交易心理補充章節
心理這個(gè)東西說(shuō)起來(lái)視乎不可琢磨，但是在實(shí)際的股票操作中我相信很多人都感到心理對交易業(yè)績(jì)的影響，有些時(shí)候股票操作根本不是技術(shù)的問(wèn)題，而是心理的問(wèn)題，可以說(shuō)一個(gè)交易者對交易心里的敏感程度決定了交易者本身的成熟度。
就我個(gè)人的經(jīng)歷來(lái)看，即使你擁有了良好的交易系統、資金管理，但你仍然不會(huì )取得好的交易業(yè)績(jì)，這就像你擁有了最精良的武器的軍隊，但是這支軍隊卻缺乏戰斗的勇氣，一樣在戰斗中不能取得勝利，交易亦如此，金融交易這個(gè)游戲有意思的地方在于，不在于你曾經(jīng)賺過(guò)多少錢(qián)，而是你留住了多少錢(qián)，我想經(jīng)歷過(guò)06年到08年的股民們更能體會(huì )這點(diǎn)。
我在交易心理這個(gè)章節，把我個(gè)人的關(guān)于交易心理的經(jīng)驗講給大家，這些經(jīng)驗完全是我個(gè)人的心得，僅供大家參考，關(guān)于交易的心理問(wèn)題，我想這個(gè)一個(gè)交易者畢生都要面對的問(wèn)題，隨著(zhù)交易者的不斷成熟，這個(gè)問(wèn)題也會(huì )越來(lái)越加深入，最后祝大家早日把握自己，走上交易的正途。
股峰求道于2010年中秋
交易計劃書(shū)
股峰老師給我講完所有的交易心理的問(wèn)題后，我利用業(yè)余的時(shí)間有意識、有計劃的訓練自己的交易心理，我甚至發(fā)現交易者的成長(cháng)過(guò)程是由外部的技術(shù)的尋找逐漸轉變?yōu)樽约簝刃纳钐幍膶ふ业倪^(guò)程，我甚至想到既然我已經(jīng)意識到了這種過(guò)程是不是也意味著(zhù)自己也開(kāi)始向這個(gè)過(guò)程開(kāi)始轉變了呢？這個(gè)答案還是要在以后的實(shí)際的交易中來(lái)驗證。
迄今為止，我感覺(jué)在交易方面已經(jīng)收獲頗多，甚至有些得意起來(lái)，我相信憑我所學(xué)已經(jīng)跑在了大多數的交易者的前面，勝利對我來(lái)說(shuō)只是時(shí)間的問(wèn)題，可是股峰老師卻無(wú)情的打破了我的這種虛妄的自豪感，股峰老師道“交易這條路剛者易折，很多在市場(chǎng)上曾經(jīng)成功過(guò)的交易者最后卻走向失敗，就是敗在了自己的成功上，因為自己的成功而忘卻了對市場(chǎng)的敬畏，舍棄了過(guò)去的原則和紀律，開(kāi)始盲目的交易，結果被市場(chǎng)掃地出局，切記，無(wú)論什么時(shí)候都要保持對市場(chǎng)的敬畏之心，利潤是市場(chǎng)給的，不是你賺的！”
我點(diǎn)頭稱(chēng)是，心想“好懸，我差點(diǎn)犯了這樣的大錯”心里一陣冷汗！
股峰老師接著(zhù)道“如果想阻止犯這樣的錯誤，最好的方法就是寫(xiě)交易計劃書(shū)”
我好奇的問(wèn)道“這是為什么啊，交易還需要計劃嗎”
“當然，交易計劃書(shū)讓你的交易處于自我的監控中，讓你不至于一看到市場(chǎng)的漲跌起伏心里就七上八下的，憑荷爾蒙的沖動(dòng)來(lái)交易，也讓每一段時(shí)間的交易都有帳可查，這樣方便我們事后進(jìn)行總結，看看我們曾經(jīng)犯過(guò)的錯誤和我們曾經(jīng)作對了什么，這本計劃書(shū)是交易者交易生涯最重要的一本書(shū)，我把他稱(chēng)作交易者的財產(chǎn)證書(shū)！”
“那交易計劃書(shū)是怎樣的呢？”我好奇的問(wèn)
“交易者的計劃書(shū)是交易者自己規定的，根據交易者的交易方式不同，計劃書(shū)也不同，但有些內容是幾乎固定的，這些內容是買(mǎi)入的信號、賣(mài)出信號、止損、加倉、交易倉位、交易盈虧記錄、資金曲線(xiàn)繪制，這些構成了交易計劃書(shū)的基本內容”股峰老師道
“能不能舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子？這些聽(tīng)起來(lái)太枯燥”
“呵呵，你還是一如既往的實(shí)用主義啊，好吧，那我們就舉個(gè)例子吧，看下面的例子”
簡(jiǎn)易版交易計劃書(shū)
交易人：學(xué)徒
交易對象：A股（除新股）
交易時(shí)間：2010年
交易目標：首年交易控制虧損，虧損比例控制在10%—15%
交易倉位：2%的風(fēng)險倉位，如果連續虧損三次以上進(jìn)行縮倉，變?yōu)?%的風(fēng)險倉位，連續盈利不加倉
買(mǎi)入信號：新三重過(guò)濾網(wǎng)買(mǎi)入信號
賣(mài)出信號：新三重過(guò)濾網(wǎng)賣(mài)出信號
止損信號：十日平均價(jià)作為止損價(jià)
交易記錄：全部交易完記錄
資金曲線(xiàn)繪制：
總結：
具體案例
交易人：學(xué)徒
交易對象：山西汾酒，600809
交易時(shí)間：2010年7月21日星期三
交易目標：控制虧損在2%以?xún)?，獲利在6%以上
交易倉位：初始倉位2%，買(mǎi)入2萬(wàn)股，如果到達止損位砍倉，如果獲利達到20%進(jìn)行第一次加倉，加倉為2%，2萬(wàn)股，如果獲利達到50%，進(jìn)行二次加倉，比例為1%，1萬(wàn)股，繼續獲利不在加倉，獲利回吐25%平三分之一倉，再回吐25%平原有倉位三分之一，回吐50%全部平倉
買(mǎi)入信號：新三重買(mǎi)入信號，買(mǎi)入價(jià)位46元
賣(mài)出信號：58元出現賣(mài)出信號
止損價(jià)位：43元
交易記錄：46元第一個(gè)建立初始倉位，始終未觸及止損，繼續持有，49元，52元加倉兩次，加倉比例按原計劃為2%、1%，一共持有3萬(wàn)股，持倉期間未出現利潤回吐平倉要求，一直持有，58元賣(mài)出信號出現，平掉所有倉位。
盈虧計算
虧損：無(wú)
贏(yíng)利：初始倉位58-46=12元*2萬(wàn)股=24萬(wàn)元
第一次加倉位58-49=9元*2萬(wàn)股=18萬(wàn)元
第二次加倉位58-52=6元*1萬(wàn)股=6萬(wàn)元
總計：獲利48萬(wàn)元，獲利百分比為……%
資金增長(cháng)曲線(xiàn)：用表格制作（略）
總結：這次行情出現在中小板為主的版塊，白酒版塊亦有好的表現，本著(zhù)高買(mǎi)高賣(mài)的原則，選擇了五個(gè)品種作為潛在交易品種，最后重點(diǎn)選擇壹橋苗業(yè)和山西汾酒，整體交易較為順利，沒(méi)有出現交易信號的反復，為多年來(lái)少有的上漲行情，在賣(mài)出信號處平倉，不在戀戰，交易操作均按計劃，未出現沖動(dòng)交易，給自己打分為7分到8分，獲利以后需要休息，中秋出游，地點(diǎn)待定……
?。ㄌ貏e說(shuō)明：此案例是為了說(shuō)明交易計劃書(shū)，切勿照此操作）
看完了整個(gè)案例，我問(wèn)道“股峰老師，這就是交易者的全部的計劃書(shū)嗎”
“不，當然不是，這只是最簡(jiǎn)單的交易計劃書(shū)，計劃書(shū)的內容隨著(zhù)你本身交易的深入而逐漸深入，我在這里舉個(gè)例子是為了說(shuō)明問(wèn)題，更加深入的計劃書(shū)我們會(huì )在以后的學(xué)習中研究”
恩，我露出一個(gè)大大的笑容，心想“我就說(shuō)嗎，您老人家肯定有保留，不要緊我肯定想辦法榨干您老人家，哼哼，等著(zhù)瞧吧”
補充章節
一個(gè)陽(yáng)剛明媚的午后我又約股峰老師見(jiàn)面，可是我已經(jīng)不知道該如何提問(wèn)，視乎我已經(jīng)學(xué)完整個(gè)的課程，于是我問(wèn)股峰老師“還有什么知識點(diǎn)是我們沒(méi)有研究到的地方嗎”說(shuō)實(shí)話(huà)我對答案并不抱有多大的希望，但為了查缺補漏還是問(wèn)問(wèn)的好。
股峰老師笑著(zhù)答道“呵呵，當然有了，交易者的學(xué)習貫穿一生，與學(xué)校學(xué)習不同的是，這里沒(méi)有畢業(yè)，我們都是市場(chǎng)的學(xué)生，用一生的時(shí)間來(lái)學(xué)習”
恩，恩，我點(diǎn)頭同意，可是我還是需要具體的東西，于是道“學(xué)習的態(tài)度我知道，可是具體的東西還有嗎？”
“呵呵，實(shí)用主義者總是在尋找能立即使用的東西啊，好吧，那我就說(shuō)說(shuō)，到今天為止，我們已經(jīng)學(xué)習了市場(chǎng)的規律，交易的核心的五個(gè)問(wèn)題，這五個(gè)問(wèn)題解決了交易上的倉位大小，買(mǎi)賣(mài)股票的方向性判斷、買(mǎi)賣(mài)的具體時(shí)機和價(jià)位，我們又探討了交易過(guò)程中所能產(chǎn)生的心理的問(wèn)題，并試圖找出交易心理的解決之道，并為了保證整體交易的順利進(jìn)行制定了交易計劃書(shū)，視乎萬(wàn)事具備了，對不對？”
我的直覺(jué)告訴我，股峰老師還有下文，于是我耐心的等待，果然股峰老師頓了一下，接著(zhù)說(shuō)道“如果把交易比作一棟大樓的話(huà)，那么我們已經(jīng)在圖紙上構建了大樓的框架，但是僅有框架還是不夠的，一棟大樓還要有水、電系統，還要有消防方案，有各種軟件的東西來(lái)保證大樓的實(shí)用和舒適，而且在在圖紙上構建這些大樓的框架和配套的軟件設施還不夠，施工時(shí)還是會(huì )遇到具體的問(wèn)題！需要工程師去不斷的實(shí)際解決問(wèn)題，只有這樣大樓才會(huì )蓋好，蓋好后才能住人，里面的人才能住的舒服！”
股峰老師的一席話(huà)點(diǎn)醒了我，我的內心由原來(lái)的鼓鼓的自信回到的了謙虛，我知道我要學(xué)習的還有很多，我試探性的問(wèn)“股峰老師我完全認同你剛才的話(huà)，既然大樓的框架我們已經(jīng)搭好了，那么你剛才說(shuō)的軟件問(wèn)題又是什么呢？能不能詳細說(shuō)明？”
“關(guān)于交易中最常見(jiàn)的軟件的問(wèn)題就是交易系統的問(wèn)題”股峰老師答道
“這有什么問(wèn)題，我們不是已經(jīng)有新三重過(guò)濾網(wǎng)了嗎？”我疑惑道
“確實(shí)，新三重過(guò)濾網(wǎng)是很好的系統，但是無(wú)論多么好的系統其最后能發(fā)揮多大的作用還是在于應用這個(gè)系統的交易者，交易者跟系統的融合問(wèn)題是最關(guān)鍵的問(wèn)題，有的時(shí)候交易者面對系統反復出現的交易信號將不知所措，結果放棄了這個(gè)系統，再去尋找另一個(gè)系統，在應用時(shí)還會(huì )出現以前的問(wèn)題，這就是交易系統的問(wèn)題，關(guān)于系統的問(wèn)題交易信號的問(wèn)題只是其中的一種，還有很多問(wèn)題我們在具體學(xué)習的時(shí)候會(huì )詳細的研究，我想這是我所說(shuō)的交易方面軟件問(wèn)題的一個(gè)很大的問(wèn)題吧”
我點(diǎn)頭表示同意，雖然我的思路還在這個(gè)問(wèn)題上，但我強迫自己打住，我知道我還需要知道更多的軟件的問(wèn)題，于是請股峰老師接著(zhù)說(shuō)下去。
“軟件的問(wèn)題還有一些重要的問(wèn)題，比如系統的測試，如何知道一個(gè)系統是一個(gè)好的系統，還有不同的交易者怎樣找到適合自己的交易系統，及怎樣使用他們，在不同的市場(chǎng)中如何使用不同的交易系統獲利，這些圍繞著(zhù)交易系統的問(wèn)題就有很多，很多！
還有一些是交易者自身的問(wèn)題，交易者如何安排自己的時(shí)間保證交易的順利進(jìn)行，全職交易者和兼職交易者有哪些不同，以及該如何制定適合自己的交易時(shí)間，確保日常生活和交易生活的平衡，有關(guān)交易者的自身的問(wèn)題，我想可能是軟件問(wèn)題中最重要的，畢竟所有的操作都是以人為基礎的，但是大多數的交易者恰恰忽略了這個(gè)問(wèn)題，在辦公室一邊聊天，一邊看著(zhù)老板，同時(shí)還在看股票的情況是不能做好股票的！
還有一些是我們對市場(chǎng)的理解，雖然我們在開(kāi)始的學(xué)習中研究了市場(chǎng)的一些本質(zhì)的規律，但是市場(chǎng)絕不是那么簡(jiǎn)單，正如孩子的脾氣不是那么好把握的，所以我們接下來(lái)的學(xué)習會(huì )學(xué)習一些市場(chǎng)的規律性的東西，有些時(shí)候掌握這些規律會(huì )讓你賺到大錢(qián)！
最后還有就是交易者的心理訓練，心理健康，既然我們已經(jīng)學(xué)習了交易心理，那么我們需要有效的計劃來(lái)執行，鋼鐵一樣的紀律來(lái)保證計劃得到實(shí)施，關(guān)于交易計劃書(shū)我們也會(huì )更加詳細的學(xué)習，想知道世界一流的交易員像高盛的交易員的計劃書(shū)是什么樣嗎，這個(gè)就是我們學(xué)習的目標，要做就做到最好！
還有交易中的突發(fā)情況處理，和交易的硬件設施等等，我隨便一想就想到了這些”股峰老師一口氣說(shuō)完
我聽(tīng)的直點(diǎn)頭，心想“還有這么多我沒(méi)學(xué)的??！”
感慨完我趕緊問(wèn)“那我們什么時(shí)候開(kāi)始下一階段的學(xué)習??？我都迫不及待了！”
股峰老師笑道“你小子是想把我榨干啊，先讓我休息一下嗎，后續的學(xué)習肯定會(huì )繼續的，等著(zhù)我的通知吧！”
下一卷，一位普通散戶(hù)成長(cháng)為職業(yè)操盤(pán)手的故事，案例篇即將推出，敬請關(guān)注！
在寫(xiě)第一卷的時(shí)候我收到了很多朋友的來(lái)信，主要是問(wèn)大盤(pán)的走向和自己手中的股票，由于時(shí)間有限不能一一回答，同時(shí)我也覺(jué)得這種回答問(wèn)題的方式是治標不治本的方法，大家更需要的實(shí)際的、可供參考的案例，從根上解決股票的操作問(wèn)題。于是我產(chǎn)生了寫(xiě)第二卷的想法，本打算是寫(xiě)完第一卷就停手的，我從未想過(guò)一個(gè)從不推薦股票，從不談?wù)摯蟊P(pán)的帖子會(huì )得到如此多的關(guān)注，大家的熱情感染了我，我覺(jué)得我應該把更多的我的知識奉獻給大家，所以我創(chuàng )作了第二卷的案例篇，如果把第一卷比作教科書(shū)的話(huà)，那么第二卷就是練習冊，我將會(huì )通過(guò)我曾經(jīng)的操作的股票為版本，仍然用小說(shuō)的形式把股票操作的方法講出來(lái)，這里大家會(huì )看到選股、買(mǎi)賣(mài)、加倉等更加具體的東西，敬請大家關(guān)注。
