【每日復盤(pán)】
第一，創(chuàng )業(yè)板50突破大箱體，幾個(gè)關(guān)鍵指數上證50，創(chuàng )業(yè)板50，滬深300，已經(jīng)領(lǐng)先上證和深證，創(chuàng )業(yè)板，突破五個(gè)多月的大箱體。
而且最近一段時(shí)間，投資者可以明顯感受到，各行業(yè)龍頭不僅抗跌，而且領(lǐng)漲。因此核心資產(chǎn)的全面牛市，對應的是很多中小股票的熊市，這就是注冊制之后市場(chǎng)真實(shí)的寫(xiě)照？
北向繼續流入，按照圣誕節的規律，本周三之前北向如果不轉向，那么北向有可能就不走了。這波核心資產(chǎn)被外資買(mǎi)了不少，內資機構有時(shí)候格局不夠，短期可以割韭菜，長(cháng)期還是應該抓住優(yōu)質(zhì)的核心資產(chǎn)。
大金融最近休息，但是調整也越來(lái)越充分了，應該重點(diǎn)關(guān)注。當然金融板塊也有分化，下文分析。
第二，領(lǐng)漲板塊
最強勢的新能源板塊，隆基，寧德，比亞迪全面爆發(fā)，是非常罕見(jiàn)的狀態(tài)。同時(shí)芯片半導體和軍工的龍頭也是漲幅靠前。
同時(shí)創(chuàng )業(yè)板的醫藥龍頭也表現不錯，市場(chǎng)可以說(shuō)是核心資產(chǎn)，機構重倉標的集體爆發(fā)。
這與上周重要會(huì )議的政策導向非常契合，科技創(chuàng )新，碳達峰，碳中和，因此大科技板塊經(jīng)過(guò)相當長(cháng)時(shí)間的調整，迎來(lái)資金的關(guān)注！
能否重現去年年底科技板塊的行情，還需要觀(guān)察持續性，但是政策導向很明確，同時(shí)一季度貨幣寬松預期也可以保證，因此最好的時(shí)間點(diǎn)或許就在一季度。
之前文章說(shuō)過(guò)，地產(chǎn)的輝煌不會(huì )消失，萬(wàn)科的傳奇也不會(huì )消失，只是換一個(gè)英雄繼續續寫(xiě)，換一個(gè)行業(yè)創(chuàng )造奇跡？
（上周連續加倉了，科技新能源，核心資產(chǎn)的相關(guān)基金，上周備忘錄已經(jīng)有所提示）
第三，大金融板塊休息
今天大金融板塊表現不佳，尤其是銀行地產(chǎn)拖累，保險保持平衡，券商有一定漲幅。地產(chǎn)也跌的差不多，但是投資者要關(guān)注地產(chǎn)行業(yè)的拿地數據大幅下滑，這是去杠桿周期非常重要的標志信號，雖然這個(gè)行業(yè)的短期業(yè)績(jì)還是可以保證，但是再遠一點(diǎn)的時(shí)候會(huì )是如何？研究個(gè)股更要讀懂行業(yè)，更要理解宏觀(guān)政策，和債務(wù)周期？
個(gè)人上周觀(guān)點(diǎn)比較明確，一季度保險復蘇預期明確，券商要看成交量，如果科技起來(lái)，量能放大有一定機會(huì )。銀行和地產(chǎn)已經(jīng)跌回到前期低點(diǎn)，差一次破位殺，今天已經(jīng)有了破位形態(tài)，再往下已經(jīng)不需要再殺跌，左側買(mǎi)入時(shí)間或許已經(jīng)到來(lái)。
平安本輪調整符合預期，如果能再破位一下就更好了，左側買(mǎi)點(diǎn)，控制好節奏即可。逆向布局，看好保險行業(yè)的周期拐點(diǎn)。（只做個(gè)人的交易備忘，不做推薦。邏輯在交易之前）
第四，疫情受損板塊
周末歐美疫情加重，疫苗出現了一些問(wèn)題。
因此市場(chǎng)對機場(chǎng)航運再起擔憂(yōu)，開(kāi)盤(pán)殺跌，今天的狀態(tài)很像十二月初，以及十一月，歐美疫情爆發(fā)的階段。
當然這次殺跌幅度明顯變小，恐慌盤(pán)短線(xiàn)資金越來(lái)越少。而左側價(jià)值資金沉淀的越來(lái)越多。
上海機場(chǎng)其實(shí)沒(méi)有必要再做定性，也沒(méi)有必要討論估值問(wèn)題?，F在就是對疫情的時(shí)間問(wèn)題進(jìn)行定量？
操作策略，比較簡(jiǎn)單，靠近箱體下沿，逢利空買(mǎi)入，不要想太多沒(méi)用的問(wèn)題，先在利空的時(shí)候拿足夠多的籌碼，然后有利好漲到八十以上，再看疫情發(fā)展階段，可以扔一些活動(dòng)倉位。（硬幣是兩面的，今天歐美疫情有多么壞，將來(lái)歐美疫情控制就會(huì )傳來(lái)相對的好消息，疫情不是單邊惡化的過(guò)程，而是到了臨界值會(huì )扭轉的過(guò)程。悲觀(guān)者正確，樂(lè )觀(guān)者掙錢(qián)）
對于機場(chǎng)，可以做高拋低吸，這是為了賺更多的底部股權，而不是賺差價(jià)？因此先要在底部拿夠底倉，后面做做波段，比較容易把握的策略?？上Ы裉斓倪€不夠透，白馬股放量破位，有恐慌盤(pán)殺出的時(shí)候要敢于伸手？
第五，機構年底排位戰
最后兩周的排位賽到了沖刺階段，不出意外，機構報團板塊還會(huì )延續強勢，甚至帶動(dòng)一輪跨年行情。但是一季度的主線(xiàn)還是復蘇預期差，昨天文章講過(guò)觀(guān)點(diǎn)，保險，科技，新能源，可選中的汽車(chē)家電，順周期中的輸入性通脹。
最近讀券商研報，有一個(gè)觀(guān)點(diǎn)值得注意，從十一月以來(lái)社融下降，利率下調，展現出的是，緊信用，寬貨幣狀態(tài)。七月到十一月是，寬信用，緊貨幣。明年正常情況應該是緊信用，穩貨幣狀態(tài)。那么當下由于信用債問(wèn)題，以及明年春節，疊加疫情反復，央行呵護流動(dòng)性，給出一個(gè)反常態(tài)的組合，再加上經(jīng)濟會(huì )議的定調。
有可能成為跨年行情的一個(gè)導火索？如果這個(gè)邏輯成立，那么關(guān)注貨幣的總量和價(jià)格，也就能夠預判出一季度行情的結束節點(diǎn)？
這也是判斷一輪行情邏輯的宏觀(guān)策略。
個(gè)人思考備忘錄
昨日的文章，最有價(jià)值的是方法論的分析，和思考。關(guān)注朋友建議反復閱讀。
當下券商賣(mài)方已經(jīng)形成了一套矩陣式的分析體系，從宏觀(guān)，中觀(guān)，個(gè)股，重要事件，周報，晨報，日報，再加上一套隱藏股市中的時(shí)間軸。真的是高維打低維，碾壓式的模型。投資者需要善于學(xué)習，不斷探究思考，而不是幸存者偏差，掙了根大陽(yáng)線(xiàn)就忽略了市場(chǎng)風(fēng)險。
投資是一輩子的事情，而唯一不變的就是變化，那么投資就是要堅守價(jià)值之道，習得變化之術(shù)？
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