首先要考慮的是時(shí)間。你有多少時(shí)間可以用來(lái)做交易？你打算花費多長(cháng)時(shí)間在交易上?
如果你從事的是全職工作，那么很有可能你只有早上和晚上才有時(shí)間做交易，也許你能夠偶爾利用休息時(shí)間快速查看交易進(jìn)展。這種情況意味著(zhù)：對你而言，更高時(shí)間框架的波段外匯交易策略最適合。此時(shí)，你可以使用日線(xiàn)圖或4小時(shí)圖進(jìn)行交易，通?？山灰壮謧}1至2天。
另外，如果你有大量的空閑時(shí)間，偏向于交易更活躍、更短的時(shí)間框架，那么日內交易將更合適。這種交易模式下，你完成每筆交易的時(shí)間從5-10分鐘至一天不等。
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2.學(xué)習現有交易策略或制定新的交易策略下一步是決定你是學(xué)習其他外匯交易員已經(jīng)成功使用的技術(shù)和設置，還是制定新的交易策略。同樣，此時(shí)，時(shí)間和動(dòng)機顯得非常重要。制定一個(gè)新的策略需要花費大量時(shí)間，而學(xué)習已經(jīng)被其他外匯交易員使用的交易策略可以幫助你快速進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行交易。
3.選擇分析工具首先，必須理解所有這些分析工具的工作算法，并具有使用它們的經(jīng)驗。此外，許多交易員的一個(gè)常見(jiàn)錯誤是，他們使用很多同一類(lèi)型的指標，而這樣的搭配只會(huì )對交易帶來(lái)不利的影響。因為當交易員等待所有指標同時(shí)發(fā)出信號時(shí)，他已經(jīng)錯過(guò)了交易的時(shí)間。因此，你需要使用互補的指標。指標搭配的一個(gè)范例是移動(dòng)平均線(xiàn)和擺蕩指標，幾乎每個(gè)交易員都在交易中都使用這種組合。
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4.選擇貨幣對每對貨幣都是獨一無(wú)二的。有的貨幣對的價(jià)格走勢多次循環(huán)出現，有大量反彈，有的貨幣對特點(diǎn)是價(jià)格走勢波動(dòng)小，還有的貨幣對價(jià)格波動(dòng)劇烈等。只要你好好研究各貨幣對，所有的這些特點(diǎn)都可以在交易時(shí)為你所用，為你創(chuàng )造利潤。此外，還需要注意貨幣對之間的相關(guān)性:有一些貨幣對許多價(jià)格走勢都是相互重復的。最簡(jiǎn)單的例子就是歐元/美元和英鎊/美元對，通常它們的走勢幾乎相同。
5.進(jìn)行反向測試檢驗新的交易策略一旦制定了新的交易策略，你就需要進(jìn)行反向測試，以了解你可以預期的收益類(lèi)型以及收益的分布情況。
例如，該策略的提取額的期限是否很長(cháng)？回報率如何？你平均每周或每月進(jìn)行交易的頻率如何？該策略在哪種市場(chǎng)條件下最有效？
6.監控交易表現所有良好的交易策略都需要不時(shí)地進(jìn)行監控和調整。記錄外匯交易并跟蹤交易結果，將使你能夠跟蹤與測試結果相悖的交易策略的表現情況。如果存在任何巨大的偏差，那么重要的是要找出導致這些偏差的原因，從而有針對性地調整策略，以使其表現更好。但是，這并不是意味著(zhù)要完完全全地事無(wú)巨細地管理該交易策略！有時(shí)要學(xué)會(huì )接受虧損。
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7. 確定止盈止損的原則獲利看起來(lái)似乎很簡(jiǎn)單，你所要做的是做好每筆交易。事實(shí)上，有經(jīng)驗的交易員一直在尋找方法以實(shí)現利潤最大化。許多交易員經(jīng)常過(guò)早地平倉，而價(jià)格繼續波動(dòng)，他們就失去了潛在的利潤。為了避免這種情況發(fā)生，交易員可以使用追蹤止損或部分平倉等方法。對于虧損訂單，則必須在及時(shí)止損和轉虧為盈之間進(jìn)行選擇。止損只需要及時(shí)平倉，而想要轉虧為盈就要用好平均線(xiàn)，“馬丁格爾”和鎖倉等策略。
總結如果考慮到了所有這些不同的因素，你將能夠很好地制定一個(gè)有效的外匯交易策略，從而使你具有其它優(yōu)勢，并幫助你更好的在外匯市場(chǎng)中交易獲利。
你的交易策略不僅是一個(gè)簡(jiǎn)化交易信號搜索和市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)機的透明的交易算法。自己的交易策略還會(huì )解決你的很多交易心理問(wèn)題，它準確指出了入場(chǎng)位、出場(chǎng)位及損益大小，讓你減少了許多不必要的決策。但值得說(shuō)明的一點(diǎn)是，完全依靠自己的交易策略是不可靠的。外匯市場(chǎng)變化迅速——昨天一直奏效的策略，今天可能會(huì )失敗，明天就完全沒(méi)用了。為了避免這種情況，交易員有必要實(shí)時(shí)跟蹤市場(chǎng)變化，調整自己的交易策略以適應市場(chǎng)變化，這樣才能保證持續獲利。
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