市場(chǎng)轉眼間來(lái)到了七月，股市都有句諺語(yǔ)，“五窮六絕七翻身”，特殊的七月并沒(méi)有迎來(lái)股民心中期待的開(kāi)門(mén)紅與指數向上的突破，反而迎來(lái)劇烈的調整行情，確實(shí)讓很多投資者開(kāi)心不起來(lái)，其實(shí)指數也并沒(méi)有出現大幅度的調整，但個(gè)股的調整幅度確超出了很多的股民的預期，從一些投資者的口中了解到，現在最為困惑的是下半年不知道應該買(mǎi)什么？因為很多板塊的股票一直還處于調整中，貿然抄底風(fēng)險是比較大的，比較具有代表性的有萬(wàn)科A、中國平安、海螺水泥等股票，從一方面，當下的一些熱點(diǎn)板塊如白酒、科技、芯片、半導體、鋰電池、新能源車(chē)等的一些代表性的公司經(jīng)過(guò)這一波的反彈價(jià)格在高位，如果現在參與交易的話(huà)，風(fēng)險系數也會(huì )很高。
7月份也是一個(gè)為下半年布局的重要時(shí)間窗口，那么我們來(lái)看下一些大佬與機構對于下半年市場(chǎng)有哪些板塊與賽道是重點(diǎn)看好與關(guān)注的。
有民間股神之稱(chēng)的林園認為，“非?？春冕t藥行業(yè)，因為中國銀行、地產(chǎn)、制造等都是全球第一，只有醫藥和國外存在幾十倍上百倍的差距。中國醫藥行業(yè)還處在爆發(fā)期、充分競爭的階段，要說(shuō)將來(lái)哪家公司一定會(huì )是行業(yè)第一，還是很難說(shuō)的。同時(shí)林園還表示醫藥板塊在未來(lái)15~30年是有大機會(huì )的?！?/span>
與林園有相同觀(guān)點(diǎn)的還有東方港灣董事長(cháng)但斌，但斌曾多次強調，醫藥是一個(gè)非常好的行業(yè)，過(guò)去美國醫藥行業(yè)的盈利和市值是僅次于互聯(lián)網(wǎng)，所以這個(gè)行業(yè)是一個(gè)長(cháng)賽道，而且是一個(gè)長(cháng)青樹(shù)。其指出，未來(lái)大眾對健康的需求巨大，為醫藥行業(yè)提供了廣闊的、持續的成長(cháng)空間，中國一定會(huì )出現一些大市值且盈利能力很強的醫藥公司。而醫美，也是其比較看好的細分領(lǐng)域。
對于下半年的投資機會(huì )與主線(xiàn)，市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)分析人士劉柯談到第一條主線(xiàn)還是業(yè)績(jì)，我們看到今年上半年表現強勁的板塊，比如白酒、中醫藥和半導體芯片都是因為業(yè)績(jì)出現了大漲。白酒的代表是舍得和水井坊這些一季報出現大幅增長(cháng)的品種，相信半年報也不會(huì )差；中醫藥的典范是片仔癀，產(chǎn)品不斷漲價(jià)似乎正在復制白酒模式；半導體芯片半年報在缺芯潮下預增層出不窮，如大牛股明微電子半年報預增832%到935%。由此可見(jiàn)，業(yè)績(jì)增長(cháng)一直是資本市場(chǎng)永恒的題材。從這個(gè)角度出發(fā)，可以從一季報業(yè)績(jì)增長(cháng)和已經(jīng)預告半年報業(yè)績(jì)增長(cháng)的品種中選擇漲幅不大的潛力品種，如果疊加行業(yè)龍頭地位和低估值，則有望成為中長(cháng)期投資品種。
第二條主線(xiàn)是成長(cháng)性板塊里'被遺忘的品種'，即新能源電池、集成電路半導體芯片中滯漲的品種，但基本面屬性要非常好，而不是'碰瓷'。特別是集成電路半導體芯片，這個(gè)板塊的細分行業(yè)，目前只是中低端的MCU通用模擬芯片因為需求原因而大漲，但其它細分領(lǐng)域的個(gè)股實(shí)際上并沒(méi)有大漲，如半導體設備、核心材料和高端宇航電子芯片等領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域才是真正需要自主可控突破的領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的龍頭潛力品種也才是最該關(guān)注的。
滬上知名券商投資總監邊風(fēng)煒表示，最近市場(chǎng)上一批藍籌股連續的下跌一部分原因還是最后是中報預期不佳有關(guān)，如機械、水泥、地產(chǎn)、基建以及家電等中下游行業(yè)，由于成本高企和行業(yè)增速的回落，被市場(chǎng)機構資金拋棄，此時(shí)需要耐心等待中報出臺，看看是否有過(guò)于悲觀(guān)的定價(jià)帶來(lái)一些修復，同時(shí)對下半年行業(yè)及成本端是否會(huì )有一些不同的變化。
有不達標的就有超預期的，從已有的中報預告來(lái)看，幾個(gè)行業(yè)表現優(yōu)良，一個(gè)是芯片半導體，由于供給短缺導致部分企業(yè)利潤暴增；其次是新能源中上游，整體行業(yè)的增速依然很快，相關(guān)行業(yè)持續受益；再就是醫美等消費，小行業(yè)高增速；最后是周期，大宗接近大半年的上漲帶動(dòng)了周期上游企業(yè)業(yè)績(jì)優(yōu)異。投資者可以從這幾個(gè)板塊中去挑選屬于自己投資風(fēng)格品種來(lái)操作。
聯(lián)系客服
