在瞬息萬(wàn)變的投資市場(chǎng)里，每個(gè)人的交易過(guò)程中總會(huì )遇到各種各樣的問(wèn)題。因為你運用的每一種戰術(shù)、策略和技巧，包括心態(tài)，都會(huì )有自身的優(yōu)勢與缺陷，沒(méi)有一種交易模式能百分百的戰勝市場(chǎng)。想要成為一個(gè)交易當中的成功者，最重要的是：總結失敗的交易，消滅每一次錯誤，學(xué)習了所有輸的方式之后才能學(xué)會(huì )如何去贏(yíng)。所以，今天我總結了五大交易之中最致命的錯誤，與各位共勉。
在交易中我們共有四種時(shí)間框架：超短線(xiàn)、短線(xiàn)、中線(xiàn)和長(cháng)線(xiàn)。時(shí)間框架的定義表明：沒(méi)有一個(gè)周期的開(kāi)始，另一個(gè)周期結束的精確時(shí)間點(diǎn)，而是在交匯時(shí)間的重合。指出這一點(diǎn)是很多交易者都會(huì )犯的普遍錯誤：當短線(xiàn)交易計劃并沒(méi)有在所限定的時(shí)間框架內產(chǎn)生利潤，就會(huì )決定繼續持有成為中線(xiàn)甚至長(cháng)線(xiàn)的交易。所謂的“轉換時(shí)間框架”不過(guò)是忽略止損的一個(gè)理由，是交易者的自我保護，因為一旦賣(mài)出去，就是讓交易者承認這次交易失敗。雖然通過(guò)轉換時(shí)間框架能短暫逃避止損，但市場(chǎng)不會(huì )容忍偽裝。
怎樣改正轉換時(shí)間框架的錯誤：
在一個(gè)時(shí)間框架內買(mǎi)入，務(wù)必在同樣的時(shí)間框架設立賣(mài)出點(diǎn)。例如：日內交易可以在日線(xiàn)圖中設置賣(mài)出策略，每一筆交易應有一個(gè)買(mǎi)入點(diǎn)和兩個(gè)賣(mài)出點(diǎn)（止盈和止損），點(diǎn)位到達時(shí)嚴格遵守交易計劃，偶爾向上調整止盈點(diǎn)位可以，但向下調整止損就失去了止損的意義。一旦采取這種行為，會(huì )一而再、再而三的去犯，從而失去了止損的意義。
在交易過(guò)程中，最經(jīng)常面對的問(wèn)題就是：止損。投資市場(chǎng)中，快速接受并執行止損也是違背人性的一種表現，但交易者最寶貴的就是他們的初始資本，如果不盡最大努力阻止本金損失的話(huà)，注定會(huì )失敗。所以，快速接受小的損失是交易者保證本金僅有的方法和工具。所有的交易者通過(guò)轉換交易系統，更改指標去避免損失，并希望能帶來(lái)豐厚的收益，但如果不接受一點(diǎn)損失的話(huà)，那是不可能的。成為一位精明的交易者的技巧，就是學(xué)會(huì )專(zhuān)業(yè)的止損，讓損失變得最小而盈利放到最大。所以，當一筆交易已經(jīng)出現失誤并有擴大趨勢的時(shí)候，你能做的，就是及時(shí)的除掉它。
怎樣消除沒(méi)有迅速止損的錯誤：
每一筆交易入場(chǎng)時(shí)都需要設定止盈止損，就好比車(chē)從山頂全速沖下來(lái)的時(shí)候車(chē)里的氣囊和剎車(chē)裝置，有安全措施才能保證交易的安全長(cháng)久性。雖然止損的時(shí)候會(huì )對你的信心和驕傲帶來(lái)打擊，但真正的交易大師能克服這些困難，麻煩一出現就不會(huì )容忍錯誤下去。如果你很難堅持你的止損，就養成先止損一半頭寸的習慣，做到足夠自律嚴格止損需要時(shí)間。一旦能夠做到，首先減輕了問(wèn)題的負擔，讓自己有更清楚的頭腦面對市場(chǎng)，做出更準確的判斷。
每一位交易者的目標就是利潤。獲利的興奮，激動(dòng)，甚至失敗的痛苦都使人不能自拔，賺錢(qián)是交易和投資背后的推動(dòng)力量。盡管獲利就應該是最主要的目的，但一旦進(jìn)入交易之后，交易者就必須努力忘掉利潤，這又是違背人性的一點(diǎn)。一刻不停的盯盤(pán)，市場(chǎng)的漲或跌會(huì )磨掉交易者的信心與利潤，這個(gè)過(guò)程，叫提前估算利潤。這種行為，提高了市場(chǎng)每一刻的不確定性，使人無(wú)法將注意力集中到正確的技術(shù)上，而正確的技術(shù)最終決定著(zhù)我們能獲利多少。多少次因為害怕?lián)p失一點(diǎn)小利而使你在一支股票將要大漲之前就拋掉了它?多少次因為損失的麻痹使得你應該賣(mài)掉它的時(shí)候沒(méi)有及時(shí)賣(mài)掉？太過(guò)于專(zhuān)注盯盤(pán)，會(huì )導致不明智的、缺乏根據的下意識的交易。交易者必須確信他們每一步的技術(shù)都是正確的，并且如果正確遵守技術(shù)，利潤自然而然到來(lái)。你的行動(dòng)應該受一個(gè)周密思考的交易計劃指導，而不是由你的賬戶(hù)每一分鐘的變化來(lái)決定，好的技術(shù)會(huì )自動(dòng)產(chǎn)生利潤。
如何克服提前估算利潤的錯誤：
對每一筆交易，設置兩個(gè)保護性的賣(mài)出價(jià)格，賣(mài)出你的全部頭寸，就是止盈和止損。堅持這條原則，交易者把每一筆交易的命運放在他們的交易策略上，而不是在他們自己的貪婪或恐懼上。如果想要在任何一個(gè)賣(mài)出點(diǎn)之前出的想法無(wú)法克制時(shí)，僅賣(mài)出一半，保留剩下的一半直到策略許可的賣(mài)點(diǎn)，這樣會(huì )減輕提前估算利潤的錯誤。
我們在交易過(guò)程中，本能的就被迫處理每一種威脅到獲利的信息。每一天，我們必須從源源不斷的公司報告和一刻不停的新聞事件中分辨出哪些是有價(jià)值的，會(huì )影響市場(chǎng)走勢的信息，但是這樣還不夠，我們還必須永遠是自己的主人。對于交易者來(lái)說(shuō)，在行動(dòng)之前需要確定性是很自然的，但事實(shí)卻是獲利的機會(huì )總是給那些不需要知道更多就能明智的行動(dòng)的人。市場(chǎng)是先行的，大的獲利總是在事實(shí)到來(lái)之前出現。在下賭注之前想要知道更多的人將會(huì )永遠落后一步，那些不被想要獲取更多信息的需要束縛的人才能自由行動(dòng)。當他們真正理解了不確定性的智慧時(shí)，他們就成了圖表制造者，而不是圖表閱讀者。
怎樣消除“需要知道太多”的錯誤：
1、不要緊跟利好新聞的腳后跟買(mǎi)進(jìn)，但對于做空來(lái)說(shuō)就是緊跟利空新聞賣(mài)出。專(zhuān)業(yè)人士習慣于傳聞時(shí)買(mǎi)人，新聞時(shí)賣(mài)出，報告利好新聞的股票將會(huì )跳空向上,震蕩一段時(shí)間,然后再向下，有時(shí)候會(huì )急劇下跳。這種情況通常叫做新聞反轉，它是最常見(jiàn)的新手陷阱之一。機構為了從數目巨大的股票中脫身需要大量的買(mǎi)家。任何能夠產(chǎn)生新手搶購這支股票的事情都會(huì )受到這些有大量的股票要賣(mài)的人的歡迎。
2、用技術(shù)和圖表作出交易計劃。市場(chǎng)上新聞紛雜，并不全部真實(shí)，但K線(xiàn)都是籌碼實(shí)在的表現。
3、如果發(fā)現自己有太多想要知道的消息而影響到交易，要明確需求的消息對交易來(lái)說(shuō)是必要的還是尋找能讓自己安心的感覺(jué)。如果對已經(jīng)入場(chǎng)的交易有一個(gè)正確選定的止損點(diǎn)，并發(fā)現你正在尋找一個(gè)為什么行情跌到止損點(diǎn)的理由，那你很可能在努力在找心理安慰。
當市場(chǎng)走勢在你的預期之內，交易的時(shí)候連續止盈了好幾次，收益頗豐時(shí)候，也是你更需要謹慎小心的時(shí)候。你必須盡全力去保護你辛辛苦苦得來(lái)的收益，保持能幫助你產(chǎn)生這些收益的清醒的頭腦。每一位交易者最終都會(huì )意識到連續的盈利通常會(huì )降低一個(gè)人的警惕性，因為這時(shí)自滿(mǎn)已經(jīng)趁虛而入了。許多新手不理解這些是因為他們沒(méi)有認識到當獲利了相當長(cháng)的時(shí)間后，那種他們熟悉的市場(chǎng)環(huán)境的一些特征將要發(fā)生變化，它已經(jīng)不是那個(gè)交易者在第一天開(kāi)始交易時(shí)的那個(gè)市場(chǎng)。一些沒(méi)有經(jīng)驗的交易者開(kāi)始變得自滿(mǎn)，提高他的籌碼，冒險賭博，但這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)就要接近反轉了，僅僅就因為它可能是那個(gè)使交易者先前感到自大的市場(chǎng)環(huán)境，但順利的環(huán)境不會(huì )長(cháng)久延續。你需要再次打敗人性的弱點(diǎn)，否則你將會(huì )認識到最大的失敗會(huì )緊隨最大的成功而來(lái)，就好像市場(chǎng)替你攢著(zhù)在順利的時(shí)候沒(méi)有遭受的損失，就是為了在一兩次的交易中還給你。
怎樣消除“太自以為是”的錯誤
1、減少籌碼。學(xué)會(huì )在每一個(gè)連續的獲利之后退后一步。大多數交易都是在已經(jīng)經(jīng)歷的一連串的獲利后，自信的提高籌碼。但這樣做的時(shí)候恰好是即將以失敗結束一連串勝利的時(shí)候。但是，小籌碼獲利，大籌碼止損是交易者最不愿意看到的結果。
2、減少交易頻率。如果原來(lái)一天交易4次，那么改為一天交易2次。當市場(chǎng)開(kāi)始轉變的時(shí)候減少交易頻率的策略為上，如果一系列獲利還沒(méi)有停止，減少籌碼的策略更為明智。
一位交易者在一個(gè)日內交易圖表中發(fā)現了一個(gè)很好的交易機會(huì )，所有的條件都具備：一個(gè)有放量特征的日內回調，處在支撐位，嚴格的日內止損點(diǎn)等，并且所有的市場(chǎng)指標在經(jīng)過(guò)整固之后在一個(gè)交易日活躍起來(lái)。來(lái)到入市點(diǎn)位后，交易者執行了操作并成交了。在短暫的拉升后，股票突然開(kāi)始掉頭向下，吐出了短期的獲利，正在入市點(diǎn)位盤(pán)整。交易者一臉懵逼，上漲的獲利現在完全蒸發(fā)了，市場(chǎng)明顯很弱，并且是報復性的?，F在距離他的止損只有一個(gè)點(diǎn)位之遙了，交易者開(kāi)始研究這支股票，尋找為什么完美入市的股票開(kāi)始下跌的線(xiàn)索，在檢查了所有的新聞之后（沒(méi)有負面新聞），又檢查了日線(xiàn)圖，并沒(méi)有發(fā)現失誤。交易者決定把止損下移到今日的最低點(diǎn)。10分鐘后，股票新的止損被擊穿，交易者無(wú)奈賣(mài)出股票，不敢相信損失了這么多。這個(gè)交易者什么地方做錯了呢?
答：交易者犯了三個(gè)致命的錯誤:
1.轉換時(shí)間框架。選擇和買(mǎi)入股票基于完全的日內的基礎，由一個(gè)日內的入市點(diǎn)和一個(gè)嚴密的日內止損點(diǎn)，轉換到了一個(gè)日線(xiàn)圖并且基于日線(xiàn)調整止損完全改變了初始的交易，是初始的風(fēng)險/收益比例向不利于交易者的方向傾斜。
2.不能及時(shí)止損。計劃了交易，但是卻沒(méi)有執行交易計劃。堅持初始的計劃－－不論是什么時(shí)間框架－－是絕對必要的。市場(chǎng)來(lái)到止損點(diǎn)位但沒(méi)有及時(shí)離場(chǎng)，沒(méi)有有效控制自己的資金風(fēng)險。
3.需要知道的更多。如果對已經(jīng)入場(chǎng)的交易有一個(gè)正確選定的止損點(diǎn)，并發(fā)現你正在尋找一個(gè)為什么行情跌到止損點(diǎn)的理由，那你很可能在努力在找心理安慰。把自身的損失歸咎于某些事或其他人也是交易中人性的弱點(diǎn)之一?！ ?/span>
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