這個(gè)市場(chǎng)上沒(méi)有百發(fā)百中的行情，有的只是斷指求生一樣的的風(fēng)控、勝不驕，敗不餒的心態(tài)、狙擊手一樣的冷靜和把握機會(huì )的能力以及通過(guò)分析風(fēng)險和利潤做出的投資方法和計劃。
期貨投資交易的方式：投機交易、套期保值、套利
三者對應的投資者、投資目標以及三者時(shí)間的關(guān)系。如下圖所示（圖形更能清楚的表達內容，奈何圖片較大，只能橫屏看了）
期貨的三種投資方式，從上面的圖片中，我們可以發(fā)現
單一品種總資金量中，投機交易所占比重最大，增加了市場(chǎng)資金的流動(dòng)性，而投機交易中由于主力資金有組織和紀律，在市場(chǎng)中的引導力最強，占主導地位。
散戶(hù)資金在投機交易中資金占比最大，但資金沒(méi)有明確方向，失去了主導地位。
套期保值的本質(zhì)作用是為現貨生意保駕護航，政策面從產(chǎn)業(yè)源頭和需求終端同時(shí)調控，市場(chǎng)內部消化對沖了大部分的風(fēng)險，使得整體的市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)險可控，且不影響套期保值對價(jià)格走勢的調控作用。
套利交易是近期和遠期合約、不同品種、不同市場(chǎng)之間聯(lián)系的紐帶和調控合理價(jià)差的工具。使得期貨和現貨之間、期貨不同月份合約之間，期貨不同品種之間以及不同市場(chǎng)之間的價(jià)格聯(lián)動(dòng)。由于套利的本質(zhì)就是賺取不合理的價(jià)差，對市場(chǎng)的整體運行起到的聯(lián)動(dòng)作用，但對于單一品種的價(jià)格走勢，并沒(méi)有較大較直接的影響。
所以，從期貨的交易模式和所有投資者的投資行為對期貨價(jià)格的走勢的影響來(lái)看，各方資金的投入和變動(dòng)都會(huì )對價(jià)格走勢產(chǎn)生或多或少的影響。這讓市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)充滿(mǎn)了不確定性，但從資金量和資金運作的引導力來(lái)看，主力資金的運作會(huì )對價(jià)格走勢產(chǎn)生導向性作用。而套利交易，將會(huì )使得這種價(jià)格走勢聯(lián)動(dòng)。
期貨是一個(gè)資本逐利的市場(chǎng)，有的是為了保住現貨市場(chǎng)的利益，有的是在期貨市場(chǎng)上以小成本博取大盈利，任何的資金勢力的入場(chǎng)都是為了利益，主力也不例外。
對于不確定性的價(jià)格波動(dòng)，盈利靠交易策略和運氣，而對于主力想要獲利的價(jià)格波動(dòng)，他一定不會(huì )讓不確定因素主導價(jià)格走勢（除了特殊情況，走出的極端行情），通過(guò)不斷的調整大量資金的成交價(jià)格，調整價(jià)格波動(dòng)按照預想的軌跡運行，從中獲利。而主力資金對價(jià)格波動(dòng)的引導，一定會(huì )留下痕跡，能抓到痕跡，并且看懂主力意圖的交易者，相當于抓到了一波確定的價(jià)格波動(dòng)，可以大膽獲利。這是我理解的，期貨從利益和人性角度抓住確定性?xún)r(jià)格波動(dòng)的唯一途徑。
當然反觀(guān)主力資金獲利的途徑也是從散戶(hù)的利益和人性共同的弱點(diǎn)出發(fā)，如果我是主力，那么散戶(hù)最相信什么，什么就是我獲利的工具，比如說(shuō)技術(shù)分析和基本面分析。
先說(shuō)說(shuō)基本面，很多時(shí)候當消息傳到我們的耳朵里面的時(shí)候其實(shí)已經(jīng)滯后了，很簡(jiǎn)單的一個(gè)例子，混沌投資就有這樣的人員，他們安排人到泰國和膠農吃住都在一起，所以當大家收到消息去交易的時(shí)候，其實(shí)主力早就做好套等著(zhù)散戶(hù)去跳，一個(gè)利好消息出來(lái)主力一般會(huì )怎么利用：
第一種就是當所有人都沒(méi)有反應過(guò)來(lái)的時(shí)候，行情已經(jīng)漲上去了；
第二種是慢慢地漲，吸引大量散戶(hù)沖進(jìn)來(lái)做多，當吸收了足夠的籌碼以后，一個(gè)加速下跌，把前面做多的全部套住，這叫誘多；
第三種就是消息出來(lái)之后，市場(chǎng)很平靜，當大部分人都認為這個(gè)消息沒(méi)有用的時(shí)候，大家對這消息已經(jīng)淡化了，然后盤(pán)面拉起來(lái)，其實(shí)目的只有一個(gè)：不讓大部分人賺錢(qián)，如果大部分人都賺錢(qián)了，那么主力還賺什么錢(qián)呢？
技術(shù)分析和指標：現在這個(gè)市場(chǎng)上只要參與交易的，多多少少都會(huì )去研究技術(shù)分析和指標，這些東西真的有用嗎？在我們看來(lái)，技術(shù)分析這個(gè)東西本身是沒(méi)有用的，但是用的人多了，反而就有用了，自己理解！
華爾街永遠不會(huì )變，因為人性的弱點(diǎn)一直都在。
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