今天我們主要來(lái)聊一聊2021年牛年的大題材布局機會(huì )。隨著(zhù)一季度大盤(pán)的調整，一些行業(yè)機會(huì )也會(huì )脫穎而出，就像巴菲特說(shuō)過(guò)的“別人恐懼我貪婪”，往往在冰點(diǎn)的時(shí)候反而容易產(chǎn)生極好的布局機會(huì )。比如稀土行業(yè)，這就是一個(gè)貫穿2021年全年的大題材！
【MOS量化分析】
今年第一次提出稀土行業(yè)機會(huì )邏輯的時(shí)間是在春節之前，當時(shí)稀土板塊出現階段大跌，接連大陰線(xiàn)下挫，但冰點(diǎn)時(shí)刻往往就是絕佳的布局時(shí)刻。之后稀土板塊開(kāi)始出現暴力拉升，這個(gè)反彈一直持續至今，在大盤(pán)調整過(guò)程中甚至逆勢大漲。因為當一個(gè)行業(yè)邏輯你整理清楚以后，知道這個(gè)行業(yè)中期角度是上升的，是存在機會(huì )的，那么過(guò)程中的任何大級別調整都是低吸配置機會(huì )，其實(shí)這一點(diǎn)放到大盤(pán)上也同樣適用。
稀土牛年機會(huì )的邏輯在哪里？第一，稀缺性，由于稀土的開(kāi)采和加工難度以及污染問(wèn)題，全球稀土的開(kāi)采量逐步進(jìn)入飽和狀態(tài)，因此稀土的價(jià)格也是水漲船高。第二，供求關(guān)系，新能源汽車(chē)和芯片的發(fā)展是未來(lái)的主流，有廣闊的發(fā)展空間，而其中的必要元素稀土自然也是有巨大需求，中國占據了全球90%稀土的產(chǎn)量，同時(shí)因為政策因素，導致供不應求的情況出現。第三，大宗商品的牛市，全球央行持續放水引發(fā)了大宗商品牛市，有色系全線(xiàn)大漲，這對稀土也是利好。
因此，無(wú)論是大宗商品的牛市行情，還是單純從稀土行業(yè)的稀缺性和供求關(guān)系來(lái)看，漲價(jià)驅動(dòng)因素和行情驅動(dòng)因素非常明顯，這就是一個(gè)2021年大題材機會(huì )。另外，從春節前后爆發(fā)的板塊行情來(lái)看，大資金也不斷的深度參與這個(gè)板塊，未來(lái)可謂不可限量。當然了，行業(yè)邏輯確認后，還需要思考公司邏輯，找出頭部公司，最后還需要思考形態(tài)邏輯，不追高，而是利用調整進(jìn)行低吸配置。
【MOS量化策略】
春節之前稀土板塊在漲價(jià)預期極強的情況下出現一波大幅調整，這個(gè)調整在行業(yè)邏輯下就是很明顯的洗盤(pán)，對投資者來(lái)說(shuō)就是上車(chē)機會(huì )。同樣的，在這一波大漲之后，未來(lái)出現階段大幅調整的時(shí)候，仍舊是低吸配置的好機會(huì )。2021年的市場(chǎng)，盡量少看漲跌，多去思考邏輯，大盤(pán)邏輯、行業(yè)邏輯、公司邏輯、形態(tài)邏輯，也就是量化所提出的自上而下思路。
說(shuō)幾句大盤(pán)的情況，上周五構筑15分鐘底部結構后引發(fā)了本周一的反彈，但15分鐘底部結構僅作用1天左右，所以今天大盤(pán)又回踩了3500點(diǎn)附近的第一支撐帶。目前，深證和創(chuàng )業(yè)板有日線(xiàn)級別低點(diǎn)信號，上證暫時(shí)沒(méi)有，但上證今天尾盤(pán)進(jìn)入了15分鐘和30分鐘底部結構鈍化，接下來(lái)略作折騰確認底部結構，就可以進(jìn)入反彈周期，同時(shí)引發(fā)日線(xiàn)級別低點(diǎn)信號出現。一波反彈要出現了，不過(guò)暫時(shí)認為是調整過(guò)程中的反彈，反彈后還有調整，最終構筑大級別底部結構才會(huì )結束整輪調整。
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