1、簡(jiǎn)單正確的事情重復做就能成功。
2、盈虧同源。你想賺多少錢(qián)，你要冒多大的風(fēng)險。天上不會(huì )掉餡餅了，市場(chǎng)不創(chuàng )造錢(qián)，永遠記住這一點(diǎn)。
3、信仰的味道是甜的，就是說(shuō)你要建立自己的信仰。
4、一個(gè)驗證有效的能夠穩定盈利的系統，再加上屬于自己的適合自己的交易規則，再加上資金管理，然后多品種分散風(fēng)險，長(cháng)期做下去你就能賺錢(qián)。
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我對期貨的理解
首先分享一下，什么是期貨，即我對期貨的理解。所有的財富都來(lái)源于對一個(gè)事物清晰而正確的理解。那么期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？期貨交易的是什么？成功的關(guān)鍵又是什么？【開(kāi)戶(hù)手續費加1分】
我認為期貨市場(chǎng)的本質(zhì)就是一個(gè)博弈，一個(gè)人與人之間的博弈，一個(gè)心態(tài)的博弈，一個(gè)大資金與小資金的博弈，一個(gè)主力和散戶(hù)之間的博弈，一個(gè)專(zhuān)業(yè)的基金機構投資者和散戶(hù)之間的博弈。
我們交易的是什么？我覺(jué)得我交易的就是我們的一個(gè)想法，一種情緒。很多人認為期貨市場(chǎng)交易的是原油、銅、黃金等商品，其實(shí)，但凡不是做套期保值、不是為了交割而是做投機的人交易的不是商品而是思想、情緒。通過(guò)收集到的信息，認為銅會(huì )上漲或者原油要漲，就去做多。進(jìn)場(chǎng)之后，賺了錢(qián)就會(huì )有種開(kāi)心的情緒，之后可能止盈離場(chǎng)或繼續持倉。
當虧錢(qián)時(shí)，就會(huì )有不開(kāi)心郁悶的情緒，之后可能會(huì )止損或者加倉。這種情緒會(huì )引導你做決策，所以怎樣控制你的想法、情緒是交易成功的關(guān)鍵。
換句話(huà)說(shuō)，“你”是成功的關(guān)鍵，而非市場(chǎng)上的信息。你的想法和你的情緒就形成了你的整個(gè)的交易的過(guò)程，你是整個(gè)交易的一個(gè)最核心的部分?？赡苣阍谧龅哪銓久嫜芯恳灿泻芏嗟难芯?，對宏觀(guān)有利的認知，但是真正的核心的成功的要素還是落腳落腳在你身上。教練技術(shù)中有一句話(huà)：我是一切的根源，若要如何，全憑自我。也就是說(shuō)你想成為投資的贏(yíng)家，就先要具備贏(yíng)家的品質(zhì)。
人是分內外兩面的，一個(gè)是內功，一個(gè)是外攻技術(shù)，可能就是一些招式。一個(gè)合格的操盤(pán)手，他要經(jīng)歷過(guò)三個(gè)階段（又分為5個(gè)小階段）：
1、初級階段：初級階段主要學(xué)習技術(shù)和資金管理。技術(shù)主要是一套開(kāi)平倉的方法，即依據什么開(kāi)平倉；如均線(xiàn)，上穿20日均線(xiàn)做多，下穿20日均線(xiàn)做空，這也是一套方法；基本的技術(shù)、策略要掌握，這是在市場(chǎng)上生存的根本和前提。資金管理，強調的是倉位和風(fēng)控；倉位就是指在虧的時(shí)候盡量少虧，賺的時(shí)候盡量多賺，即賺的時(shí)候倉位可以重一些 ；風(fēng)控就是控制資金回撤，不能因一次失誤導致資金大幅回撤。
2、中級階段：主要學(xué)習交易理念和交易心理。交易理念指的是在技術(shù)上要融入理念；比如趨勢跟蹤的理念、套利的理念、日內交易理念等。趨勢跟蹤的理念是以小博大，勝率不高，止損小，盈虧比較大。日內短線(xiàn)理念是以次數取勝，即以大量的交易次數和高勝率取勝市場(chǎng)。
一套方法對應一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上資金管理。每一種理念就好比一個(gè)人的靈魂。你理念有了，你要做長(cháng)線(xiàn)要做價(jià)值投資，你有沒(méi)有心態(tài)能不能承受這個(gè)行情的波動(dòng)？
3、高級階段：主要是實(shí)戰，培養綜合素質(zhì)。
開(kāi)倉條件：
多頭趨勢：回撤一個(gè)ATR的幅度進(jìn)場(chǎng)做多；
空頭趨勢：反彈一個(gè)ATR的幅度進(jìn)場(chǎng)做空；
止損止盈：
以日K線(xiàn)ATR的一半或者一倍為止損；
倉位管理：
以損定量；
倉位=唯心的止損/ATR*合約乘數。
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五、三重濾網(wǎng)交易系統
什么是交易系統？交易系統是一個(gè)完整的交易規則體系。一種方法，是指一個(gè)大概的交易理念。一種技術(shù)，是指一種買(mǎi)與賣(mài)的操作技巧。一個(gè)交易系統，是方法和技術(shù)的綜合體，它包括選擇入市技巧和入市時(shí)機、如何確定頭寸規模、如何保護資金、如何獲利止盈等內容。均線(xiàn)是一個(gè)趨勢指標，只適合有趨勢的行情，當進(jìn)入震蕩行情時(shí)，是失效的。為了解決這個(gè)問(wèn)題，需要一個(gè)過(guò)濾系統，增加一些條件。
三重濾網(wǎng)的方法通過(guò)數個(gè)時(shí)間結構并附以震蕩指標與趨勢指標來(lái)分析整個(gè)市場(chǎng)?？捎行Ы鉀Q指標間和交易周期間的相互沖突問(wèn)題。
第一重濾網(wǎng)：在長(cháng)期圖表上定方向；參考趨勢性指標，如：均線(xiàn)，趨勢線(xiàn)，BOLL等。
第二重濾網(wǎng)：在中間圖表選擇進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)；參考震蕩指標；如：MACD，KDJ，SAR，CDP等。
第三重濾網(wǎng)：配合其他進(jìn)出場(chǎng)條件制定完整的交易計劃；一般根據經(jīng)驗和個(gè)人習慣選擇適合自己的方法來(lái)制定交易計劃；如：資金管理、突破跟進(jìn)，高拋低吸等方法。
六、全景式看盤(pán)
開(kāi)盤(pán)前，先查閱當日與商品相關(guān)的新聞，查看外盤(pán)昨夜的走勢情況以及各大指數的走勢情況。重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)重要指標：美國道瓊斯；CRB指數；文華商品指數、工業(yè)品指數、農產(chǎn)品指數；倫銅，美原油；美元指數。
分析市場(chǎng)的三個(gè)步驟：
1、從整體到局部；先看指數，不單一分析一個(gè)品種，從宏觀(guān)到微觀(guān)綜合分析判斷；從大周期到小周期；在多重時(shí)間架構上來(lái)分析（周級別，日級別和小時(shí)級別）；感悟市場(chǎng)的大局觀(guān)。
2、對比版塊之間，品種之間的強弱關(guān)系，持強凌弱。
3、將所收集到的基本面信息結合技術(shù)面一同分析，制定相應的交易計劃。
分析市場(chǎng)的三個(gè)層面：
第一，看宏觀(guān)環(huán)境，特別是金融貨幣環(huán)境；
第二，看供需平衡情況，就是基本面；
第三，看期貨屬性，就是技術(shù)面和資金博弈情況。
七、交易規則
有些厲害的做短線(xiàn)高手，他天生的就適合做短線(xiàn)，天生執行力很強。當你認為你執行力不強的時(shí)候，當你認為你下不去手機的時(shí)候，砍倉砍不了的時(shí)候，或者開(kāi)倉開(kāi)不進(jìn)去的時(shí)候，不敢開(kāi)倉的時(shí)候怎么解決？你靠自己的能力是無(wú)法解決的，因為這是天生的。所以說(shuō)有些交易員厲害的，那就是靠天賦，天生就適合做交易員，天生就適合做操盤(pán)手。
大多數人都不適合，可以說(shuō)90%人都不適合。這時(shí)候你靠什么？你只能靠規則，靠紀律靠團隊去解決，你自己下不去手，讓別人幫你下，是吧？但是規則你要是自己建立，痛還是自己要痛，別人只是幫你代勞而已。
一個(gè)驗證有效的能夠穩定盈利的系統，再加上屬于自己的適合自己的交易規則，再加上資金管理，然后多品種分散風(fēng)險，長(cháng)期做下去你就能賺錢(qián)。
八、信念系統
真正的高手，他不在于招式，而是在于內功。內功是什么？就是信仰，你要真正的相信你這個(gè)技術(shù)，相信你這個(gè)招式。
平庸的交易者用技術(shù)交易，頂尖的交易者用信念交易。比如付海棠老師，他的信念就是天道。自己認為正確的，就算周?chē)硕挤磳?，也?huì )堅持，信念非常堅定。有強烈信念的人，即使用最簡(jiǎn)單的交易系統，也能夠成就神奇的事業(yè)。
怎樣將自己的交易系統形成堅定的信念呢？答案是熟悉系統、理解系統、融合系統。
交易技術(shù)猶如武功招式，不要弄得太復雜，一種簡(jiǎn)單的招式重復練，練成本能。方能人劍合一，知行合一。
不要把過(guò)多的經(jīng)歷放在技術(shù)上，其實(shí)技術(shù)是非常簡(jiǎn)單的，難點(diǎn)就在知行合一上。
很多人錯把這份信念放在了某一筆或幾筆的交易上，執著(zhù)的是某個(gè)品種或某個(gè)交易機會(huì )；如果你跳出來(lái)，把這份執著(zhù)放在你的交易系統上，不執著(zhù)于某一次的交易，而執著(zhù)于堅定的執行自己的交易系統，把簡(jiǎn)單正確的方法重復執行，你就成功了。
九、投資哲學(xué)
投資哲學(xué)是關(guān)于投資的最高智慧，它由信念和交易規則組成。你信什么，你就做什么！先有你信什么，才有你做什么。一個(gè)完整的投資哲學(xué)通常包括：對價(jià)值的看法、對人性的看法、對市場(chǎng)的看法、對風(fēng)險的看法和對投資自身的看法等等。
你怎樣信仰，你就怎樣生活——你怎樣信仰，你就怎樣投資。
有一套核心哲學(xué)是長(cháng)期交易成功的根本要素，沒(méi)有核心哲學(xué)，你就無(wú)法在真正的困難時(shí)期堅守你的立場(chǎng)或交易計劃。
一種交易哲學(xué)不可能從一個(gè)人的身上傳遞到另一個(gè)人的身上，你只能用自己的時(shí)間和心血去得到它。所以說(shuō)交易是一門(mén)藝術(shù)。
十、周期理論
這是18年到現在我的一個(gè)感悟。一天6到8個(gè)小時(shí)，一小時(shí)20個(gè)三分鐘，一天就有120到180根三分鐘k線(xiàn)；一個(gè)月有20個(gè)交易日，大概半個(gè)月就有130到160根30分鐘k線(xiàn)；一個(gè)月有120根到160根一個(gè)小時(shí)的K線(xiàn)，兩個(gè)月有120到160根2個(gè)小時(shí)的k線(xiàn)；一個(gè)月有20個(gè)交易日，半年有126根日線(xiàn)……
你數K線(xiàn)的根數，這就是一個(gè)周期。120根K線(xiàn)，就能形成一個(gè)完整的周期。也就說(shuō)行情的級別有多大，你要很清楚你能做多大的級別，你能做一天的級別，半個(gè)月的級別，一個(gè)月的級別，還是兩個(gè)月的級別，還是半年的級別，不同的級別對應了不同的行情。如果說(shuō)你是做一個(gè)月的級別，你應該入場(chǎng)點(diǎn)應該選擇多長(cháng)時(shí)間？
一小時(shí)一個(gè)月有120根，它能形成一個(gè)完整的一個(gè)周期?；旧衔夷軠蚀_地預測到未來(lái)一個(gè)月能漲10%。如果你能準確地判斷出這種行情來(lái)，就能很精準的把握到每個(gè)節奏。為什么你賺不到錢(qián)呢？可能匹配錯就周期了。
這些的前提是你能判斷出來(lái)這個(gè)行情的什么時(shí)候漲？漲多久？漲多少？這三個(gè)問(wèn)題解決完了，你匹配相應的策略，就能賺錢(qián)了，這也正是需要不斷的去實(shí)踐。
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