付愛(ài)民：
睿福投資有限責任公司董事長(cháng)。
上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院EMBA；清華及北大期貨實(shí)戰研修班講師
1994年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，從期貨經(jīng)紀人做起，先后擔任多家期貨公司投資部或研發(fā)部負責人，2005年起擔任私募基金操盤(pán)手。投資風(fēng)格：中長(cháng)線(xiàn)投資，以趨勢為主，穩健盈利，輔有短線(xiàn)和對沖手法。
2009年以3個(gè)月289.19%的收益率獲‘第二屆海通杯全國操盤(pán)手大獎賽’第二名；并獲第三屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽二等獎。
2010年以4個(gè)月466.80%的收益率獲“第四屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽”第一名；
2010年至2011年以12個(gè)月3384%的收益率獲“第三屆海通杯期貨實(shí)盤(pán)大賽”第一名；
2012年以8個(gè)月95%的收益率獲“瑞達期貨首屆私募機構擂臺賽”第五名。
在期貨圈，“付愛(ài)民”的名字大部分人都知道，提起他的經(jīng)歷，更是激勵人心，曾有人總結，付愛(ài)民的故事，整個(gè)就是一部小青年奮斗成長(cháng)史。在小編看來(lái)，這種從奮斗青年成長(cháng)為業(yè)界大佬的故事就算是拍成50集電視劇也不為過(guò)，哪怕放在圈外，也是滿(mǎn)滿(mǎn)的正能量?？梢哉f(shuō)，付愛(ài)民的故事，激勵了無(wú)數年輕人，讓大家明白，通過(guò)自身的奮斗，誰(shuí)都有可能在熱愛(ài)的事業(yè)上做出一番驚天動(dòng)地的成就。
而這一切，得從一只名為“豫園商城”的股票說(shuō)起。
1989年的江西九江，付愛(ài)民在翻閱報紙時(shí)，看到豫園商城這只股票，從100塊漲到1萬(wàn)塊，頓時(shí)就被震懾到了，自此，他開(kāi)始留意股票市場(chǎng)。1993年底，九江終于迎來(lái)了第一家證券公司，付愛(ài)民第一時(shí)間開(kāi)了戶(hù)，開(kāi)始炒股。但出師不利，當時(shí)的中國股市迎來(lái)了長(cháng)達大半年的陰跌，也就是在這時(shí)候，付愛(ài)民認識了一個(gè)期貨公司的業(yè)務(wù)員，從此了開(kāi)啟了期貨世界的大門(mén)，也開(kāi)啟了他的精彩人生。
Tips
巔峰時(shí)交易量能養活一家公司 失敗時(shí)賣(mài)茶葉蛋為生
初入期市，付愛(ài)民就憑借聰明的頭腦和快速的反應能力，在行情的起起伏伏中嘗到甜頭，這給了他很大的激勵，1995年，付愛(ài)民干脆自己專(zhuān)職做交易。但在期貨路上前進(jìn)的人，又能有幾個(gè)是一帆風(fēng)順的，不經(jīng)歷幾次大波折，真的很難成長(cháng)。付愛(ài)民20多年的期貨投資生涯，經(jīng)歷了4次大起大落，每一次波折，都是一次重生。
第一個(gè)波折發(fā)生在1995年底，付愛(ài)民重倉持有紅小豆期貨多單，上午，行情還是順著(zhù)他的方向走的，但到了那天下午，價(jià)格瞬間變了臉，一個(gè)急轉直下，不僅吞沒(méi)了他所有的盈利，還跌破了他手上持單的均價(jià)。此次虧損，付愛(ài)民不僅交出了從入期貨市場(chǎng)以來(lái)賺的所有錢(qián)，幾年的積蓄也因為杠桿的放大效應迅速虧光。這給了付愛(ài)民很大打擊，他無(wú)奈退出期貨市場(chǎng)，靠打工維持生活。這期間，付愛(ài)民在廣東賣(mài)過(guò)茶葉蛋，開(kāi)過(guò)餐廳，錄像廳，在貿易公司打過(guò)工。
通過(guò)打工，攢下一些資金后，1997年，28歲的付愛(ài)民重新殺入期貨市場(chǎng)，憑借敏銳的盤(pán)感和凌厲兇悍的操作手法，付愛(ài)民很快再次“站”了起來(lái)，并成為期貨公司和投資者眼中的“明星”。巔峰時(shí)，他一個(gè)人的交易量就可以養活一家公司。然而好景不長(cháng)，1999年底，付愛(ài)民遇到了第二個(gè)波折，癡迷于重倉交易的他再次破產(chǎn)，事業(yè)滑入低谷。
付愛(ài)民的第三個(gè)波折發(fā)生在2003年，當時(shí)他的交易作風(fēng)比較兇，在橡膠行情上賺到幾十倍收益后，沒(méi)有及時(shí)止盈，隨后橡膠行情反轉，出現跌停，付愛(ài)民將這幾十倍的盈利又全部交了回去，再次“破產(chǎn)”。
經(jīng)歷十年沉浮，2005年的付愛(ài)民完全可以稱(chēng)得上是一名期貨高手，然而持續盈利讓他的自信心開(kāi)始膨脹，甚至自我感覺(jué)已經(jīng)“無(wú)敵”了，期貨市場(chǎng)正是一個(gè)專(zhuān)滅“狂人”的地方。很快，付愛(ài)民遇到了他的第四個(gè)波折，當時(shí)，他重倉操作白糖，但是在上午11點(diǎn)10分的時(shí)候，突然斷網(wǎng)。當網(wǎng)絡(luò )問(wèn)題修復時(shí)，上午的交易已經(jīng)收盤(pán)。下午開(kāi)盤(pán)后直接跌停，當日平倉無(wú)法成交，次日又跳空低開(kāi)，造成了巨大虧損。
多次破產(chǎn)經(jīng)歷讓付愛(ài)民總結出一些經(jīng)驗，比如不能重倉、一定要做活躍品種、堅決止損和永遠不抱有僥幸心理。也正因為這四次波折，才造就了之后寵辱不驚，平和淡然的付愛(ài)民。
付愛(ài)民第一次有想要轉型的念頭，是在2001年。雖然那些年，付愛(ài)民依靠短線(xiàn)交易方法取得了不錯的收益，但看了不少期貨方面書(shū)籍的他發(fā)現，要想長(cháng)久在期貨之路上前行，必須轉為中長(cháng)線(xiàn)。
2002年對付愛(ài)民來(lái)說(shuō)是非常痛苦的一年，這一整年，他都在短線(xiàn)思維和中長(cháng)線(xiàn)邏輯之間搏斗，不斷的虧錢(qián)止損，身邊的朋友勸他放棄轉型。但是付愛(ài)民堅持了下來(lái)，在不斷的探索中，付愛(ài)民終于找到了一條屬于他自己的穩定投資盈利之路：中長(cháng)線(xiàn)與短線(xiàn)交易相結合。后來(lái)付愛(ài)民在接受某次采訪(fǎng)時(shí)表示，“做期貨的核心理念可以不變，但交易手法、風(fēng)格要隨市場(chǎng)而變化，不改變市場(chǎng)就會(huì )給你教訓?！?/p>
天生不安定，有拼勁的付愛(ài)民，自然不會(huì )滿(mǎn)足于當前的成績(jì)，繼續在期貨市場(chǎng)努力奮斗，不斷地朝著(zhù)高點(diǎn)走去。2012年，付愛(ài)民創(chuàng )立了上海睿福投資有限責任公司，2013年付愛(ài)民成立了自己的交易團隊，自此，他組建一支精良的期貨交易團隊，在期市兇險的風(fēng)浪里馳騁的夢(mèng)想終于得以實(shí)現。
近年來(lái)，隨著(zhù)程序化投資的崛起，付愛(ài)民也開(kāi)始了他的第三次轉型——從手工交易開(kāi)始轉向程序化交易。秉承程序化客觀(guān)決策與人工主觀(guān)優(yōu)化相結合的平衡理念，付愛(ài)民在多年的實(shí)戰中逐漸形成了一套完善的交易思想體系和行之有效的交易系統。對于程序化交易，付愛(ài)民認為，程序化交易只能當做一個(gè)工具，真正核心的東西，還是要靠人腦，程序化只能替代人的一部分功能，完全替代是不可能的。
期貨江湖，大浪淘沙，去沙留金。真正的高手，能夠直面任何行情，能夠坦然盈虧，能夠不狂不躁。
堅守期貨二十載，懷揣對期貨事業(yè)的不斷追求，如今的付愛(ài)民也許已經(jīng)達到了人生的某種境界：面對困難，咬牙克服，完成自我的一種升華。
回顧付愛(ài)民20年多年的期貨生涯，小編第一個(gè)想到的詞是拼搏，很多人可能只看到了付愛(ài)民閃閃發(fā)亮的業(yè)績(jì)，卻忘了他背后的辛勞付出。正如他給期貨后輩的諫言，“這個(gè)行業(yè)充滿(mǎn)著(zhù)機會(huì )，但是不要光看機會(huì )，還必須加強自身的修煉”。
付愛(ài)民20年的交易生涯，交易理念基本可以概括為“三戰”，戰略上定大方向，從基本面來(lái)選擇，選擇買(mǎi)賣(mài)方向；戰術(shù)上通過(guò)技術(shù)分析，選則具體的交易區間，合適的價(jià)格和時(shí)間節點(diǎn)；戰斗上選擇具體點(diǎn)位，建立好的倉位，通過(guò)這三戰形成立體的交易模式。
他的交易核心就是資金管理，錯的時(shí)候盡量少賠，賺的時(shí)候盡量多賺。盈利盡量要拿住，虧損單子要跑得快。
關(guān)于付愛(ài)民的資金管理可以分成以下幾點(diǎn)：
一是多品種，多年來(lái)他一直遵循多品種交易的理念，他常說(shuō)“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里”，運用在期貨品種中也是，不能有賭徒心態(tài)去賭一個(gè)品種一次行情。每年他會(huì )選擇5-6個(gè)活躍的品種來(lái)看，對于得心應手的品種重點(diǎn)參與，做到資金的分散，也可以促進(jìn)風(fēng)險控制。
二是盡量做活躍品種，期貨是由市場(chǎng)構成的，選擇市場(chǎng)活躍度高的品種去參與，保證資金的流動(dòng)性。
三是多次建倉，建倉是一門(mén)藝術(shù)，不能一蹴而就，分多次建倉可以盡量避免市場(chǎng)行情變化帶來(lái)的不測。
四是多種方法組合，他不會(huì )死腦筋，抓住一種交易方法做到底，他認為交易者應適應市場(chǎng)行情變化，而不是市場(chǎng)行情來(lái)適應交易者。付愛(ài)民會(huì )把套利、趨勢、短線(xiàn)結合起來(lái)，并且在市場(chǎng)節奏發(fā)生變化的時(shí)候嘗試改變，這樣可以使資金效率增加，盈利的穩定性增加，盡量避免系統性風(fēng)險。
五是平倉，他指出平倉要結合當時(shí)的行情特點(diǎn)，基本有兩種方法，一種是目標位平倉，目標位平倉是一次性平倉，當價(jià)格達到交易計劃中的目標位價(jià)格，則獲利了結出場(chǎng)；第二種是止盈平倉，這種方法適用于單邊行情，假設你有黃金的倉位，價(jià)格已經(jīng)到了你的目標價(jià)位，但你認為黃金還要漲，又不想冒獲利回吐的風(fēng)險，此時(shí)就選擇部分止盈，等到價(jià)格再突破，再止盈一部分，直到全部清倉獲利。
1、期貨市場(chǎng)是永遠有暴利機會(huì )的。
2、我做了十年短線(xiàn)，應該是有盤(pán)感的，能聞到錢(qián)的味道。
3、基本面分析是站在山頂上看風(fēng)景，技術(shù)面是站在山中間看底下，其實(shí)都能看清楚。
4、做期貨初期，重倉是一種比較浮躁的表現。
5、行情不存在難做不難做，只是你的手法有沒(méi)有適合行情，當你抓到行情節奏的時(shí)候，行情自然就好做了。
6、永遠輕倉，肯定賺不了大錢(qián)，永遠重倉，肯定會(huì )爆倉，所以要選擇合適的時(shí)機，選擇自己有把握的機會(huì )，適度重倉。
7、期貨的機會(huì )是不均等的，用均等的思維看期貨肯定是不對的。
8、做“壽星”更重要，不要追求做“明星”。
9、這是一個(gè)投資戒律，永遠不要在虧損的頭寸上加碼。
10、如果把期貨當賭博，除非你賭對了撤出期貨市場(chǎng)，如果不撤出來(lái)，遲早一天會(huì )虧掉的，所以賭是沒(méi)意義的。
11、期貨市場(chǎng)與其它市場(chǎng)相比最大的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是不缺機會(huì )。
12、善輸者贏(yíng)，成功的人都是善于失敗的人。
13、做期貨要像羽毛一樣，放棄自己的重量，甚至放棄自己的觀(guān)點(diǎn)。
14、金融管理就是把單個(gè)個(gè)體的交易曲線(xiàn)變成多個(gè)個(gè)體組合后的曲線(xiàn)。
15、要想成為期貨大佬，還是要把自己的內功練好，把自己的交易風(fēng)格、交易手法積極地做改變。
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