如果不小心陷入處境艱困的交易中，只要我意識到了這一點(diǎn)，我會(huì )立即舉手投降、認輸出局，而不是苦苦堅持下去。我不再試圖維持一個(gè)對我不利的頭寸，我不想為此耗費哪怕一丁點(diǎn)精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當別人來(lái)向我討教交易經(jīng)驗的時(shí)候，我希望我也能夠象那位賣(mài)油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說(shuō)一聲：“我亦無(wú)它，唯手熟耳！”
對于交易而言，細節決定成敗。
長(cháng)期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀(guān)趨勢四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當微觀(guān)趨勢、短期趨勢和中長(cháng)期趨勢方向相反的時(shí)候，只要不是中長(cháng)期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀(guān)趨勢、短期趨勢將會(huì )結束，轉向為服從于中長(cháng)期趨勢。這就叫“胳膊擰不過(guò)大腿”。關(guān)鍵時(shí)刻，還是大腿決定胳膊。
當交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統與交易理念，能夠毫無(wú)困難地執行交易決策、貫徹交易法則的時(shí)候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為一個(gè)爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng )新”或尋求例外，不再試圖“超越”交易系統或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統發(fā)出的買(mǎi)賣(mài)信號熟練地處理每一筆交易。
這是多次失敗積累起來(lái)的經(jīng)驗教訓，或許每一個(gè)經(jīng)驗教訓都對應著(zhù)一次或多次的切膚之痛。
對于指示最為宏觀(guān)的走勢和長(cháng)期趨勢的方向而言，月線(xiàn)圖就足夠了。月線(xiàn)圖對于大級別的牛市或熊市具有良好的指示作用。讀懂月線(xiàn)圖是每一個(gè)交易者必備的基本功，日線(xiàn)圖是做交易用的三張核心圖表之一，每一根日K線(xiàn)其實(shí)就是所謂的“日間雜波”。但多根日K線(xiàn)組合，配合它們與日均線(xiàn)族（即日線(xiàn)圖上的移動(dòng)平均線(xiàn)系統）的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現它們往往具備特定含義——即指示日線(xiàn)級別的趨勢（就是日線(xiàn)圖上的趨勢，下同）或繼續、或轉折、或根本無(wú)趨勢的事實(shí)，這對于指導交易具有不容忽視的作用。
日線(xiàn)圖通常被認為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線(xiàn)圖介于月線(xiàn)圖和日線(xiàn)圖之間，起到聯(lián)結二者的作用。某個(gè)交易品種在一段時(shí)間內的走勢都可以分別體現在月線(xiàn)圖、周線(xiàn)圖和日線(xiàn)圖上，這些圖表必然是嚴格對應的。
所不同的是月線(xiàn)圖每月才有一根月K線(xiàn)、周線(xiàn)圖每周才有一根周K線(xiàn)，日線(xiàn)圖每個(gè)交易日都產(chǎn)生一根日K線(xiàn)。K線(xiàn)數量的不同導致日線(xiàn)圖適合指示和跟蹤短期趨勢，周線(xiàn)圖適合指示和跟蹤中期趨勢，月線(xiàn)圖適合指示和跟蹤長(cháng)期趨勢。月線(xiàn)圖、周線(xiàn)圖和日線(xiàn)圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三軍聯(lián)合作戰，將會(huì )使專(zhuān)業(yè)交易者具備常人所不具備的大局觀(guān)。
金融交易行為根本不是投資、金融交易市場(chǎng)也根本不是投資場(chǎng)所這樣一個(gè)基本事實(shí)！技術(shù)分析是通用的技術(shù)，放在哪個(gè)交易市場(chǎng)中都管用。技術(shù)分析只分析三個(gè)要素：K線(xiàn)、均線(xiàn)、成交量。分析的目的是發(fā)現多空力量對比孰強孰弱的事實(shí)，從而研判和驗證趨勢。
研判趨勢只需K線(xiàn)圖：即月線(xiàn)圖、周線(xiàn)圖和日線(xiàn)圖。如果是帶杠桿效應的保證金交易，則還需分析更微觀(guān)的K線(xiàn)圖，即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線(xiàn)圖，其它概不需要！
要知道K線(xiàn)、均線(xiàn)和成交量記錄的是行情本身，K線(xiàn)描述的其實(shí)就是資金的腳印。
趨勢——只有趨勢，才是交易獲利的核心機密，所有的贏(yíng)家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無(wú)非就是大級別的趨勢運動(dòng)而已。如果把牛市比喻為上山，那么熊市就相當于下山。上山和下山都能賺大錢(qián)，通過(guò)下山賺錢(qián)的速度更是快于上山的2倍以上。
趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無(wú)敵的，及早發(fā)現這個(gè)趨勢的方向并據此展開(kāi)交易行動(dòng)即可，而根本無(wú)需關(guān)心驅動(dòng)這個(gè)趨勢的原因為何！
以趨勢跟蹤技術(shù)為核心的技術(shù)分析理論是唯一正確的坦途。只有一種技術(shù)分析是可信的，那就是趨勢跟蹤。
贏(yíng)錢(qián)的奧秘都是六個(gè)字：“持續掌握優(yōu)勢”。再說(shuō)具體點(diǎn)，就是仔細分析勝算，牢牢把握優(yōu)勢，嚴格控制風(fēng)險。就是當勝算非常大的時(shí)候下大注，當勝算比較小的時(shí)候下小注，當沒(méi)有勝算的時(shí)候不下注。
“賭”字有術(shù)，“賭”亦有道，只要你按高明的技術(shù)賭、按正確的策略賭、按既定的原則賭、按嚴明的紀律賭，成為大贏(yíng)家并非不能。
你不投資吧，總體上資金是走貶值路線(xiàn)的。如果投資吧，熊市漫長(cháng)，股市熊，百業(yè)凋零。股市不好的時(shí)候，賺錢(qián)的機會(huì )更少。所以說(shuō)，一旦有牛市跡象，不是說(shuō)很多人不管風(fēng)險，而是有時(shí)候相對于虧錢(qián)的恐懼，錯過(guò)的恐懼更甚。
投資人若想在效率市場(chǎng)持續穩定的贏(yíng)利，必須成功的解決兩大問(wèn)題：
1、如何在高度隨機的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。
很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統在上述兩方面都是投資人的有力助手。大多數投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對市場(chǎng)的認識沒(méi)有系統的觀(guān)點(diǎn)。很多投資人根據對市場(chǎng)的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知 道，要想客觀(guān)的評價(jià)一種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無(wú)論是隨機還是非隨機的價(jià)格波動(dòng)中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人 以局部獲勝的機會(huì )而沒(méi)有長(cháng)期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。
交易系統還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險。實(shí)踐證明，不使用交易系統的投資人，難以準確而系統的控制風(fēng)險。沒(méi)有交易系統做指導時(shí)，投資人很難定量評估每次進(jìn)場(chǎng)交易的 風(fēng)險，并且很難評估單次交易的風(fēng)險在總體風(fēng)險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏(yíng)利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風(fēng)險管理的重要參數。
幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過(guò)程更加程序化、公開(kāi)化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過(guò)程轉變?yōu)槎康臄抵祷倪x擇過(guò)程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。
股票投資上，如果你有太多的手段和標準，那么事實(shí)上獲得超額利益的可能性是降低的。
手表定理是指一個(gè)人有一只表時(shí)，可以知道現在是幾點(diǎn)鐘，當他同時(shí)擁有兩只表時(shí)，卻無(wú)法確定。兩只手表并不能告訴一個(gè)人更準確的時(shí)間，反而會(huì )讓看表的人失去對準確時(shí)間的信心。
比如，試圖做波段的，做短線(xiàn)的，做長(cháng)期的，做長(cháng)線(xiàn)的，做價(jià)值的投資者，其實(shí)堅持其中之一，獲得成功的可能性并不少，問(wèn)題是如果今天希望長(cháng)期長(cháng)線(xiàn)投資，明天希望短線(xiàn)獲得利益，后天又試圖權證投機，再后來(lái)希望將錢(qián)全部放進(jìn)自己的口袋，那么事實(shí)上獲得利潤的可能性不大。
投資是一生的事業(yè)，投資是長(cháng)跑而不是短跑！長(cháng)跑的勝利者并不需要每一段路、每100米、每1000米都跑贏(yíng)別人！可惜很多朋友都把參與股市當作了短跑來(lái)對待，認為自己必須做到每一個(gè)階段都戰勝別人才能成為長(cháng)期中股市的成功者，這其實(shí)是個(gè)荒謬的認知！
朝著(zhù)你站立的地方一直挖下去，總有一天會(huì )出水。當然為了讓這一定律發(fā)揮最大作用，作為擁有一只手表的投資者來(lái)說(shuō)，需要做一件非常重要的事情---就是不斷將自己的手表調整到精確的位置。
市場(chǎng)趨勢最基本的元素就是成交量和成交價(jià)，量?jì)r(jià)分析就是通過(guò)對成交量與成交價(jià)的關(guān)系變化進(jìn)行相關(guān)的研究，從而預測股票的未來(lái)趨勢。
量?jì)r(jià)分析的屬性就是量?jì)r(jià)分析最本質(zhì)的特性，量?jì)r(jià)分析主要有三個(gè)重要的屬性，即量?jì)r(jià)功能性、相互性和市場(chǎng)性。
【通常一只股票量?jì)r(jià)都會(huì )經(jīng)歷這樣幾個(gè)階段：】
第一個(gè)階段，成交量逐漸減少，拋盤(pán)越來(lái)越輕，最后呈現地量狀態(tài)，股價(jià)止跌;
第二個(gè)階段，成交量逐漸溫和放大，說(shuō)明多方看到股價(jià)相對便宜慢慢開(kāi)始吸籌，成交量慢慢放大，股價(jià)緩慢上升;
第三個(gè)階段，股價(jià)被拉升到一個(gè)臺階，多方的力量慢慢開(kāi)始消耗，成交量慢慢開(kāi)始萎縮，出現了量?jì)r(jià)背離;
第四個(gè)階段，股價(jià)由上升轉到下跌的趨勢，成交量開(kāi)始慢慢放大，出現殺跌的跡象。
【量?jì)r(jià)關(guān)系應用實(shí)例：】
1、價(jià)漲量增→股價(jià)看漲
股價(jià)上漲、成交量增加，代表許多投資人都認同這是一只好股票，即使股價(jià)貴一點(diǎn)也值得投資買(mǎi)進(jìn)，因此股價(jià)后市仍有可為，可繼續追買(mǎi)或者抱牢持股。
實(shí)例：上證指數在2016年10月初后，成交量逐日增加，指數也隨之一路上行，并突破前期高點(diǎn)3150處壓力位置。
2、價(jià)漲量平→股價(jià)轉折
股價(jià)上行但成交量平穩，表明該股上漲至今，許多投資者已經(jīng)對該股保持觀(guān)望態(tài)度，因此該股面臨轉折。
實(shí)例：2016年3月中后旬到4月初，上證從2950點(diǎn)開(kāi)始逐步上行，但是成交量并未同步增加，呈現平穩走勢，表明投資者心態(tài)保守，不愿再加碼入市，因此上證指數上漲難以維系，最后本周上漲很快結束，進(jìn)入回調階段。
3、價(jià)漲量縮→股價(jià)可能下跌
股價(jià)上漲但成交量卻未鎖，表明該股短期上漲太厲害，愿意追漲的投資者很少了，此時(shí)股價(jià)需要回跌尋找一個(gè)支撐點(diǎn)。另外一種情況是股價(jià)上漲造成投資者惜售，成交量隨之萎縮，那么股價(jià)后市可以繼續看漲。
實(shí)例：上證指數自2016年11月15日之后，指數雖不斷上行，但是成交量逐步未鎖，表明投資者已經(jīng)意識到高位的風(fēng)險，不愿在瘋狂進(jìn)場(chǎng)，因此股價(jià)隨后出現回調。
幾種量能形式突破：
1、橫盤(pán)式平臺突破型這是平臺突破的最常見(jiàn)一種方式，此時(shí)一般我們要求量能的放出應該是在建立平臺的時(shí)候放出，而建立平臺后應該以縮量方式運行，此時(shí)的量能平臺突破就是有效和有力度的。
2、強勢橫盤(pán)調整突破型強勢的股票經(jīng)過(guò)一段放量上攻后，會(huì )出現短暫的調整，此時(shí)的調整周期短，幅度小，此時(shí)出現的量能再次突破，將是強勢追漲的又一介入點(diǎn)。
3、反轉量能突破型在我的概念里面，平臺突破不僅僅局限于一段時(shí)間的橫盤(pán)，而一天的放量，同樣可以出現量能突破，此時(shí)狙擊同樣可以達到較好的贏(yíng)利。
此種量能反轉型就是值得我們期待的一種暴漲贏(yíng)利模式。當然，要把握此種量能突破型的難度也非常高，由于此時(shí)的量能突破在K線(xiàn)形態(tài)上并不屬于橫盤(pán)狀態(tài)，僅僅是一天行情的量能平臺突破，在突破時(shí)就有兩種方式突破：縮量和放量。突破前期反轉量能，如果呈現縮量狀態(tài)，則表示第二天參與到量能博弈的多空雙方都開(kāi)始減小了，此時(shí)應該表示的是昨日參與的博弈多頭已經(jīng)能很好的控制盤(pán)面了。此時(shí)的個(gè)股一般具備波段行情，而不是井噴反轉行情。
由于井噴行情運行時(shí)間短，所以必須短期內快速發(fā)現行情，并捕捉它，才能贏(yíng)取快速行情!此時(shí)我們一般是當第一天放出量能后，在第二天必須繼續放量，如果出現縮量情況，則縮量調整時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)交易日，此時(shí)的放量突破則會(huì )出現井噴性質(zhì)。
此時(shí)的井噴量能平臺突破，大部分情況下都要后量超前量。由于量能的不斷放大，新的博弈資金不斷介入，從而才能掀起主升浪潮，而真正的主力才能全身而退。
必知成交量要點(diǎn)：
1、成交量出現的位置決定股價(jià)的走勢，長(cháng)期盤(pán)整之后出現連續巨量且股價(jià)小幅上揚的股票可以大膽介入，不能畏縮不前，高價(jià)區出現巨量而股價(jià)變動(dòng)不大的股票千萬(wàn)不要追進(jìn)。
3、選擇黑馬股的絕招之一是根據成交量變化，能夠大漲的股票必須有大的底部動(dòng)力，否則不會(huì )大漲。底部動(dòng)力越大的股票，則上漲力度越強。
4、成交量的圓弧底必須加以注意，當成交量的平均線(xiàn)走平時(shí)要特別注意，一旦成交開(kāi)始逐步放大且股價(jià)小幅上揚時(shí)，應該立刻買(mǎi)進(jìn)。
1、趨勢選股
突破下跌趨勢線(xiàn)
操作要點(diǎn)：以畫(huà)圖作線(xiàn)為主，倘若該股突破一根趨勢線(xiàn)，那么就表明該股將會(huì )大幅拉升，上升通道打開(kāi)。
核心：通道打開(kāi)，大幅拉升。
2、超跌反彈抓強勢股
歷史底部放量反彈
操作要點(diǎn)：股價(jià)下跌到了比較重要的支撐位置或者是大盤(pán)有企穩跡象，這時(shí)候，高位建倉的主力往往采取自救行動(dòng)，繼續強力買(mǎi)入低位籌碼，快速拉升。
核心：不但攤薄了成本價(jià)格，同時(shí)也使得虧損在短期內快速降低，后期買(mǎi)入，是超跌反彈！
3、芙蓉出水
突破均線(xiàn)
操作要點(diǎn)：股票有底部向上突破60日線(xiàn)；并發(fā)出強烈買(mǎi)入信號的經(jīng)典走勢。這是主力第一階段減倉已經(jīng)完畢，第二階段階段減倉也基本完成，此時(shí)介入往往會(huì )斬獲頗豐，值得大家重點(diǎn)關(guān)注
核心：底部長(cháng)時(shí)間整理，突破之前強力洗籌
4、攻擊臨界點(diǎn)
攻擊頸線(xiàn)
個(gè)股放量攻擊技術(shù)形態(tài)頸線(xiàn)位時(shí)，在攻擊量能已經(jīng)有效放大，但突破頸線(xiàn)位還在3%幅度以下時(shí)，這是短線(xiàn)的絕佳買(mǎi)點(diǎn)。
5、小陽(yáng)放量滯漲
放量后滯漲
當個(gè)股連續放量上攻時(shí)，只收出連續的十字小陽(yáng)線(xiàn)，這是多頭強烈上攻受阻的表現，在縮量蓄勢后，還會(huì )有一波繼續上攻創(chuàng )新高的機會(huì )，放量后的縮量回調時(shí)，這是短線(xiàn)絕佳進(jìn)倉點(diǎn)。
股票交易，就其過(guò)程而言，并不是一個(gè)買(mǎi)賣(mài)雙方互相博弈的過(guò)程，而是一個(gè)相互滿(mǎn)足、實(shí)現自我意識的過(guò)程。買(mǎi)方心中的理想價(jià)位，由賣(mài)方的慈悲來(lái)實(shí)現，而賣(mài)方心中的理想價(jià)格亦由買(mǎi)方的慈悲來(lái)實(shí)現。
股票價(jià)格以自然方式在演進(jìn)，其結果往往會(huì )出乎交易一方的意料。有時(shí)令賣(mài)方傷心，有時(shí)買(mǎi)方絕望。究其原因，是因為所謂買(mǎi)方心中的理想價(jià)位或賣(mài)方心中的理想價(jià)位并不是市場(chǎng)的理想價(jià)位，只是交易者自我意識的猜度結果，也就是我執。
壇經(jīng)云：色類(lèi)自有道，各不相妨惱。股市也一樣，具有自己的“道”?！半x道別覓道，終身不見(jiàn)道”。在股票交易中，交易者尋求的是股票價(jià)格演進(jìn)的“道”，而不是自我認定的“道”。所以，股票交易最大的敵人既不是對手，也不是市場(chǎng)，而是交易個(gè)體心中的自我意思的存在，即我相和法相。
由于我相的存在，恐懼、貪婪則附蛆而行。若無(wú)我相，自然也就沒(méi)有恐懼、貪婪。正如心經(jīng)所說(shuō)：“故心無(wú)掛礙，無(wú)掛礙，故無(wú)有恐怖，遠離顛到夢(mèng)想，究竟涅磐?！?/p>
如果沒(méi)有了我執與法執，而是順著(zhù)價(jià)格演進(jìn)的方式，就能依照市場(chǎng)給出的信號，該買(mǎi) 則買(mǎi)，該賣(mài)則賣(mài)，該觀(guān)望就觀(guān)望，該入市就入市，該出市就出市，該持倉就持倉，和諧如同溪澗清泉，自然流暢，通徹無(wú)滯。
法執，本質(zhì)上源于我執。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)總會(huì )遵循一定的變化規律來(lái)運行，也就是前面所說(shuō)的“色類(lèi)自有道”，這既是我們認識市場(chǎng)的基礎，也是我們進(jìn)行交易希冀獲利的本錢(qián)。然而市場(chǎng)不總會(huì )沿已有的規律運動(dòng)，總會(huì )出現突兀其來(lái)的變化。無(wú)法執，就是當面對這些決料之外的變化時(shí)，不執著(zhù)于原有的規則，而是勇于求變，一切依形勢的變化而變化。
什么是正確的交易心態(tài)？心中常念“不希冀獲利，只守住虧損”，就可能有一個(gè)較好的心態(tài)。不希冀獲利，就能消除貪婪。只守住虧損，就能克服恐懼。只有懂得了市場(chǎng)的佛性，交易才會(huì )有人性，交易者才不會(huì )有貪婪恐懼，才能真正地認清 “獲利是市場(chǎng)給的，虧損是自己能控制”的般若智慧，就能以平靜的心態(tài)，接受市場(chǎng)出現的任何波動(dòng)。這就是正確的交易心態(tài)。
什么是正確的交易行為？無(wú)外乎戒、定、慧三寶。何為戒？戒就是自己經(jīng)過(guò)無(wú)數次失敗總結出來(lái)的一整套的交易規則。何為定？定就是不折不扣地執行，不懷疑，不猶疑。何為慧？慧就是變通。當市場(chǎng)出現有異于規則的變化時(shí)，能靈活地應對，不墨守成規，不生搬硬套。等待守戒，執行守定，遇惑守慧，這就是正確的交易行為。
何時(shí)守定？何時(shí)守慧？當要采取行動(dòng)、改變目前的交易策略前，最后問(wèn)一下自己，市場(chǎng)出現了變化嗎？市場(chǎng)給出了信號了嗎？若回答是否定的，則應放棄改變策略的想法，繼續耐心地等待，即為守定。若回答是肯定的，則馬上行動(dòng)，即為守慧。不過(guò)，大家千萬(wàn)不要定慧各別，將定慧分開(kāi)，其實(shí)定慧本為一體。市場(chǎng)不可能完全重復昨天的故事，沒(méi)有哪一天的走勢能完全在今日的交易中找到他的克隆體。說(shuō)市場(chǎng)沒(méi)出現變化，只是說(shuō)市場(chǎng)沒(méi)有出現質(zhì)的變化，但量變則無(wú)時(shí)無(wú)刻不在發(fā)生之中。面對量變漸進(jìn)過(guò)程的變化，需要守定守慧。正如《壇經(jīng)》所云：即慧之時(shí)，定在慧中。而定之時(shí)，定在慧中。
對業(yè)已出現的交易結果，應心平氣和地接受和輕輕松松地放下?！督饎偨?jīng)》云：過(guò)去心不可得，現在心不可得，未來(lái)心不可得。意思是，過(guò)去的事情結束了也就結束了，經(jīng)驗教訓總結后就不應再掛在心中，真正做到“應無(wú)所住而生其心”。
若持有如此般若思想，股票交易其實(shí)可以被認定為一個(gè)程序化的過(guò)程。信號出來(lái)就入市，信號壞了就出市。在交易信號出來(lái)前，千萬(wàn)不要嚇自己；在交易信號出來(lái)后，千萬(wàn)不要騙自己。安然持倉，決然平倉
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