多家券商研報指出，2014年作為4G網(wǎng)絡(luò )的主建設期，相關(guān)上市公司業(yè)績(jì)將會(huì )有所體現，4G概念股的跨年結構性行情有望持續。
本周三，工信部向三大電信運營(yíng)商發(fā)布4G牌照的消息一經(jīng)發(fā)出，A股市場(chǎng)便一掃IPO重啟的陰霾，放量上漲。盡管周四資金熱炒4G概念股有退潮跡象，但多家券商研報指出，2014年作為4G網(wǎng)絡(luò )的主建設期，相關(guān)上市公司業(yè)績(jì)將會(huì )有所體現，4G概念股的跨年結構性行情有望持續。據不完全數據統計顯示，在44只4G概念股中，三季度主動(dòng)股混基金重倉投資的共有18只，提前播種4G概念股的主動(dòng)股混基金則達到80只之多。
這18只個(gè)股均為信息技術(shù)行業(yè)中的通信股，其中被基金集中持有的個(gè)股有中興通訊 、掌趣科技 、神州泰岳以及北緯通信 ，三季度分別獲得34、16、9、9只主動(dòng)偏股型基金重倉持有。烽火通信 、中國聯(lián)通 、朗瑪信息以及世紀鼎利也分別被5、4、2、2只基金納入三季度前十大重倉股行列。另外十只個(gè)股均各有一只主動(dòng)股混型基金在三季度對其予以重倉投入。
按照基金三季度持有股票占凈值比例由高到低排列，這十只個(gè)股依次為：梅泰諾 、拓維信息 、華星創(chuàng )業(yè) 、金信諾 、天源迪科 、日海通訊 、億陽(yáng)信通 、中天科技 、大富科技 、二六三 ；重倉持有的基金分別為：銀華領(lǐng)先策略股票、天弘永定價(jià)值成長(cháng)股票、泰信發(fā)展主題股票、銀華中小盤(pán)股票、長(cháng)城雙動(dòng)力股票、鵬華價(jià)值精選股票、泰信中小盤(pán)股票、長(cháng)盛電子信息股票、建信社會(huì )責任 、大摩多因子策略股票；占凈值比例從5.28%到0.88%不等。
整體看來(lái)，投資4G概念的主動(dòng)股混型基金主要以成長(cháng)型基金為主，受到基金青睞的個(gè)股有9只都來(lái)自創(chuàng )業(yè)板 。三季度在4G概念股的投資布局上，天弘永定價(jià)值成長(cháng)股票最廣泛，且持有相關(guān)概念股的占基金凈值比例之和居首。該基金重倉投資了北緯通信、拓維信息、掌趣科技這三只概念股，總占凈值比例達到13.05%。另外四只持有4G概念股占凈值比例靠前的主動(dòng)股混型基金分別為富國高新技術(shù)股票、海富通風(fēng)格優(yōu)勢股票、海富通股票 、東吳新經(jīng)濟 ，比例依次達到11.76%、8.85%、8.79%、8.76%。這四只基金均在三季度重倉持有中興通訊和烽火通信這兩只概念股。
在持股總數和總市值上，三季度末，鵬華價(jià)值股票、光大保德信優(yōu)勢配置股票和博時(shí)新興股票這三只基金均位居前三。鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票持有中國聯(lián)通1.44億股，總市值達4.73億元。光大保德信優(yōu)勢配置股票和博時(shí)新興成長(cháng)股票分別持有中興通訊2700萬(wàn)股和2570萬(wàn)股，三季度末總市值分別達到4.48億元和4.27億元。
具體看來(lái)，三季度持有信息技術(shù)龍頭股中興通訊的主動(dòng)股混型基金數量最多，高達34只。其中，光大保德信優(yōu)勢配置股票持有股數最多，達到2700萬(wàn)股；占凈值比例最高的基金為工銀主題策略股票，達到8.61%。主營(yíng)信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )游戲以及手游的掌趣科技三季度獲得16只基金重倉，農銀行業(yè)成長(cháng)股票持有該股總數達到769萬(wàn)股居首，中銀消費主題持有該股占凈值比例達到6.63%，比例最高。
另外兩只通信業(yè)務(wù)占比較高的個(gè)股神州泰岳和北緯通信均獲得9只基金的青睞。今年業(yè)績(jì)搶眼的成長(cháng)型基金景順長(cháng)城內需貳號股票三季度將神州泰岳新晉為第三大重倉股，持有股數達到1107萬(wàn)股，成為持有該股數量最多的主動(dòng)股混型基金；在占凈值比例上，華富成長(cháng)趨勢股票比例最高，達到5.84%。三季度持有北緯通信股數最多的基金為交銀藍籌股票，共282萬(wàn)股。該基金雖名為藍籌，但三季度前十大重倉股配置仍偏向高估值的成長(cháng)股，北緯通信作為新晉重倉股體現了這一投資風(fēng)格。
烽火通信在三季度獲得了5只基金重倉持有，海富通股票持有該股483萬(wàn)股居首，富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票持有該股占凈值比例為4.88%，比例最高。在上海上市的三大運營(yíng)商之一，同時(shí)也是此次4G牌照被發(fā)放的對象之一的中國聯(lián)通，三季度獲得4只基金重倉，鵬華價(jià)值優(yōu)勢股票共持有4.73億股居首，鵬華新興產(chǎn)業(yè)股票持有該股占凈值比例達到6.56%最高。
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