今年，有“民間股神”之稱(chēng)的林園，屢屢預測成功，而在機構抱團涌動(dòng)之下，林園更是喊出了“真正賺錢(qián)要靠泡沫，怕高賺不來(lái)錢(qián)?！币环矫孢@跟林園所在基金去年業(yè)績(jì)在私募排行榜中靠前有關(guān)；另一方面，就是林園今年數次喊話(huà)，都切中了市場(chǎng)行情走勢。
比如他在7月份提示，新能源值得被看好，但他不會(huì )投，原因是板塊存在高估風(fēng)險，結果他剛說(shuō)完板塊就跌了；他提示醫藥中的疫苗、中藥低估有上行空間，結果就漲了。
當然，林園的很多預測有很強的運氣成分，市場(chǎng)中并沒(méi)有哪些大佬真能做出非常準確的預測，而林園在過(guò)往的熊市中堅持滿(mǎn)倉，也讓他賠過(guò)不少錢(qián)。他也承認“自己要持續總結教訓”。
但是最近兩年，林園的整體預測還是比較準確，這讓他出來(lái)喊話(huà)的次數上升。喊話(huà)之外，外界對于林園持倉非常關(guān)注，耍嘴皮子，不如真槍實(shí)彈。
經(jīng)過(guò)一些數據分析，作者發(fā)現，林園有沒(méi)有不分牛熊持續滿(mǎn)倉還是個(gè)迷，但他的基金的確會(huì )在不同點(diǎn)位選擇加倉。幾年下來(lái)，他真正賺錢(qián)的時(shí)間可能只有短短幾個(gè)月。
他自己也常說(shuō)，“我們有個(gè)基金，過(guò)去6年翻10倍，但幾年下來(lái)，真正賺錢(qián)的只有5個(gè)月時(shí)間?！比绻创送茢?，林園所在基金對行情節點(diǎn)的把控是十分到位的。
今天，作者就來(lái)分析，順便看看，嘴上喊過(guò)今年股市上看4300點(diǎn)，到底在悄悄買(mǎi)什么？
一、青睞醫藥、股債輪動(dòng)
林園對于醫藥的執著(zhù)似乎不是在“說(shuō)空話(huà)”，很多人都了解，他當年重倉片仔癀大賺一筆，他幾乎每次發(fā)聲都會(huì )聊聊醫藥，而林園今年十分關(guān)注一家名為樂(lè )普醫療的公司。
根據樂(lè )普醫療此前發(fā)布的公告顯示，林園旗下兩家投資公司紛紛買(mǎi)入了樂(lè )普醫療轉債超20%，其持有該公司的市值約在3億元左右?！皹?lè )普轉2”是在今年4月開(kāi)始掛牌交易，林園的投資浮盈已超10%，他在可轉債方面投入了巨大資金。
包括買(mǎi)入縱橫轉債、嘉澳轉債、華體轉債等。林園認為，當股債結合，以靜制動(dòng)，是他非?？粗氐牟呗灾?，當股市處于下行風(fēng)險時(shí)，他會(huì )選擇用此法彌補漲幅。
也就是說(shuō)，雖然林園每次強調醫藥估值對比美股處于低位、價(jià)值低估，但他實(shí)際操作中，并沒(méi)有完全把精力都放在醫藥個(gè)股買(mǎi)入上，實(shí)際上，今年他一直通過(guò)股債雙輪驅動(dòng)的方式進(jìn)行投資，不排除堅定看好醫藥的他，在去年下半年估值大幅回調中，買(mǎi)到了經(jīng)驗教訓。
二、關(guān)注白酒、不投新能源
白酒是林園在最近兩周非常愛(ài)提及的一個(gè)方向，正如他最近兩周也經(jīng)常提及新能源一樣，林園對新能源非?？春?，他說(shuō)自己從很早就看好新能源，這是一個(gè)未來(lái)科技的趨勢。
他雖然嘴上很看好，但在新能源方面的投資上，林園又只看不投，顯然是有些矛盾的。好比一個(gè)從來(lái)不吃葡萄的人，說(shuō)葡萄很酸。對于林園為何只看不投，到底想表達什么？一個(gè)接近林園旗下私募的朋友跟作者聊過(guò)，在他看來(lái)，“林園對于新能源的成長(cháng)趨勢還沒(méi)有完全看明白，他覺(jué)得新能源是趨勢，是機會(huì )，但也是風(fēng)險，有泡沫?！?/p>
即便他有時(shí)會(huì )說(shuō)，“真正賺錢(qián)要靠泡沫，怕高賺不來(lái)錢(qián)?！钡@些東西更多的可能是一種說(shuō)辭，股市中的大佬，不能不信，但也不能全信，如果真能如此精準，那么世界首富早該易主。
林園曾表示，新能源是有些高了的。的確，在年初逐漸回撤吃掉去年上半年利潤后，新能源是一度低迷的，基金經(jīng)理中的農銀趙詣也沒(méi)少在某寶被基民調侃“廢了”。
然而，回撤后，新能源就像發(fā)瘋了一樣猛漲，鋰電池龍頭寧德時(shí)代市值突破萬(wàn)億大關(guān)，億緯鋰能也漲了不少，相信如果是今年買(mǎi)了新能源的基民，都能賺走個(gè)50%-60%。
7月21收盤(pán)，新能源也是強勢收場(chǎng)?！芭菽镔嶅X(qián)，泡沫還在變大”或許就是林園只看不投的重要原因。對于防守板塊，白酒而言，今年大幅回撤，倒是讓他又看到了價(jià)值低估的機會(huì )。
林園認為，白酒下半年走強的幾率很大，現在還處淡季，未來(lái)有較強增長(cháng)空間。他強調“如果持有茅臺的朋友，可千萬(wàn)別下車(chē)啊?！睆氖袌?chǎng)走勢看，白酒當前是處在消費淡季的，估值處在低點(diǎn)，未來(lái)增長(cháng)動(dòng)力到底如何？包括新能源是不是處在高位？還需未來(lái)驗證。
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