期貨，有人愛(ài)他，也有人恨他。愛(ài)他的人是因為在這里賺到了錢(qián)，有的人靠期貨發(fā)家致富，創(chuàng )造了很多期貨傳奇故事，成為大家學(xué)習的榜樣；但是更多的人在這里虧了錢(qián)，有的人甚至虧得傾家蕩產(chǎn)，這樣的案例比比皆是。本文就道一道，期貨的掙錢(qián)點(diǎn)在哪。
可能每個(gè)人的看法都不一樣，我曾在網(wǎng)上看到一篇文章，覺(jué)得很有意思，他總結了幾種在期貨市場(chǎng)里的“死法”。文章是這么說(shuō)的“做趨勢的人多數死在震蕩里；做盤(pán)整的人多數死在趨勢里；做短線(xiàn)的人多數死在暴拉里；沒(méi)方法的人多數死在亂做里；有方法的人多數死在執行里；靠主觀(guān)的人多數死在感覺(jué)里；靠消息的人多數死在新聞里；沒(méi)整死的就是勝者?！?strong>可能期貨交易就是這樣，你也說(shuō)不清道不明，期貨交易到底難在哪？
一、期貨是個(gè)簡(jiǎn)單到極致的復雜游戲
我可以肯定的說(shuō)，做期貨交易的人100%都曾經(jīng)做過(guò)一單盈利的單子，誰(shuí)還沒(méi)賺過(guò)錢(qián)啊，正是因為這樣的賺快錢(qián)感覺(jué)，促使絕大部分的期貨參與者欲罷不能。隨著(zhù)賺錢(qián)的次數增加，甚至產(chǎn)生一種印象，總覺(jué)得自己只要在努努力，在改進(jìn)一下方法，我就能在期貨上賺到錢(qián)了。這應該是很多人的感覺(jué)，包括我自己。
但是事實(shí)上，每年在期貨市場(chǎng)里存活下來(lái)的賬戶(hù)少之又少，連續3年盈利的賬戶(hù)更是鳳毛麟角?？此茦O其簡(jiǎn)單的期貨交易，實(shí)際上困難重重。簡(jiǎn)單到了極致就包含三個(gè)字：開(kāi)、平倉。期貨是個(gè)簡(jiǎn)單到極致的復雜游戲，復雜的地方，難點(diǎn)在哪里呢？
二、交易者的復雜性
有一位麻友說(shuō)她麻將天下無(wú)敵，怎么上了期貨市場(chǎng)就贏(yíng)不來(lái)錢(qián)。那你可以比較一下麻將的對手盤(pán)，要么3位你熟悉的人，要么3位你不是熟悉的人，期貨呢。根本不知道有多少張面孔，多少個(gè)心態(tài)，多少個(gè)鬼主意。不同的人使用的技術(shù)分析方法不同，有的是均線(xiàn)系統，有的是k線(xiàn)系統，有的是切線(xiàn)系統，有的是形態(tài)系統，有的是程序化，而使用同一種的技術(shù)分析方法的人，又可能使用了不同的時(shí)間周期，即使同樣的時(shí)間周期，也可能選擇不同的出入場(chǎng)點(diǎn)，止損止盈點(diǎn)。
在如此復雜多變得市場(chǎng)中，新人憑著(zhù)一腔熱血沖進(jìn)入實(shí)際上有可能亂拳打死師傅，賺到錢(qián)?？墒撬晕W(xué)習一下技術(shù)分析方法，就會(huì )發(fā)現，市場(chǎng)四像、四不像。這時(shí)候就會(huì )不斷吃虧上當。能進(jìn)化的就是一招鮮吃遍天，程咬金的三板斧，或者自創(chuàng )一門(mén)截拳道。建立自己的交易系統是解決市場(chǎng)復雜性的唯一途徑。
三、系統的難點(diǎn)在哪里？
這也是本文的重點(diǎn)及核心之處，任何一個(gè)建立系統的人都會(huì )發(fā)現，系統一旦建立，總覺(jué)得完美無(wú)缺。這是一種假象，因為建立系統一般是都是在歷史數據上面產(chǎn)生的，這就是我們分析師常常做的事情，看圖說(shuō)話(huà)，很容易分析的頭頭是道。
盤(pán)整。系統的主要目的就是定義趨勢。上漲趨勢，下跌趨勢，盤(pán)整趨勢。為什么會(huì )有個(gè)盤(pán)整趨勢呢？是因為你要判斷上漲下跌趨勢，必然有一個(gè)時(shí)間和空間上的要求，換句話(huà)說(shuō)，就是看到漲了一段時(shí)間和空間說(shuō)這是上漲，這里面有一個(gè)時(shí)間和空間的標準，那就必然導致，不到標準的上漲和下跌，就成了盤(pán)整區間。盤(pán)整是系統無(wú)法處理的死結，也是系統不完美的地方。盤(pán)整能解決的就是倉位管理，你開(kāi)的倉位必須能夠包容盤(pán)整的振幅，否則一段盤(pán)整就直接把你滅了。
判斷拐點(diǎn)之后的級別最難。有人常常說(shuō)我可以用MACD，金叉死叉來(lái)做拐點(diǎn)判斷或者均線(xiàn)金叉死叉來(lái)判斷。這里面，我對上證指數就有一個(gè)判斷系統，5周線(xiàn)多空拐點(diǎn)非常準確，一破五周線(xiàn)，市場(chǎng)轉為空頭，一上五周線(xiàn)市場(chǎng)轉為多頭。但是破了之后行情走多遠，行情是小級別、中級別、大級別，很難判斷。如果，你判斷是中級別，事實(shí)上是個(gè)小級別，你可能會(huì )出現，1種買(mǎi)進(jìn)之后出現盈利，然后盈利不見(jiàn)變成虧損；2種是買(mǎi)進(jìn)之后出現盈利，繼續加倉，然后盈利開(kāi)始不見(jiàn)了，變成虧損。如果，你判斷是中級別，事實(shí)上是大級別，那么你可能會(huì )出現賺了一點(diǎn)就跑，錯過(guò)很大一波行情。這里是難點(diǎn)就是拐點(diǎn)容易發(fā)現級別難以判斷，這時(shí)候你需要，就是基本面的輔助，市場(chǎng)信息的搜集，以及前期行情的整體推演，結合其他多種指標的預判，這里是體現交易者專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的高低之處。并非每個(gè)人都能處理的很好。
需要補充的是，一方面，你需要通過(guò)提升預判能力，提高級別的辨別能力，這里提升的是概率；另一方面，更重要的事情是止盈止損策略，我覺(jué)得如果你本身就是沖著(zhù)大行情來(lái)的，你就必須有錯過(guò)小和中級別行情的決心，及時(shí)止損不后悔；我這里提供一種比較穩妥的做法是資金管控分段止盈策略?！?/p>
四、良好的心態(tài)是關(guān)鍵
交易的難點(diǎn)在于市場(chǎng)參與者的復雜多變，交易者需要建立自己的系統來(lái)化繁為簡(jiǎn)，系統里面需要克服盤(pán)整這道難題，然后就是解決如何在發(fā)現拐點(diǎn)判斷行情級別的問(wèn)題，這些幾個(gè)步驟都處理好了，交易賺錢(qián)或許就變得相對簡(jiǎn)單了，期貨是一個(gè)放大人性的地方，成功者需要豁達開(kāi)朗，不過(guò)分在意得失，能坦然面對錯誤，總之，性格決定命運。
因為期貨市場(chǎng)本來(lái)就是95%的人虧錢(qián)，不到5%的人賺錢(qián)。那為什么還會(huì )有這么多人投入到期貨行業(yè)呢，我想這部分人可能跟買(mǎi)彩票人的心理一樣，都幻想著(zhù)自己能成為那剩下的5%，但真正能在市場(chǎng)上留下來(lái)的人真的很少。
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