做外匯需要哪些知識，引用一個(gè)故事：“愛(ài)迪生是第一個(gè)發(fā)明燈泡的人嗎？”這個(gè)故事講述了第一個(gè)發(fā)明燈泡的人其實(shí)不是愛(ài)迪生，那為什么第一個(gè)發(fā)明燈泡的人沒(méi)有大紅大紫，而愛(ài)迪生卻家喻戶(hù)曉了呢？因為愛(ài)迪生做了“系統”。是他把燈泡的光明帶到了千家萬(wàn)戶(hù)。愛(ài)迪生將“燈炮、發(fā)電機、電線(xiàn)、安裝工”集合到了一起，形成了一個(gè)“公司”。顯然愛(ài)迪生的策劃能力要高于第一個(gè)發(fā)明燈泡的人。
外匯交易亦是如此，要想在外匯市場(chǎng)中長(cháng)期贏(yíng)利，必須要有一套工具，那就是"合理的交易系統"，這個(gè)交易系統是適應市場(chǎng)、戰勝市場(chǎng)的。交易系統是由“資金管理、交易方向、入場(chǎng)時(shí)機、止損位、漸進(jìn)止損位、出場(chǎng)目標、風(fēng)險與利潤比、交易心態(tài)”八大部分組成。
建立一套“交易系統”的好處有三條：1.規范自己去分析市場(chǎng)，而不是去市場(chǎng)中“賭博”;2.控制自己的行為，了解什么行情需要交易，什么行情需要觀(guān)望，而不是想交易就交易，杜絕沖動(dòng);3.有了一套工具，就有利于長(cháng)期把握市場(chǎng)的脈膊，進(jìn)行穩定的交易。
這八部分都要做到盡善盡美，才可以在市場(chǎng)中立足！
外匯交易中“資金管理”論述
外匯交易中“資金管理”的好壞直接決定投資者“資金”生死存亡的時(shí)間！
資金管理包括“倉位總量、交易手數、保證金額度、交易量”四個(gè)部分。
倉位總量：是指入金的規模，比如開(kāi)設一個(gè)5000美金的帳戶(hù)，那么倉位總量就是5000美金。
交易手數：外匯市場(chǎng)中交易單位是以“手”這個(gè)詞來(lái)命名的，1標準手需要的資金是100000美金，1“迷你”手需要的資金是10000美金，等于0.1標準手。
外匯保證金交易的優(yōu)勢：可以“以小博大”，如果杠桿是1：100 ，那么投入1元就可以控制100元的資產(chǎn)，相比股票市場(chǎng)，投入1元就只能控制1元的資產(chǎn)，這種交易方式可以更有效的利用現有資本。
保證金額度：與你選擇的杠桿比例有關(guān)系，如果選擇的是1：100杠桿，本來(lái)交易1標準手需要的資金是100000美金，那么你只需交納保證金1000美金就可以操作了。如果選擇的是1：200的杠桿，需要交納的保證金就是500美金操作1標準手了。
交易量：是指日、周、月中操作的手數。“比如一個(gè)月操作了50標準手”。指的就是交易量。
概念講完了，說(shuō)一下“資金管理”在外匯交易中的應用。
做外匯交易賺錢(qián)的交易者一般情況下可以分為兩種：即“暴富”和“穩賺”。“暴富”的交易者所動(dòng)用的交易手數往往是比較大的，有的甚至是滿(mǎn)倉來(lái)操作，比如帳戶(hù)里面的倉位總量是5000美金，那么他就有可能用5000金滿(mǎn)倉去操作。這樣操作的結果是大賺或者是大賠。不建議交易者去這樣操作。有一個(gè)朋友做單，500美金一夜賺到了1500美金，運氣是相當的好。但是結果1500美金也在以后的幾天時(shí)間內賠進(jìn)去了。有的人會(huì )說(shuō)為什么他賺了錢(qián)不取出來(lái)呀？記住人的貪婪很少有人可以控制的住，賺了還想多賺！“穩賺”的交易者素質(zhì)就非常的高了，每次交易的手數相對于“暴富”的交易者大大的減少。如果讓本人去做單，5000美金的倉，每次交易手數也就是0.1---0.3標準手。交易的手數越小，風(fēng)險越小，利潤相對也小一些。但可以自信地說(shuō)“任何一次大的行情波動(dòng)，都不會(huì )損失嚴重，因為交易量很小，同時(shí)有止損保護。”
交易者在交易過(guò)程中一定要控制好“交易量”，經(jīng)過(guò)行情分析了，有些把握了再去入場(chǎng)下單，而不是感覺(jué)著(zhù)行情去下單，或是沖動(dòng)時(shí)下單。越是初學(xué)者交易量往往越大，越是成熟的高手交易量越小。打個(gè)比方：有的初學(xué)者一天可以操作幾十手單子，有的高手一年才操作幾手單子”，但結果是初學(xué)者爆倉了，高手賺了很多。“能夠控制住自己情緒的人，才能夠戰勝自己，戰勝市場(chǎng)！”
再總結一下，每次交易手數要合理，不能太大。1000美金的倉，也就是每次交易0.03---0.06標準手。其次交易量不要太多，有把握的時(shí)候再入場(chǎng)下單，盡量“多看行情少做單”。
外匯交易中“交易方向”論述
“交易方向”的選擇，就是如何判斷“大勢”。
趨勢可以分為三種：上升趨勢、下降趨勢、盤(pán)整趨勢。
上升趨勢的含義有兩點(diǎn)：1、匯價(jià)將從下降趨勢或是盤(pán)整趨勢轉為上升趨勢。2、匯價(jià)將繼續保持上升趨勢。
下降趨勢的含義有兩點(diǎn)：1、匯價(jià)將從上升趨勢或是盤(pán)整趨勢轉為下降趨勢。2、匯價(jià)將繼續保持下降趨勢。
盤(pán)整趨勢的含議是指匯價(jià)經(jīng)過(guò)了大漲或是大跌之后，多空雙方會(huì )進(jìn)行激烈的斗爭，重新選擇方向之前的震蕩過(guò)程。
“大勢的判斷”與交易者所交易的“級別”有很大的關(guān)系。級別是指交易者操作的是“超短線(xiàn)、短線(xiàn)、中線(xiàn)、還是長(cháng)線(xiàn)”。這四個(gè)級別中的交易者所分析的“大勢”是不同的。比如說(shuō)超短線(xiàn)看5分鐘或是15分鐘的趨勢方向，而短線(xiàn)看1H的趨勢方向，中線(xiàn)交易者看4H或是日線(xiàn)的趨勢方向，而長(cháng)線(xiàn)交易者看到的周線(xiàn)或是月線(xiàn)的趨勢方向。這里面不論是5分鐘，15分鐘，1H，4H，日線(xiàn)，周線(xiàn)，月線(xiàn)都有其不同的趨勢方向。不是固定的一個(gè)方向，比如說(shuō)日線(xiàn)圖大勢向上，1H圖就有可能處于向下的回調當中，而5分鐘可能已經(jīng)顯示出上漲的行情了。所以分析“大勢”之前，先要明確自己的交易級別?？醋约菏浅叹€(xiàn)、短線(xiàn)、中線(xiàn)、還是長(cháng)線(xiàn)交易者呢？給自己定個(gè)位。
趨勢方向判斷的指標很多，但非常經(jīng)典實(shí)用的并不是很多。經(jīng)過(guò)長(cháng)期的篩選認為“均線(xiàn)與MACD”兩個(gè)指標做為趨勢方向的判斷還是相當準確的。下面就兩個(gè)指標如何判斷方向講解一下：
均線(xiàn)英文名叫"Moving Average",是指匯價(jià)“數”天波動(dòng)幅度的平均價(jià)格。5日均線(xiàn)，代表最近5天匯價(jià)波動(dòng)幅度的一個(gè)平均價(jià)。最近5天的波幅相加除以5，就是5日均價(jià)了。10日均線(xiàn)、30日均線(xiàn)道理同5日均線(xiàn)一樣。在同一個(gè)級別的圖表上，分別設定好這三個(gè)數值的均線(xiàn)。這三條均線(xiàn)會(huì )隨著(zhù)價(jià)格的波動(dòng)形成交叉。當5日線(xiàn)均線(xiàn)在最上面，10日均線(xiàn)在中間，30日均線(xiàn)在最下面，就是多頭排列。代表大勢的方向向上，多頭排列，后勢看漲。同樣，均線(xiàn)交叉后也會(huì )形成30日均線(xiàn)在最上面，10日均線(xiàn)在中間，5日均線(xiàn)在最下面。這就變成了空頭排列，代表大勢方向向下?？疹^排列，后勢看跌，還有一種情況5日均線(xiàn)，10日均線(xiàn)，30日均線(xiàn)不按大小順序排列了，有可能變成了5.30.10這樣的順序，或是30.5.10這樣的排列順勢。這種情況就叫做盤(pán)整趨勢，未來(lái)方向不明確，目前需要觀(guān)望行情，等待方向明確之后再計劃入場(chǎng)做單。
MACD叫平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)，主要是利用長(cháng)短期的二條平滑平均線(xiàn)，計算兩者之間的差離值，作為研判行情買(mǎi)賣(mài)之依據。MACD指標是一個(gè)很特殊的指標，它屬于震蕩指標卻能更好地分析趨勢并指示進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)時(shí)機。同時(shí)又是一個(gè)檢驗動(dòng)能與趨勢是否配合的有力工具。MACD運用到趨勢分析中比運用到震蕩中更為好用。MACD指標是基于均線(xiàn)的構造原理，對價(jià)格收盤(pán)價(jià)進(jìn)行平滑處理(求出算術(shù)平均值)后的一種趨向類(lèi)指標。它主要由兩部分組成，即正負差(DIF)、異同平均數(DEA)，其中，正負差是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動(dòng)平均線(xiàn)(EMA1)和慢速平滑移動(dòng)平均線(xiàn)(EMA2)的差。具體應用如下：
1、當DIF和DEA處于0軸以上時(shí)，屬于多頭市場(chǎng)，DIF線(xiàn)自下而上穿越DEA線(xiàn)時(shí)是買(mǎi)入信號。DIF線(xiàn)自上而下穿越DEA線(xiàn)時(shí)，如果兩線(xiàn)值還處于0軸以上運行，僅僅只能視為一次短暫的回落，而不能確定趨勢轉折，此時(shí)是否賣(mài)出還需要借助其他指標來(lái)綜合判斷。
2、當DIF和DEA處于0軸以下時(shí)，屬于空頭市場(chǎng)。DIF線(xiàn)自上而下穿越DEA線(xiàn)時(shí)是賣(mài)出信號，DIF線(xiàn)自下而上穿越DEA線(xiàn)時(shí)，如果兩線(xiàn)值還處于0軸以下運行，僅僅只能視為一次短暫的反彈，而不能確定趨勢轉折，此時(shí)是否買(mǎi)入還需要借助其他指標來(lái)綜合判斷。
3、形態(tài)和背離情況：MACD指標也強調形態(tài)和背離現象。當形態(tài)上MACD指標的DIF線(xiàn)與MACD線(xiàn)形成高位看跌形態(tài)，如頭肩頂、雙頭等，應當保持警惕；而當形態(tài)上MACD指標DIF線(xiàn)與MACD線(xiàn)形成低位看漲形態(tài)時(shí)，應考慮進(jìn)行買(mǎi)入。在判斷形態(tài)時(shí)以DIF線(xiàn)為主，MACD線(xiàn)為輔。當價(jià)格持續升高，而MACD指標走出一波比一波低的走勢時(shí)，意味著(zhù)頂背離出現，預示著(zhù)價(jià)格將可能在不久之后出現轉頭下行，當價(jià)格持續降低，而MACD指標卻走出一波高于一波的走勢時(shí)，意味著(zhù)底背離現象的出現，預示著(zhù)價(jià)格將很快結束下跌，轉頭上漲。
總結：先定位自己的交易級別，不同交易者應該在不同的級別中使用上述兩個(gè)指標來(lái)判斷方向。有了方向感交易起來(lái)才不會(huì )“轉向”，最后送給大家一句話(huà)：“順著(zhù)大勢的方向交易心里穩當，逆勢交易總像是搶錢(qián)一樣”。
外匯交易中“入場(chǎng)時(shí)機”的論述
“入場(chǎng)時(shí)機”顧名思義，一個(gè)是時(shí)間，一個(gè)是機會(huì )。入場(chǎng)作息規律。每天早晨7：30會(huì )準時(shí)坐在電腦旁制定三種貨幣“美日”“歐美”“鎊美”的交易策略，以便當天有計劃的進(jìn)行交易。交易時(shí)間是在8：00到23：00這個(gè)時(shí)間段。很少做短線(xiàn)，一般做的都是中線(xiàn)行情，拿一個(gè)波段，所以不是天天去交易。而是等機會(huì )再去交易。從早晨制定的交易策略中就可以得知當天的行情要不要交易，以及交易的機會(huì )可能產(chǎn)生在哪個(gè)時(shí)間段，也就是上午，下午還是晚上。從幾年的交易過(guò)程中來(lái)看，上午8：00-11：00發(fā)生交易的時(shí)候比較多。中午入場(chǎng)的時(shí)候很少，下午13：00必須坐在電腦邊上看行情，過(guò)去在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)入場(chǎng)的時(shí)候非常多，從13：00-17：00可以說(shuō)是個(gè)行情高發(fā)期。也是入場(chǎng)最多的時(shí)間段，到了晚上的時(shí)間，很少去入場(chǎng)，一年也就交易幾次。但是為了這幾次機會(huì )，可以全年每天晚上看盤(pán)，這是一種態(tài)度，一種紀律。到了后半夜，過(guò)了晚上23：00，基本上就沒(méi)有行情，匯友們也不要去等待了，注意休息，身體比錢(qián)重要。當然了，一直在講外匯市場(chǎng)是可以輕松賺錢(qián)的，在沒(méi)有行情的時(shí)候也選擇休閑，休息。很多匯友們認識上有個(gè)誤區，在這里另起一段話(huà)，重點(diǎn)強調一下：外匯市場(chǎng)確實(shí)每天都有上百點(diǎn)的波動(dòng)，也就是好多匯友們提到的“出行情了”，但是你要記住下面幾句話(huà)：“做外匯不是天天都要交易”，“自己可以把握的行情才是真正的行情”，“錯過(guò)了行情不要失望、不要自責，總結經(jīng)驗，以后會(huì )把握到更多的行情”。
再談一下入場(chǎng)的機會(huì )，說(shuō)到機會(huì )，大家可以想到“隨機應變”這個(gè)詞語(yǔ)。交易者知道外匯交易有短線(xiàn)、中線(xiàn)、長(cháng)線(xiàn)的分別。其中短線(xiàn)交易者對于入場(chǎng)時(shí)機的把握上要求最為嚴格，需要把“入場(chǎng)時(shí)機”仔細規劃到具體的某一點(diǎn)上，也就是“入場(chǎng)點(diǎn)”，需要采取快進(jìn)快出的戰術(shù)，可謂是分秒必爭，耽誤不得。中線(xiàn)交易者和長(cháng)線(xiàn)交易者對于入場(chǎng)時(shí)機就沒(méi)有那么嚴格了，不是固體到某個(gè)點(diǎn)上了，而是重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險與利潤能否成正比。止損如果是100個(gè)點(diǎn)，那么利潤就要看到300點(diǎn)以上或是更高。假設一筆交易判斷好利潤目標是500個(gè)點(diǎn)，止損在100個(gè)點(diǎn)左右。那么在風(fēng)險與利潤是1：3的范圍內，交易者可以止損100點(diǎn)—166點(diǎn)這個(gè)區間入場(chǎng)，有很大的選擇機會(huì )。
總結：交易者需要給自己定位是短線(xiàn)，中線(xiàn)還是長(cháng)線(xiàn)交易者，以便選擇“入場(chǎng)點(diǎn)”，還是“入場(chǎng)區間”。定位好后，就要定時(shí)定點(diǎn)的看行情的發(fā)展。不可以懈怠自己，堅守崗位，做外匯是一個(gè)事業(yè)，要對自己負責任。
外匯交易中“止損位”的論述。
什么是“止損”呢？“止損”是你抗擊風(fēng)險的有力工具，也就是說(shuō)你做一筆交易用多大的風(fēng)險去承擔，而后去賺取多大的利潤。這個(gè)是必須要考慮的問(wèn)題。止損的額度，也就是你承擔風(fēng)險的額度。
“止損”如何設定，對于新手來(lái)說(shuō)是最頭痛的問(wèn)題，設定不好兩面挨打，打掉止損，匯價(jià)就回頭。有的匯友干脆不去設定止損。任憑風(fēng)險逐步擴大，爆倉的匯友中有80%以上是不知道怎么設定止損，稀里糊涂的就爆倉了。
“止損”在交易過(guò)程中起到了至關(guān)重要的作用，我每一筆交易單必設“止損”，沒(méi)有“止損”就不交易。
首先做交易，風(fēng)險控制在總資金的5%以?xún)?。也就是止損額度在總資金的5%，舉個(gè)例子：如果是5000美的帳戶(hù)，每筆交易最大損失不會(huì )超過(guò)250美金。每筆交易止損就設定在250美元左右。交易的手數會(huì )隨著(zhù)止損的范圍在變化。我再舉個(gè)例子，如果本次交易止損是80個(gè)點(diǎn)。那么我就下0.3標準手。這樣虧損就是240美金，接近5%，如果本次交易止損是110個(gè)點(diǎn)，那么我就下0.2標準手，這樣是220美金，也接近5%，這樣去操作雖然下單量不大，賺的不太多，但是穩當。
其次從技術(shù)分析的角度去講止損設定的方法。上面例子中提到的80個(gè)點(diǎn)或是110個(gè)點(diǎn)的幅度都是通過(guò)技術(shù)分析得到的。而不是憑感覺(jué)或者是固定的數值。據經(jīng)驗來(lái)看，最有效設定止損的方法就是道氏理論。止損一般要設定在支撐位和阻力位附近，舉個(gè)例子：如果做多，會(huì )找一個(gè)支撐位，然后在支撐位下方設好止損。如果做空，會(huì )找一個(gè)阻力位，在阻力位的上方設好止損。止損不可以正好設定在支撐與阻力位上。這樣有可能價(jià)格會(huì )測試支撐與阻力位，打掉后匯價(jià)就回頭。止損與支撐和阻力位最好有一小段距離。放到支撐與阻力位以外十幾個(gè)點(diǎn)或是30個(gè)點(diǎn)以?xún)?，最后不要是幾個(gè)點(diǎn)，否則容易被掃掉。道氏理論中止損是這樣來(lái)形容的：匯價(jià)上漲或是下跌中自然回調到的點(diǎn)位，也就是圖表中每一個(gè)波的波峰或是波谷。做空時(shí)止損就放在波峰的止方，做多時(shí)止損就放在波谷的下方。短線(xiàn)、中線(xiàn)、長(cháng)線(xiàn)所對應該的止損幅度應當是不同的。短線(xiàn)止損要小一些，中線(xiàn)止損適當，長(cháng)線(xiàn)止損大一些。
總結：兩個(gè)因素“資金管理”和“技術(shù)分析”結合才可以得到一個(gè)理想的止損。首先要計算出來(lái)每次止損的額度，也就是總資金的5%，其次利用技術(shù)分析得到止損點(diǎn)，計算止損的幅度。最后是幅度與額度配合來(lái)調整交易的手數。
外匯交易中“風(fēng)險與利潤比”論述
“風(fēng)險與利潤比”就是說(shuō)做一筆交易時(shí)要承擔多大的風(fēng)險，而后賺多少利潤，心里要有數，不能稀里糊涂的。應當把外匯交易當做是一門(mén)事業(yè)，或是在與對方做生意。打個(gè)比方，對方是生意人提出來(lái)，有一筆生意，要投入100萬(wàn)元，5年賺10萬(wàn)，如果你是個(gè)有頭腦的人一定不去干，冒著(zhù)投100萬(wàn)的風(fēng)險剛去賺10萬(wàn)，還不如去存放到銀行賺的利息多。但是對方提出來(lái)，有一筆生意，只需要投入10萬(wàn)，5年可以賺100萬(wàn)。你一定會(huì )想辦法去做這件事。這就是風(fēng)險與利潤呈現在我們眼前的關(guān)系。
外匯交易中一般風(fēng)險與利潤比至少應該達到1：2以上。也就是說(shuō)如果冒50點(diǎn)的虧損的風(fēng)險，一定要去賺100點(diǎn)以上的利潤才值得去操作。在交易之前，這是首先應該想到的問(wèn)題。很多匯友炒匯看到匯價(jià)在上漲，馬上就進(jìn)場(chǎng)做多，不考慮“風(fēng)險與利潤比”這個(gè)要素，經(jīng)常會(huì )出現虧損之后，不知所措，任由虧損部位不斷地擴大。即便有時(shí)出現了贏(yíng)利，也不知道該何時(shí)平掉贏(yíng)利單子。這兩種情況出現都是因為事先沒(méi)有明確制定出風(fēng)險承受能力以及利潤目標區域。
在外匯交易中，高手的操作勝算率也經(jīng)常徘徊在50%左右，也就是說(shuō)他們操作10次，可能贏(yíng)利5次，虧損5次。但是他們贏(yíng)利一次可以抵消數次虧損。因為他們很好的堅持了“風(fēng)險與利潤比”這個(gè)不可或缺的要素。
不要再盲目入場(chǎng)了！入場(chǎng)前在心里掂量一下“風(fēng)險與利潤比”的關(guān)系，看看你所交易的這個(gè)單子到底值不值得去做！
外匯交易中“漸進(jìn)止損位”論述
“漸進(jìn)止損位”意思就是說(shuō)當一筆單子贏(yíng)利之后，需要把原始設定的止損向單子贏(yíng)利的方向調整，以達到保護贏(yíng)利單，并降低風(fēng)險的目的。打個(gè)比方：如果在96.00做多美日，原始止損是95.00，利潤目標是98.00，當匯價(jià)上漲到97.00的時(shí)候，已經(jīng)贏(yíng)利了100個(gè)點(diǎn)。這時(shí)就需要把止損從原來(lái)的95.00向上提高，至少要提到96.00這樣可以保證將來(lái)匯價(jià)如果下行，不再虧損，而是平價(jià)出局。如果提高到96.50，那么匯價(jià)如果下行，至少是賺50個(gè)點(diǎn)出來(lái)。當匯價(jià)漲到98.00的時(shí)候，達到了目標位，單子會(huì )自動(dòng)平倉。將獲利200點(diǎn)。
“漸進(jìn)止損位”不要盲目設定，上方只是為“漸進(jìn)止損”做定義而舉了個(gè)例子。實(shí)際當中最好不要用“點(diǎn)數”來(lái)定義漸進(jìn)止損位，比如說(shuō)每50個(gè)點(diǎn)或是每100個(gè)點(diǎn)向贏(yíng)利的方向“漸進(jìn)止損”，這種方式不太可行。匯價(jià)極易打掉止損后再回頭，最好的辦法就是依照在“止損”論述中講到的“道氏理論”方法來(lái)漸進(jìn)止損。這樣可以最大限度地賺取贏(yíng)利點(diǎn)數，而且效果又非常的好?；静粫?huì )造成打掉止損后匯價(jià)再回頭，既便是有這種情況也是極少數的。
所以一筆單子入場(chǎng)前期是只有“入場(chǎng)點(diǎn)，止損位和目標位”三個(gè)點(diǎn)。當匯價(jià)沿著(zhù)贏(yíng)利的方向前進(jìn)時(shí)，根據“道氏理論”來(lái)采取“漸進(jìn)止損”保護浮動(dòng)贏(yíng)利。“漸進(jìn)止損”是由原始“止損位”變化而來(lái)的，這也符合了隨機應變的道理。
外匯交易中“出場(chǎng)目標”論述
剛接觸的匯友，往往認為“入場(chǎng)時(shí)機”最難把握了，也是最重要的步驟?？僧斔麄儾僮饕欢螘r(shí)間的外匯之后，這種想法發(fā)生了180度轉變，此刻他們在想“會(huì )買(mǎi)的是徒弟，會(huì )賣(mài)的是師傅。”開(kāi)始認真思考“出場(chǎng)目標”這個(gè)環(huán)節了。
“出場(chǎng)目標”也就是計劃贏(yíng)利的價(jià)格，一套成熟的做單系統，應該是在你入場(chǎng)之前就規劃好了未來(lái)在哪個(gè)價(jià)位出場(chǎng)。出場(chǎng)目標應該是你止損位的2倍以上。換句話(huà)說(shuō)，贏(yíng)利是風(fēng)險的2倍以上。出場(chǎng)可以分為三種方式：
第一種，原計劃出場(chǎng)，就是說(shuō)在交易之前，會(huì )有一個(gè)交易計劃的制定，交易計劃上有入場(chǎng)價(jià)位，止損以及出場(chǎng)目標。那么當入場(chǎng)之后，需要在交易單上寫(xiě)入“出場(chǎng)目標”的價(jià)格。以便未來(lái)價(jià)格運行到此處，會(huì )自動(dòng)獲利平倉。
第二種，漸進(jìn)止損出場(chǎng)，當匯價(jià)順著(zhù)贏(yíng)利的方向前進(jìn)時(shí)，可以采取“漸進(jìn)止損”的方法跟蹤單子，這樣可以既保護贏(yíng)利單的同時(shí)避免匯價(jià)下跌而帶來(lái)的風(fēng)險。如果匯價(jià)下行，依舊是在贏(yíng)利的狀態(tài)下出場(chǎng)的。
第三種，分批出場(chǎng)，當你買(mǎi)入一定手數的貨幣之后，匯價(jià)開(kāi)始上揚，此刻已經(jīng)賺了一些，可以考慮平掉一部分倉位，再留有另一部分倉位去賺取行情可能繼續“延續”的利潤。
綜上，可以總結出來(lái)一套比較成熟的“出場(chǎng)目標”方法：入場(chǎng)之后，在交易單上寫(xiě)入“出場(chǎng)目標”價(jià)格，當匯價(jià)開(kāi)始贏(yíng)利之后采取“漸進(jìn)止損”保護贏(yíng)利單，如果匯價(jià)下行，將打掉“漸進(jìn)止損”而出場(chǎng)，如果匯價(jià)按原計劃運行，將觸到“原計劃出場(chǎng)目標”而獲利平倉。
外匯交易中“指標應用的問(wèn)題”
“指標應用”的看法，從外匯生涯慢慢說(shuō)起。剛開(kāi)始做外匯時(shí)，用的是MT4交易軟件，那個(gè)上面的指標很多，但不外乎有三種：趨勢指標，震蕩指標和威廉指標。當時(shí)看到這些指標是既“興奮”又“頭疼”，“興奮”的是感覺(jué)自己找到了在外匯市場(chǎng)中制勝的有利工具，“頭疼”的是什么時(shí)候把這么多指標學(xué)完呀。于是就發(fā)奮圖強，不斷地看書(shū)學(xué)習，終于學(xué)完了。但又有一個(gè)問(wèn)題出現了，這么多指標讓我“迷糊”了，到底哪個(gè)好用哪個(gè)不好用呢？此后又進(jìn)行了一系列的試驗以及在網(wǎng)上看文章，最后總結出指標中最常用的有“均線(xiàn)”“MACD”“KD”“RSI”“布林線(xiàn)”。其中趨勢指標是“均線(xiàn)”和“布林線(xiàn)”，震蕩指標是“KD”和“RSI”，“MACD”指標比較特殊，既是分析趨勢的指標又是震蕩類(lèi)指標，所以是高手經(jīng)常選擇的。當確定出這些指標之后，就開(kāi)始深入研究。包括修改“系數值”、“不同時(shí)段間互相配合”，“編程加線(xiàn)”。整整試驗了一年多的時(shí)間。但交易起來(lái)效果還不是很好?？偢杏X(jué)指標有的時(shí)候好用，有的時(shí)候不好用。趨勢類(lèi)指標在趨勢行情出現的時(shí)候好用，但在震蕩行情中不好用。震蕩指標在震蕩行情中好用，而在趨勢行情中卻不好用。在過(guò)去的歷史圖表中，感覺(jué)都好用，一到未來(lái)入場(chǎng)時(shí)感覺(jué)都不怎么好用。未來(lái)是什么樣一段行情，指標不容易分析出來(lái)，比如說(shuō)目前是震蕩行情，未來(lái)幾天會(huì )延續震蕩行情還是突然發(fā)動(dòng)趨勢行情？這個(gè)不容易判斷。有人說(shuō)突破支撐與阻力位不就發(fā)動(dòng)新行情了嗎？“那不一定”，外匯市場(chǎng)中假突破是家常便飯，有時(shí)跟進(jìn)入場(chǎng)就被套。這五個(gè)指標用到最后只用兩個(gè)了，就是KD和MACD。這兩個(gè)也研究的最透徹，并且在交易上可以實(shí)現贏(yíng)利了。突然有一天，有了一個(gè)想法。“可不可以不用指標呢？”于是進(jìn)行了大膽的嘗試，開(kāi)始鉆研“蠟燭圖”的分析技巧。功夫不負有心人，經(jīng)過(guò)了一年多的時(shí)間，把K線(xiàn)分析的基本到位了，終有小成。目前行情走勢圖上，一個(gè)指標也沒(méi)有，一根畫(huà)線(xiàn)也沒(méi)有。只是赤裸裸的K線(xiàn)圖，驚喜地發(fā)現轉了一個(gè)大圈，最初什么指標也不懂，后來(lái)什么指標都會(huì )用了，而結果什么指標都不用了。
在外匯交易中要想成功，并非易事，也并非難事，在于心中所想：心中想難，則外匯難，心中想易，則外匯易。經(jīng)驗：當初做外匯在沒(méi)有穩定贏(yíng)利之前，每周都會(huì )分析交易記錄，找到哪個(gè)環(huán)節出現了問(wèn)題，然后看文章以及書(shū)籍不斷地學(xué)習。這樣一堅持就是2年多的時(shí)光。在同伴們經(jīng)常去游玩的時(shí)候，總結經(jīng)驗、教訓。所以學(xué)習的速度也是很快的。想想有一個(gè)因素在推動(dòng)著(zhù)，那就是“興趣”。成功源于“興趣”與“總結”。
發(fā)表這個(gè)文章并非是不讓匯友們用指標，可以用。不管用什么方法，穩定贏(yíng)利就是最終的目的。只是想做個(gè)引導，當用指標非常不理想的時(shí)候，可以跳出這個(gè)“圈”去，在“天外天”或許有另一種境界等著(zhù)你！
外匯交易中“無(wú)指標”原理
做外匯交易不分析基本面（消息），也不用“指標”做參考，對于“要不要分析消息”“要不要用指標？”這兩個(gè)問(wèn)題我也是進(jìn)行過(guò)深入的研究。
要搞懂這個(gè)問(wèn)題，需要從另外一個(gè)關(guān)鍵話(huà)題“外匯市場(chǎng)中匯價(jià)的漲跌起伏是什么原因引起的？”而展開(kāi)。
認為匯價(jià)的波動(dòng)來(lái)源于“熱錢(qián)”，如果聽(tīng)不懂這個(gè)詞，可以簡(jiǎn)單的理解為“錢(qián)”，交易市場(chǎng)中分為多方與空方兩種，當多方的力量強大，匯價(jià)就會(huì )上升，也就是多方的“錢(qián)”相對于空方來(lái)說(shuō)更多些。當空方的力量強大時(shí)，匯價(jià)就會(huì )下跌，也就是空方的“錢(qián)”相對于多方來(lái)說(shuō)更多些。明白這個(gè)道理之后，就很容易解決“基本面”的問(wèn)題了。有時(shí)候大家可以看到當一個(gè)利好的消息出臺時(shí)，匯價(jià)本應該上漲，卻反而下跌。什么原因呢？是因為買(mǎi)方（多方）的錢(qián)不如賣(mài)方（空方）的錢(qián)多，所以下跌。當一個(gè)利空的消息出現時(shí)，匯價(jià)不跌反而上漲，又是什么原因？是因為賣(mài)方（空方）的錢(qián)不如買(mǎi)方（多方）的錢(qián)多，所以上漲。另外基本面不可以分析出匯價(jià)大概要漲到什么價(jià)位，也不能預料發(fā)布的消息什么時(shí)候被市場(chǎng)完全消化掉，所以不用“基本面分析”。
“錢(qián)”決定了未來(lái)價(jià)格波動(dòng)的方向”，“價(jià)格決定了指標未來(lái)運行的走向，而指標決定不了價(jià)格的走勢。“指標是滯后于價(jià)格的！”正是由于以上的原因，所以也不用“指標”。
無(wú)論是多方還是空方，“錢(qián)”的多少一定會(huì )在圖表上有所體現的。這就如同是賊犯了案，優(yōu)秀的警察會(huì )找到破綻的。“K線(xiàn)圖”(蠟燭圖）就是優(yōu)秀的警察。“K線(xiàn)圖”就是打開(kāi)財富之門(mén)的鑰匙。
外匯交易中“交易理念”論述
“交易理念”可以說(shuō)是交易技術(shù)的“靈魂”，是統領(lǐng)交易方法的主要思想，乃重中之重！
很多入市交易的新手，最初的“交易理念”是“賺點(diǎn)就跑”。“賺點(diǎn)就跑”的理念到底可行否。去年一次偶然的機會(huì )，遇到了一個(gè)老朋友，由于很長(cháng)時(shí)間沒(méi)有聯(lián)系了，問(wèn)他最近在做什么工作，他說(shuō)在炒股票。我說(shuō)炒的怎么樣？他一臉無(wú)奈地說(shuō)：“別提了，這幾天很郁悶，前段時(shí)間買(mǎi)了個(gè)股票，沒(méi)過(guò)幾天就被套牢了，心里挺著(zhù)急，終于到解套的機會(huì )，我拋出去了。它馬上大漲了。就前兩天又買(mǎi)了個(gè)股票又被套了。”我對他說(shuō)：“你準備拿一支股票多久？他說(shuō)：“本來(lái)是想15元買(mǎi)進(jìn)，到了18元就賣(mài)出，結果價(jià)格到了18元，看著(zhù)陽(yáng)線(xiàn)很長(cháng)，走勢挺強，心里想想一定會(huì )上20元的，沒(méi)想到后來(lái)價(jià)格大跌，一直下到11元，拿了那支股票少說(shuō)也有2個(gè)月。”我對他說(shuō)：“虧損了沒(méi)有想過(guò)多少錢(qián)要賣(mài)出嗎？他說(shuō)：“當時(shí)真有這個(gè)想法，在網(wǎng)上也查資料了，網(wǎng)友們說(shuō)那是“割肉”，如果不割或許還會(huì )漲上去，割了就把那些股票給賠了。”我對他說(shuō)：“做交易要有原則，短線(xiàn)就是短線(xiàn)，長(cháng)線(xiàn)就是長(cháng)線(xiàn)，不能因為短線(xiàn)虧損了，就變成長(cháng)線(xiàn)了。”
外匯保證金交易與股票是不同的，股票一直拿著(zhù)不會(huì )“爆倉”，也就是“虧損完”。而外匯交易卻可以“爆倉”。下面引用“高啟仁”老師關(guān)于“交易理念”的一段話(huà)。
外匯市場(chǎng)中“投資理念”有三種：
（1）、每一次交易都能夠贏(yíng)利，那么最終結果一定是贏(yíng)利的。
比如：一個(gè)人每次賺的錢(qián)再少，不會(huì )出現賠錢(qián)，最后一定是成功的，或稱(chēng)為勝者。
（2）、在盈虧的絕對數大致相當的情況下，保證超過(guò) 50% 的成功率。
比如：一個(gè)人交易10次，每次都是賺50個(gè)點(diǎn)或是賠50個(gè)點(diǎn)，如果成功率超過(guò)50% ，也就是賺了6次，賠了4次，那么他最后可以賺得100個(gè)點(diǎn)。
（3）、在輸的時(shí)候盡量輸少，贏(yíng)的時(shí)候盡量贏(yíng)多。
比如：一個(gè)人爭取做到即使交易10次，錯9次，贏(yíng)1次，還能不虧，用1次贏(yíng)利抵消9次的損失，這樣也能夠盈利。
第（1）種情況很少見(jiàn)，除非是有頂級的交易系統或是內部消息。大部分人賺錢(qián)都是靠（2）（3），其中（2）是靠成功率賺錢(qián)，（3）是靠盈虧比賺錢(qián)。生活中很多人有很好的成功率，但最后還是虧錢(qián)。換一句話(huà)說(shuō)，交易10次， 9次對，1次錯，結果還是輸錢(qián)，這樣的交易方法是因為虧損點(diǎn)數太多，而贏(yíng)利的點(diǎn)數太少。90%的成功率大部分人達不到，如果達到了還是輸錢(qián)，需要趁早改變系統。所以，在這個(gè)市場(chǎng)首先談交易的成功率非常容易誤事，我們應該最先追求的是第三條，努力做到交易10次， 9次錯， 1次對的基礎上，還能贏(yíng)錢(qián)，然后再談提高成功率的問(wèn)題。
新手們常說(shuō)的“賺點(diǎn)就跑”也并非不行，但需要結合第（2）條，贏(yíng)利與虧損的點(diǎn)數要明確，而且這些點(diǎn)數要以技術(shù)分析為準，而不能隨便的由個(gè)人意愿去定個(gè)點(diǎn)數，應結合市場(chǎng)去分析。“賺不要貪，虧不要抗”這才是短線(xiàn)的交易秘訣。
炒匯過(guò)程中如何控制心態(tài)
做外匯經(jīng)驗少的匯友們常常認為“交易技巧”是最重要的，經(jīng)驗豐富的匯友才有可能體會(huì )到“心態(tài)決定一切”。隨著(zhù)外匯交易的時(shí)間、經(jīng)驗不同，心態(tài)也在不斷地發(fā)生著(zhù)變化。
交易初期，無(wú)論是賺還是虧損都會(huì )伴隨著(zhù)“心跳加速”、“過(guò)于緊張”的心情，往往是賺了錢(qián)就高興，虧損了就傷心，有“患得患失”的表現。這種心情會(huì )持續很長(cháng)一段時(shí)間，直到出現一次嚴重的虧損，才會(huì )讓自己的心踏實(shí)下來(lái)。以后交易看到小的虧損，就會(huì )想到過(guò)去很大的虧損都經(jīng)歷過(guò)了，小的虧損算不了什么。當出現一次大的贏(yíng)利之后，未來(lái)看到小的贏(yíng)利也會(huì )有種輕視感的。
交易中期，會(huì )出現很多次賺錢(qián)的單子如果不及時(shí)平倉，利潤還會(huì )退還給市場(chǎng)，甚至造成再虧損的情形。這種情況最打擊交易者的信心了，但市場(chǎng)就是如此，會(huì )不斷的打擊交易者。心態(tài)不成熟的交易者最容易在此階段“爆倉”，心情不好，胡亂操作，手數加大，急躁加劇。而心態(tài)成熟的交易者則會(huì )努力地總結不足之處，盡快改進(jìn)交易方法。心態(tài)不成熟的交易者在“被打掉止損就回頭”的刺激下，采用了不止損的辦法。而心態(tài)成熟的交易者則采取了有效的止損方法。如果一個(gè)交易者不知道什么時(shí)候需要止損，什么時(shí)候該贏(yíng)利出局，那么他是在“糊涂”炒匯。如果一個(gè)交易者不知道什么時(shí)候止損，知道什么時(shí)候該贏(yíng)利出局。那么他是在用無(wú)限的風(fēng)險來(lái)賺取有限的利潤。這樣的交易者如果遇到一次幾千點(diǎn)的同向波動(dòng)，就開(kāi)始宣布帳戶(hù)結束了。職業(yè)炒匯者知道什么時(shí)候該入市交易，止損設置在哪里，出局在哪個(gè)點(diǎn)位，心里都有數。
交易后期，已經(jīng)看不到“沖動(dòng)的交易者”或者“不上進(jìn)的交易者”了。留下來(lái)的都是心態(tài)經(jīng)過(guò)無(wú)數次錘煉、感受過(guò)無(wú)數次不眠之夜的“勤奮學(xué)習的交易者。”他們此時(shí)已經(jīng)能夠很好的掌握虧損與贏(yíng)利關(guān)系。而且知道在匯市中避免虧損是不可能的。只有把虧損控制在小風(fēng)險之內，把贏(yíng)利的單子放到大利潤之中才是最可行的。“錢(qián)”在成熟的交易者眼里，只是一種波動(dòng)的數字。
人還是那個(gè)人，槍還是那桿槍?zhuān)捎谛膽B(tài)的改變，過(guò)去的懦夫將會(huì )變成今天的英雄！
外匯市場(chǎng)的成功之道
每個(gè)行業(yè)都有成功的人士，不同行業(yè)的成功人士對如何取得成功，基本上有著(zhù)相同的見(jiàn)解，這就是英雄所見(jiàn)略同之處。下面引述古人圣賢的兩句話(huà)，同時(shí)結合外匯交易，來(lái)一語(yǔ)擊醒夢(mèng)中人。
佛曰：“菩薩畏因，眾生畏果”。意思就是說(shuō)菩薩恐遭惡果，預先斷除惡因。而眾生常做惡因，謂“無(wú)所謂”，受到惡果才產(chǎn)生畏懼。外匯交易也是如此，成熟的操盤(pán)手做單，會(huì )在交易之前擬定好交易計劃。如果做多單，匯價(jià)下跌，有止損預防風(fēng)險。匯價(jià)上揚，有利潤目標提醒出場(chǎng)，整個(gè)交易過(guò)程順其自然。而有些交易者，看到市場(chǎng)漲跌就沖動(dòng)，有種迫不及待要下單的想法。一但這些交易者入場(chǎng)之后，產(chǎn)生虧損，心里極其緊張，不是翻看歷史圖表就是向高手們請教該如何操作。“早知現在，何必當初”。
《孫子兵法》中講“勝兵先勝而后求戰，敗兵先戰而后求勝”。意思是說(shuō)勝利的軍隊總是先有了勝利的把握才尋求同敵人交戰，失敗的軍隊則是先同敵人交戰而后乞求取勝。在外匯交易中，成熟的操盤(pán)手會(huì )認真分析市場(chǎng)行情，沒(méi)有一定的把握是不會(huì )輕意點(diǎn)擊“下單”按鈕的。而有些交易者則是無(wú)憂(yōu)無(wú)慮的點(diǎn)擊下單，虧損資金了就期盼市場(chǎng)行情趕快反轉，到自己入場(chǎng)的價(jià)位及時(shí)解套。而有時(shí)匯價(jià)真的聽(tīng)話(huà)了，開(kāi)始反轉，到了他的入場(chǎng)價(jià)位，結果他沒(méi)有平倉解套，心中還在想，再多賺些就平倉?？墒袌?chǎng)這個(gè)時(shí)候不聽(tīng)話(huà)了，馬上逆勢而走。他又虧損了，留下的只有一聲感嘆與后悔。
佛是周朝時(shí)期的人，孫武是春秋戰國時(shí)期的人，一個(gè)在古印度，一個(gè)在中國。想必佛講的經(jīng)，孫武沒(méi)有閱讀過(guò)。但孫武卻悟出了人生大道。這也正是英雄所見(jiàn)略同。
匯友們，計劃你的交易，交易你的計劃吧！
