順勢而為，切勿逆勢，這是每個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)的人都很熟悉的一句話(huà)。然而，對于大多交易者來(lái)說(shuō)，對趨勢的預測恰恰是最難做到的。盡管趨勢的預測并非是革命性的，也不意味著(zhù)它必須有一個(gè)魔法水晶球。但是，多數成功的交易，無(wú)論利潤大小，都需要投資者對趨勢作出正確的預測。
跟隨趨勢交易對投資者來(lái)說(shuō)是最重要的事情，這基于以下兩方面重要的原因。
其一：趨勢一般來(lái)說(shuō)是快速并有方向性的，通常依次上移的峰和谷構成了上升趨勢，依次下跌的峰和谷構成了下降趨勢。在上升趨勢中我們需要做的是放棄回調，逢低買(mǎi)入；在下跌趨勢中我們則需放棄搶反彈，逢高做空，追漲殺跌切不可取。
其二：趨勢交易之所以重要，是因為當我們的交易與趨勢產(chǎn)生背離時(shí)，我們能夠及時(shí)出場(chǎng)，避免出現較大的損失。交易失敗的原因在于處于趨勢的相反反向，沒(méi)能夠認出趨勢，與趨勢對抗，或者重倉，頻繁操作。最終導致交易者心態(tài)發(fā)生了嚴重的變化，讓情緒的變化一次次主導了我們的交易。
既然趨勢如此重要，那么，我們該如何正確作出一條趨勢線(xiàn)呢？
正如投資大師約翰墨菲所說(shuō)：正確的作出趨勢線(xiàn)也是一門(mén)技藝，通常為了發(fā)現恰當的趨勢線(xiàn)，我們有必要嘗試好幾條直線(xiàn)。有時(shí)一條趨勢線(xiàn)起初貌似正確，最終卻不得不擦去重來(lái)。當然也有一些頗具價(jià)值的要領(lǐng)，有助于我們探索出合適的趨勢線(xiàn)。
在這里筆者就個(gè)人對趨勢線(xiàn)的認知，進(jìn)行簡(jiǎn)要的概述，那么就是兩點(diǎn)之間確定一條直線(xiàn)，然后通過(guò)第三點(diǎn)進(jìn)行驗證。如下圖所示（以下兩圖截選自期貨市場(chǎng)技術(shù)分析61頁(yè)和64頁(yè)）
通過(guò)趨勢線(xiàn)的畫(huà)法，我相信大家對趨勢有了一個(gè)簡(jiǎn)單的認知和了解；那么交易中我們應該順應什么級別的趨勢呢，我相信這是一個(gè)非常專(zhuān)業(yè)和棘手的問(wèn)題。就我個(gè)人的經(jīng)驗而言，順應什么級別的趨勢，這取決于我們做多久的行情。
對于大部分投資者而言，更多的是傾向于日內的短線(xiàn)交易，那么大家不妨嘗試以小時(shí)圖趨勢做為交易的主要方向。具體的做法就是如果小時(shí)趨勢向上，我們只做多單，不做空單；如果小時(shí)趨勢向下，我們只做空單，不做多單。如果您是波段中長(cháng)線(xiàn)交易者，不妨選擇更長(cháng)時(shí)間的周期來(lái)嘗試畫(huà)出我們的趨勢線(xiàn)。
道理淺顯易懂，對于很多有經(jīng)驗的投資者來(lái)說(shuō)一定會(huì )覺(jué)得上述知識過(guò)于粗淺，但是趨勢的概念絕對是技術(shù)分析領(lǐng)域里的核心內容。那么，這是否意味著(zhù)，只要我們能有效地畫(huà)出趨勢線(xiàn)，交易就一定能成功呢？答案是否定的，我們需要借助三大工具來(lái)捕捉市場(chǎng)趨勢，這三大工具分別是移動(dòng)平均線(xiàn)，記憶線(xiàn)和斐波那契數列及50%回撤理論。
移動(dòng)平均線(xiàn)
移動(dòng)平均線(xiàn)是用統計處理的方式，將若干天的價(jià)格加以平均連成一條線(xiàn)，用以觀(guān)察價(jià)格趨勢。均線(xiàn)默認參數通常是5、10、20、60、135、270。其中5天均線(xiàn)和10天均線(xiàn)可以看作是短期均線(xiàn)，20天均線(xiàn)和60天均線(xiàn)是中期均線(xiàn)，135天均線(xiàn)和270天均線(xiàn)是長(cháng)期均線(xiàn)。
這么多均線(xiàn)我們到底該用哪一條呢，我們這里另辟蹊徑，以100日均線(xiàn)作為我們的工具之一。之所以這么選擇，是因為它符合我們的交易規則，有助于我們界定趨勢與非趨勢行情（當然這里我并不能說(shuō)其他均線(xiàn)毫無(wú)用處，大家可以嘗試選擇）。
首先有必要讓大家了解下游戲的規則：在分析圖表中，當前價(jià)格要么高于要么低于移動(dòng)平均線(xiàn)，用于判斷當前趨勢是屬于牛市還是熊市。如下圖：
當前價(jià)格> x 期移動(dòng)均線(xiàn)= 牛市
當前價(jià)格< x 期移動(dòng)均線(xiàn)= 熊市
沒(méi)有人確定的知道市場(chǎng)將會(huì )發(fā)生什么，然而總會(huì )有一些信號，可以給交易者提供更多的信心。一個(gè)明確的工具可以讓交易者界定風(fēng)險，并且把面對市場(chǎng)的不安情緒降到最低，當價(jià)格接近移動(dòng)平均線(xiàn)時(shí)，它會(huì )使交易者有耐心，等待交易時(shí)機的出現。這就是使用像移動(dòng)平均線(xiàn)這樣的明確交易工具帶來(lái)的主要優(yōu)勢。
記憶線(xiàn)
簡(jiǎn)化我們的交易技巧，復雜的并不一定是最好的，對于交易的認知應該是一個(gè)由簡(jiǎn)到繁，再由繁到簡(jiǎn)的過(guò)程。我常說(shuō)學(xué)會(huì )是為了更好的忘記，好比練習電腦打字一樣，開(kāi)始都需要盯著(zhù)鍵盤(pán)一個(gè)個(gè)去看，記住每一個(gè)鍵盤(pán)所代表的意思。到后期我們對鍵盤(pán)很熟悉了，無(wú)須盯著(zhù)鍵盤(pán)也能準確的敲出每一個(gè)字。我們之所以能夠準確的敲出每一個(gè)字，記憶起到了主要的作用，今天我們在這里探討記憶線(xiàn)對于交易的意義。
記憶線(xiàn)是一條沒(méi)有斜率的線(xiàn)，我們在圖中可以畫(huà)出另一種類(lèi)型的線(xiàn)，它就像橫向延伸趨勢一樣沒(méi)有斜率。記憶線(xiàn)是一條水平線(xiàn)（或狹窄的區間），它是連接高點(diǎn)到高點(diǎn)，低點(diǎn)到低點(diǎn)或者高點(diǎn)到低點(diǎn)的連線(xiàn)。
我們發(fā)現，市場(chǎng)總會(huì )"記住"某些特殊的價(jià)格，并且再次碰到該價(jià)位時(shí)，其位置起到了重要的支撐或阻力作用。當市場(chǎng)不確定走向何方時(shí)，會(huì )在盤(pán)整區形成記憶線(xiàn)。這個(gè)記憶線(xiàn)并非是最近盤(pán)整帶的高低點(diǎn)，也有可能是過(guò)去幾年的低點(diǎn)或高點(diǎn)。（下圖2011-2012年黃金日K線(xiàn)圖記憶線(xiàn)）
記憶線(xiàn)是一個(gè)重要的工具，因為它不必界定當前屬于上行還是下行趨勢，實(shí)際上，他們傾向于界定無(wú)趨勢狀態(tài)。然而知道市場(chǎng)無(wú)趨勢或許比市場(chǎng)處于趨勢階段更重要；同時(shí)當您在操作中如果價(jià)格再次觸碰記憶線(xiàn)時(shí)必須懂的獲利保護，當然如果您激進(jìn)的話(huà)可以適當嘗試反向建倉。
斐波那契數列和50%回撤位
眾所周知，沒(méi)有任何市場(chǎng)是直線(xiàn)上漲或者直線(xiàn)下跌的，總是三步上漲，一步或者兩步下跌。當出現回調時(shí)，會(huì )洗掉我們手中的部分利潤，甚至是大部分或者全部。市場(chǎng)最讓人懊惱的并不是做錯了單子，而是該賺到的錢(qián)卻沒(méi)有賺到。
在趨勢開(kāi)始回調時(shí)，我們的心理變化是這樣的：沒(méi)什么正?；卣{而已（正常）——需要注意了（焦慮）——大幅回調洗掉利潤（不安）——由贏(yíng)變虧（恐懼）。在這里我們如何控制恐懼呢？在這里斐波那契回調線(xiàn)能夠衡量回調幅度，并且預測回調何時(shí)結束。
斐波那契是13世紀意大利一位著(zhù)名的數學(xué)家，他開(kāi)發(fā)了一個(gè)數字序列用于預測兔子數量的增長(cháng)情況，當今此數列已經(jīng)被眾多的學(xué)者，科學(xué)家，藝術(shù)家，金融機構廣泛運用。我們很難考究此數列的意義何在，但是它在眾多領(lǐng)域都發(fā)揮著(zhù)神奇的作用。
你也許還會(huì )記得轟動(dòng)全球的電影《達芬奇密碼》中的主人公用斐波那契序列來(lái)打開(kāi)玻璃瓶，尋找圣杯的下落。作為一種交易工具，斐波那契回調線(xiàn)也可以成為交易者的圣杯。
斐波那契數列看起來(lái)很神秘，符合黃金分割比的物體更是給人一種美感，這到底是為什么呢？我們接下來(lái)先看看斐波那契序列。
菲波那契起始數字為0和1，上圖用Ｆ0和Ｆ1表示，我們不難發(fā)現，任意連續連兩數相加等于后一個(gè)數字，0＋1＝1，1＋1＝2，2＋3＝5，3＋5＝8，8＋13＝21，13＋21＝34，以此類(lèi)推。當你把連續的兩個(gè)數字，用較小的數字除以較大的數字，就會(huì )看到該序列中數字的神秘性。如89/144=0.61805556；144/233=0.61802575.
在斐波那契序列中，離初始數值越遠，其比率越接近于0.618。對于毫無(wú)經(jīng)驗的交易者或者對數學(xué)不太感冒的朋友來(lái)說(shuō)，研究它或許已經(jīng)超出了我們的能力范圍。但是這都不重要，好比電腦鼠標為何叫鼠標一樣，我們無(wú)需知道，但是我們懂得如何使用它便好。在斐波那契數列中，特別要注意0.382和0.618這兩組序列的有效性，另外50%回撤也是最為重要的。而這個(gè)數字在各種百分比回撤中，也是最赫赫有名的，江恩大師也是50%回撤位的堅定信奉和支持者。
這里教給大家一點(diǎn)小小的技巧，那就是在斐波那契數列工具中將50%添加進(jìn)去，至此我們常用的三個(gè)數列0.382、0.5、0.618就能在同一個(gè)工具上進(jìn)行使用了。我們拿最近的行情對50%的支撐做一個(gè)有效的驗證。如下圖：
從上圖我們不難看出，50%位對黃金的上漲起到了關(guān)鍵的支撐作用。在這里我不妨把運用的秘訣毫無(wú)保留的告訴大家，希望對大家今后的交易有幫助。
工欲善其事，必先利其器。成功的交易者需要收集價(jià)格并且有效的使用工具——用于界定趨勢，識別風(fēng)險，并且給出明確的交易決策。
綜上所述，我們把工具精簡(jiǎn)到了四種：趨勢線(xiàn)、移動(dòng)平均線(xiàn)、記憶線(xiàn)、斐波那契數列和50%回撤位。正如投資大師約翰墨菲所說(shuō)：交易是件很簡(jiǎn)單的事，沒(méi)必要弄的太復雜。事實(shí)上，更多的工具可能會(huì )增加更多的不確定性因素，恐懼會(huì )進(jìn)入你的交易。精通以上四種簡(jiǎn)單的工具，并懂得它們每天發(fā)出的信號。這樣，您將擁有交易的圣杯，實(shí)現成功的夢(mèng)想。
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