分析股票走勢，做出預判，本質(zhì)是在分析群體行為。分析和預判大多數人會(huì )怎么做，然后我們做出相應的投資調整。而你一直在利用的K線(xiàn)圖技術(shù)分析法，有可能正好是實(shí)力資金用來(lái)引導和驅動(dòng)群體行為的一種工具。你平常的技術(shù)分析思路對嗎？請耐心看完全文，獲取答案。
當實(shí)力資金希望大家推高股價(jià)的時(shí)候，把K線(xiàn)圖畫(huà)到你認為的完美階段。在這之前，實(shí)力資金已經(jīng)是完成了倉位布局。等待的是技術(shù)面良好的走勢，加上基本面持續的向好，驅動(dòng)著(zhù)大波散戶(hù)開(kāi)始爭先恐后的涌入。當人氣達到一定程度，機構資金就開(kāi)始撤退了。具體價(jià)格能到多少，還得看市場(chǎng)環(huán)境，和機構實(shí)力。當市場(chǎng)環(huán)境不好的時(shí)候，往往技術(shù)面趨于完美的時(shí)候，正是股價(jià)的短期高點(diǎn)（所以為什么你總是買(mǎi)入股票后就開(kāi)始下跌了）。當市場(chǎng)遇到牛市的時(shí)候，機構往往被大媽推下了牛背。但機構追求的是穩定長(cháng)久盈利，理智做出決策。而大多數散戶(hù)追求的是暴富，行為上表現為感性。
人性的貪婪是無(wú)法量化的。例如：2015年的行情如果不是強制性的拉住牛鼻子（切斷場(chǎng)外配資渠道），指數到達15000點(diǎn)也是有可能的。記得那時(shí)候，身邊有個(gè)90后的新手20萬(wàn)起家，五倍杠桿操作。一波行情上去把資產(chǎn)干到了500萬(wàn)，資產(chǎn)從300萬(wàn)到400萬(wàn)的這個(gè)階段，我提醒了他三次，他無(wú)動(dòng)于衷，一路向前。資產(chǎn)到五百萬(wàn)的時(shí)候，我沉默了，因為我如果再去提醒，就是在擋別人財路。但是牛被按倒后，賬戶(hù)爆倉，僅剩下三萬(wàn)。談起感受，他說(shuō)就像做夢(mèng)一樣。感覺(jué)昨天自己還有幾百萬(wàn)資產(chǎn)，醒來(lái)發(fā)現自己還倒虧17萬(wàn)。這就是認知之外的橫財，總是來(lái)也匆匆去也匆匆。你讀到這里可能會(huì )說(shuō)我跑題了，其實(shí)沒(méi)跑題。對個(gè)體抽樣分析，就是為了預測群體行為。
股市的技術(shù)面分析一定要加入人性因素，因為股價(jià)波動(dòng)的本質(zhì)是一群人合力的結果。成交量是唯一真實(shí)的指標。通過(guò)成交量和股價(jià)波動(dòng)之間的平衡來(lái)做出預判。我在上一篇文章詳細介紹了如何利用成交量來(lái)分析股市大趨勢，而成交量到了個(gè)股里面的分析卻截然不同。
很多股友把成交量的大盤(pán)分析和個(gè)股分析混為一談了。我們做研究和分析一定要細致，要有工匠精神，喜歡他，愛(ài)上他。如何分析成交量和股價(jià)之間變化，達到預判股票的趨勢呢？
一支股票縮量下跌一段很長(cháng)時(shí)間后開(kāi)始放量橫盤(pán)，或者反彈（這里做特別提醒：不要在縮量下跌的行情里抄底，老股民就是死在抄底的路上）。是否就可以判斷股票企穩反轉了呢？答案是不確定的，不要對自己這么自信。股票下跌了一段時(shí)間后放量，只能說(shuō)明有一部分資金在這里開(kāi)始接盤(pán)。至于是否這里就是底部，我們不能給自己下結論。因為接盤(pán)資金的實(shí)力，和市場(chǎng)環(huán)境都會(huì )影響股價(jià)。繼續觀(guān)察一段時(shí)間，等股票成交量變正常。成交量正常后，股價(jià)企穩不再創(chuàng )新低，或者繼續反彈，縮量上漲，或者小幅放量上漲（不能放巨量，至少不能超過(guò)前面資金進(jìn)場(chǎng)的量）。說(shuō)明股價(jià)已經(jīng)被控制，可以跟風(fēng)。如果股價(jià)繼續新低，不要進(jìn)場(chǎng)，一直等到平常成交量并且開(kāi)始企穩上漲后再進(jìn)。
當一支股票持續縮量上漲一段時(shí)間后，突然放量。是否就能確認股價(jià)即將下跌呢。答案也是不能確定的。成交量異動(dòng)，并不能瞬間判斷趨勢改變，只能判斷資金在此處發(fā)生了分歧。如果資金在這里接盤(pán)，實(shí)力雄厚，概念好。那么量?jì)r(jià)短期變化后，會(huì )繼續向前，并不會(huì )改變原有的趨勢。如果倉位太重，股價(jià)在上漲一段時(shí)間后開(kāi)始第一次放量，可以考慮降低一部分倉位。如果成交量特別大，超過(guò)了上漲階段任何時(shí)刻的量，可以考慮全部出局。分歧太大，力量會(huì )在這里消耗完，等待的是大幅度的調整。
從成交量變化和近期股價(jià)波動(dòng)變化做綜合分析的本質(zhì)是分析多空力量。預測大資金動(dòng)態(tài)。大學(xué)專(zhuān)業(yè)里有一門(mén)課程，叫行為金融學(xué)，里面的群體性行為分析案例用運到這里很合適。比如：羊群效應，蝴蝶效應。大資金好比是領(lǐng)頭羊，而大媽的資金是群體。羊群運動(dòng)的方向改變了，領(lǐng)頭羊肯定是率先改變方向的。在這里呢我提醒一下股友，大資金從不追求賣(mài)在最高點(diǎn)。追求賣(mài)在最高點(diǎn)的是散戶(hù)資金。希望通過(guò)成交量的分析，能幫你走出這個(gè)困局。
考慮到篇幅問(wèn)題，今天就聊到這。明天我們接著(zhù)聊大資金控制的股票成交量有何特點(diǎn)。
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