劉志剛
短線(xiàn)交易高手，擅長(cháng)股指期貨。
建行樂(lè )當家興業(yè)期貨實(shí)盤(pán)大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍，七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜2014-2015年度冠軍，和訊期貨實(shí)盤(pán)大賽第四，第七屆“藍海密劍”中國對沖基金公開(kāi)賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎。
“訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄”
在昆明我有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友。
我的系統適合日內波動(dòng)幅度較大的行情。
沒(méi)有完美的交易系統，適合自己的才是最好的，認識到這一段非常關(guān)鍵。
其實(shí)資金曲線(xiàn)也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市。
在資金曲線(xiàn)上漲周期里主動(dòng)出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數關(guān)口附近小心謹慎，平穩過(guò)渡，在資金回調周期內輕倉操作，調整狀態(tài)。
我的交易手法可以用一句話(huà)來(lái)概括：日內波段與高頻相結合。
別人的手法再好也是別人的，不能盲目復制。
看別人賺大錢(qián)不眼紅，錯過(guò)機會(huì )不懊惱，自己出現虧損不氣餒，平心靜氣，穩扎穩打。
行情很大，能力太小，（用出金的方法）積少成多，規避風(fēng)險。
羅馬不是一天建成的，期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的。
其實(shí)去年的行情真的是十年一遇，波動(dòng)非常大。
高收益對應高風(fēng)險，大機會(huì )對應著(zhù)大風(fēng)險。
交易本來(lái)就是應該在變化中求生存。
以后是想往大周期級別和多品種模式轉型。
期貨是濃縮的人生，做人是做期貨的根。
他之所以能在交易這條路上取得如此的成功，跟他自身的優(yōu)秀品質(zhì)是分不開(kāi)的，看似偶然實(shí)則必然。
日內波段與炒單相結合，優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險小、心理壓力小，缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。
市場(chǎng)最確定的不變就是變，所以保持一顆學(xué)習的心態(tài)是能在交易市場(chǎng)中生存的法寶。
明白人一點(diǎn)就透，不明白的說(shuō)一百遍也沒(méi)用。
短線(xiàn)高手的共同特質(zhì)：為人簡(jiǎn)單、年輕、反應快、有一定天分、謙虛謹慎、風(fēng)險意識強、自律性強、執行力強、善于總結復盤(pán)、對于交易有近乎癡迷的熱愛(ài)。
均線(xiàn)看方向，線(xiàn)上多線(xiàn)下空，上下反復看震蕩，MACD看背離，關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。
不同的形態(tài)，在不同的趨勢、不同的結構里面可能會(huì )表現出完全不一樣的結果，沒(méi)有絕對的勝率高低。
把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀，理解透，對每個(gè)交易員來(lái)說(shuō)都是大有裨益的。
在關(guān)鍵點(diǎn)，真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝，一猶豫就見(jiàn)不到了，而假突破則會(huì )上下反復。
在突破之前，盤(pán)口往往會(huì )有異動(dòng)。
我是一個(gè)堅定的技術(shù)分析交易者，任何一個(gè)大行情都可以在K線(xiàn)里面找到漲跌的理由。
通過(guò)指數有效漲破60日均線(xiàn)看漲，通過(guò)有效跌破60日均線(xiàn)看跌來(lái)判斷大的方向。
數字的波動(dòng)是線(xiàn)性的，不是跳躍式的，行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌，一定要經(jīng)過(guò)中間特定的點(diǎn)才能到達終點(diǎn)，這時(shí)K線(xiàn)也一定會(huì )畫(huà)到那些特定點(diǎn)上，通過(guò)這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢操作，這就是技術(shù)分析了。
平時(shí)多看盤(pán)，多復盤(pán)，多記錄，多總結，改正錯誤的交易習慣，留下正確的，持續下去，盤(pán)感自然就來(lái)了。
一般是根據日線(xiàn)確定當前市場(chǎng)所在的趨勢，然后在盤(pán)中盡量做同趨勢的單子，直至趨勢被破壞。
在我的定義里，震蕩也是一種趨勢，所以在震蕩行情里我經(jīng)常會(huì )高拋低吸，反復變換方向。
我的習慣一般下單后軟件會(huì )自動(dòng)生成個(gè)止損，這個(gè)是我單筆交易能承受的最大虧損。
每筆單子會(huì )根據當時(shí)價(jià)格所處的位置，K線(xiàn)形態(tài)結合自己對行情的預期制定手動(dòng)的止損止盈。
只有對市場(chǎng)有著(zhù)豐富經(jīng)驗和深刻理解的交易員，才能與計算機實(shí)現完美的結合。
電腦背后那顆人腦才是真正的核心所在。
祝東航金融藍海密劍越辦越好，獎金越發(fā)越高。
訪(fǎng)
談
全
文
劉志剛：我是2014年上半年來(lái)昆明的，之前三年一直在上海，我是一個(gè)通過(guò)技術(shù)分析獨立操作的交易員，近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系統，生活在哪個(gè)城市其實(shí)區別不太大。從2013年下半年開(kāi)始，我交易始終不太順利，也覺(jué)得到了該改變一下生活和交易環(huán)境的時(shí)候了，昆明一方面氣候條件非常好，很適合居住，而且它遠離了大城市的浮躁和喧囂，生活在這里很容易讓人安靜下來(lái)，這有助于我更好的發(fā)揮自己的水平，更重要的是在昆明我還有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛(ài)交易的朋友，我們可以在平時(shí)工作之余相互交流，不斷完善自己的交易系統，提升自己對市場(chǎng)的理解和認識，遇到挫折的時(shí)候相互鼓勵，早日脫離困境，慢慢的我也越來(lái)越適應和喜歡這個(gè)城市的生活，可以說(shuō)來(lái)昆明是我做出的一個(gè)非常正確的選擇。
劉志剛：我的系統適合日內波動(dòng)幅度較大的行情，一般單日有效波幅最好在50個(gè)點(diǎn)以上，而遇到單日幅度小的震蕩行情則容易出現頻繁止損。2013年年中到2014年下半年這差不多一年的時(shí)間，股指期貨走出一種底部無(wú)序窄幅震蕩的行情，我開(kāi)始沒(méi)意識到自己系統的弱點(diǎn)，對行情各種不適應，頻繁虧損，而且在資金出現回撤的時(shí)候也沒(méi)有擺正自己的心態(tài)，沒(méi)能及時(shí)調整操作策略，越做越亂，惡性循環(huán)?，F在總結，當時(shí)在不適合的行情沒(méi)能控制住自己的情緒胡亂操作是造成這次資金大回撤的最主要原因。但是在這段時(shí)間，我也有不少短線(xiàn)朋友卻取得了很好的收益，可見(jiàn)每個(gè)人都有不同的盈利模式，沒(méi)有完美的交易系統，適合自己的才是最好的，認識到這一段非常關(guān)鍵。
劉志剛：一方面股市從2014年6月啟動(dòng)了一波牛市，波動(dòng)慢慢大了起來(lái)，比較適合我的交手法，另外在經(jīng)歷了之前大回撤，我也主動(dòng)跟身邊一些優(yōu)秀的交易員朋友交流想法，他們也給了我很多有益的建議，讓我清晰意識到了自身交易系統的不足，改良了自己的策略，當出現資金的觸底反彈后，心態(tài)也變得平和，逐步進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的周期，很快就彌補了之前的虧損，隨后一年多的時(shí)間里面，也取得了不錯的收益。其實(shí)資金曲線(xiàn)也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市，這是交易員的技術(shù)水平、心理狀態(tài)、行情的適合度等各種情況的綜合體現。我們要做的就是在資金曲線(xiàn)上漲周期里主動(dòng)出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數關(guān)口附近小心謹慎，平穩過(guò)渡，在資金回調周期內輕倉操作，調整狀態(tài)。如能根據這個(gè)資金曲線(xiàn)制定一系列操作計劃并嚴格執行，對于有經(jīng)驗的交易員來(lái)說(shuō)，長(cháng)期下來(lái)盈利并不是一件很難做到的事情。
七禾網(wǎng)4、對投資者來(lái)說(shuō)，在交易中遇到挫折是常有的事，您覺(jué)得哪些類(lèi)型的投資者更容易克服挫折？而哪些類(lèi)型的投資者則可能長(cháng)期走不出挫折？
劉志剛：交易是一個(gè)孤獨的職業(yè)，很多時(shí)候要敢于堅持自己的想法，同時(shí)交易也是一個(gè)不能孤獨的職業(yè)，在遇到挫折的時(shí)候非常需要志同道合的朋友的鼓勵提醒和支持。就像上一個(gè)問(wèn)題說(shuō)的，每個(gè)人都有弱點(diǎn)，都會(huì )遇到行情的不適應，狀態(tài)不好的情況而出現大的虧損，這時(shí)保持一個(gè)清醒的頭腦是至關(guān)重要的，多跟朋友交流，認清自己，反思虧損的原因，完善交易系統，輕倉調整狀態(tài)，切不能急于想挽回虧損，盲目操作。所以一個(gè)善于自省、樂(lè )觀(guān)積極、主動(dòng)溝通、嚴于自律的交易員遇到困難能在更短的時(shí)間里從挫折中走出來(lái)，反之一個(gè)驕傲自大、不愿認錯、不善交流、自律性差、不愿聽(tīng)他人意見(jiàn)的交易員，在不順時(shí)很可能把自身性格上的缺點(diǎn)成倍放大、惡性循環(huán)、無(wú)法自拔。
劉志剛：我的交易手法可以用一句話(huà)來(lái)概括：日內波段與高頻相結合，從做股指期貨以來(lái)，我的交易系統大的框架上沒(méi)變過(guò)，我一直都認為別人的手法再好也是別人的，不能盲目復制，因為每個(gè)人都是一個(gè)獨一無(wú)二的個(gè)體，適合自己的才是最好的。多跟高手交流，認識自身的不足，吸納他人的優(yōu)勢，完善自己的系統才是最好的選擇。之所以2015年上半年能取得不錯的收益，一方面行情波動(dòng)大，很適合我的手法，另外與以前不同的是我采取了固定資金操作的倉位管理策略，這樣我每次操作倉位固定，動(dòng)用保證金相對總資金比例低，開(kāi)倉持倉心態(tài)就比較好，而且行情波動(dòng)非常大，期貨本身又是高杠桿，不愁沒(méi)有機會(huì )，此時(shí)一個(gè)良好的穩定的心態(tài)才是最重要的，看別人賺大錢(qián)不眼紅，錯過(guò)機會(huì )不懊惱，自己出現虧損不氣餒，平心靜氣，穩扎穩打，我覺(jué)得這是我在這一年取得不錯成績(jì)的關(guān)鍵。
劉志剛：行情很大，能力太小，積少成多，規避風(fēng)險，羅馬不是一天建成的，期貨市場(chǎng)里的錢(qián)也不是一天就能賺完的，交易就像是長(cháng)跑，積小勝為大勝，長(cháng)期穩定盈利才是王道，能堅持到最后，笑道最后的交易員才是真正的勝利者。
劉志剛：其實(shí)去年的行情真的是十年一遇，波動(dòng)非常大，雖說(shuō)對自己的表現還算滿(mǎn)意，但其實(shí)錯過(guò)的機會(huì )比抓住的機會(huì )還要多很多很多，就這兩天來(lái)說(shuō)，一波50%收益的機會(huì )都有好幾次，理論上一天翻幾倍都有可能，我也只是做到其中看得懂的一少部分機會(huì )而已，這兩天真不是我賺的多，是行情實(shí)在太BT了。
劉志剛：高收益對應高風(fēng)險，大機會(huì )對應著(zhù)大風(fēng)險，那半年確實(shí)也遇到了不少單日大虧的情況，原因是很多的，行情波動(dòng)大，速度快，盤(pán)口單量少，極端行情網(wǎng)絡(luò )不流暢等都會(huì )造成較大虧損，種種因素造成止損點(diǎn)數大幅上升，幾筆止損就虧大了。再加上也會(huì )遇到自身狀態(tài)不佳，運氣不好的情況。還有到七八月份交易所陸續出臺針對短線(xiàn)交易員的調控政策對我也是非常不利的。這時(shí)候我的固定資金操作策略就發(fā)揮作用了，記得一次有兩天賬戶(hù)總回撤達到了50%，但因為只是賬戶(hù)資金，對總資金影響不大。我用小倉位調整狀態(tài)，感覺(jué)來(lái)了以后加倉操作，一天就把之前的虧損都賺回來(lái)了。
劉志剛：除了外盤(pán)都有嘗試過(guò)，但說(shuō)實(shí)話(huà)效果不佳，不管上述哪一種交易方式，都需要對我的交易系統有一個(gè)比較大的調整，這是需要時(shí)間和經(jīng)驗的，我現在也在不斷摸索和總結，希望能早日取得進(jìn)展。
劉志剛：股指受限后，我了解的情況，身邊朋友沒(méi)有退出市場(chǎng)的，大多數人都是采取降低倉位尋找新的盈利模式，而他們的應對策略也基本都無(wú)外乎上面提到的那幾種，日內對鎖、隔夜、轉商品和外盤(pán)。這里面呢有一個(gè)朋友轉型是非常成功的，他市場(chǎng)靈敏度極高，在做股指期貨的同時(shí)，未雨綢繆，幾年前就開(kāi)始涉足商品市場(chǎng)，總結商品的運行規律，在股指受限后實(shí)現了向商品市場(chǎng)的無(wú)縫對接，完美過(guò)渡，也取得了非常不錯的收益，是非常值得我學(xué)習的榜樣。
劉志剛：我的交易模式是日內波段與炒單相結合，但自從股指受限以來(lái)這個(gè)模式慢慢變得不再適用。交易本來(lái)就是應該在變化中求生存，我現在交易做的不多，但有時(shí)間都會(huì )看看，完善自己的交易系統，以后是想往大周期級別和多品種模式轉型。現在才剛開(kāi)始，未來(lái)的路還很長(cháng)，我利用這個(gè)機會(huì )不斷總結提升自己的交易思維，爭取早日適應市場(chǎng)的變化。
劉志剛：其實(shí)過(guò)去的幾年，身邊的許多朋友都對我有過(guò)很大的幫助，但我最想感激的就是之前提到的朋友，他也是我們這個(gè)小圈子的精神領(lǐng)袖，每次大家在遇到交易困難或瓶頸的時(shí)候都會(huì )向他請教，而他也毫無(wú)保留的與大家分享他的寶貴經(jīng)驗。對我來(lái)說(shuō)更是這樣，無(wú)論是交易技巧，心態(tài)控制，還是交易理念，直至人生哲學(xué)，我都從他身上學(xué)到了許多，在我最困難的時(shí)候他也給了我莫大的幫助。期貨是濃縮的人生，做人是做期貨的根，他之所以能在交易這條路上取得如此的成功，跟他自身的優(yōu)秀品質(zhì)是分不開(kāi)的，看似偶然實(shí)則必然，雖然在旁人眼中他已是市場(chǎng)的佼佼者，但他仍然不敢怠慢，如履薄冰，我堅信他以后會(huì )取得更大的成就。
劉志剛：一句話(huà)總結我的交易手法：日內波段與炒單相結合，這種做法有利有弊，優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險小、心理壓力小，缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。對于這套方法，我開(kāi)始是自己總結摸索，遇到問(wèn)題多與高手交流學(xué)習，不斷完善交易系統，這是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，而且沒(méi)有終點(diǎn)，市場(chǎng)最確定的不變就是變，所以保持一顆學(xué)習的心態(tài)是能在交易市場(chǎng)中生存的法寶。
七禾網(wǎng)14、目前市場(chǎng)上有一些日內短線(xiàn)交易的培訓班，您覺(jué)得日內短線(xiàn)交易適合哪些類(lèi)型的投資者學(xué)習？通過(guò)短期的培訓能否掌握這種交易方式的精髓？
劉志剛：總結身邊的短線(xiàn)高手，共同的特質(zhì)還是挺明顯的，為人簡(jiǎn)單、年輕、反應快、有一定天分、謙虛謹慎、風(fēng)險意識強、自律性強、執行力強、善于總結復盤(pán)、對于交易有近乎癡迷的熱愛(ài)。成功的交易其實(shí)是很難復制的，師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)修行在個(gè)人，每一個(gè)在市場(chǎng)里面取得成功的交易員身上都有值得大家學(xué)習的地方，還是那句話(huà)，適合自己的才是最好的，盲目復制并不是明智之舉，交易理念和性格個(gè)性決定了最適合自己的方法方式，明白人一點(diǎn)就透，不明白的說(shuō)一百遍也沒(méi)用，這個(gè)悟性在交易的學(xué)習中也是很重要的，所以盡早認清自己才是關(guān)鍵。
劉志剛：僅就我個(gè)人理解而言，均線(xiàn)看方向，線(xiàn)上多線(xiàn)下空，上下反復看震蕩，MACD看背離，關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。
劉志剛：不同的形態(tài)，在不同的趨勢、不同的結構里面可能會(huì )表現出完全不一樣的結果，沒(méi)有絕對的勝率高低，我覺(jué)得這個(gè)問(wèn)題很難說(shuō)清楚，說(shuō)的太隨意了還容易誤導人，如果能把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀，理解透，對每個(gè)交易員來(lái)說(shuō)都是大有裨益的。
劉志剛：就是感覺(jué)盤(pán)口上下波動(dòng)的力度，尤其在關(guān)鍵點(diǎn)，真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝，一猶豫就見(jiàn)不到了，而假突破則會(huì )上下反復。而在突破之前，盤(pán)口往往會(huì )有異動(dòng)，這個(gè)就需要交易員多訓練，多復盤(pán)，多總結，形成快速的本能反應，這也就是說(shuō)我們常說(shuō)的盤(pán)感了。
劉志剛：我是一個(gè)堅定的技術(shù)分析交易者，任何一個(gè)大行情都可以在K線(xiàn)里面找到漲跌的理由，不管是盤(pán)面、資金面的原因，還是國家政策、天氣情況、供求關(guān)系變化等基本面變化的原因。大道至簡(jiǎn)，我認為最簡(jiǎn)單的方法才是最容易掌握和最有效的，我經(jīng)歷過(guò)很多行情基本面是解釋不了的，比如去年股票市場(chǎng)的上漲和下跌，完全是杠桿資金推動(dòng)和快速撤離的結果，但用技術(shù)分析，很多方法都可以在第一時(shí)間確定離場(chǎng)點(diǎn)，比如說(shuō)我就是通過(guò)指數有效漲破60日均線(xiàn)看漲，通過(guò)有效跌破60日均線(xiàn)看跌來(lái)判斷大的方向。數字的波動(dòng)是線(xiàn)性的，不是跳躍式的，行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌，一定要經(jīng)過(guò)中間特定的點(diǎn)才能到達終點(diǎn)，這時(shí)K線(xiàn)也一定會(huì )畫(huà)到那些特定點(diǎn)上，通過(guò)這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢操作，這就是技術(shù)分析了。所以我說(shuō)交易的精華都在K線(xiàn)里，兩耳不聞窗外事，一心只看K線(xiàn)圖，這是我的理念，當然也不是否定基本分析方法，也有很多基本面高手取得了非凡的成功，我只說(shuō)對我來(lái)說(shuō)，技術(shù)分析才是最適合我自己的交易方法。
劉志剛：我定義的盤(pán)感就是一個(gè)交易員長(cháng)期交易經(jīng)驗的總結形成的感覺(jué)，看的多了，做的多了，自然會(huì )有感覺(jué)。平時(shí)多看盤(pán)，多復盤(pán)，多記錄，多總結，改正錯誤的交易習慣，留下正確的，持續下去，盤(pán)感自然就來(lái)了。盤(pán)感培養之路沒(méi)有捷徑可走，在方法正確的前提下，收獲和付出是一定成正比的。
劉志剛：一般是根據日線(xiàn)確定當前市場(chǎng)所在的趨勢，然后在盤(pán)中盡量做同趨勢的單子，直至趨勢被破壞。而且因為在我的定義里，震蕩也是一種趨勢，所以在震蕩行情里我經(jīng)常會(huì )高拋低吸，反復變換方向，在去年的行情里也取得了不錯的效果。
劉志剛：我的習慣一般下單后軟件會(huì )自動(dòng)生成個(gè)止損，這個(gè)是我單筆交易能承受的最大虧損，防止自己在極端行情反應不夠迅速造成平不掉的情況，正常這個(gè)止損是不會(huì )觸發(fā)的，而每筆單子會(huì )根據當時(shí)價(jià)格所處的位置，K線(xiàn)形態(tài)結合自己對行情的預期制定手動(dòng)的止損止盈。
劉志剛：我采取的策略是賬戶(hù)固定資金，這個(gè)是根據行情大小和我自身心理承受能力來(lái)制定一個(gè)開(kāi)倉數量，然后就用這些資金操作，所以基本每筆交易都是接近滿(mǎn)倉進(jìn)出，這個(gè)前提一定是小止損+總資金的小部分滿(mǎn)倉，那些有把自己所有資金都放賬戶(hù)里習慣，或者喜歡隔夜的交易者，我建議最多半倉甚至更低，應該有一種時(shí)刻把風(fēng)險放在第一位的安全意識，這才是一個(gè)交易員長(cháng)久生存在這個(gè)市場(chǎng)中的關(guān)鍵所在。
劉志剛：分散投資，去年行情好的時(shí)候也買(mǎi)了好多股票，去打新股，還有銀行的理財產(chǎn)品，東方不亮西方亮，有時(shí)候還會(huì )有驚喜，總之資金不能放在一個(gè)籃子里。
劉志剛：從行業(yè)前景來(lái)看無(wú)疑量化會(huì )優(yōu)于手工交易，簡(jiǎn)單的道理，量化多了計算機這樣一個(gè)強大的幫手，可以發(fā)現和抓住許多靠手工無(wú)法做到的機會(huì )。但有了工具，用不用的好最終還是取決背后的人的思想，這個(gè)才是最難的。市場(chǎng)在變，行情在變，背后的人也一定要變，只有對市場(chǎng)有著(zhù)豐富經(jīng)驗和深刻理解的交易員，才能與計算機實(shí)現完美的結合，而對于那些沒(méi)有交易理念，完全基于歷史數據分析的策略我并不是很看好，華爾街沒(méi)有新事物，歷史也絕不只是簡(jiǎn)單的重復，電腦背后那顆人腦才是真正的核心所在。
劉志剛：最重要的是藍海密劍的包容性非常強，比賽不限制在自己的期貨公司內，其他期貨公司的賬戶(hù)都可以免費參加，這樣比賽賬戶(hù)數量很大，高質(zhì)量賬戶(hù)也就很多，獲獎選手的含金量也就很高，再加上之前連續七年比賽歷史的品牌效應，藍海密劍能持續吸引眾多優(yōu)秀交易員參賽也就不足為奇了。
劉志剛：感覺(jué)很好，建議暫無(wú)，祝東航金融藍海密劍越辦越好，獎金越發(fā)越高。
聯(lián)系客服
