到現在為止，我已經(jīng)運營(yíng)LTTTM大約4年了，在這段時(shí)間里，我收到了成千上萬(wàn)的郵件，因此，我認為列出大部分交易者寫(xiě)給我們的普遍問(wèn)題將會(huì )是一件非常有趣的事情，并且能夠給這些交易者提供一些解決這些問(wèn)題的方法。我把這些問(wèn)題稱(chēng)之為“交易的七宗罪”，因為它們是交易者不斷重復在犯的錯誤，而這些錯誤將會(huì )讓他們企圖在市場(chǎng)中成為一名成功交易者的努力都全然白費。
1冒2%的賬戶(hù)風(fēng)險（這太荒謬了）
冒一定比例的賬戶(hù)風(fēng)險是一些外匯交易網(wǎng)站所宣傳的事情，確實(shí)也有一些外匯交易者這樣做，然而，現實(shí)是這是一種有缺陷的方法，并且它會(huì )讓你陷入糟糕的交易業(yè)績(jì)的怪圈。讓我來(lái)解釋一下：
為什么大多數交易者認為冒2%或某個(gè)固定百分比的賬戶(hù)風(fēng)險是一個(gè)好主意的主要原因，是因為他們相信隨著(zhù)賬戶(hù)資金的增加，他們的頭寸規模會(huì )不斷放大，或者隨著(zhù)他們賬戶(hù)資金的減少，他們的頭寸規模會(huì )不斷縮小。然而前一個(gè)觀(guān)點(diǎn)可能有一些邏輯，但是虧損之后就減少頭寸規模的觀(guān)點(diǎn)我是不太認同的。試想一下，你虧損了50%的本金，你現在必須獲利100%才能夠實(shí)現賬戶(hù)的盈虧平衡。這很明顯對吧？使用2%規則則并不明顯的是，當你虧損了賬戶(hù)的50%之后，相同的2%的風(fēng)險現在將減少50%的頭寸。
因此，你的任務(wù)現在是在當前的賬戶(hù)下，用一個(gè)比原來(lái)小50%的頭寸規模，去獲得100%的盈利...才能夠實(shí)現賬戶(hù)的盈虧平衡。如果你無(wú)法理解我這里所說(shuō)的，當你遭遇了連續虧損之后，2%法則會(huì )讓你更加被動(dòng)。確實(shí)，它能夠讓你在虧損之后保持更小的頭像規模...但為什么你每次虧損之后要減少頭寸規模呢？這好像是說(shuō)，僅僅因為你連續虧損了4筆交易，你就認為你將會(huì )在接下來(lái)的4筆交易中繼續虧損，你最好減少你的頭寸規模。然而事實(shí)并非如此，如果你有一個(gè)隨機分布的交易優(yōu)勢（所有交易優(yōu)勢都是隨機分布的），你永遠都不會(huì )確切知道你什么時(shí)候會(huì )遇到獲勝或失敗的交易。因此，盡管2%法則可能對一些交易新手來(lái)說(shuō)是不錯的，因為他們只是剛剛試水，對于那些有一定交易經(jīng)驗的人或者已經(jīng)掌握他們的交易優(yōu)勢的人來(lái)說(shuō)，這個(gè)法則根本沒(méi)有任何邏輯。
因此，如果你讀到這里，請幫我個(gè)忙，不要再給我發(fā)郵件問(wèn)關(guān)于2%或其他固定百分比的法則了。你在這里已經(jīng)有答案了！最好的方法是控制每筆交易你應該冒你感到舒服的風(fēng)險，問(wèn)一下你自己是否在每筆交易當前的風(fēng)險下你能夠接受連續10筆虧損，如果你能夠處理并且不會(huì )情緒化或者把賬戶(hù)給弄爆倉，那么這個(gè)風(fēng)險水平是可以的。因此，忘掉關(guān)于冒2%或其他固定百分比的風(fēng)險，這是一種交易罪行，因為一旦你遭遇虧損了，它將會(huì )讓你很難翻身的，而且你永遠也不知道下一筆交易將會(huì )發(fā)生什么。當你每次交易虧損之后，盲目局減少風(fēng)險，這意味著(zhù)你認為你將繼續虧損，然而這并不一定！我們想要以美元來(lái)計量風(fēng)險，而不是以點(diǎn)數或者百分比來(lái)計量風(fēng)險。
2做一個(gè)貪婪的白癡
貪婪是最初的“七宗罪”之一，所以它也是交易世界里的罪過(guò)并不驚訝，畢竟當涉及到錢(qián)的問(wèn)題時(shí)，變得貪婪是人類(lèi)的本性。大部分交易者和賭場(chǎng)里的賭徒?jīng)]什么不同，他們只是在賭“大賺”。這是一個(gè)容易上癮的游戲，將會(huì )融入到你的血液，不會(huì )讓你退出，直到你再次振作起來(lái)，這通常會(huì )導致你虧損更大數量的一筆錢(qián)。
是時(shí)候了解一下真實(shí)的情況了，不要在每筆交易中都追逐大的獲利...因為它并不經(jīng)常發(fā)生。如果你在大部分交易中都是獲得2倍或3倍的風(fēng)險回報，那也是非常棒的。這實(shí)際上是“專(zhuān)業(yè)標準”，這樣做完全沒(méi)有錯！你越是想在每一筆交易中都獲得大幅盈利，你就越難以繼續盈利，你就越容易保持在持續虧損的怪圈。因此，開(kāi)始變得現實(shí)吧，停止成為一個(gè)貪婪的白癡的交易罪行。
3日內交易和炒單
如果你已經(jīng)在某個(gè)遙遠的小島的蝙蝠洞穴里度過(guò)了過(guò)去的4年，你已經(jīng)知道了不要進(jìn)行日內交易和炒單，事實(shí)上我們可以肯定地說(shuō)，我們討厭高頻交易。我收到的最普遍的問(wèn)題之一就是“我們可以利用價(jià)格行為進(jìn)行日內交易和炒單嗎？”答案是yes，你當然可以，但是如果你希望你的賬戶(hù)被爆掉，你就可以這么做。對于這一點(diǎn)，我是很認真的，只有那些沒(méi)有任何職業(yè)甚至嘗試日內交易和炒單的人才是已經(jīng)以交易為生的人，并且他們已經(jīng)掌握了更高時(shí)間框架圖表中的擺點(diǎn)交易。
這一點(diǎn)明顯是一種罪過(guò)，因為當初學(xué)者或虧損者開(kāi)始在5分鐘或15分鐘圖表上進(jìn)行交易時(shí)，他們的賬戶(hù)最終爆掉僅僅是時(shí)間問(wèn)題。我認為這是一種罪過(guò)，無(wú)論我對此傳道多少次或者多少次告訴人們不要這樣做，他們還是一直這樣做，直到他們虧掉了大多數錢(qián)，他們才最終轉向更高級別的時(shí)間框架或者徹底放棄交易。
4組合交易方法
我經(jīng)常受到人們的郵件，他們說(shuō)把從我的課程中學(xué)到的內容和一個(gè)MACD烯烴或其他技術(shù)指標系統組合成一個(gè)交易策略。重要的是，我們不要“混合”交易方法，它只是需要你“放棄”你在Forex Factory論壇上看到的輝煌的4小時(shí)MACD交叉系統，而是需要關(guān)注邏輯性和真實(shí)的東西。大部分交易者經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的交易之后，最終發(fā)現在他們的圖表上擺放各種指標并不能夠幫助他們，或者了解一些“熱點(diǎn)”交易系統只是網(wǎng)站的炒作。這些只是噱頭，聽(tīng)起來(lái)很好，但實(shí)際上它們只是在浪費你的時(shí)間，并且遮蓋了交易成功所需的真實(shí)條件，這就是為什么把簡(jiǎn)單的價(jià)格行為和復雜的臟亂的交易系統組合在一起是一種罪過(guò)。
5驕傲和傲慢
我們的下一個(gè)交易罪行就是驕傲或傲慢，很多交易者有這個(gè)罪行，并且最終給他們帶來(lái)了昂貴的損失代價(jià)。我一次又有次地受到人們發(fā)來(lái)的郵件，他們大都是失敗的交易者，并且犯了最普遍的情緒化交易的錯誤，然而他們似乎并沒(méi)有意識到他們做錯了什么或者他們還在困惑為什么會(huì )虧錢(qián)。換句話(huà)說(shuō)，他們被自己的傲慢蒙蔽了雙眼，他們正在假裝自己是一個(gè)專(zhuān)業(yè)交易者在玩這場(chǎng)游戲，即使它們的賬戶(hù)證明他們不是。
第一步是修正你的交易問(wèn)題，避免所有這些交易“罪行”，就是要承認你有問(wèn)題，然后承認你并沒(méi)有在做一個(gè)市場(chǎng)中成功交易者應該做的事情。一些交易者甚至不能夠意識到這一點(diǎn)，因為他們無(wú)法吞下自己的驕傲和自負，他們不想要面對這樣的現實(shí)：他們在市場(chǎng)中像賭徒一樣交易，即使它們后來(lái)知道了這一點(diǎn)。
你必須愿意“放下傲慢”，愿意停止假裝你正在做的事情起作用，然后重新開(kāi)始。變得謙卑將讓你在交易中走得更遠，作為人類(lèi)這是確實(shí)是一個(gè)就困難，因為它們傾向于“需要”一直都是對的。這種驕傲和傲慢的交易罪行在男性交易者中比女性交易者更加嚴重。因此，現在是時(shí)候向女性交易者學(xué)習，在交易室門(mén)口進(jìn)行自我檢查，它不會(huì )為你做任何事情，而是會(huì )影響你自己在市場(chǎng)中的行為。
6追蹤奇怪的貨幣對
好吧，我承認，甚至我有時(shí)候對于這一點(diǎn)依然感到負罪感，事實(shí)上我最近在英鎊兌新西蘭元的交易中虧損了60個(gè)點(diǎn)；這是一個(gè)我基本上從未交易過(guò)的貨幣對。因此，如果對于一個(gè)交易10年以上的交易者來(lái)說(shuō)都承認這是一種罪過(guò)，那么你也應該承認，希望我能被這些交易者“原諒”。我不關(guān)心你聽(tīng)到的或想到什么，主要貨幣對才是最好的外匯交易市場(chǎng)。沒(méi)有必要花費精力分析30個(gè)不同的貨幣對，因為主要外匯貨幣對和黃金、白銀以及道瓊斯指數現貨市場(chǎng)每個(gè)月可以給你提供足夠多的機會(huì )。大部分交易者最終之所以尋找各種交叉配對或奇怪的貨幣對，因為他們認為這將給他們提供更多的機會(huì )，然而事實(shí)上這樣做的結果就是引起困惑、過(guò)度分析以及過(guò)度交易。
7思考太多（這對你不好）
這是交易七宗罪的最后一個(gè)，它可能是最為普遍也是對你傷害最大的一個(gè)。許多交易者喜歡過(guò)度分析、過(guò)度交易、過(guò)度杠桿。當涉及到他們的交易時(shí)，他們通常會(huì )把一些都搞得過(guò)度。思考太多并且把交易搞得過(guò)度給大多數交易者一種對市場(chǎng)的“控制”感，這會(huì )讓他們感到很棒。然而問(wèn)題是，你無(wú)法控制市場(chǎng)，你能夠控制的只有你自己，并且你的感受如何與你的交易結果無(wú)關(guān)。市場(chǎng)不會(huì )在乎你的感受，你的資金問(wèn)題，或者你無(wú)法支付交易失敗的損失。因此，記住，當你坐在圖表前長(cháng)達5個(gè)小時(shí)，你應該去睡覺(jué)了，問(wèn)一下自己“我現在真的有效并需要進(jìn)行市場(chǎng)分析，還是我只是過(guò)度參與和思考太多了？”
交易者思考太多的另一個(gè)問(wèn)題是，害怕交易或者有交易入場(chǎng)恐懼問(wèn)題。無(wú)論是害怕交易入場(chǎng)還是害怕交易離場(chǎng)，許多交易者在市場(chǎng)中經(jīng)歷過(guò)“分析癱瘓”。這意味著(zhù)他們的思考陷入死循環(huán)，最終沒(méi)有采取行動(dòng)，因為他們的頭腦中有太多想法，他們變得分析癱瘓。一旦你認識到你應該去執行你事先制定的交易計劃，你就容易保持客觀(guān)和邏輯性，事情就會(huì )變得更加簡(jiǎn)單。最重要的是需要認識到，你不應該對你的交易思考過(guò)多，有一個(gè)可以追蹤的交易計劃，不要因為每筆tick價(jià)格的變化來(lái)改變的觀(guān)點(diǎn)。
交易的七宗罪給你提供了一些我收到的交易者所犯的普遍性錯誤，我希望你能夠從這篇文章中有所收獲，同時(shí)你會(huì )發(fā)現并不是你一個(gè)人在交易中遭遇虧損和沮喪。你需要對你的交易態(tài)度和期望進(jìn)行調整來(lái)熄滅這七個(gè)罪行。如果你想要獲得更多關(guān)于熄滅交易七宗罪的幫助，可以關(guān)注我的公眾號「交易法門(mén)」。
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