七禾網(wǎng)10、部分投資者會(huì )糾結入場(chǎng)的位置，但也有人認為任何一個(gè)點(diǎn)位建倉都是可行的。作為短線(xiàn)交易者，您怎么看入場(chǎng)點(diǎn)？您選擇入場(chǎng)點(diǎn)的依據是什么？
程智斌：最好的入場(chǎng)點(diǎn)就是起爆點(diǎn)。看多就一個(gè)狂拉，看空就是一個(gè)狂跌，但是這個(gè)點(diǎn)位很少有人能選出來(lái)。我有時(shí)候還是能選出來(lái)的，有時(shí)候也會(huì )有錯誤，一旦出錯就一定要止損，千萬(wàn)不能扛單。圖形和盤(pán)口看多了，兩者能產(chǎn)生共鳴時(shí)起爆點(diǎn)就來(lái)了。
七禾網(wǎng)11、都說(shuō)會(huì )開(kāi)倉的是徒弟，會(huì )平倉的是師傅。如果一筆單子進(jìn)場(chǎng)后，不盈利或有浮虧時(shí)，您一般會(huì )在多長(cháng)時(shí)間內把單子平掉？最多允許自己虧損多少?如果盈利，最多會(huì )持多久止盈平倉？
程智斌：我不設任何的止損止盈，就看當時(shí)的心情。有時(shí)候很快賺了一筆五萬(wàn)、十萬(wàn)就出場(chǎng)了，哪怕后面有一百萬(wàn)我也不要，只要我能看得懂的這一部分。一個(gè)單子在我手里不會(huì )超過(guò)五分鐘，超過(guò)五分鐘我會(huì )覺(jué)得非常難受，就是在浪費時(shí)間，不管是賺是虧我都會(huì )走掉。有可能我平在最低點(diǎn)，但是再拉上去我還是會(huì )繼續做多。
七禾網(wǎng)12、曾有做日內炒單的投資者表示用太多指標反而不好，因為市場(chǎng)本身瞬息萬(wàn)變已經(jīng)夠復雜了，再用很復雜的很多因素去判斷它，只會(huì )越加搞不清楚。您怎么看指標的運用？
程智斌：我非常認同這句話(huà)。我八年中只用三招定天下，從股票、權證到商品期貨、股指期貨這么多市場(chǎng)，八年間一直都能用。我看的東西是永遠不變的，分時(shí)圖形不變，成交量不變，盤(pán)口不變，而別人看的K線(xiàn)是人為造成的可變的。很多人喜歡用MACD、KDJ等，我都沒(méi)有采用。
七禾網(wǎng)13、有人說(shuō)人工炒單交易風(fēng)險很低，您是不是也這樣認為？為什么？
程智斌：不是，人工炒單也是看狀態(tài)。如果滿(mǎn)倉干狀態(tài)不好，虧起來(lái)也是很快的。我近期回撤也很大，但是當你狀態(tài)好的時(shí)候賺的也很快，所以風(fēng)險和收益是并存的，隨性一點(diǎn)就好。
七禾網(wǎng)14、短線(xiàn)交易通常會(huì )面臨資金容量的問(wèn)題，在交易過(guò)程中，您賬戶(hù)規模已經(jīng)不斷擴大，是否有受到資金容量的影響，您會(huì )如何解決？
程智斌：我會(huì )抽出資金買(mǎi)銀行的理財產(chǎn)品。短線(xiàn)切忌影響市場(chǎng)，當你影響到市場(chǎng)的時(shí)候一定會(huì )被別人吃掉，所以我自己一旦覺(jué)得資金大了就不斷往外撤資金。股票的市場(chǎng)容量非常大，期貨就是小眾市場(chǎng)，窮人的孩子做期貨這句話(huà)是有道理的。所以我現在就200萬(wàn)資金在期貨市場(chǎng)，虧了就入金。
七禾網(wǎng)15、據我們了解您也曾出現過(guò)幾次比較大的回撤，當時(shí)心態(tài)是怎么樣？會(huì )出現恐懼和操作混亂的情況嗎？您認為造成較大回撤的原因主要是什么？
程智斌：操作混亂是不可能的，但是恐懼還是有的。資金大的時(shí)候還是會(huì )恐懼，我最多的時(shí)候是拿了一千萬(wàn)做商品期貨，但做短線(xiàn)其實(shí)真的不合適。我當時(shí)硬撐下來(lái)做，但內心是非?？謶值?，怕單子出不來(lái)。最多的時(shí)候下了七千張鐵礦石，跳一下就是三十五萬(wàn)，壓力很大。所以適合自己資金的方法去做才是最好的。你的方法適合一百萬(wàn)的資金做就用一百萬(wàn)做，不要嫌錢(qián)少，總比虧了強。
七禾網(wǎng)16、我們也從您的資金曲線(xiàn)中發(fā)現您遭遇較大回撤后通常會(huì )有一波大的凈值拉升，您是如何在回撤后快速調整心態(tài)和策略的？
程智斌：我玩一場(chǎng)游戲贏(yíng)一局心態(tài)就恢復了，第二天只要賺錢(qián)，第三天立馬就恢復了。我最多就調整一兩天，調整一個(gè)月對于我來(lái)說(shuō)是比較浪費時(shí)間的。
七禾網(wǎng)17、經(jīng)過(guò)波動(dòng)劇烈的2015年，您在風(fēng)險控制這一塊有什么新的體會(huì )？在2016年會(huì )怎樣加強風(fēng)險管理？
程智斌：我現在想做一套日內波段的程序化，自己不累也容易管理資金，把資金好好利用起來(lái)。但是我因為期貨市場(chǎng)也只有一點(diǎn)點(diǎn)錢(qián)其實(shí)也不存在風(fēng)險管理，雖然看著(zhù)回撤大，但是對于我總資金來(lái)說(shuō)沒(méi)什么影響。
七禾網(wǎng)18、您的交易歷史上最多連續多少天虧損？在連續虧損時(shí)，您如何調節心態(tài)？
程智斌：我最近就是在連續虧損，但是虧損就再入金繼續做。主要是近期在看球影響到了作息，狀態(tài)不好，該止損不止，該持有不持有，確實(shí)會(huì )很影響交易。我認為今年對于我們做高頻的人來(lái)說(shuō)是非常困難的一年，市場(chǎng)流動(dòng)性不強，合約保證金高，手續費高，國家對投機監管?chē)绤?，所以今年我只要活下?lái)以后就不會(huì )有大問(wèn)題了。具體連續虧損我沒(méi)仔細統計過(guò)，但是我知道我最多連續賺了17天，每天都是20%、30%這么賺。
七禾網(wǎng)19、您曾舉例說(shuō)拿500萬(wàn)元做交易，賺了要不斷出金，一直用500萬(wàn)元做。但是不少剛進(jìn)入市場(chǎng)的投資者本金只有幾十萬(wàn)，您認為是“復利”模式合適還是賺了就出金，避免日后“全軍覆沒(méi)”？
程智斌：這還是要看市場(chǎng)。我認為現在150萬(wàn)到200萬(wàn)之間做日內波段可以做；10萬(wàn)、20萬(wàn)的資金適合慢慢往上復利。我當時(shí)賺到10萬(wàn)的時(shí)候三個(gè)月一直拿著(zhù)10萬(wàn)不動(dòng)，不斷盈利出金。直到覺(jué)得自己OK了就往上加10萬(wàn)做，做一段時(shí)間覺(jué)得OK就直接加到50萬(wàn)做，這樣慢慢加。我認為一直把錢(qián)放在里面不動(dòng)也不好，還是要不斷出金來(lái)調節自己的心態(tài)。
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