從事期貨交易不是一件困難的事情，但也絕非是一件容易的事情。
程序化交易發(fā)展“前途是光明的，道路是曲折的”
越來(lái)越多進(jìn)行期貨交易的專(zhuān)業(yè)投資者采用程序化交易，目的是想讓交易變得簡(jiǎn)單，讓盈利變得輕松。程序化交易關(guān)鍵是交易模型，交易模型關(guān)鍵是交易理念。所以，程序化交易發(fā)展的前提條件是有一個(gè)好的交易理念。
Larry Williams說(shuō)過(guò)：完美的系統或方法根本不存在，過(guò)去不曾有，將來(lái)也不會(huì )出現的。確實(shí)，期貨價(jià)格的變動(dòng)會(huì )受到多方面的影響，而且價(jià)格的變動(dòng)是客觀(guān)，如果用太多主觀(guān)的思維去預測價(jià)格的變動(dòng)，甚至企圖完全把握價(jià)格的走勢，那么將會(huì )讓期貨交易者走進(jìn)一個(gè)死胡同。
我在寫(xiě)書(shū)過(guò)程當中也研究過(guò)程序化交易，但由于國內研發(fā)的程序化交易軟件仍存在需要完善的地方，很多時(shí)候未能做到我所想達到的效果，所以至今仍在研究當中。
在很多網(wǎng)站或論壇，看到有人出售交易模型或交易指標，價(jià)格從幾百到幾萬(wàn)，甚至上十萬(wàn)。我覺(jué)得投資者們應該謹慎購買(mǎi)所謂的交易模型或交易指標，因為外表貌似很有實(shí)效的交易模型或指標，很可能在實(shí)戰當中效果和測 試結果相差很遠。
相比震蕩類(lèi)交易模型或指標，我更傾向于趨勢類(lèi)交易模型或指標，因為趨勢行情才是交易者盈利的主要走勢。
把握價(jià)格回調是擴大盈利和減少虧損的秘訣
不少人有過(guò)這樣的經(jīng)歷：買(mǎi)進(jìn)某個(gè)期貨品種，價(jià)格上漲了，出現一些盈利了；不久價(jià)格出現向下回調，此時(shí)應該平倉抑或是繼續持有？如果繼續持有，價(jià)格很可能繼續回調直至止損；如果平倉，有可能價(jià)格很快回調結束，繼續上漲。
不管股票價(jià)格還是期貨價(jià)格，在進(jìn)行投機交易的時(shí)候，只有很好地把握價(jià)格回調，才能將盈利和虧損控制到最佳的比例。有句話(huà)說(shuō)得妙：股票買(mǎi)得好不如賣(mài)得好。擴展到所有投機交易當中，應該改為：開(kāi)倉得到不如平倉得好。確實(shí)，平倉需要很高的技術(shù)。而平倉效果的好與壞關(guān)鍵在于價(jià)格回調， 包括回調的時(shí)間、回調的幅度兩個(gè)方面。如果可以將這兩個(gè)方面把握好，那么投機交易就能更加得心應手。
當然，不同的期貨品種，它們的冋調特性都是不一樣的，有些品種在一波趨勢行情當中，價(jià)格回調的幅度很大甚至讓原來(lái)站在趨勢一方的交易者止損或提前離場(chǎng)觀(guān)望；有些品種價(jià)格回調不太大，常常在前一波上漲的三分之一處停止，這樣子的回調很少能讓投資者止損或將投資者震跑。
黃金分割線(xiàn)、通道線(xiàn)可幫助交易者更好地進(jìn)行回調分析，希望大家多花時(shí)間仔細研究。
等待機會(huì )是壜加勝率的關(guān)鍵
等待是一個(gè)優(yōu)秀交易員的重要特征之一。期貨市場(chǎng)機會(huì )天天有，但并不意味著(zhù)天天都會(huì )盈利，因為有些機會(huì )是難以讓人獲利的。只有耐心等待預期盈利較大的機會(huì )出現，此時(shí)進(jìn)行交易勝率才會(huì )更高。
頻繁交易是日內交易者常犯下的錯誤。出現頻繁交易的原因主要是交易者在對行情走勢沒(méi)有十足把握或充分分析時(shí)開(kāi)倉交易，那么結果要么就是止損，要么就是盈利一小部分就平倉出場(chǎng)然后再次進(jìn)場(chǎng)。
等待機會(huì )并不是非得等到100%勝率的時(shí)候才進(jìn)場(chǎng)，如果預期勝率達65%-70%或者預期盈利和虧損比率達到3:1,都是較好的交易機會(huì )。
我在平常交易當中，會(huì )傾向于等待某些特定的K線(xiàn)形態(tài)，除非與我設想的K線(xiàn)形態(tài)相同或相似，不然，我很少輕舉妄動(dòng)進(jìn)行下單交易。盡管這樣做我有可能錯失一些機會(huì )，但卻能保證我每次交易的勝率或虧損盈利比都處于 優(yōu)勢。
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