一、財務(wù)會(huì )計職責范圍
1、認真學(xué)習和貫徹執行國家最新的財經(jīng)法規以及學(xué)校制定的各項規章制度和實(shí)施細則，做好全校教育事業(yè)費、科研經(jīng)費以及其它經(jīng)費的核算和管理工作。
2、認真落實(shí)本科審核、稽核、出納等各崗位的工作職責，抓好會(huì )計核算基礎工作，不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高會(huì )計工作質(zhì)量。
3、監督、檢查現金和銀行業(yè)務(wù)的執行情況，確保資金使用的安全性。
4、協(xié)助計劃管理科編制年度預、決算及其它有關(guān)的會(huì )計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析和預測。
5、配合預算管理人員掌握好經(jīng)費的使用情況，防止指標超支或項目不符。
6、及時(shí)催報暫付款和清理債權、債務(wù)。
7、做好會(huì )計憑證的裝訂、管理以及會(huì )計檔案的交接工作。
8、完成領(lǐng)導交付給的其它工作。
二、財務(wù)處會(huì )計科崗位職責
（一）科長(cháng)崗位職責
1、組織調配員工，落實(shí)本科崗位責任，監督檢查服務(wù)公約及崗位職責履行情況，考核員工工作完成質(zhì)量，工作對處長(cháng)負責并及時(shí)報告科內工作。
2、依據有關(guān)財務(wù)制度、會(huì )計制度的要求，制定審核、出納、復核等崗位的工作規范；抓好會(huì )計核算的基礎工作，提高會(huì )計處理業(yè)務(wù)的合法性、準確性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)性。
3、提供各類(lèi)資金的使用、結存情況，協(xié)助處領(lǐng)導搞好資金的調度工作，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。
4、核查審核崗位帳務(wù)處理的準確性：通過(guò)復核方式審查審核崗位所完成的帳務(wù)處理情況，及時(shí)更正處理不適當的帳務(wù)。
5、對于審核會(huì )計把握不準的帳務(wù)，及時(shí)提出處理意見(jiàn)或建議，報處領(lǐng)導研究決定。
6、定期或不定期檢查出納崗位的現金及銀行帳目的情況，防止帳目不清或串戶(hù)出錯。
7、倡導窗口服務(wù)意識，督促科員為全校師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按服務(wù)公約處理與客戶(hù)間的爭執。
（二）審核崗位職責
1、認真學(xué)習并嚴格貫徹執行國家財經(jīng)政策、法規以及我校制定的財務(wù)制度、規定和實(shí)施細則等，堅持原則，秉公辦事，絕不以權謀私。
2、對原始憑證的正確性、合法性及完整性進(jìn)行認真審查，對不符合財務(wù)法規的原始憑證要耐心給予解釋?zhuān)赋霾环?，不予受理不合法的原始憑證。
3、熟悉各會(huì )計科目的支出內容，熟練使用計算機財務(wù)管理系統，記帳憑證要做到科目運用正確，金額無(wú)誤，附件齊全，摘要簡(jiǎn)明、完整，科目編碼準確規范。
4、月末核對暫付款明細帳余額，及時(shí)催報，清理往來(lái)款項。
5、配合預算管理人員控制經(jīng)費使用，防止指標超支或項目不符。
6、遵守財經(jīng)紀律，堅持原則，秉公辦事，熱情服務(wù)，堅守崗位，禮貌待人，語(yǔ)言文明，用語(yǔ)規范，工作不拖拉，不推諉。
（三）稽核崗位職責
1、貫徹執行國家的財經(jīng)制度、政策、法規以及我校制定的財務(wù)制度、規定和實(shí)施細則，以法規為依據審查每項帳務(wù)。
2、審查帳目的合法性，記帳憑單摘要的真實(shí)性和一致性，原始憑證的完整程度，會(huì )計科目編碼的正確性，記帳憑單的其它內容。復核無(wú)誤后加蓋稽核人名章。
3、按會(huì )計檔案管理要求，整齊、規范裝訂會(huì )計憑證。
（四）現金出納崗位職責、
l、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理現金收付業(yè)務(wù)?，F金收付時(shí)，要在憑證空白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章，收付現金時(shí)唱收唱付。
2、每日按章編制“現金日報表”，一式兩份。
3、及時(shí)送繳多余現金到銀行，保持現金庫存量不超過(guò)銀行核定的限額，不得白條抵庫，如遇特殊情況超過(guò)規定限額時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導。
4、對各單位臨時(shí)寄存現金，必須辦理存取登記手續，并應在當日內領(lǐng)取，特殊情況的存取，應經(jīng)領(lǐng)導同意。
5、結帳后應將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好金庫各道門(mén)鎖，保證金庫安全。
6、現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向領(lǐng)導匯報，并要立即認真查找原因。長(cháng)款應及時(shí)入帳，短款的處理根據規定及領(lǐng)導的決定辦理。
7、有事離崗須由別人接管時(shí)，必須辦理交接手續。
（五）銀行出納崗位職責
1、根據稽核人員簽章的記帳憑證辦理銀行結算業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種結算單據。
2、簽發(fā)轉帳支票和現金支票時(shí)，要做到字跡清晰，準確無(wú)誤。必須填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途及密碼，不得錯蓋漏蓋印鑒。
3、各類(lèi)銀行結算票據必須按編號順序使用，不得散失。平時(shí)開(kāi)出的支票，應盡量避免跨月支取。
4、出納人員收到銀行轉入的各項收入、支出等結算款項，均應開(kāi)給對方收據，并加蓋本人印章。送往銀行的各項票據要逐項登記并同銀行人員辦理接交手續。
5、各種銀行票據必須妥善保管，結帳后存人保險柜內。
6、于每月結帳后將支票使用情況作出報表以核對。
7、根據銀行收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細登記銀行日記帳，做到字跡清晰，數字正確。摘要應寫(xiě)明對方單位、注明支票號碼等內容。
8、銀行日記帳必須隨時(shí)與銀行對帳單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找訂正。必須于每月十日前清理完畢隔月以前的未達帳項，把上月帳目勾平，并作出銀行余額調節表。把未達款項及時(shí)通知審核人員，盡量減少未達帳目。記帳人員與審核人員配合共同清理未達帳目。
9、隨時(shí)掌握銀行存款各項資金的變動(dòng)與存量，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
10、每日從銀行返回的結算單據，必須按記帳憑單順序號準確無(wú)誤并完整地附入記帳憑單，不得遺漏
