有效的外匯交易計劃是外匯交易者持續盈利的起點(diǎn)。然而不幸的是，大多數交易者在他們爆倉了幾個(gè)帳戶(hù)之前都不寫(xiě)。即使這樣，寫(xiě)一個(gè)交易計劃的任務(wù)也常常屬于"當我有時(shí)間的時(shí)候我才考慮它"的類(lèi)別。

如果交易計劃很重要的話(huà)，然而，為什么大多數交易者仍然不愿意花時(shí)間寫(xiě)一個(gè)呢？

答案很簡(jiǎn)單 - 我們不喜歡規則。

事實(shí)上而這并不僅僅適用于交易者。我換個(gè)詞來(lái)說(shuō)，我們寬泛地指所有的人類(lèi)。

想想，你們當中有多少人喜歡每天早九晚五地工作？人都不喜歡被束縛，向往自由自在，這無(wú)所謂對錯。更高的自由度也意味著(zhù)更嚴格的自律。

進(jìn)入外匯市場(chǎng)，一個(gè)沒(méi)有很多規則的無(wú)限環(huán)境。除了您的平臺商設定的規則外，您可以隨意做任何你想要的。對于一直受規則束縛的人來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)可怕的，如同一個(gè)未獲得駕照就上路的"馬路殺手"

我把這一點(diǎn)歸結為為什么這么多交易者失敗的現象 - 他們沒(méi)有可以遵循的規則?；蛘哒f(shuō)，他們沒(méi)有給自己設定規則。

在本文中，我們將看看外匯交易計劃是什么，為什么它是如此重要，以及在您撰寫(xiě)交易計劃時(shí)需要考慮的問(wèn)題。

什么是外匯交易計劃？

外匯交易計劃是您作為交易者所做的一切事情的藍圖，以最簡(jiǎn)潔而且描述性的方式總結出來(lái)。您的交易計劃應包括交易的時(shí)間和方式，以及交易前后的交易思路。

然而，撰寫(xiě)你的外匯交易計劃并不困難。困難的部分是盡可能全面地編寫(xiě)計劃，同時(shí)盡可能簡(jiǎn)潔，最好是單頁(yè)。

畢竟，八頁(yè)長(cháng)的交易計劃需要十五分鐘的時(shí)間來(lái)讀取，這是不可能的。

最后，隨著(zhù)交易技能的提高，外匯交易計劃需要修改。請不要以為您的交易計劃被定為磐石，牢不可破。

隨著(zhù)您在交易生涯的進(jìn)步，開(kāi)放修訂，記住只需始終遵循最新版本。

為什么外匯交易計劃重要？

簡(jiǎn)單的說(shuō)，外匯交易計劃有助于保持你的紀律。交易是一種業(yè)務(wù)，需要對待。正如一個(gè)業(yè)務(wù)有標準的操作程序來(lái)保持事情順利運行，你有一個(gè)交易計劃來(lái)保持紀律。

如前所述，外匯市場(chǎng)是一個(gè)沒(méi)有很多規則的無(wú)限環(huán)境。因此，您的交易計劃需要作為您的規則，以幫助您擺脫困境。

交易計劃也是測試策略的好方法。一個(gè)成功的實(shí)驗總是涉及一個(gè)控制和多個(gè)變量，通過(guò)該變量可以進(jìn)行對照測試。您的外匯交易計劃成為您測試變量的控制（進(jìn)入和退出方法，各種價(jià)格行為模式等）

建立外匯交易計劃

現在是時(shí)候開(kāi)始講重點(diǎn)了。下面我闡述我覺(jué)得在您的交易計劃中包含的一些最重要的方法，以及一些有用的提示。

定義你的交易策略

每個(gè)獲勝的外匯交易計劃始于明確的交易策略。下面的每一個(gè)主題將反映出你以何種方式進(jìn)入交易。外匯策略作為外匯交易計劃非常重要的一部分

對于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)話(huà)題包括針桿交易策略以及內部針桿交易策略。概述您將使用的每個(gè)策略，并概述驗證交易設置所需的市場(chǎng)條件很重要。

市場(chǎng)是否趨于趨勢，還是震蕩的？針桿蠟燭是否必須在支撐或阻力水平發(fā)生，或者您還會(huì )考慮延續針桿交易？

定義時(shí)間框架

這是直接的，但也至關(guān)重要。您將需要定義您將要交易的時(shí)間范圍。

省略這一簡(jiǎn)單的規則是許多交易者頭痛的原因。我不能為所有人說(shuō)話(huà)，但是當我在2007年開(kāi)始交易時(shí)，我不斷地在時(shí)間之間切換。一個(gè)星期我在一個(gè)小時(shí)的圖表，然后我會(huì )覺(jué)得無(wú)聊，所以我會(huì )在下個(gè)星期切換到五分鐘的圖表。

不僅如此，但我習慣于進(jìn)入一小時(shí)圖，然后在4小時(shí)圖，日線(xiàn)圖，十五分鐘圖表甚至五分鐘圖表之間切換，只是看看行情是否"一切安好"。我不知道我在找什么，但我決心確保每個(gè)時(shí)間框架看起來(lái)都很有利。

聽(tīng)起來(lái)很熟悉？

選擇你最舒適的一兩個(gè)時(shí)間框架，在這些時(shí)間框架上查找合適的機會(huì )進(jìn)行交易，并堅持下去。

定義您的觀(guān)察列表

作為外匯交易計劃的一部分，您將需要定義您要交易的貨幣對。與您的交易計劃完全一樣，您的觀(guān)察名單會(huì )隨著(zhù)時(shí)間而變化。我通常建議從大約10種貨幣對開(kāi)始在任何給定的時(shí)間觀(guān)看。即使在較高的時(shí)間框架內，這也將為您提供大量的機會(huì )。

隨著(zhù)您的交易技能的提高和信心的增長(cháng)，您可以擴展此列表以包含其他的品種，甚至一些商品。我的觀(guān)察名單目前包含大約25種，平均每周給我一個(gè)或兩個(gè)固定的交易機會(huì )。

心理準備

你不必打坐，雖然我強烈推薦它！外匯心理準備作為外匯交易計劃的一部分，心理準備毫無(wú)疑問(wèn)是交易計劃中最常忽略的。也許是因為交易者在定義自己的策略時(shí)太過(guò)分了?；蛘咭苍S只是因為人們不喜歡談?wù)撟约旱母惺?。無(wú)論如何，這一個(gè)是必須的！

今天你感覺(jué)怎么樣？你晚上睡好了嗎？你感覺(jué)精力充沛，遲鈍還是在中間？我們都有那樣的早晨，無(wú)論是因為與朋友的深夜派對，或者生活的壓力讓你無(wú)心睡眠。這些都是需要作為交易計劃一部分的問(wèn)題。

你的工作是評估情況，弄清楚你是否準備好面對市場(chǎng)。如果不是，最好先好好休息一下。相信我，市場(chǎng)將永遠在明天，并且我告訴你，你是等待更好的交易，直到你是精神上已經(jīng)準備充分，你不會(huì )有其他損失的。

記住，不開(kāi)倉也是一種策略，它是最安全的。

建立你的風(fēng)險

許多人知道，我們習慣以百分比表示風(fēng)險。但有一個(gè)更有效的方法是直接將風(fēng)險水平轉換為具體貨幣數量。

為什么會(huì )這樣！

這是我為何將風(fēng)險定義為交易計劃的一部分。首先，我想確定我的風(fēng)險閾值是以百分比表示。我推薦在1％至5％之間，2％是最常見(jiàn)的。

所以現在我知道我每次交易只能冒2％的風(fēng)險，現在是轉換成貨幣數量閾值的時(shí)候了。

假設你有一個(gè)$ 10,000的帳戶(hù)，你很樂(lè )意使用我上面提到的2％規則，使用這個(gè)規則意味著(zhù)你會(huì )冒著(zhù)200美元的風(fēng)險。

但是，在多少美元數額的風(fēng)險你開(kāi)始感到有點(diǎn)焦慮？換句話(huà)說(shuō)，你準備在一筆交易中輸掉多少錢(qián)？這是一個(gè)重要問(wèn)題，要問(wèn)的原因是它與您在上面定義的百分比感覺(jué)不是一碼事，事實(shí)上大多數時(shí)候用百分比它不會(huì )完美表達直觀(guān)的感受。

假設你的門(mén)檻是$ 100，如果損失超過(guò)$100可能就會(huì )引起你的不安了。但是$ 100只有你賬戶(hù)2％的一半...

這就是為什么將風(fēng)險百分比轉換成貨幣數量非常重要的原因。那你選哪個(gè)？大多數交易者都按照2％的規則去做，因為這是每個(gè)人都使用的。記住，不管你選擇哪個(gè)，定義風(fēng)險都是必要的。

定義你的R（風(fēng)險回報比）

用R的倍數表示潛在利潤比跟風(fēng)險的比例。例如，如果您的交易風(fēng)險為50美元，您的潛在利潤為100美元（根據您的目標），則您的風(fēng)險回報率為1：2。換句話(huà)說(shuō)，風(fēng)險是潛在利潤的一半。

表示為R倍數，這變成"2R"。另一個(gè)例子是50美元的潛在利潤為160美元。當我們將160除以50，我們得到3.2R。

將交易計劃的R值設置一個(gè)最小值，我個(gè)人至少使用2R，所以我知道我的風(fēng)險永遠不會(huì )超過(guò)潛在利潤的一半。當然，R倍數越高越好，所以不需要在這里設置最大值。

設置入場(chǎng)、出場(chǎng)規則

您將如何在交易計劃中定義您的交易策略？例如，如果您的交易策略之一是針桿蠟燭，您將使用什么進(jìn)場(chǎng)法？你喜歡50％的針桿進(jìn)入，還是在收盤(pán)價(jià)進(jìn)入？

每個(gè)人都很癡迷于找到交易的機會(huì )，他們完全忘記在進(jìn)入交易之前尋找退出方法。

讓我重申，大多數交易者很快就找到一個(gè)可以出場(chǎng)的方法- 利潤目標。每個(gè)人都喜歡看到他們在任何給定的交易中能賺多少錢(qián)。但是，如果在設置止損的情況下設定出場(chǎng)規則，則無(wú)法正確定義您的R倍數。

在您的交易計劃的這一部分中，您將需要定義您的止損位置，以及如何定義目標。說(shuō)到目標，你還要詳細描述你如何計劃退出已盈利的頭寸。你會(huì )在達到第一個(gè)目標退出全部的頭寸嗎？還是你會(huì )退出一半的頭寸，把另一半繼續留著(zhù)？

這些都是接下來(lái)需要回答的問(wèn)題。

風(fēng)險管理

制定風(fēng)險管理規則是每個(gè)良好交易計劃的重要組成部分。雖然你已經(jīng)建立起你最初的止損位置，但是您也可以概述如何計劃跟蹤你的止損。

例如在我自己的交易計劃中，我將前幾天的高點(diǎn)和低點(diǎn)作為我的止損位置。但是，我通常會(huì )不斷跟蹤止損，直到市場(chǎng)有機會(huì )讓止損設置在我的進(jìn)場(chǎng)位置以上。相信你也會(huì )想做同樣的事情。

風(fēng)險管理的目的是防止交易者頻繁爆倉。正如我之前所說(shuō)，這不是你的勝率，使你一貫盈利。一定程度上是因為你對風(fēng)險的控制和管理。唯一辦法就是要有一個(gè)堅實(shí)的風(fēng)險管理計劃，以及有紀律地執行計劃。

交易后

在交易之后你做的事情與交易前的精神準備一樣重要，可以說(shuō)，最重要的規則是，你完成了一次交易在進(jìn)入下一個(gè)交易之前，你會(huì )用多少時(shí)間？這是非常重要的！

經(jīng)過(guò)一場(chǎng)失敗的交易，你可能會(huì )非常想在市場(chǎng)上報復并彌補失去的一切。這就是報復交易，也是為什么這么多交易者失敗的原因之一。在贏(yíng)得交易之后立即回到市場(chǎng)的沖動(dòng)也是一樣強勁。這種沖動(dòng)是由兩種想法引起的。

你感到無(wú)敵。當一切都順利的時(shí)候，你會(huì )得到這種感覺(jué)，那么為什么不再換一個(gè)交易，賺更多的錢(qián)呢？建立信心是一回事，但沒(méi)有認識到關(guān)鍵情況的過(guò)度自信就被稱(chēng)為傲慢。傲慢在外匯市場(chǎng)沒(méi)有地位。

你覺(jué)得你現在有錢(qián)花了。最后一筆交易就像"反正已經(jīng)賺了"，最多你把它交還市場(chǎng)就行了。我稱(chēng)之為"賭徒心態(tài)"。賭場(chǎng)玩家獲得500美元后，得到的感覺(jué)也一樣。就是不走開(kāi)，他們立即下注500美元，直到失去所有。

使用交易計劃的這一部分來(lái)定義您需要如何為下一個(gè)交易做出準備。每個(gè)人都有所不同，但是我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)一個(gè)成功的交易者，在贏(yíng)得或失去交易之后，他們不需要離開(kāi)市場(chǎng)一段時(shí)間。

后話(huà)

撰寫(xiě)外匯交易計劃最困難的部分不是規定您的規則。事實(shí)上，一旦你開(kāi)始寫(xiě)作，你會(huì )發(fā)現各種規則很容易就到位。困難的部分是包括足夠的細節，使其有效，但足夠簡(jiǎn)潔，以便您實(shí)際使用它。

記住，建立交易計劃背后的整個(gè)想法是每天閱讀。這意味著(zhù)將其保留到同一個(gè)頁(yè)面（最多兩個(gè)），并將其懸掛在您的交易平臺上很容易看到的地方。

我希望這篇文章能夠給您在寫(xiě)一個(gè)獲勝的外匯交易計劃時(shí)有所啟發(fā)。我的目標不僅僅是提供一些重要的建議，更是給你一些想法來(lái)幫助你開(kāi)始。