交易者可以使用多種突破策略，但是您將要學(xué)習的外匯突破策略是我個(gè)人最?lèi)?ài)的。多年來(lái)，這種策略使我獲得了最大的收獲。
在本課程中，您將學(xué)習如何確定頭寸，何時(shí)進(jìn)入市場(chǎng)以及如何確定可能的目標。我們還將看一下4小時(shí)圖和日線(xiàn)圖上的幾個(gè)示例。我發(fā)現在交易這種突破策略時(shí)，這兩個(gè)時(shí)間框架最有效。
在開(kāi)始我最喜歡的外匯突破策略之前，讓我們首先定義術(shù)語(yǔ)“突破”。
突破是指價(jià)格超出定義的支撐或阻力區域。突破可能發(fā)生在水平或對角線(xiàn)，具體取決于價(jià)格行為模式。
讓我們看一下外匯市場(chǎng)中較為常見(jiàn)的一種突破模式的兩個(gè)圖示。第一個(gè)插圖顯示了看漲突破模式。
請注意，在上圖中，我們有一個(gè)正在上升的市場(chǎng)，但在水平方向發(fā)現阻力。經(jīng)過(guò)兩次失敗的嘗試，市場(chǎng)終于突破了阻力。這表明從關(guān)鍵阻力位突破看漲。
我們要看的下一個(gè)插圖涉及看跌突破。
正如您所期望的那樣，看跌突破類(lèi)似于看漲突破，只是這一次市場(chǎng)下跌。經(jīng)過(guò)兩次失敗的嘗試，市場(chǎng)終于突破了支撐。這表明從關(guān)鍵支撐位看跌突破。
這些突破之所以如此重要的交易策略，是因為它們通常代表波動(dòng)加劇的開(kāi)始。通過(guò)等待關(guān)鍵水平的突破，我們可以通過(guò)加入新趨勢開(kāi)始時(shí)利用這種波動(dòng)對我們有利。
我多年來(lái)一直使用這種特殊的外匯突破策略。它已成為我最喜歡的交易方式，部分是因為它的可靠性，部分是因為它經(jīng)常產(chǎn)生比回報率更高的回報。
此外匯突破模式分為四個(gè)部分。
上面的插圖與前兩個(gè)插圖非常相似。這里的主要區別是，我們沒(méi)有兩條趨勢線(xiàn)和一條水平線(xiàn)，而是兩條趨勢線(xiàn)。一根趨勢線(xiàn)充當支撐，而另一趨勢線(xiàn)充當阻力。這形成了所謂的“楔形物”。
當市場(chǎng)最終突破一側或另一側時(shí)，便會(huì )突破這種模式。盡管楔形通常是一種延續模式，但我傾向于根據市場(chǎng)破裂的任何方式進(jìn)行交易。換句話(huà)說(shuō)，在考慮未來(lái)價(jià)格走勢之前，我先讓市場(chǎng)伸出援手。
現在，將相同的模式應用于USDJPY 4小時(shí)圖。
請注意，在上圖中，市場(chǎng)是如何進(jìn)入楔形的。隨著(zhù)市場(chǎng)開(kāi)始更緊密地盤(pán)整，最終突破了楔形支撐位，隨后將該支撐位重新測試為新阻力。
這次重新測試為交易者提供了做空的絕佳機會(huì )。
為了更好地了解實(shí)際的頭寸，讓我們看一下每個(gè)步驟，包括進(jìn)入策略和止損放置位置。
大多數情況下，您的入場(chǎng)將重新測試以前的支持或阻力。但是，需要注意的是，根據市場(chǎng)的強弱，您可能不會(huì )得到重新測試。我們將在本課程的后面部分對此進(jìn)行詳細討論?，F在，僅知道最好的方法是根據市場(chǎng)跌破的方式重新測試以前的支撐或阻力。
您的止損應至少放置在突破蠟燭上方或下方。在下面的USDJPY突破模式的情況下，您的止損應該放在突破支撐的蠟燭上方。
在上圖中，市場(chǎng)突破了突破蠟燭上的楔形支撐，隨后將之前的支撐重新測試為新的阻力。這次重新測試提供了在突破蠟燭上方做空且止損的機會(huì )。
現在我們知道了進(jìn)入止損點(diǎn)的位置和位置，讓我們討論如何設定目標。如您所知，我非常喜歡使用簡(jiǎn)單的價(jià)格操作水平。因此，您可能會(huì )猜到我們將如何設定利潤目標。
這是對USDJPY圖表的更廣泛了解。這次，我們正在查看每日時(shí)間范圍，以查看是否可以確定突破交易的合理目標。
您會(huì )注意到的第一件事是已經(jīng)存在了幾個(gè)月的強大支持區域。這為我們的貿易設置提供了理想的目標區域。
那么，我們從這種交易設置中得到了什么樣的風(fēng)險回報率呢？讓我們來(lái)看看。
在上面的USDJPY 4小時(shí)圖表中，我們可以看到止損從入場(chǎng)點(diǎn)開(kāi)始是13點(diǎn)，而止盈從入場(chǎng)點(diǎn)是50點(diǎn)。這給了我們3.8R（50/13）。換句話(huà)說(shuō)，如果您在該交易中僅承擔2％的風(fēng)險，則您將賺7.6％（3.8 x 2％）。
盡管這本身就是一個(gè)令人印象深刻的收益，但更令人印象深刻的是，您在短短32小時(shí)內就可以賺到7.6％。
讓我們把注意力轉向外匯突破策略的另一個(gè)例子。GBPNZD 4小時(shí)圖上出現了這種楔形。這里的一個(gè)主要區別是，一旦市場(chǎng)下跌，就不會(huì )重新測試以前的支撐。
請注意，在上面的GBPNZD圖表中，市場(chǎng)未能在下跌430點(diǎn)之前重新測試先前的支撐位。但是，僅僅因為市場(chǎng)沒(méi)有重新測試以前的支撐并不意味著(zhù)我們就必須錯過(guò)交易。
作為此外匯突破策略的一部分，我們希望進(jìn)行的重新測試通常會(huì )在接下來(lái)的幾支蠟燭中進(jìn)行。因此，如果市場(chǎng)開(kāi)始橫向波動(dòng)超過(guò)三個(gè)或四個(gè)周期，則很有可能市場(chǎng)不會(huì )進(jìn)行全面的重新測試。
讓我們仔細看看GBPNZD交易設置。
在上面的GBPNZD 4小時(shí)圖表中，請注意市場(chǎng)在幾個(gè)時(shí)期內開(kāi)始橫盤(pán)整理。這充分表明市場(chǎng)缺乏重新測試之前楔形支撐的力量。當您看到這種情況時(shí)，通常是使用市場(chǎng)訂單來(lái)加入即將到來(lái)的趨勢的好時(shí)機。
這是從頭到尾的GBPNZD突破交易。
對于此頭寸，我們的止損距離入場(chǎng)點(diǎn)45點(diǎn)。請記住，您希望止損高于或低于突破蠟燭。因為這是一個(gè)短暫的頭寸，所以我們的止損位于突破蠟燭上方。
另一方面，從入場(chǎng)起，我們的獲利為175點(diǎn)。通過(guò)幾周前創(chuàng )下的近期低點(diǎn)確定了目標。請注意，市場(chǎng)在接下來(lái)的一周下跌，并在反轉之前又跑了150點(diǎn)。
盡管事后看來(lái)不錯，但當時(shí)的邏輯目標是175點(diǎn)，這仍然產(chǎn)生了非常健康的3.9R交易。因此，如果您在此交易中承擔2％的風(fēng)險，您將獲得7.8％的利潤。這種特殊的設置從頭到尾只用了36個(gè)小時(shí)-不錯，能夠在36個(gè)小時(shí)內賺取7.8％的利潤，而只冒險2％。
當我結束本課程時(shí)，我想給您最后的交易。USDJPY日線(xiàn)圖上發(fā)生了這一特殊突破，它代表了您今天學(xué)習的外匯突破策略所能實(shí)現的目標。
您會(huì )注意到的第一件事是，市場(chǎng)在突破該高點(diǎn)之前在這種楔形模式中鞏固的時(shí)間長(cháng)度。上面的設置在日線(xiàn)圖上形成，因此從開(kāi)始到結束，此合并期持續了180天。
這使我對外匯突破策略有一個(gè)重要的觀(guān)察–市場(chǎng)整合的時(shí)間越長(cháng)，突破的波動(dòng)就越大。情況并非總是如此，但十分之九的市場(chǎng)尊重這種將合并時(shí)間與波動(dòng)水平相匹配的想法。
對于那些能夠在突破點(diǎn)進(jìn)行交易并駕馭交易直到合并期（獲利水平）的人來(lái)說(shuō)，是巨大的收益。突破蠟燭下方的止損意味著(zhù)止損50點(diǎn)，潛在收益為600點(diǎn)。這可以說(shuō)是非常健康的12R交易。風(fēng)險只有2％，您本可以賺取驚人的24％利潤。
盡管很少見(jiàn)，但這些10R +交易確實(shí)會(huì )不時(shí)發(fā)生。借助您在本課程中學(xué)到的知識，您將能夠輕松地識別這些模式并從中受益。
我希望本課讓您對簡(jiǎn)單的外匯突破策略可能發(fā)生的事情敞開(kāi)心扉。請記住，像其他任何交易策略一樣，這種突破策略也不是沒(méi)有缺陷。因此，始終要確保保持適當的風(fēng)險回報率，并 在每筆交易中使用有利的止損策略。
在本課程中，我們涵蓋了很多內容。當您開(kāi)始在游戲計劃中實(shí)施此交易策略時(shí)，請牢記以下一些要點(diǎn)。
最好的突破策略是什么？
我喜歡交易突破的簡(jiǎn)單方法，例如楔形或通道斷裂。請記住，沒(méi)有兩個(gè)交易者是相同的，這意味著(zhù)“最佳”策略是最適合您的策略。
突破策略是否可靠？
絕對！只要您花時(shí)間發(fā)展交易優(yōu)勢并保持耐心，突破策略（如在此講授的策略）就可以可靠且獲利驚人。
交易突破的最佳時(shí)機是什么？
這是主觀(guān)的，但我發(fā)現每天4小時(shí)和每天的時(shí)間段在交易突破時(shí)表現最佳。
您需要指標來(lái)交易突破嗎？
您只需采取價(jià)格行為交易。有人會(huì )爭辯，那沒(méi)關(guān)系。但是以我的經(jīng)驗來(lái)看，沒(méi)有什么能打敗原始的價(jià)格波動(dòng)。
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