完整性體現在交易系統包括分析體系,資金管理體系,心理素質(zhì)體系.是一個(gè)3M系統.3M系統包括Market、Money、Mind 三部分，分別指市場(chǎng)、資金、人.交易系統中的市場(chǎng)分析體系,資金管理體系和心理素質(zhì)體系是相輔相成的，缺一不可。市場(chǎng)分析體系解決了交易中何時(shí)進(jìn)出的問(wèn)題,資金管理體系解決了交易中的資金分配問(wèn)題,心理素質(zhì)體系解決了交易中嚴格執行的問(wèn)題.
資金管理體系是交易系統重要的組成部分，是成功交易的關(guān)鍵。沒(méi)有風(fēng)險的利潤是不存在的,風(fēng)險與利潤成正比,過(guò)高的利潤一定伴隨著(zhù)高風(fēng)險,股票市場(chǎng)的規則注定了股票市場(chǎng)是一個(gè)高風(fēng)險的投資市場(chǎng),因此資金管理變得特別重要.
交易系統中有幾個(gè)非常關(guān)鍵的詞,其中級別及倉位,是資金管理體系中的重點(diǎn).風(fēng)險的控制,最終通過(guò)倉位,交易周期來(lái)實(shí)現.根據個(gè)人的交易能力及資金的大小,資金的分配會(huì )有所以不同.至于股市里的資金占個(gè)人總資產(chǎn)比例多少,是否身家性命都搭進(jìn)去,避開(kāi)先不談?wù)?單純就股市資產(chǎn)而論.圖中所示的總資產(chǎn)也僅為股市資金.
圖中所標為本人資金管理體系中的資金分配.不同的操作級別分配的資金都非常清楚.交易中分短線(xiàn)(S)與中線(xiàn)(M),而短線(xiàn)與中線(xiàn)的劃分標準本人以操作級別為標準,60分鐘級別以下(包括60分鐘級別)為短線(xiàn)交易,日線(xiàn)及周線(xiàn)為中線(xiàn)交易.短線(xiàn)交易包括5,15,60三個(gè)級別,相應標記為AB C ,各個(gè)級別分別占短線(xiàn)倉位的20%,30%,50%,中線(xiàn)交易包括日線(xiàn)和周線(xiàn)兩個(gè)級別,標記為DE各占中線(xiàn)交易倉位的50%.
各個(gè)級別的倉位是否要進(jìn)行交易只與對應級別是否出現可交易行情而定.各個(gè)級別的倉位及交易都是獨立的.為了方便理解倉位與級別的關(guān)系,舉個(gè)例子.當周線(xiàn)級別(E)行情出現的時(shí)候,若各個(gè)級別都處于可交易狀態(tài),那么則處于全倉交易狀態(tài);若周線(xiàn)級別(E)行情出現時(shí),A,B不處于可交易狀態(tài),那么只進(jìn)行C,D,E的交易.
對應當前的行情,很明顯,S下的A,B及C,M下D及E,均處于空倉狀態(tài)中.處于全倉做空狀態(tài).全倉做空出現后,首先出現的第一個(gè)可交易級別是最小的交易級別S-A,就目前的趨勢看,仍沒(méi)有出現S-A級別可交易信號,繼續等待.
本資金管理體系是本人的交易資金管理,大家可以根據自身資金量的大小及操作風(fēng)險定制屬于自己的資金風(fēng)險管理體系.摒棄一根筋的全倉操作,是擺脫虧損宿命的開(kāi)始.
