2014年的下半年，大盤(pán)藍籌股瘋漲，牛市確立了。接下來(lái)，所有人都關(guān)心2015年的股市機會(huì )在哪。那么，2015年的股市機會(huì )在哪呢？我的看法是，2015年有如下五方面的股市機會(huì )：
一、國企改革：
春節前大年29，外媒消息稱(chēng)，中國石油、中國石化、中海油、中化集團將進(jìn)行大重組，高層正聽(tīng)取專(zhuān)家組的咨詢(xún)意見(jiàn)，研討重組可行性。事實(shí)上，根據國企改革規劃，央企未來(lái)將會(huì )繼續縮減差不多一半，大合并大重組是政策和發(fā)展趨勢。中石油、中石化、中海油、中化集團等這樣的大型集團央企進(jìn)行合并重組完全可能，而且有其合理性和可行性。
在《三桶油合并重組背后的四大邏輯》文中，其中一條涉及混合所有制。重組改革國企是為了進(jìn)一步做大做強國企，提升國際競爭力，是中國企業(yè)向外進(jìn)一步拓展發(fā)展空間的“握拳頭”動(dòng)作。而混合所有制又涉及深改，涉及筑巢引鳳吸引國際資本。直白點(diǎn)說(shuō)，就是央企將一些可以更市場(chǎng)化的非戰略資產(chǎn)進(jìn)行混合所有制，吸納一部分國際和民間資本，然后騰出更多力量向外拓展空間。
既然涉及出售國有資產(chǎn)，就必然想賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)，這是再簡(jiǎn)單不過(guò)的道理。怎么賣(mài)好價(jià)錢(qián)？漲二級市場(chǎng)資產(chǎn)的價(jià)格，也就是漲股價(jià)，然后逐漸放開(kāi)境外資本進(jìn)入中國市場(chǎng)投資，如此過(guò)程即是吸引更多資本投資過(guò)程，就是經(jīng)濟可持續發(fā)展的過(guò)程。過(guò)去，藍籌股市盈率很多都低于10倍，甚至只有五倍左右，如果這個(gè)價(jià)位賣(mài)掉，顯然是不劃算的。而且，隨著(zhù)中國經(jīng)濟發(fā)展，未來(lái)隨著(zhù)利潤提升，市盈率還會(huì )進(jìn)一步下降。所以，基于這種考量，推動(dòng)股票資產(chǎn)價(jià)格上漲就是必須的。某種程度上說(shuō)，這就是啟動(dòng)股市背后的邏輯之一。所以，我們看到自2014年下半年A股藍籌股大漲。
如今，很多藍籌股已經(jīng)漲幅不少，估值也較高，技術(shù)上需要時(shí)間消化一下。但是，類(lèi)似三桶油合并這樣的大消息，依然可能刺激具有合并重組概念預期的藍籌股在未來(lái)出現階段性大漲。所以，2015年，國企重組概念股仍將是股市二級市場(chǎng)的重頭戲之一。
在國企重組概念股票中，注意那些有可能被并購者，往往被并購者上漲幅度會(huì )更大。
二、個(gè)股機會(huì )：
牛市第一波一定是大盤(pán)藍籌的天下，接下來(lái)第二波個(gè)股將迎來(lái)春天，接下來(lái)往往又是藍籌天下。至于其中原因，限于篇幅這里不再贅述，但這樣的而規律卻屢試不爽。
2014年下半年的行情是牛市第一波，藍籌股打頭陣。那么，2015年調整后開(kāi)始的新一波行情，個(gè)股將迎來(lái)春天。細心的投資者觀(guān)察市場(chǎng)可以發(fā)現，有不少股票看起來(lái)技術(shù)面、業(yè)績(jì)預期都不錯，估值也不高，可就是不漲。這些股票，2015年上半年將迎來(lái)機會(huì )。春節后，這些股票將會(huì )出現輪動(dòng)上漲。
三、產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng )新：
經(jīng)濟轉型、產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng )新這些詞匯時(shí)常出現在新聞聯(lián)播、各級領(lǐng)導嘴里，這充分說(shuō)明這幾個(gè)關(guān)鍵詞的重要性，也意味著(zhù)國家必然會(huì )在與此相關(guān)的領(lǐng)域投入巨資，相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域也必然迎來(lái)大發(fā)展浪潮。
對應到股市，各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級、科技創(chuàng )新的股票就必然面臨機會(huì )。譬如，中國是世界高端機床的最重要的市場(chǎng)，但我國高端機床卻仍然落后，如此那些機床企業(yè)是不是面臨產(chǎn)業(yè)升級帶來(lái)的巨大發(fā)展機遇？再譬如，諸如造船、造飛機等高端制造企業(yè)，高端材料企業(yè)，芯片、軟件、生物技術(shù)等科技含量高的企業(yè)，是不是都面臨巨大發(fā)展機遇？這些相關(guān)行業(yè)中的企業(yè)，未來(lái)中長(cháng)期必然隨著(zhù)經(jīng)濟走好而走好?；诖?，只要相關(guān)板塊個(gè)股技術(shù)面不錯，逢低吸納就不會(huì )錯，一定會(huì )有好的回報。當然，鑒于各版塊運行的狀態(tài)不同，還是要區別對待，具體問(wèn)題具體分析，不可眉毛胡子一把抓。要去看看相關(guān)板塊前面一波行情是否已經(jīng)有了充分表現，技術(shù)面是一個(gè)什么狀態(tài)，要選擇好介入時(shí)機。
四、大消費：
2014年，由于物價(jià)上漲不多，特別是反腐使得一些過(guò)去相對畸形的消費被遏制，再加上淘寶購物拉低了消費成本，故從總體指標上看，中國的消費看起來(lái)仍然有些不振。但是，在過(guò)去數年，中國的社保體系在完善，中國中低收入者的收入在快速提升，各地最低工資標準和用工成本都有大幅提升。然而，這些都還沒(méi)有真正體現在消費上?？紤]到80后、90后正在成為新的消費生力軍，考慮到收入的增長(cháng)和社保的完善，未來(lái)消費必然會(huì )迎來(lái)大發(fā)展。而且，從國家政策上看，也是支持消費增長(cháng)的，這也是調結構的內容之一。
如此，大消費概念的股票未來(lái)的發(fā)展空間也會(huì )很大。譬如，釀酒行業(yè)因為反腐導致高利潤的高檔酒在過(guò)去幾年遭受打擊，但相關(guān)企業(yè)一定會(huì )作出產(chǎn)品調整，巨大的中低端消費大軍崛起后，相關(guān)企業(yè)會(huì )迎來(lái)新的發(fā)展機遇，相關(guān)股票也就會(huì )展開(kāi)新的上漲。再譬如，城市化進(jìn)程的加速，必然會(huì )帶來(lái)家電行業(yè)需求的增長(cháng)，這又是相關(guān)企業(yè)的機會(huì )。再有諸如汽車(chē)消費也會(huì )增加，相關(guān)板塊未來(lái)發(fā)展機遇也不錯。
五、區域經(jīng)濟：
“一帶一路”戰略下，一些省份的發(fā)展機遇將到來(lái)，譬如新疆等區域板塊。我國“自貿區”進(jìn)行的如火如荼，可以預見(jiàn)未來(lái)還會(huì )有第三批、第四批自貿區獲批，自貿區概念股未來(lái)仍有發(fā)展空間。再譬如，京津冀概念。另外我們需要注意的是，東三省老工業(yè)基地的經(jīng)濟在過(guò)去兩年發(fā)展遇到困難，政策面正在為此想辦法，注意中俄在東北亞合作的進(jìn)展情況及相關(guān)股票。
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