2010年9月7日 江浙私幕聯(lián)盟內參
【趨勢預測及信息披露】
盤(pán)面回顧：
周一深滬大盤(pán)在金融保險、券商、鋼鐵、煤炭等權重板塊走強的推動(dòng)下，呈現強勢攀升的態(tài)勢，其中上證綜指一度逼近2700點(diǎn)整數關(guān)口阻力，盤(pán)中最高沖高至2698.60點(diǎn)。經(jīng)過(guò)周一的強勢上漲之后，上證綜指形成的復合“頭肩底”雛形進(jìn)一步清晰。截止收盤(pán)兩市股指分別上漲1.65%和1.54%，成交量伴隨溫和放大。兩市的總成交金額為3113.76億元，和前一交易日相比增加95億元，資金凈流入約4億。不過(guò)，就短期來(lái)看，上證綜指能否成功突破半年線(xiàn)將成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)，如果后市一旦成功突破半年線(xiàn)阻力，“頭肩底”形態(tài)就有望得到初步確認，從而有利于進(jìn)一步提振做多信心。
趨勢預測及策略：
從周一的盤(pán)面表現來(lái)看，在中小市值板塊走弱的同時(shí)，除了低估值的權重板塊受到主力資金青睞之外，并購重組個(gè)股繼續受到主力資金挖掘和追捧，如法爾勝、東方賓館、山煤國際、凌鋼股份等。近期反復強調，并購重組是下半年行情的重要投資主線(xiàn)之一。隨著(zhù)各重點(diǎn)行業(yè)加快兼并重組，以及央企戶(hù)數減至80到100戶(hù)的“大限”臨近，尤其是作為國資委的第三家國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平臺的國新公司將成立，未來(lái)一段時(shí)間央企資產(chǎn)整合、行業(yè)并購重組將進(jìn)一步加速?！?日資金開(kāi)始回流權重板塊，而近期活躍板塊如中小板、鋰電池、磁材料等開(kāi)始暴跌，煤炭石油、券商、房地產(chǎn)、鋼鐵、化工化纖排名資金凈流入前列。雖然周一指數突破了2650-2670的壓力區，但上周五的"近期瘋狂拉升的股票，仍要分批減倉。"的建議仍避免了利潤的回吐，由于券商、鋼鐵仍處于階段低位，并且短期有資金入場(chǎng)，可以進(jìn)一步關(guān)注。而指數能否確認突破2690的箱頂，仍需進(jìn)一步觀(guān)察資金在權重板塊里運作的持續性。
據內部數據統計表明:
6日資金成交前五名依次是：中小板、新能源新材料、有色金屬、化工化纖、節能環(huán)保。
資金凈流入較大的板塊：煤炭石油、券商、房地產(chǎn)、鋼鐵、化工化纖。
資金凈流出較大的板塊：中小板、鋰電池、磁材概念、創(chuàng )業(yè)板、新能源及材料。
煤炭石油，凈流入較大的個(gè)股有：國陽(yáng)新能、中國神華、潞安環(huán)能、冀中能源、神火股份、西山煤電、大同煤業(yè)、平煤股份、中國石化、山煤國際。
券商，凈流入較大的個(gè)股有：國金證券、廣發(fā)證券、中信證券、海通證券、華泰證券、國元證券、東北證券、宏源證券。
房地產(chǎn)，凈流入較大的個(gè)股有：金地集團、中體產(chǎn)業(yè)、金 融 街、珠江實(shí)業(yè)、首開(kāi)股份、名流置業(yè)、實(shí)達集團。
鋼鐵，凈流入較大的個(gè)股有：河北鋼鐵、鞍鋼股份、凌鋼股份、武鋼股份、太鋼不銹、新興鑄管、法 爾 勝、包鋼股份、酒鋼宏興、馬鋼股份、萊鋼股份、柳鋼股份。
化工化纖，凈流入較大的個(gè)股有：南風(fēng)化工、鹽湖鉀肥、鹽湖集團、黑貓股份、煙臺萬(wàn)華、金發(fā)科技、海印股份、中泰化學(xué)、華魯恒升、廣州浪奇、赤天化。
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[size=+0]市場(chǎng)信息掃描：
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1、 保監會(huì )5日發(fā)布《保險資金投資不動(dòng)產(chǎn)暫行辦法》和《保險資金投資股權暫行辦法》。其中，《保險資金投資不動(dòng)產(chǎn)暫行辦法》明確，險資投資不動(dòng)產(chǎn)僅限于商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)，辦公不動(dòng)產(chǎn)，與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的養老、醫療、汽車(chē)服務(wù)等不動(dòng)產(chǎn)及自用性不動(dòng)產(chǎn)。同時(shí)，《保險資金投資股權暫行辦法》規定，險資只能投資處于成長(cháng)期或成熟期的企業(yè)股權，不能投資創(chuàng )業(yè)風(fēng)險投資基金、不得投資設立或者參股投資機構、不能投資高污染、高耗能等不符合國家政策和技術(shù)含量較低、現金回報較差的企業(yè)股權。
2、 國家發(fā)改委經(jīng)濟體制與管理研究所企業(yè)室主任張曉文5日表示，各地在發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)時(shí)要有科學(xué)規劃，不能一哄而起，要科學(xué)選擇適合當地特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)。他同時(shí)透露，有關(guān)戰略性新興產(chǎn)業(yè)的兩個(gè)文件正在起草中，包括一個(gè)決定和一個(gè)規劃。發(fā)改委希望通過(guò)此次文件的起草，達到理清我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)現狀和問(wèn)題，深入研究目前面臨的國內外經(jīng)濟形勢，提出未來(lái)“十二五”期間，加快發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的思路，明確發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，主攻的方向和產(chǎn)業(yè)布局，確定需要組織實(shí)施的一批重大任務(wù)，從而形成我國加快重大新興產(chǎn)業(yè)的重大規劃。
3、 工信部裝備工業(yè)司副司長(cháng)王富昌5日指出，預計到2020年中國汽車(chē)保有量將超過(guò)2億輛。經(jīng)過(guò)十年的努力，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2020年應該達到以下目標：一是要突破和掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，節能與新能源汽車(chē)整體技術(shù)達到國際先進(jìn)水平。二是建立起較為完整的節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系，要培育形成若干具有較強國際競爭力的整車(chē)和關(guān)鍵零部件企業(yè)。三是要大幅度提高純電動(dòng)和插電式電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)售量。四是汽車(chē)燃油經(jīng)濟性總體上達到國際先進(jìn)水平。
4、 根據渤海證券基金倉位監測模型，納入統計范圍的319只偏股型開(kāi)放式基金上周的平均倉位為79.75%，比前周81.10%下降1.36個(gè)百分點(diǎn)。其中股票型基金平均倉位為86.61%，比前周下降0.54個(gè)百分點(diǎn)；混合型基金平均倉位為70.51%，比前周下降2.45個(gè)百分點(diǎn)。
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市場(chǎng)風(fēng)險與機會(huì )提示：
根據內部數據顯示，周一市場(chǎng)中小散戶(hù)資金凈流出22.16億，表明盡管股指出現強勢攀升，但散戶(hù)追漲熱情并不高。監測結果還顯示，超級機構、機構均錄得12億和24.44億的資金凈流入，全天市場(chǎng)凈流入資金規模僅為4.13億?！ ?br>
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