前言：
本文是根據韓劍老師在《清華實(shí)戰期貨班》授課內容整理而成。標題用名“職業(yè)投機交易”這個(gè)詞有以下幾點(diǎn)原因：
1、討論范圍限定在投機交易，不包括套保、套利等其他交易類(lèi)型；
2、投機與投資并沒(méi)有明顯區別；
3、本文更多的是一篇專(zhuān)職交易者的總結；另外還有一層意思：交易是一件需要專(zhuān)注的事，專(zhuān)職做更為合適。
韓劍——第八屆全國期貨實(shí)盤(pán)大賽重量組冠軍
韓劍
《清華大學(xué)實(shí)戰期貨班》高級講師。
網(wǎng)名“煉金術(shù)士”，最初操作權證，2010年股指期貨推出后轉戰期市，在第八屆期貨日報全國期貨大賽重量組冠軍、金融期貨獎第一名，比賽期間只做股指一個(gè)品種，16.55%的回撤率和10.0以上的累計凈值。
以期貨市場(chǎng)為例，從一個(gè)初學(xué)者到成為一個(gè)合格的專(zhuān)職交易者，這中間需要經(jīng)歷一個(gè)怎樣的過(guò)程？請看下文，也希望大家一起來(lái)討論。
確立自己的交易理論
實(shí)際上，交易理論的選擇和確定是一件需要慢慢摸索和實(shí)踐的事，然而，我們還是把它放在第一點(diǎn)。
“沒(méi)有理論的實(shí)踐是盲目的，沒(méi)有實(shí)踐的理論是空洞的，要堅持理論與實(shí)踐相結合的原則?！?/span>
不管是做期貨交易也好，還是做其它投機活動(dòng)，你先需要有一套理論去支撐你的實(shí)踐，再在實(shí)踐中檢驗和改進(jìn)，不然，只能是盲人摸象。
我們把交易理論分為三類(lèi)：
第一類(lèi)：走勢可以準確預測與實(shí)踐檢驗，如：江恩，康波理論等；
第二類(lèi)：走勢可以預測但隨著(zhù)時(shí)間推演理論解釋力無(wú)限，也就是說(shuō)無(wú)法實(shí)踐檢驗，如：艾略特波浪理論等 ；
第三類(lèi)：走勢無(wú)法準確預測，穩定獲利的交易方法基本不存在。但可以在某些時(shí)點(diǎn)判斷大概率的方向，基于概率做出大贏(yíng)面操作，對與錯都有后續手段。這一類(lèi)又分為兩種：
a.尋找到一個(gè)高勝率策略可以永久無(wú)限制使用（機械交易系統），有說(shuō)是“一招鮮吃遍天”，有說(shuō)“復雜模型取勝”。
b.交易策略需要進(jìn)化，兩個(gè)原因：市場(chǎng)變化，自身變化；
當然，“條條大路通羅馬”，選擇什么樣的理論，關(guān)鍵在于適合自己。
圖片來(lái)源：韓劍老師授課《清華實(shí)戰期貨班》
做好準備工作
有了一套理論的支撐，我們可以入場(chǎng)放手交易了嗎？
不能。交易是一件嚴謹的事，你還需要做好準備工作。
1、認識市場(chǎng)
市場(chǎng)的規則是怎么樣的？目前哪些品種比較活躍，它的交割制度又是怎么樣的？交易選擇一個(gè)什么樣的時(shí)間周期？等等...這些，都在認識范疇之內。
然后，你才能在這個(gè)基礎上去辨別目前市場(chǎng)所處的狀態(tài)，它是不是適合你的市。
2、認識對手
不同的市場(chǎng)，參與者不一樣，摸清楚市場(chǎng)的主導力量才能談得上去看清楚市場(chǎng)的變化規律，在交易中取得較大的勝算。
3、認識自己
這里不僅僅是確定你是屬于哪類(lèi)交易者——基本面還是技術(shù)面還是其他，它甚至包括你的財務(wù)狀況、知識儲備、德行修養、能否自律等方方面面。
很多時(shí)候，細節決定了成敗。
認識市場(chǎng)，認識對手，認識自我三個(gè)認識梯度逐級向上的。認識市場(chǎng)的基礎知識不可缺；認識對手摸清楚誰(shuí)才是那個(gè)傻子；認識自我則是戰略性定位，也是明白交易道路的多樣性的深刻原因 。
圖片來(lái)源：韓劍老師與《清華實(shí)戰期貨班》學(xué)員交流
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