據調查顯示，有90%的被訪(fǎng)者聲稱(chēng)自己的股票投資出現虧損，在虧損的股民當中，24.87%的人虧損幅度超過(guò)了50%。股民虧損原因很簡(jiǎn)單：股市持續下跌，不少投資者心存僥幸，在下跌趨勢里逆市而為，結果造成大面積虧損。這就是墨菲定律在股市中的演繹。
墨菲定律是西方世界常用的俚語(yǔ)，最簡(jiǎn)單的意思是“有可能出錯的事情，就會(huì )出錯?！币簿褪钦f(shuō)，事情如果有變壞的可能，不管這種可能性有多小，它總會(huì )發(fā)生，并引起最大可能的損失。
墨菲定律告訴我們，容易犯錯誤是人類(lèi)與生俱來(lái)的弱點(diǎn)。不管你心理上多么不愿意犯錯誤，但錯誤最后都會(huì )發(fā)生。解決問(wèn)題的手段越高明，面臨的麻煩就越嚴重。人無(wú)完人，永遠也不可能不犯錯誤，當你妄自尊大時(shí)，墨菲定律會(huì )叫你知道厲害；相反，如果你承認自己的無(wú)知，墨菲定律會(huì )幫助你做得更好。墨菲定律并不是強調人為錯誤的概率性定律，而是闡述了偶然中的必然性。
在股市中，墨菲定律簡(jiǎn)直是無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不有。
行情在絕望中誕生，在猶豫中上漲，在瘋狂中死亡，在希望中下跌，這也是股市規律之一。底部的這種絕望不是一般的絕望，而是大多數人徹底的絕望。當大多數人絕望之時(shí)，當人們紛紛把肉“割在地板上”的時(shí)候，部分先知先覺(jué)的大資金開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)建倉，市場(chǎng)就會(huì )形成底部。
當真正的底部形成以后，行情開(kāi)始緩慢上漲，此時(shí)剛剛割肉的股民還沒(méi)有從恐懼中恢復理性，跟風(fēng)買(mǎi)盤(pán)并不積極。因為投資者對上漲心存疑慮，對買(mǎi)入猶豫和遲疑，因此上漲一波三折，并不順利。
當股市上漲成為大多數人的共識時(shí)，場(chǎng)外資金不斷進(jìn)場(chǎng)，行情形成高潮，此時(shí)無(wú)論是股市漲停板的數量，還是市場(chǎng)在高位放出的巨大成交量，都達到了巔峰狀態(tài)。但是物極必反，天量天價(jià)之后，瘋狂的盡頭一定是上漲行情的終結。
在下跌趨勢初期，總有抄底盤(pán)抱著(zhù)希望進(jìn)場(chǎng)試圖搏反彈，結果大多數情況是低開(kāi)低走，最終只好止損。在明顯的下跌趨勢中，“多頭不死，下跌不止”也成了股市規律之一。
當大多數散戶(hù)一致看好某只股票的時(shí)候，該股票就是不漲；相反，當大家一致看空某只股票的時(shí)候，它就是不跌，這種現象與“瘋狂和絕望”有異曲同工之處。沒(méi)有只漲不跌的股票，也沒(méi)有只跌不漲的股票。需要注意的是，媒體論調和機構的調研報告，可以用墨菲定律來(lái)進(jìn)行解析，于是股市中經(jīng)常出現“見(jiàn)光死”的現象，即媒體的利多消息或者機構的唱多報告出臺，便是股價(jià)回落之時(shí)。
不少投資者都有類(lèi)似的經(jīng)歷，當你看好又敢于重倉買(mǎi)人的股票，常常不漲反跌，看好卻不敢買(mǎi)人或者只敢少量買(mǎi)人的股票，之后卻一路大漲。當你手中的股票被套牢，想等反彈賣(mài)出的時(shí)候，反彈可能突然就半路夭折了。被套時(shí)間很長(cháng)的股票，只要你敢補倉，股價(jià)就還往下跌；只要你忍不住割肉砍倉了，這只股票立刻就會(huì )反轉向上。墨菲定律對此類(lèi)現象的解釋是：如果你持有一個(gè)錯誤看法很久了，只要你敢于改變看法，就會(huì )讓你再錯一次。
股市中的投機機會(huì )有很多，但是其與生俱來(lái)的風(fēng)險更不能忽視。系統交易者頭腦中一定要有墨菲定律這個(gè)意識，警鐘長(cháng)鳴。雖然墨菲定律重視的是可能性，包括那些小概率事件，強調事物的變化及不確定性，但可以拓展我們的思維和視野，防患于未然。
墨菲定律的主要目的是打破認識世界的自我屏障，盡可能讓注意力發(fā)散和流動(dòng)，以便觀(guān)察到全局的變化。墨菲定律像一個(gè)風(fēng)險市場(chǎng)的守護神，讓你準備好退路，然后坐享收獲的喜悅；又像黑暗中的燈塔，照亮你心靈的死角，讓你發(fā)現人們經(jīng)常遺忘的機會(huì )。墨菲定律指出了人類(lèi)的困境、人性的弱點(diǎn)和遇到的悖論，它的指向往往是物極必反后的方向或者出人意料之外的方向。這就像詩(shī)詞中所說(shuō)的，“山窮水盡疑無(wú)路，柳暗花明又一村”。
既然墨菲定律經(jīng)常應驗，那么系統交易者應該如何應對呢？答案很簡(jiǎn)單：根據交易系統制定交易計劃，即計劃你的交易，交易你的計劃。
交易計劃實(shí)際上就是對交易中可能出現的各種情況事先做出不同的應對預案。交易計劃不僅包含交易者的投資理念、原則紀律，還包括交易策略（提供買(mǎi)進(jìn)與賣(mài)出信號的交易方法）、資金管理參數（即倉位大?。?、交易心態(tài)等肉容。進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)、止盈點(diǎn)、止損點(diǎn)的設置，倉位大小安排，風(fēng)險控制措施，以及交易者的心理特質(zhì)和交易風(fēng)格，都在交易計劃的范疇之中。
除此之外，還有一項在交易計劃中經(jīng)常被忘記的內容：如何評估交易績(jì)效。失敗是成功之母。只有在錯誤中吸取教訓，才能取得進(jìn)步，所以事后評估也很重要。這些都是交易時(shí)的重要內容，如果把它們成功的結合在一起，你自然就會(huì )成為贏(yíng)家。一套好的交易計劃，會(huì )使交易者發(fā)揮優(yōu)勢，避免陷入不利的狀況。
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