本期人物：雷鳴
美籍華人，畢業(yè)于美國南加州大學(xué)國際商業(yè)系，美國實(shí)力派專(zhuān)業(yè)私募基金外匯操盤(pán)手。他自幼酷愛(ài)金融分析與操盤(pán)，是著(zhù)名隨機指標KDJ創(chuàng )辦人George·Lane夫婦的關(guān)門(mén)弟子。并蒙受MACD創(chuàng )辦人Gerald·Appel和“相對強弱指標RSI大師”Andrew·Cardwell的親自培訓，一直以來(lái)深受投資大師JM·Hurst的“走勢通道和循環(huán)周期理論”影響。在眾多投資大師的培養以及多年實(shí)戰經(jīng)驗歷練下，他形成了自己獨特而卓有成效的投資理念和操盤(pán)技巧。他曾在保險大鱷荷蘭AEGON(?？等藟?和投資巨頭摩根士丹利等國際著(zhù)名機構工作了7年。從2002年全身心投入到外匯投資的事業(yè)中去，專(zhuān)職為私募基金的客戶(hù)進(jìn)行外匯投資的操盤(pán)。接下來(lái)就讓我們來(lái)認識一下這位來(lái)自大洋彼岸的操盤(pán)手，來(lái)聽(tīng)聽(tīng)他的交易理念。
傳奇經(jīng)歷：與KD指標創(chuàng )始人結緣
《錢(qián)生錢(qián)》：您好，雷鳴先生，很高興您能夠在百忙之中抽出時(shí)間接受我們的采訪(fǎng)，您還記得您第一個(gè)操盤(pán)的賬戶(hù)有多大嗎？
雷鳴：我第一個(gè)交易賬戶(hù)是在2002年，那時(shí)候私募的效果不錯，資金在200萬(wàn)美金左右。
《錢(qián)生錢(qián)》：方便透露您的業(yè)績(jì)么？
雷鳴：美國的標準和國內的不同，我們公司客戶(hù)只是要求每個(gè)月達到2%-4%，年率在24%-48%就可以了。
《錢(qián)生錢(qián)》：您很精通KD指標，是KD指標創(chuàng )始人的關(guān)門(mén)弟子，能講講這里邊的故事嗎？
雷鳴：這倒是沒(méi)什么故事。有次看到他們培訓機構的一次介紹，那個(gè)時(shí)候蘭恩博士已經(jīng)很大年齡，準備徹底退出，所以就覺(jué)得如果不去，以后沒(méi)機會(huì )了，電話(huà)和他的太太溝通了一下，介紹了自己背景，然后去學(xué)習了一周，他們一般最多每次接收4個(gè)學(xué)生，那次只有2個(gè)，我是臉皮厚非要去的，我的同學(xué)是一位有15年交易經(jīng)驗的，他是做股指期貨的，那時(shí)候一周學(xué)習的還好，我做好了記錄，因為當時(shí)很多理念我什么都不熟悉，聽(tīng)了一頭霧水的感覺(jué)，后期就是靠電話(huà)和這同學(xué)還有老師聯(lián)系幾次，然后慢慢自己摸索。
《錢(qián)生錢(qián)》：那您一定對KD指標有獨到的見(jiàn)解，現在您的輔助指標主要是KD指標嗎？
雷鳴：是的，其實(shí)用法就我們多數看到的介紹那樣，其中KDJ的背離比較有效，但背離跡象是一種提示，行情可能反轉而不是必須，所以我們可以再以市場(chǎng)的行情來(lái)過(guò)濾背離，提高勝算率，不是每個(gè)背離都成立，許多會(huì )被市場(chǎng)否定的。
《錢(qián)生錢(qián)》：您覺(jué)得一般要穩定盈利，大約要經(jīng)歷多少年？
雷鳴：不得不否認有些人會(huì )對于交易有天賦，但是普通來(lái)說(shuō)我接觸過(guò)的交易員，一般是2-3年。算一下和大學(xué)本科差不多。
《錢(qián)生錢(qián)》：您的意思是永遠也不可能做到準確把握市場(chǎng)嗎？
雷鳴：如果每次都能準確把握市場(chǎng)，全球也不會(huì )發(fā)生這么多金融危機，100多年的投資銀行也不會(huì )因為失算而倒閉，所以，控制風(fēng)險，理性對待，意識到概率的關(guān)鍵性。
《錢(qián)生錢(qián)》：您是不是從一開(kāi)始就大獲成功？
雷鳴：呵呵，其實(shí)我第一次真倉操作在5分鐘之內賺了35,000美金。那次交易我還記得很清楚，因為這之前從沒(méi)有在那么短時(shí)間賺那么多，但是沒(méi)有興奮多久之后就開(kāi)始緊張了。我完全不知道為什么自己賺這35,000美金。之前的保險和理財工作經(jīng)驗使我意識到，如果能在那么短時(shí)間內賺錢(qián)，同樣也可以虧那么多。
《錢(qián)生錢(qián)》：您在外匯市場(chǎng)這么多年，有沒(méi)有自己欣賞或是崇拜的人？
雷鳴：除了我的幾位老師之外，有兩位欣賞的交易員。第一位是Toby·Crabel，因為比較喜歡他的交易風(fēng)格。第二位是Monroe·Trout，他的回報與風(fēng)險比例可以算是投資業(yè)內最好的一位。
大道至簡(jiǎn)：規則成就操盤(pán)高手
《錢(qián)生錢(qián)》：能講一下您看盤(pán)的技巧嗎？
雷鳴：我一般偏向高一點(diǎn)的周期，比較喜歡4小時(shí)的穩定性。哪怕是日內交易，一般也是看30分鐘和1小時(shí)的周期。交易風(fēng)格應該算是突破為主，關(guān)注之前市場(chǎng)形成的阻力和支撐位置，配合上圖形和利用指標來(lái)過(guò)濾入場(chǎng)信號。
《錢(qián)生錢(qián)》：外匯市場(chǎng)給投資者最大的印象就是“風(fēng)險很大”。您能否給我們講講外匯市場(chǎng)的風(fēng)險都有哪些呢？
雷鳴：外匯絕大部分的風(fēng)險是來(lái)自于沒(méi)有正確認識和使用杠桿。我們只要實(shí)際使用的杠桿夠低，那么外匯的風(fēng)險其實(shí)低于其他市場(chǎng)。如果我們去銀行兌換外幣，持有在手中，怎么也不會(huì )變成廢紙。所以謹慎的使用杠桿是控制風(fēng)險的最好方法。
最簡(jiǎn)單的就是讓您單筆交易的虧損不超過(guò)總賬戶(hù)的1%-2%。對于杠桿應用，我一般建議初學(xué)者下單的時(shí)候把自己賬戶(hù)縮減1-3倍。比如一個(gè)1萬(wàn)美金的賬戶(hù)，每次下單可以采用0．10-0．30標準手的單量。這是我們可以控制的。實(shí)際運用杠桿和賬戶(hù)的最高可配杠桿沒(méi)有直接關(guān)系。一旦倉位小了，我們的情緒比較容易控制。再有就是多關(guān)注幾個(gè)貨幣，當某個(gè)貨幣沒(méi)有符合我們規則的行情，這時(shí)我們不該勉強交易而是尋找更符合我們交易規則的貨幣。
《錢(qián)生錢(qián)》：您從不預測市場(chǎng)，但普通的投資者總認為交易高手都能非常準確的預測行情，關(guān)于“預測”這件事，您怎么看？
雷鳴：我想如果真的能成功預測到未來(lái)行情，許多金融機構也不會(huì )碰到大規模虧損甚至破產(chǎn)的命運。而歷史告訴我們，事實(shí)并非如此。預測最大的缺點(diǎn)就是讓我們自己提前選擇方向，隨后市場(chǎng)行情就算是和我們的判斷相反，我們往往也會(huì )忽略了這些重要信息。交易需要保持靈活性，能夠及時(shí)的調整策略來(lái)適應市場(chǎng)走勢。心中沒(méi)有一個(gè)預測的固定方向，才能最好的適應市場(chǎng)的走勢。
《錢(qián)生錢(qián)》：對于時(shí)間周期您有什么看法？時(shí)間周期共振您覺(jué)得可靠嗎？
雷鳴：這市場(chǎng)的不同理論很多，似乎都有些自己的道理。就如您說(shuō)的這個(gè)時(shí)間周期共振。
《錢(qián)生錢(qián)》：您認為有沒(méi)有完美的系統？
雷鳴：我認為適合您的系統就是完美的。沒(méi)有一套系統適合所有的交易員，就像沒(méi)有一雙鞋子適合所有的購買(mǎi)者。只要系統適合您的性格和交易理念，那么它就是最好的。在市場(chǎng)中，我們不一定要做到完美，先做到盈利就不錯了。
《錢(qián)生錢(qián)》：您使用哪種止損和盈利策略？
雷鳴：止損一般會(huì )選擇否定自己判斷的價(jià)位。我們如果利用圖形或者K線(xiàn)入場(chǎng)，那么提前知道市場(chǎng)不該到哪個(gè)價(jià)位。這個(gè)價(jià)位就可以用來(lái)設置止損，一旦市場(chǎng)接觸到了也否定了我們的判斷。止盈一般是參考前期的支撐和阻力。
《錢(qián)生錢(qián)》：您看好程序化交易嗎，有人說(shuō)程序化交易磨滅了人的靈感，說(shuō)它過(guò)于死板，對此您怎么看？
雷鳴：程序化交易有它的利弊，相對一個(gè)毫無(wú)系統和自律的交易員，程序化交易肯定是更有盈利的可能性。然而就是因為程序化的交易過(guò)于死板，它很難代替手工交易的靈活性。一套程序無(wú)法提前判斷出一個(gè)數據結果的好壞和后期的市場(chǎng)反應，并且做出相應的措施。
品味生活：放松才有創(chuàng )造力
《錢(qián)生錢(qián)》：除了交易之外，空閑時(shí)間您是怎么度過(guò)的？
雷鳴：聽(tīng)音樂(lè )，和朋友聚會(huì )，運動(dòng)，學(xué)習，還有時(shí)間和精力，那么去旅游。
《錢(qián)生錢(qián)》：您都喜歡聽(tīng)哪些音樂(lè )，有沒(méi)有特別喜歡的明星？
雷鳴：我似乎什么音樂(lè )都聽(tīng)，比較偏愛(ài)中文老歌、英文說(shuō)唱、嘻哈、爵士樂(lè )、輕音樂(lè )；美國的明星喜歡Robert·DeNiro和AlPacino，中國的應該是李幼斌。
《錢(qián)生錢(qián)》：最喜歡的運動(dòng)是什么？
雷鳴：雖然對于中國朋友聽(tīng)起來(lái)挺搞笑，喜歡騎自行車(chē)。
《錢(qián)生錢(qián)》：如果初次去美國你認為最應該去的地方是哪里？
雷鳴：拉斯維加斯，可能只有這個(gè)美國城市繁華和熱鬧程度比得上中國的一線(xiàn)城市。那些來(lái)美國旅游而感嘆大城市怎么那么破舊，一般都沒(méi)去過(guò)拉斯維加斯。
《錢(qián)生錢(qián)》：您有開(kāi)投資培訓班的計劃嗎？現在進(jìn)展如何？
雷鳴：最近倒是有許多咨詢(xún)培訓計劃這方面的朋友。后期如果大家有這方面的興趣和需求，加上自己的時(shí)間和精力允許，那么會(huì )計劃開(kāi)培訓班。
《錢(qián)生錢(qián)》：您的成功和不成功的交易之間有什么聯(lián)系嗎？
雷鳴：成功和不成功的交易與盈虧并沒(méi)有直接關(guān)系。如果您按照自己的系統執行，交易，隨后虧損了，也算是成功交易。因為長(cháng)期下來(lái)，這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)概率游戲，您的系統優(yōu)勢只有在您每次都能夠自律性的交易時(shí)才能發(fā)揮作用。
《錢(qián)生錢(qián)》：您認為要想學(xué)會(huì )交易，要經(jīng)歷怎么樣的學(xué)習過(guò)程才能成熟？
雷鳴：心理方面，徹底認識并且接受這是個(gè)概率游戲，有些圖形，指標，不是100%勝算，它們的優(yōu)勢只有長(cháng)期交易才能發(fā)揮，重要的是去執行，當年您認識到了概率這點(diǎn)，每次虧盈都不重要了，也不會(huì )影響您對自己的系統信心。只有這樣，長(cháng)期才能盈利，否則我們都在不斷的尋找一個(gè)不存在的圣杯。
《錢(qián)生錢(qián)》：您遇到的最大挫折是什么？在交易中，您感到最困惑的是什么？
雷鳴：我以前碰到最大的挫折是感覺(jué)市場(chǎng)變化無(wú)窮，窮于應對，只有后期認識到它的概率性質(zhì)，心態(tài)才能平衡過(guò)來(lái)。如果談到現在的困惑，那就是如何繼續提高自己技術(shù)水平。
《錢(qián)生錢(qián)》：最后，您有什么寶貴的經(jīng)驗可以與其他交易者分享的嗎？
雷鳴：投資市場(chǎng)的交易可以說(shuō)是最難的職業(yè)之一。一開(kāi)始別想著(zhù)暴富的結果而忽略了風(fēng)險。和孩子學(xué)會(huì )走路一樣，我們也需要一步步來(lái)。打好基礎，認真的學(xué)習您才有機會(huì )盈利。和其他行業(yè)一樣，要是想做的好，必須要有付出。交易對于初學(xué)者都有些迷惑性，因為就像我第一筆交易就賺錢(qián)，讓我誤認為自己有過(guò)人的天賦或者技術(shù)。但是長(cháng)期的生存，我們依靠的不是運氣而是自己的交易系統和自律。
《錢(qián)生錢(qián)》：今天的采訪(fǎng)到此結束，謝謝雷鳴先生的分享，祝您在未來(lái)取得更大成功。
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