硬核干貨 A0008.
文 / LiCai 圖 / YiHou
止住你的虧損 ，滾動(dòng)你的利潤！
║價(jià)值投資為什么不適合于大多數人？║
《股票做手回憶錄》里股神傳奇人物杰西 · 利弗莫爾的一段話(huà)：“我想告訴你這一點(diǎn)，我的想法從來(lái)都沒(méi)有替我賺過(guò)大錢(qián)，總是堅持不動(dòng)替我賺大錢(qián)，不理會(huì )大波動(dòng)，總是設法搶進(jìn)搶出，對我來(lái)說(shuō)是致命大患，沒(méi)有一個(gè)人能夠抓住所有的起伏”。每一代股神都具有時(shí)代局限性，而我們必須找到適合于目前的A股市場(chǎng)和部分股民的交易方式。
總是堅持不動(dòng)，可能會(huì )讓人理解為選好好的標的，長(cháng)線(xiàn)持有，可在我看來(lái)，魚(yú)龍混雜的A股市場(chǎng)里，能做到選好標的，并且有耐心、有充足的資金可以長(cháng)線(xiàn)持有的交易者是很少的一部分，我也期望A股會(huì )越來(lái)越具備價(jià)值投資屬性，可生下當下，適應于當下才行，A股很有可能在未來(lái)的10年內依然是震蕩向上的市場(chǎng)，單邊市場(chǎng)不具備賴(lài)著(zhù)不走的氣質(zhì)，空間上的上漲對應的是長(cháng)時(shí)間的橫盤(pán)向下似乎是A股絕大多數時(shí)間的主升調，我們必須適應它。
交易方式無(wú)外乎價(jià)投的長(cháng)線(xiàn)持有、波段的趨勢交易以及短線(xiàn)的快進(jìn)快出。我完全贊同一部分人可以拿出一大部分資金在A(yíng)股市場(chǎng)去做價(jià)投，比如貴州茅臺，15年骨災的時(shí)候股價(jià)為190左右，而如今呢，差一點(diǎn)破1000。未來(lái)的A股一定是要走向成熟市場(chǎng)的，而價(jià)投一定是最簡(jiǎn)單的投資A股的方式，但請不要進(jìn)入一個(gè)誤區：只要做價(jià)值投資，低買(mǎi)高賣(mài)就能賺錢(qián)！這句話(huà)的確說(shuō)出了價(jià)投的簡(jiǎn)單邏輯，但并不代表所有人都能做到，其中的原委我不細說(shuō)，請大家自己體會(huì )和決定。而我，篤行波段交易，并不是我的倉位只用于波段，目前我會(huì )拿出一部分倉位在價(jià)投長(cháng)線(xiàn)持有，而大部分倉位我都用在波段交易，而超短線(xiàn)交易我會(huì )在調倉換股部分詳細解說(shuō)，但可以肯定的是，我絕不做超短線(xiàn)交易，因為我做不到日日盯盤(pán)，就這么簡(jiǎn)單。
║艾略特波浪理論簡(jiǎn)述.║
股價(jià)的走勢總是跌宕起伏的，如潮水般一浪接著(zhù)一浪。如果你在大多數時(shí)候，能夠猜對起伏的節奏，在低買(mǎi)高賣(mài)之間，總會(huì )賺取可觀(guān)的收益?？梢哉f(shuō)，波段獲利是所有股票做手所渴望的境界。在關(guān)于波段交易的所有技術(shù)和理論中，最具實(shí)用價(jià)值的當是“波浪理論”。波浪理論是技術(shù)分析大師艾略特所發(fā)明的一種價(jià)格趨勢分析工具，它是一套完全靠觀(guān)察得來(lái)的規律，可用以分析股市指數、價(jià)格的走勢，它也是世界股市分析上運用最多，而又最難于了解和精通的分析工具。
八浪循環(huán)
艾略特認為，不管是股票還是商品價(jià)格的波動(dòng)，都與大自然的潮汐、波浪一樣，一浪跟著(zhù)一波，周而復始，具有相當程度的規律性，展現出周期循環(huán)的特點(diǎn)，任何波動(dòng)均有跡有循。因此，投資者可以根據這些規律性的波動(dòng)預測價(jià)格未來(lái)的走勢，在買(mǎi)賣(mài)策略上加以實(shí)施使用。
波浪理論的四個(gè)基本特點(diǎn)：
1. 股價(jià)指數的上升和下跌將會(huì )交替進(jìn)行。
2. 推動(dòng)浪和調整浪是價(jià)格波動(dòng)兩個(gè)最基本型態(tài)，而推動(dòng)浪(即與趨勢走向一致的波浪)可以再分為五個(gè)小浪，一般用1浪、2浪、3浪、4浪、5浪來(lái)表示，調整浪也可以劃分成三個(gè)小浪，通常用A浪、B浪、C浪來(lái)表示。
3. 在上述八個(gè)波浪完畢之后一個(gè)循環(huán)完成，走勢將進(jìn)入下一個(gè)八浪循環(huán)。
4. 時(shí)間的長(cháng)短不會(huì )改變波浪的形態(tài)，因為市場(chǎng)仍會(huì )依照其基本型態(tài)發(fā)展。波浪可以拉長(cháng)，也可以縮細，但其基本型態(tài)永不改變。
關(guān)于波浪理論的八浪循環(huán)我會(huì )在技術(shù)篇里詳細講解，這里大家了解下就好了。接下來(lái)我畫(huà)一個(gè)案例給大家：
案例隨機抽取中興通訊，看上圖大家很直觀(guān)的能看到黃色線(xiàn)的5條浪和紅色線(xiàn)的2條浪AB浪，也就是說(shuō)目前大概率在走B浪，而如果確定走B浪，就會(huì )有C浪的下跌需創(chuàng )新低，所以目前不能重倉中興，而且要根據有可能出現的頂部技術(shù)形態(tài)來(lái)止盈此股票，其實(shí)這就是簡(jiǎn)單的波浪理論的推測應用。
而也正是基于波浪理論的技術(shù)預測性，我們可以將波浪理論用于我們的交易策略中去，但千萬(wàn)不要依賴(lài)于此技術(shù)來(lái)買(mǎi)賣(mài)，此技術(shù)僅僅是一個(gè)大概方向的預測，需要配合多技術(shù)形態(tài)來(lái)結合使用，而且上面也說(shuō)了如果對應的浪型跳出自身的范圍，那就把預測的判斷否定掉重新計算，比如A浪下跌創(chuàng )新低后第二天不創(chuàng )新低，我們就可以暫時(shí)判斷為A浪成立，B浪起點(diǎn)就是第二天，但第三天或者之后幾天再次跌破前低，那么就代表B浪還未開(kāi)始，甚至可以否定掉前面的下跌不是A浪，這里面更細致的我會(huì )在以后講解，粗略了解下即可！
║波段交易之道.║
“波段交易為王，主線(xiàn)題材護航”，這簡(jiǎn)單的10個(gè)字是我目前大部分倉位篤行的交易方式，而此篇我暫時(shí)只說(shuō)說(shuō)波段交易，至于調倉換股我會(huì )單獨拿出一個(gè)篇幅來(lái)講。
我再談?wù)?.5億股民中大部分股民的一個(gè)炒股條件和環(huán)境，我相信大部分都是在職炒股或者副業(yè)炒股，那么對于超短線(xiàn)交易者所要求的專(zhuān)業(yè)能力，就連最基本的盯盤(pán)都做不到，對吧？更何況不是簡(jiǎn)單盯盤(pán)那么簡(jiǎn)單呢？所以我不建議大部分散戶(hù)做超短線(xiàn)交易。而波段交易為什么說(shuō)是適合于大多數人的交易方式呢？在我看來(lái)，有以下幾點(diǎn)：
1.不需要長(cháng)期高密度盯盤(pán)，釋放時(shí)間
2.大盤(pán)決定倉位，而你們要做的僅僅是把握主趨勢進(jìn)行低買(mǎi)高賣(mài)
3.波段交易所需具備的能力不亞于超短線(xiàn)交易，可以歷練技術(shù)能力
4.A股市場(chǎng)的波動(dòng)性強烈
5.利用波動(dòng)規律可以賺取超額利潤
6.未來(lái)的A股市場(chǎng)是一個(gè)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)，小白將淡出
其實(shí)，里面的原因可以有很多，在我看來(lái)最重要的原因就是：波段交易可以有效地與更多的技術(shù)形態(tài)進(jìn)行共振應用，這會(huì )是一個(gè)很有意思的交易分析過(guò)程，也是一位專(zhuān)業(yè)的股票投資人必須具備的能力，而這種能力恰恰是為了未來(lái)打基礎的，上面的第6條我說(shuō)：未來(lái)的A股市場(chǎng)會(huì )讓更多的小白出局，這個(gè)觀(guān)點(diǎn)在之前的文章里也有提到，美股市場(chǎng)是機構市，而不具備專(zhuān)業(yè)屬性的投資人即使在美國這樣的牛10年行情里也很難生存，這就是核心。我不希望散戶(hù)朋友的心態(tài)是：我要炒股，牛市要來(lái)了，豬都能賺錢(qián)。這種心態(tài)真的很危險，擁有這種心態(tài)的散戶(hù)朋友不但會(huì )被這個(gè)市場(chǎng)虐待的體無(wú)完膚，甚至徹底出局?；蛘?，你可以在其它行業(yè)積累一筆財富，然后將可投資資金交給專(zhuān)業(yè)投資人打理，否則你必須擁有一定的技術(shù)能力和宏觀(guān)分析能力，這將對價(jià)投方式也會(huì )有一定的益處。
最后，我想說(shuō)一個(gè)最近很多地方都能看到的問(wèn)題：“牛市來(lái)了，人人都賺錢(qián)，誰(shuí)在賠錢(qián)呢？”，第一，賠錢(qián)的肯定是散戶(hù)，牛市才是割韭菜的最佳市場(chǎng)環(huán)境；第二，人人都賺錢(qián)僅僅是一個(gè)幻覺(jué)，只是一個(gè)浮盈讓人產(chǎn)生的刺激感而已；第三，這是核心：股市是一個(gè)負和博弈的市場(chǎng)，是一個(gè)資產(chǎn)轉移的市場(chǎng)，你一定要明白要么你的資金被別人轉移過(guò)去，要么你把別人的資金轉移過(guò)來(lái)。而，波段交易所能給你帶去的不僅僅是獲利那么簡(jiǎn)單，它會(huì )讓你漸漸的成為一個(gè)半專(zhuān)業(yè)甚至專(zhuān)業(yè)的股票投資人，信與不信，請自己篤行慎思之后再決定吧！
聲明 / 本文僅供參讀
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