18年投資經(jīng)驗總結
如 何 投 資
一.投資前提
1.自己生活有保障
2.家庭生活有保障
3.不用緊急的錢(qián)投資
4.不借錢(qián)投資
5.不用信用卡的錢(qián)投資
6.用閑錢(qián)投資 ,并且要留一定的現金以備急用 .
二.投資方式
1.專(zhuān)職投資
1.時(shí)間多,要業(yè)務(wù)精.
2.要資金多
3.可適當多投資高風(fēng)險高回報的品種.
4.要分散投資(股票,期貨,基金,黃金,權證,外匯,保險,房地產(chǎn),收藏，定期活期存款等)
2.兼職投資
1.時(shí)間少,業(yè)務(wù)一般.
2.資金可多可少
3.投資風(fēng)險低品種,長(cháng)期投資.
4.分散投資 (股票,期貨,基金,黃金,權證,外匯,保險,房地產(chǎn),收藏，定期活期存款等)
3.最好不要合伙投資。
三.投資技巧
期貨理論期貨投資中，成功并不單純是一門(mén)技巧或學(xué)問(wèn)，而是一種優(yōu)秀的品質(zhì)。
期貨投資 10大誤區
1.滿(mǎn)倉交易-滿(mǎn)倉必輸
2.頻繁交易-缺乏技術(shù)指導
3.逆勢操作-小概率大風(fēng)險
4.鎖倉交易-不接受虧損事實(shí)
5.拉低拉高持倉均價(jià)-錯上加錯
6.測頂測底,不設止損-給錯誤尋找理由
7.多完就空,空完就多-過(guò)于追求完美是無(wú)目標
8.聽(tīng)信消息,盲目跟風(fēng)-缺乏對市場(chǎng)了解
9.不善自省,懷疑市場(chǎng)-對行情產(chǎn)生恐懼
10.制定長(cháng)期交易計劃-未來(lái)是不可控的
新手重大虧損原因
1.重倉死亡,從1萬(wàn)到10萬(wàn)要幾百次,從10萬(wàn)到0只需1次.
2.幻想逆市反扛死亡,不要與中長(cháng)期趨勢對抗.
3.頻繁交易砍倉死亡,心隨市場(chǎng)波動(dòng)很快將被釣出市場(chǎng).
4.拖時(shí)間等于慢性自殺.
5.死的都是太貪的
期貨市場(chǎng)八對八錯
1.以順勢操作為對，以逆市為錯（趨勢一但形成，很難短時(shí)改變）
2.以輕倉為對，以重倉為錯-倉位影響態(tài)度，態(tài)度影響分板決策
3.以知足為對，以貪婪為錯-貪婪是敵人，知足常樂(lè )是要決
4.以止損保盈為對，以放任自流為錯-保本第一，賺錢(qián)第二
5.以客觀(guān)操作為對，以主觀(guān)分析為錯客觀(guān)操作，遵守規則
6.以等待忍耐為對，以浮躁沖動(dòng)為錯,培養耐心,合適時(shí)機才行動(dòng)
7.以盈利加碼為對,以被套加倉為錯,盈利是正確方向,被套是錯誤方向
8.以心平氣和為對,以患得患失為錯,交易的本質(zhì)是人性和心態(tài)的交鋒
真正的難點(diǎn)永遠是人我.
期貨成功的理念
1.順勢而為,流水不爭
2.大處著(zhù)眼,小處著(zhù)手
3.忘記成本,坦然進(jìn)出
4.不急不燥,心無(wú)盈虧
5.風(fēng)險第一,量力而為
6.心平氣和,財富自集
期貨忠告
1.建立起自已的一套經(jīng)過(guò)試驗證明能盈利的交易規則,
不斷修改自已的交易規則,使期日臻完善.
2.遵守紀律,克服恐懼和貪婪.低調處理你的財務(wù),記住期貨風(fēng)險巨大,
永遠敬畏市場(chǎng),自已是市場(chǎng)中微不足道的一員.
交易程序正視市場(chǎng)，摒棄幻想，不感情用事
1.在交易系統上有穩定的一套操作依據,始終如一.
2.有了依據后,需要的就是等待和執行.如有固定的工作一樣,
按照流程操作,不能早也不能晚,盤(pán)面雖變化萬(wàn)千,工作程序卻是固定不變.
3.無(wú)法則亂,法為立國之本,規則和程序是期貨成功之本.
4.期貨里有許多誘惑,使人產(chǎn)生急燥情緒,欲速是固定程序的大敵.
5.每周目標不要太高,5%到10%已很高了.
操作原則
1.看不懂的行情堅決不做
2.逆市的單子堅決不做,不貪小利,不做逆市中的反彈,也不做長(cháng)勢中的調整.
3.盤(pán)整震蕩行情不做
4.不滿(mǎn)倉操作
5.止損堅決,毫不猶豫.
趨勢的定義
1.交易重心的跟蹤
2.判斷目前所處的趨勢
3.選擇交易方向
合約的選擇
1.做主力合約
周期的選擇
1.根據交易習慣，品種特性選擇不同的周期。
2.保持進(jìn)出周期的一致性。
資金管理
1.總持倉:50%以?xún)荣Y金
2.建倉:以資金的10%-15%
3.加倉:單一品種一般用20%-25%
4.止損:任何單一品種的最大總虧損一般在5%以?xún)?br>5.虧損不加倉,一般盈利之后才考慮加倉.
6.心態(tài)平穩,才可盈利.
技術(shù)入市信號的過(guò)濾
1.使用均線(xiàn)系統的多空排列過(guò)濾強弱信號
2.使用近期重要的壓力支撐位過(guò)濾強弱信號
3.使用趨勢技術(shù)指標的多空背離過(guò)濾強弱信號
4.綜合以上信號的有效性入市交易
短線(xiàn)與長(cháng)線(xiàn)
1.普通投資者,中長(cháng)線(xiàn)投資
2.特種投資者,短線(xiàn)投資
忠告
1.忌用節余資金投資。
2.膽小，沖動(dòng)，敢虧不敢賺，不適合投資。成功的投資者能控制自已的情緒，且有嚴謹的紀律性。
3.不要過(guò)量交易
4.正視市場(chǎng)，不要幻想。
5.作出適當的暫停買(mǎi)賣(mài)，一葉障目，不見(jiàn)泰山。
6.切勿盲目跟風(fēng)
7.當不能確定時(shí)，暫時(shí)觀(guān)望。
8.當機立斷，決不泥足深陷或錯過(guò)時(shí)機
9.忘記過(guò)去的價(jià)過(guò)
10.忍耐也是投資，懂得等待，懂得放棄。
大師說(shuō)
1.95%的利潤是由5%的交易創(chuàng )造
2.成功的交易-長(cháng)線(xiàn),止損,順勢,輕倉
3.簡(jiǎn)以制勝
成熟的交易判斷
1.穩定的正向收益
2.信號具有穩定性,封閉性.
3.風(fēng)險的可控性
4.可復制的交易模式
建立自已的交易方式規則最重要.
1.市場(chǎng)是多是空別去猜測,市場(chǎng)給出一個(gè)方向后,一般有很長(cháng)的路要走,不會(huì )輕易轉方向,
別天天盼市場(chǎng)轉向,要致力于順勢而為.
2.看市場(chǎng)的方向和轉向,必須用大周期的均線(xiàn)和形態(tài)突破,絕對不能用一兩天的K線(xiàn)下結論.
3.看清方向,控制倉位,錯了及時(shí)退出,對了要堅守持倉.
4.學(xué)會(huì )盈利退出.
5.克服恐懼和貪婪。
有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究。
1.基本面分析決定價(jià)格大方向,技術(shù)面分析決定出入點(diǎn)
2.計劃發(fā)你的交易,交易你的計劃
3.總結適合自已的投資方法.
4.格價(jià)趨勢告訴我們怎樣做(買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出)
5.入市時(shí)要決定何時(shí)入市.
6.資金管理確定投入多少資金交易
7.設定止損止盈,告訴我們何時(shí)離場(chǎng).
8.長(cháng)線(xiàn)持有盈利的單子.
9.所有虧損的單子都第一時(shí)間處理掉.
10.止損是期貨生命
11.順勢是期貨生存之道.
信息
1.原油是整個(gè)商品市場(chǎng)的龍頭.
2.美國原油庫存數,每周三晚上22:30公布上周數量
3.非農人口就業(yè)數據，每月第一周五晚上20：30公布
3.消費者信心指數，每月第二周五晚上22：00公布
經(jīng)驗1
1.判斷趨勢，順勢而為。
2.入市點(diǎn)，把握正確的入市機會(huì )。
3.資金量，做好資金管理。
4.止損點(diǎn)（止盈點(diǎn)），使的每次盈虧可以控制。
5.心態(tài)平穩，只要有資金機會(huì )有大把。
6.追求穩定長(cháng)期的獲利模式,適合自已的就是最好的.
7.不追求暴利,追求長(cháng)期穩定的收益.追求可靠的而不是利潤最大話(huà).
8.追求經(jīng)年累月的賺錢(qián),而不是一朝暴富,常賺而不是大賺.
9.減少無(wú)謂的交易,你離成功不遠了.
經(jīng)驗2
1.盯緊一個(gè)品種
2.指標越簡(jiǎn)單越好,(均線(xiàn),趨勢線(xiàn).)簡(jiǎn)單就是美的,簡(jiǎn)單就是穩定的.
3.收盤(pán)后養成復盤(pán)的習慣.
4.進(jìn)出指標要一致.
5.養成右側交易的好習慣.
6.心態(tài)平穩,掌握市場(chǎng)大勢.
7.不要重倉交易,成熟的做手也要輕倉交易.
8.趨勢市做中長(cháng)線(xiàn),震蕩市做波段。
9.期價(jià)在均線(xiàn)以上做多，期價(jià)在均線(xiàn)以下做空。
10.持倉量對期價(jià)的關(guān)系要清楚，上漲持倉增加做多，下跌持倉增多做空。
上漲持倉減少要反轉，下跌持倉減少也要反轉。
11.做多要做漲的最強的品種，做空要做最弱的品種。
懂得等待，懂得放棄
懂得等待：大部分機會(huì )都是陷井，心平氣和的去等待那些能為我們把握的投資機會(huì )
懂得放棄：一個(gè)失敗的投資者之所以失敗，原因之一是他希望抓住市場(chǎng)上的每一次機會(huì )，
而一個(gè)成功的交易者只需要抓住一兩個(gè)機會(huì )足矣。
明白的人懂得放棄，真情的人懂得犧牲，幸福的人懂得超脫。
學(xué)會(huì )放棄：紅塵中誘惑太多，要明白自已想要什么，一個(gè)人一輩子作成功一件事足矣，
期貨中誘惑太多，老老實(shí)實(shí)做一波大行情比整天做且整天變品種要輕松多盈利多。
學(xué)會(huì )簡(jiǎn)單：簡(jiǎn)單做人，簡(jiǎn)單處世，活的輕松自在，
在期貨里簡(jiǎn)單的方法是最有效的方法，學(xué)習一兩種理論練運用均線(xiàn)趨勢線(xiàn)足夠了。
期貨投資中，成功并不單純是一門(mén)技巧或學(xué)問(wèn)，而是一種優(yōu)秀的品質(zhì)。
有些行情其實(shí)一年（或一天）之中并不多，這是多年經(jīng)驗證明過(guò)的事
只做那些能看懂也可以把握的行情。
珍惜每一顆子彈，盡量減少無(wú)謂交易，你離成功就更加接近了。
無(wú)謂交易是導致虧損和心態(tài)不好的主要原因，也是壞習慣的開(kāi)始。
無(wú)謂交易不僅使你在盤(pán)整時(shí)慢慢虧損，同時(shí)也使你在趨勢中無(wú)法持有頭寸，使你無(wú)法真正獲利。
長(cháng)線(xiàn)獲利優(yōu)于短線(xiàn)，趨勢用一只均線(xiàn)就可以了，均線(xiàn)向上做多，向下做空。
