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去年季報集中披露之時(shí)應讀者要求，第一財經(jīng)《財商》開(kāi)辟了新的欄目——《牛散追蹤》，并推出了相關(guān)內參《三季度牛散十大潛力股》，內參中我們著(zhù)重推薦了10只出現牛散身影的潛力股票 .
新的一季《牛散追蹤》欄目又將啟動(dòng)，距離第一季《牛散追蹤》已經(jīng)5個(gè)月過(guò)去了，在此我們盤(pán)點(diǎn)一下這5個(gè)月來(lái)，十大潛力股的表現。
《牛散追蹤》多牛股、重組股
數據顯示，這10只牛散股中有2只股票已經(jīng)因資產(chǎn)重組停牌，占比20%。剔除停牌的股票，剩余8只股票其間最大漲幅超過(guò)50%以上的有6只，其中漲幅80%以上的股票有4只，有2只股票其間最大漲幅達到100%以上，最牛的股票杭蕭鋼構 (600477.SH)累計漲幅為130.68%、濱江集團 (002244.SZ)最大漲幅為108.52%。
這些牛股是第一財經(jīng)《財商》團隊根據去年三季報以及去年中報所篩選出來(lái)的。
首先，從上市公司股東名稱(chēng)中篩選符合牛散特質(zhì)的個(gè)人投資者，在此我們將牛散拆為“?！焙汀吧ⅰ眱煞N屬性，“?！笔沁@些個(gè)人投資者能夠位列上市公司的前十大股東，“散”是這位股東同時(shí)投資了多家公司，倉位分散。簡(jiǎn)而言之我們主要關(guān)注的是投資多家上市公司，并均擠入上市公司前十大股東名單的個(gè)人投資者。
圈定目標人群之后我們開(kāi)始跟蹤上市公司的最新季報，構建牛散持股的最新股票池，基于這個(gè)股票池，《財商》團隊再分別從財務(wù)指標、多牛散抱團、長(cháng)期橫盤(pán)、連續漲停等角度精選出10只股票。
財務(wù)數據、長(cháng)期橫盤(pán)策略更佳
10股中表現最好的杭蕭鋼構是通過(guò)財務(wù)指標篩選出來(lái)的，我們在牛散最新季度加倉的或者新進(jìn)買(mǎi)入的股票中，精選營(yíng)業(yè)收入、扣非凈利潤同比增長(cháng)均在10%以上，階段性漲幅較小的股票。這類(lèi)股票有業(yè)績(jì)支撐，因此股價(jià)有安全邊際。除此之外停牌重組股里面也有一只股票是通過(guò)財務(wù)數據篩選出來(lái)的，那就是高新興 (300098.SZ)，2月12日停牌前該股最大漲幅達到38.59%。
長(cháng)期橫盤(pán)的策略表現也不錯，這期的第二牛股濱江集團就是通過(guò)該形態(tài)篩選出來(lái)的。長(cháng)期橫盤(pán)的股票擁有“橫有多長(cháng)豎有多高”的光環(huán)，很多投資者會(huì )對橫盤(pán)的股票感興趣，因為股價(jià)仍未出現上攻，所以牛散的成本與當前的股價(jià)很近，牛散的成本支撐，給予這些股票較高的安全邊際。
連續漲停策略表現比較穩定，這種策略基于兩大理由，一方面連續漲停屬于強勢股的特征，在連續漲停之后個(gè)股的股性往往被激活，盤(pán)整之后較容易上一個(gè)新的臺階。另一方面從牛散持股成本來(lái)看，由于連續無(wú)量漲停的成交量極少，因此大資金很難介入，所以牛散布局很大概率是在一個(gè)高位平臺介入的。從這個(gè)角度來(lái)看，連續無(wú)量漲停過(guò)的股票和長(cháng)期橫盤(pán)的股票可能有異曲同工之妙。東源電器 (002074.SZ)、安凱客車(chē) (000868.SZ)是從這個(gè)策略出發(fā)篩選出來(lái)的，兩只股票推薦后最大漲幅均在90%左右。
牛散抱團策略在近期可能是相對不太理想的選股思路，九安醫療 (002432.SZ)、東北制藥 (000597.SZ)就是從該策略所篩選出來(lái)的。其中九安醫療推薦以來(lái)最大漲幅只有50.09%、東北制藥推薦以來(lái)最大漲幅只有33.91%。不過(guò)從另一個(gè)角度來(lái)看，現在這兩只股票又算是“長(cháng)期橫盤(pán)”的股票了。
牛散作為市場(chǎng)大資金的一部分，往往有著(zhù)超越常人的資源，這毋庸置疑。他們比普通股民嗅覺(jué)更靈敏，因此他們總是會(huì )選擇一些基本面良好或者有較為確定的重組預期的股票介入，從歷史數據來(lái)看可以發(fā)現牛散買(mǎi)入重組股的概率極高，有些牛散則是長(cháng)線(xiàn)價(jià)值投資者的類(lèi)型，買(mǎi)入一只股票后可能幾年不進(jìn)行賣(mài)出操作。
有些投資者也會(huì )質(zhì)疑季報數據相對滯后，但牛散數據給予投資者的操作價(jià)值是中長(cháng)線(xiàn)的，我們也看到很多牛散會(huì )持有一只股票好幾個(gè)季度，因此跟蹤牛散做股票也需要戰略眼光，需要一個(gè)中長(cháng)線(xiàn)的投資心態(tài)。
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