趨勢交易中的三種穩定致勝方法

要想在“沒(méi)有硝煙”的證券市場(chǎng)上取得成功，必須擁有一套適合自己的操作系統。俗話(huà)說(shuō)，“條條大路通羅馬”，采用什么方法并不重要，重要的是通往成功之路的方法必須符合自己的個(gè)性。交易其實(shí)很簡(jiǎn)單！不需要多深的技術(shù)，不需要多高的天賦，我們只需要在牛市中持股，充分把握上升趨勢，將利潤最大化。在市場(chǎng)轉入熊市時(shí)空倉，以規避市場(chǎng)的系統性風(fēng)險。大道至簡(jiǎn)，大音希聲。做交易惟一的不敗法門(mén)就是：順應趨勢。

什么是真正的趨勢

趨勢是事物發(fā)展運動(dòng)的方向。牛頓物理定律提出，物體在受到外力之前將會(huì )保持原來(lái)的運動(dòng)方向，直到運動(dòng)過(guò)程中出現新的外力作用，才會(huì )發(fā)生偏離。股價(jià)的運動(dòng)也同樣遵循這個(gè)定律，在市場(chǎng)未出現新的、足以影響股價(jià)運行的重要事件前，價(jià)格的運動(dòng)總是會(huì )延續原有運行趨勢。如圖1所示，讀者看到①、②、③、④后下意識反映出來(lái)的⑤應該是落在A(yíng)、B、C哪個(gè)點(diǎn)呢？顯而易見(jiàn)，A點(diǎn)。理由是①②③④呈一條直線(xiàn)，正在持續向上推升，這就是趨勢。

不同趨勢的運行概率分解

價(jià)格運動(dòng)是上升、橫盤(pán)、下跌這三種趨勢間的不斷循環(huán)?！囤厔萁灰状髱煛分袑⑷N趨勢的運行概率進(jìn)行了分解。如圖2所示，在橫盤(pán)或者下降趨勢中，交易失敗的概率分別高達85%和95%，而上升趨勢中卻恰恰相反，交易成功的概率高達90%，因此，我們只選擇在勝算概率較高的上升趨勢中交易。

三方法實(shí)現快速趨勢性盈利

上升趨勢中共有三種操作方法，即新趨勢形成買(mǎi)入法——簡(jiǎn)單的1-2-3交易法、趨勢回調買(mǎi)入法和順勢橫盤(pán)突破買(mǎi)入法。

1)新趨勢形成買(mǎi)入法——簡(jiǎn)單的1-2-3準則

適用環(huán)境：股指運行下降趨勢末期。

條件1：突破下降趨勢線(xiàn)。

條件2：提前于股指止跌，下降趨勢不再創(chuàng )新低。

條件3：放量(換手率一般大于盤(pán)整期間平均值的5倍)突破先前的短期反彈高點(diǎn)。

如果上述三種情況同時(shí)出現，則新趨勢誕生，如圖3所示。

需要強調的是，提前于大盤(pán)止跌企穩是本方法挑選個(gè)股的重要條件。要在股市明確的下跌途中，找出那些抗跌的股票。如果在股市下跌趨勢減緩時(shí)，它們能逆市而動(dòng)，那么一旦股市風(fēng)向發(fā)生變化(由下跌趨勢轉入橫盤(pán)震蕩趨勢時(shí))，迅速上漲的也將是這些股票。

由于目前股指早已擺脫下降趨勢，故在近期市場(chǎng)中此方法暫不適用。讓我們看看前期符合上述操作方法的實(shí)際案例(見(jiàn)圖4)。

4月中旬股指開(kāi)始快速下行，5月24日深振業(yè)與股指同時(shí)突破下降壓力線(xiàn)(條件1完成)后，股指經(jīng)過(guò)短暫休整于6月29日再次向下破位。而深振業(yè)則在前期低點(diǎn)上方“頑強抵抗”，提前于股指止跌企穩(條件2完成)。最終7月20日該股以放量強勢跳空漲停的姿態(tài)突破先前的短期反彈高點(diǎn)(條件3完成)，發(fā)出買(mǎi)入信號。經(jīng)過(guò)連續上漲后，8月10日該股跌破8.62元的下分形止盈位，短線(xiàn)離場(chǎng)。

2)趨勢回調買(mǎi)入法

適用環(huán)境：股指運行在上升趨勢或橫盤(pán)趨勢中。

條件1：上漲趨勢流暢(MA20、MA60持續向上運行)，且上升過(guò)程中量能逐步萎縮，表明市場(chǎng)浮籌逐漸減少。

條件2：股價(jià)在創(chuàng )出歷史新高后，縮量回落至(MA10、MA20、MA60)均線(xiàn)附近止跌企穩。

操作上，投資者可在向上突破下降趨勢線(xiàn)進(jìn)場(chǎng)。止損設于趨勢線(xiàn)下方的3%。有浮動(dòng)盈利后利用下分形逐步提高止盈。

本方法挑選股票的關(guān)鍵在于創(chuàng )出歷史新高。此類(lèi)個(gè)股股價(jià)上方套牢籌碼較少，未來(lái)上升空間廣闊。

根據對上漲趨勢中回調買(mǎi)入法的介紹，結合康美藥業(yè)[17.94 5.72%]的走勢圖(見(jiàn)圖5)，我們再細致說(shuō)明一下。

3)順勢橫盤(pán)突破買(mǎi)入法

適用環(huán)境：股指運行在上升趨勢或橫盤(pán)趨勢中。

條件1：上升趨勢明確(MA10、MA20、MA60持續向上運行)，且上升過(guò)程中量能逐步萎縮，表明市場(chǎng)浮籌逐漸減少。

條件2：股價(jià)在歷史高位附近形成箱體窄幅盤(pán)整走勢，震蕩區間在15%以?xún)茸顬槔硐?，若振幅過(guò)大，則股價(jià)突破后上漲幅度較為有限，如圖6所示。

操作上，投資者可在向上突破盤(pán)整平臺壓力位時(shí)進(jìn)場(chǎng)。止損設于盤(pán)整平臺上沿下方的3%。有浮動(dòng)盈利后利用下分形逐步提高止盈。

讓我們看看近期符合上述選股條件的實(shí)際案例(見(jiàn)圖7)。

三種方法適用情況

新趨勢形成買(mǎi)入法——簡(jiǎn)單的1-2-3準則是提前捕捉上升趨勢開(kāi)始的進(jìn)場(chǎng)信號，由于是上升趨勢初期，股價(jià)受股指下跌等外圍環(huán)境制約，經(jīng)常反復。因此，建議交易者嚴格控制倉位。

而趨勢回調買(mǎi)入法和順勢橫盤(pán)突破買(mǎi)入法都是基于順勢的基礎上。順勢而為的倉位，可以給投資者帶來(lái)很大的利潤。交易者要做的就是耐心觀(guān)察股價(jià)波動(dòng)，隨著(zhù)股價(jià)上行利用下分形逐步抬高止盈，讓市場(chǎng)決定我們的進(jìn)出，真正做到截斷虧損，讓利潤奔跑。

步入8月以來(lái)，上證股指一直在2600點(diǎn)至2700點(diǎn)的箱體內運行，橫盤(pán)趨勢明顯。讀者可以結合上面介紹的趨勢回調買(mǎi)入法和順勢橫盤(pán)突破買(mǎi)入法，獨立分析時(shí)代新材[39.55 2.57%]、云南白藥[66.10 4.59%]、大華股份[76.15 0.17%]、洋河股份[195.00 2.82%]的交易策略(見(jiàn)圖8)。-

·小貼士· 何謂下分形

下分形是由5根連續的價(jià)格線(xiàn)構成，其中最低的低價(jià)前后均有兩根較低的低價(jià)，那么5根價(jià)格線(xiàn)中最低的低價(jià)就構成了下分形。我們舉起右手，手指展開(kāi)并中指朝下。此時(shí)手指就是5根連續的價(jià)格線(xiàn)，而你的中指就是最低的低價(jià)，這就是下分形。