由于未掌握定價(jià)權，我國作為鐵礦石、農產(chǎn)品、原油、有色金屬等大宗商品的全球最大買(mǎi)家，始終無(wú)法獲得消費大國應有的“消費者剩余”，相反還要承受“一買(mǎi)就漲、一賣(mài)就跌”的無(wú)奈。這使得我們不由自主地發(fā)出慨嘆———大宗商品，誰(shuí)動(dòng)了“我的”定價(jià)權。
迷失的定價(jià)權
價(jià)格由市場(chǎng)來(lái)決定，這似乎是經(jīng)濟學(xué)早就解決了的問(wèn)題，但目前的情況是，中國短缺的、需要進(jìn)口的大宗商品，價(jià)格要聽(tīng)命于別人;中國占據絕對優(yōu)勢的稀缺性資源，價(jià)格也要受制于人。
作為賣(mài)方，中國是世界上最大的稀土出口國。隨著(zhù)科技的發(fā)展和進(jìn)步，稀土作為不可再生資源，在國防工業(yè)和尖端科技領(lǐng)域的重要性越來(lái)越明顯。我國稀土產(chǎn)業(yè)在世界上創(chuàng )造了資源儲量、生產(chǎn)規模、出口量和消費量四個(gè)第一，卻因生產(chǎn)無(wú)序、競爭無(wú)度，在坐擁稀土資源壟斷性控制優(yōu)勢的同時(shí)無(wú)定價(jià)權。據統計，近15年來(lái)，中國的稀土出口量增長(cháng)了近10倍。而令人難以置信的是，目前出口的平均價(jià)格卻被壓低了36%，國內有關(guān)礦產(chǎn)企業(yè)的利潤率普遍只有1%～5%。
再看有色金屬產(chǎn)業(yè)，2009年以來(lái)，銅、鋅的期貨價(jià)格上漲幅度在100%~200%，而鋁期貨價(jià)格上漲幅度只有25%左右。銅和鋅都是中國需要大量進(jìn)口的，而鋁是我國盛產(chǎn)的。由于不掌握定價(jià)權，我國大量進(jìn)口的大宗商品價(jià)格上漲幅度遠遠大于中國可以自給自足的大宗商品。也就是說(shuō)，無(wú)論是原材料采購，還是重要資源以及一般加工產(chǎn)品的出口，都受到了不公正對待。因此，無(wú)論是出于利益考慮，還是出于國家安全著(zhù)想，定價(jià)權都應當努力爭取。定價(jià)權直接關(guān)系著(zhù)我國的國家安全、廠(chǎng)商和消費者利益，中國要保持可持續增長(cháng)，必須擁有部分大宗商品的定價(jià)權。
原因索解
大宗商品國際定價(jià)權缺失，是隨著(zhù)我國經(jīng)濟高速增長(cháng)和初級原料需求大幅度增加而日益顯現的。這種現象表明國際壟斷資本的人為操縱在不斷加強，同時(shí)也暴露出了我國部分行業(yè)發(fā)展和競爭的無(wú)序化以及前瞻性思維的缺失。
企業(yè)間無(wú)序競爭和行業(yè)集中度低是我國難以形成定價(jià)中心的原因之一。在寡頭壟斷的國際市場(chǎng)格局下，無(wú)論是買(mǎi)還是賣(mài)，壟斷寡頭都是支配者，而高度分散的散戶(hù)只能被動(dòng)地接受。鐵礦石就是明顯一例。而與鐵礦石不同，稀土資源是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，尤其是需求多的重稀土，我們理所當然地應該有發(fā)言權，然而不可思議的是，在占據全球稀土產(chǎn)量90%、儲量43%的情況下，我國稀土在定價(jià)上依然被動(dòng)。造成這種局面的原因主要是行業(yè)內部管理不完善，經(jīng)營(yíng)主體一哄而上，亂采濫挖，出口企業(yè)間互相壓價(jià)，最終在定價(jià)權上失語(yǔ)。當我們忙著(zhù)大量低價(jià)出口時(shí)，外國早把稀土當作重要的戰備資源進(jìn)行儲備。
我國大宗商品期貨市場(chǎng)起步晚、發(fā)展慢，也是造成定價(jià)權缺失的重要因素。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，我國在大宗商品期貨市場(chǎng)建設方面取得了一些長(cháng)足的發(fā)展，但是與發(fā)達國家相比，還有很大的差距。從品種上來(lái)看，我國期貨市場(chǎng)只有十幾個(gè)交易品種，與美國等發(fā)達國家的商品期貨市場(chǎng)不可同日而語(yǔ)。面對歐美等發(fā)達國家早已形成的各種商品交易中心和全球貿易規則，我國只能遵循這些規則，短時(shí)間內還難以擁有定價(jià)權。從開(kāi)放程度上來(lái)看，我國期貨市場(chǎng)目前還處于封閉狀態(tài)，交易品種少、市場(chǎng)規模小、市場(chǎng)開(kāi)放度低、市場(chǎng)參與者有限等因素使我國期貨市場(chǎng)無(wú)法很好地與國際期貨價(jià)格產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，難以形成國際定價(jià)中心。
中國何為
如何更好地利用國際規則，擺脫國際金融資本的操縱和盤(pán)剝，在大宗商品交易中獲得定價(jià)權，是擺在我國當前的一個(gè)突出課題。筆者建議如下：
應花大力氣加快國內大宗商品期貨市場(chǎng)體系建設。增加新的期貨品種，提高國內期貨市場(chǎng)的開(kāi)放程度，加強與國際期貨價(jià)格聯(lián)動(dòng)。近年來(lái)，隨著(zhù)國際資本市場(chǎng)形勢的好轉，我國先后開(kāi)辟了鋅、黃金等新的期貨品種，在價(jià)格發(fā)現、風(fēng)險轉移和提高市場(chǎng)流動(dòng)性等方面發(fā)揮了重要作用，也為企業(yè)進(jìn)一步掌握定價(jià)權奠定了必要的基礎。下一步應繼續貫徹積極穩妥和分步實(shí)施的原則，在現有的期貨市場(chǎng)規則基礎上，改期貨品種上市審批制為備案制，適度擴大期貨公司的業(yè)務(wù)范圍;根據市場(chǎng)需要增加期貨品種，擴大交易量，發(fā)展和壯大國內期貨市場(chǎng)高層次市場(chǎng)組織形態(tài);推進(jìn)國內期貨市場(chǎng)的國際化進(jìn)程，完善其運行機制，在大宗商品國際市場(chǎng)價(jià)格形成中增加“中國因素”的分量。
對我國擁有壟斷性控制優(yōu)勢的資源性行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合與重組。通過(guò)兼并、聯(lián)合等重組方式構建若干大型企業(yè)集團，走集約化發(fā)展的道路，徹底根除盲目生產(chǎn)和無(wú)序出口的混亂局面，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建立儲備體系，有計劃地擴大儲備規模，以加強對稀土資源的保護。實(shí)行中央統一管理、委托開(kāi)發(fā)、集中收購、統一銷(xiāo)售，在保證國家利益的前提下，控制出口，合理利用，并對銦、鎢、鍺、釹、鐠、銪等特殊品種實(shí)行國家專(zhuān)賣(mài)制度，提高我們在稀土國際貿易中的談判地位。
加強宏觀(guān)指導，有效協(xié)調國內各大進(jìn)口商的關(guān)系。盡快建立進(jìn)口聯(lián)盟，完善統一對外談判機制，避免企業(yè)競相出高價(jià)采購、被外商各個(gè)擊破的局面。政府部門(mén)應對進(jìn)口企業(yè)聯(lián)盟統一對外談判給予大力的支持和必要的協(xié)調，通過(guò)聯(lián)手采購影響和壓低國際價(jià)格，使得我國獲得與進(jìn)口需求相匹配的國際價(jià)格的參與權重。
加強對大宗商品電子交易平臺的規范與管理。探索互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)相結合在大宗商品交易領(lǐng)域里的應用，促進(jìn)現貨交易競買(mǎi)競賣(mài)、期貨交易誠信交易、物流追蹤結算相結合的綜合性電子交易體系的發(fā)展，推進(jìn)我國大宗商品電子交易市場(chǎng)的發(fā)展。據了解，近年來(lái)我國大宗商品電子交易平臺發(fā)展較快。但由于起步晚、建設周期短，我國大宗商品電子交易平臺存在盲目復制攀比發(fā)展、違規炒作、過(guò)度投機和交易制度不規范等問(wèn)題，對于大宗商品電子平臺的長(cháng)遠發(fā)展和建設形成不利影響。因此，為了防范上述現象的發(fā)生，確保大宗商品電子交易平臺健康有序和平穩發(fā)展，我國應盡快制定出臺大宗商品電子交易市場(chǎng)的管理辦法，加強對大宗商品電子交易平臺的規范與管理。
總之，隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，我國未來(lái)大宗商品對外依賴(lài)度還會(huì )不斷提高，大宗商品涉及經(jīng)濟穩定和國家安全，具有不可忽略的戰略意義。因此，無(wú)論政府還是企業(yè)，必須采取更加有效的措施以應對國際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，確保我國的主動(dòng)性和話(huà)語(yǔ)權。
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