隨著(zhù)上市公司半年報陸續披露，又一批頂流基金經(jīng)理的“隱形重倉股”曝光。
從目前“頂流”的持倉動(dòng)態(tài)來(lái)看，二季度期間，基金經(jīng)理對其“心水股”持倉更堅定，調整過(guò)程中，加倉動(dòng)作更大。葛蘭翻倍增持了其看好的醫美賽道股——華東醫藥，謝治宇持續加倉了PCB龍頭鵬鼎控股，朱少醒重倉持有油服裝備龍頭杰瑞股份，并在二季度新進(jìn)持倉創(chuàng )新藥企陽(yáng)光諾和。
所謂“隱形重倉股”，是指在基金的季報中沒(méi)有進(jìn)入前10大重倉股之列，而在上市公司的業(yè)績(jì)報告中，該基金則進(jìn)入了前10大流通股東之中。因季報只披露了基金重倉的前十大股票，所以這些基金經(jīng)理的“心水股”的披露備受投資者關(guān)注。
葛蘭翻倍增持華東醫藥
經(jīng)歷了2021年下半年以來(lái)的持續調整后，醫美賽道相關(guān)股票正重回機構視線(xiàn)。
華東醫藥的半年報顯示，上半年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入181.98億元，同比增長(cháng)5.93 %；實(shí)現扣非歸母凈利潤12.72億元，同比增長(cháng)6.52%。
其中，2022年第二季度，華東醫藥醫藥工業(yè)、醫藥商業(yè)、醫美和工業(yè)微生物四大業(yè)務(wù)均實(shí)現正增長(cháng)，合計營(yíng)業(yè)收入92.65億元，同比增長(cháng)11.86%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤5.73億元，同比增長(cháng)15.06%。
值得注意的是，華東醫藥前十大股東持倉出現諸多重要變化。今年二季度，葛蘭管理的中歐醫療健康翻倍加倉了華東醫藥。私募大佬鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品均進(jìn)行了增持，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療今年一季度新進(jìn)成為前十大股東，二季度進(jìn)行了少量的減持，匯添富基金經(jīng)理鄭磊管理的匯添富創(chuàng )新醫藥今年二季度新進(jìn)成為前十大股東。
醫藥行業(yè)由于各細分領(lǐng)域周期不一樣，投資難度較大，而作為清華大學(xué)工程物理學(xué)士、美國西北大學(xué)生物醫學(xué)工程專(zhuān)業(yè)博士，葛蘭是公募基金圈少有的醫學(xué)背景基金經(jīng)理，因此，即便是在基金產(chǎn)品凈值回撤的背景下，仍獲基民擁護。
創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫療服務(wù)等一直是葛蘭著(zhù)重看好的方向，但近年來(lái)，隨著(zhù)醫美賽道、中藥板塊的火熱，葛蘭也增加了相關(guān)領(lǐng)域股票的配置。
2021年二季度期間，葛蘭曾建倉愛(ài)美客、貝泰妮、華東醫藥等醫美賽道股，但隨后，中歐醫療健康2021年年報顯示，葛蘭大幅砍倉了愛(ài)美客、貝泰妮，同時(shí)大量增倉了華東醫藥，期末持倉為371.21萬(wàn)股。
今年一季度，葛蘭繼續增倉華東醫藥，一季度末持倉增至1005.17萬(wàn)股，二季度，葛蘭再次大幅增倉，期間增持2612.83萬(wàn)股，增持幅度達259.94%。中歐醫療健康的流通股東地位由一季度末的第六名升至第四名。
葛蘭管理的中歐醫療健康還持有科研端測序龍頭諾禾致源，二季度持倉未變。
截至目前，中歐醫療健康出現在諾禾致源、藥明康德、九州藥業(yè)、歐普康視、華東醫藥、百誠醫藥等公司二季度末前十大流通股東中，華東醫藥、歐普康視、藥明康德獲增倉，其他股票倉位未變。
謝治宇繼續增倉鵬鼎控股
鵬鼎控股近日發(fā)布半年報顯示，截至二季度末，謝治宇管理的興全合潤、興全趨勢和興全合宜分別是其第四、第五、第七大流通股東，合計持有6313.35萬(wàn)股，較一季度增持538.51萬(wàn)股，持倉市值達19.07億元。
謝治宇關(guān)注鵬鼎控股已有一段時(shí)間，2019年一季度，謝治宇管理的興全合潤、興全合宜進(jìn)入公司前十大股東，但隨后有從前十大股東名單中消失了。2021年一季度，兩只基金產(chǎn)品再次同時(shí)進(jìn)入前十大股東，隨后一直堅持持有至今，期間還進(jìn)行了多次增倉。
謝治宇接管興全趨勢后，2021年四季度建倉買(mǎi)入鵬鼎控股，今年一季度、今年二季度，興全趨勢連續加倉。
作為業(yè)內的知名“老將”，謝治宇以能夠長(cháng)期獲得穩定收益而聞名市場(chǎng)。在興全基金任職基金經(jīng)理期間，謝治宇曾以?xún)?yōu)秀業(yè)績(jì)獲得8次金牛獎，但近年來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)風(fēng)格的轉向，謝治宇管理的基金產(chǎn)品業(yè)績(jì)不如人意。
在此背景下，謝治宇加緊了調研的步伐，同時(shí)也調整了倉位，今年二季度，謝治宇將目光轉向了新能源等熱門(mén)賽道，硅料龍頭通威股份、動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代以及磷酸鐵鋰龍頭德方納米均獲增持。
截至目前，興全合潤出現在鵬鼎控股、梅花生物、普洛藥業(yè)、中望軟件、聯(lián)創(chuàng )電子、密爾克衛、久立特材等公司前十大流通股東名單中，興全趨勢在鵬鼎控股、順絡(luò )電子、聯(lián)創(chuàng )電子等前十大流通股東中現身，興全合宜則在鵬鼎控股、梅花生物、普洛藥業(yè)、久立特材等前十大股東中現身。
朱少醒再次重倉油服裝備龍頭
作為公募老將，朱少醒的持倉動(dòng)態(tài)也備受市場(chǎng)關(guān)注。
近期，杰瑞股份、陽(yáng)光諾和兩家公司的半年報出現了朱少醒管理基金產(chǎn)品的身影。富國天惠精選成長(cháng)二季度持有杰瑞股份1600萬(wàn)股，相比一季度末增持了652.69萬(wàn)股，期末持倉市值達6.45億元。陽(yáng)光諾和獲富國天惠精選成長(cháng)新進(jìn)持倉，期末持倉股數為170.91萬(wàn)股，持倉市值達1.87億元。
2021年四季度，朱少醒曾大幅砍倉杰瑞股份，其管理的基金產(chǎn)品直接從前十大股東名單中消失。今年一季度，富國天惠精選成長(cháng)再次現身，二季度進(jìn)行了增持。
杰瑞股份是油服裝備龍頭，受益于油氣價(jià)格持續高位，油氣公司資本開(kāi)支意愿提升，公司今年上半年獲取新訂單71.5億元，同比增加36%，其中海外訂單同比增加60%。
據中金大宗組判斷，石油市場(chǎng)供需緊平衡甚至小幅短缺格局尚未改變，2022年下半年布倫特油價(jià)中樞或位于100-110美元/桶區間。中金公司認為，油價(jià)高位或將維持油氣公司較高的資本開(kāi)支意愿，為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)奠定良好的基礎。
十四五期間，國內非常規油氣資源開(kāi)發(fā)力度加大，疊加下游主要客戶(hù)計劃轉為采購電驅壓裂等設備，中金公司認為，公司作為行業(yè)龍頭有望受益，同時(shí)考慮到電驅壓裂設備利潤率更高，產(chǎn)品結構優(yōu)化或有望提振公司利潤中樞。此外，公司在北美市場(chǎng)積極拓展，6月再次斬獲超2億元的渦輪壓裂訂單，全球市場(chǎng)競爭力凸顯。
陽(yáng)光諾和為創(chuàng )新藥服務(wù)企業(yè)，CRO業(yè)務(wù)占營(yíng)收絕大部分。華西證券認為，公司持續戰略加碼創(chuàng )新藥CRO業(yè)務(wù)，同時(shí)深耕仿制藥CRO業(yè)務(wù)，逐漸形成“仿制藥CRO+創(chuàng )新藥CRO+自主產(chǎn)品”多業(yè)務(wù)全流程布局的CRO供應商，預期未來(lái)業(yè)績(jì)將繼續呈現高速增長(cháng)。
截至目前，富國天惠精選成長(cháng)二季度末出現在杰瑞股份、涪陵榨菜、上海鋼聯(lián)、陽(yáng)光諾和、山東赫達等公司前十大股東名單中，涪陵榨菜被減持不少股份，杰瑞股份獲增持，上海鋼聯(lián)持倉未變，陽(yáng)光諾和、山東赫達為二季度新進(jìn)持倉股票。
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