周三(4月5日)受中央設立河北雄安新區消息影響，雄安新區概念股掀漲停潮。 在東方財富網(wǎng)所定義的31只雄安概念股中，除兩只停牌外，27只個(gè)股一字板漲停，僅東旭光電、茂業(yè)通信未能實(shí)現漲停，但也分別收漲4.94%和4.61%。 ▲向上滑動(dòng)，縱覽全部雄安概念股 雄安相關(guān)概念股遭遇市場(chǎng)資金爆炒，尚未“上車(chē)”的投資者還能否繼續買(mǎi)入？這一波熱點(diǎn)炒作的持續時(shí)間又到底有多久？ 從機構觀(guān)點(diǎn)結合成交情況看，短線(xiàn)雄安概念股可能延續強勢，但后續行情較難判斷，沒(méi)能上車(chē)的投資者需謹慎。 東方財富Choice數據顯示，從4月5日成交情況看，盤(pán)中多數多數漲停個(gè)股在買(mǎi)一位置出現巨量封漲停單。 比如集合競價(jià)階段，共有16只個(gè)股漲停封單超過(guò)10億元。這個(gè)強度在A(yíng)股歷史上恐怕也是空前絕后的。其中，金隅股份、華夏幸福以及冀東水泥，封單均超100億元； 京漢股份、河鋼股份、榮盛發(fā)展、河北宣工、唐山港、巨力索具、廊坊發(fā)展，封單均超20億元；新興鑄管、先河環(huán)保、天津港、保變電氣、寶碩股份、北京城建。封單均在10億元以上。 而收盤(pán)后，多數漲停個(gè)股買(mǎi)一位置上仍?huà)熘?zhù)巨量買(mǎi)單，比如金隅股份，買(mǎi)一位置上收盤(pán)后仍?huà)熘?zhù)1268萬(wàn)手的封單，按5.13元/股計算，相當于65億的資金來(lái)，占該股總流通市值的15%，而該股日內總成交量?jì)H22.7萬(wàn)手，還不及前者零頭。 僅長(cháng)城汽車(chē)、建投能源、冀中能源等為代表的少數個(gè)股，買(mǎi)一封漲停單的量少于總成交量。
數據來(lái)源：東方財富Choice數據
多股分時(shí)圖“劃一字”
疑遭主力壓盤(pán)？
值得注意的是，當雄安概念股大面積漲停，帶動(dòng)大盤(pán)大漲時(shí)，有部分股票卻出現了與大勢截然不同的詭異走勢。
從上午11時(shí)開(kāi)始，這些股票出現了放量，但分時(shí)圖卻呈現出“一字”走勢，僅僅圍繞著(zhù)上一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)上下微幅波動(dòng)，這些股票包括萬(wàn)科A、?？低?、中國化學(xué)、平煤股份、云南白藥、安徽合力、現代投資等。
有市場(chǎng)分析人士解讀認為，為了讓大盤(pán)未來(lái)漲勢更具備可持續性，一些大盤(pán)藍籌股疑似遭遇市場(chǎng)主力“壓盤(pán)”。
樂(lè )觀(guān)派：
起碼持續一個(gè)月
而基本面上，樂(lè )觀(guān)的券商機構對于雄安概念的短線(xiàn)前景也較為看好。
比如廣發(fā)證券策略分析師陳杰等認為，雄安新區的設立或將成為改變“風(fēng)險偏好”的重要因素，對市場(chǎng)短期趨勢帶來(lái)積極影響。投資者一般在中長(cháng)期預期改善的時(shí)候才會(huì )提升風(fēng)險偏好，而在國內來(lái)看對投資者中長(cháng)期預期影響最大的，是改革轉型進(jìn)程，而改革轉型的進(jìn)程最終又會(huì )落實(shí)在具體政策上是否有突破。
博大資本行政總裁溫天納表示，以早前上海等自貿區的發(fā)展概念作為基礎考量，相關(guān)新區概念板塊將有一定的空間，但是一般三個(gè)月至半年將充分反映，板塊將出現回吐，但是相關(guān)衍生出的地產(chǎn)服務(wù)性行業(yè)的空間較大，對部分上市公司或有持續的拉動(dòng)作用。
也有私募人士稱(chēng)，估計整個(gè)河北板塊在4月份將會(huì )持續炒作，起碼持續一個(gè)月，甚至更長(cháng)時(shí)間，而相關(guān)周期股一季報也非常好看，如果漲停途中有“開(kāi)板”后下跌，投資者或可伺機進(jìn)入。
當然也有市場(chǎng)人士持不同看法，他們認為，連續炒作拉升之后容易引發(fā)監管部門(mén)關(guān)注，現在還沒(méi)幸運提前“上車(chē)”的投資者，其實(shí)并不好把握。
8只個(gè)股，
急于和雄安“撇清”關(guān)系
值得注意的是，此前多只被券商研報反復提及的概念股，不但沒(méi)有“蹭熱點(diǎn)”，反而急于“撇清”和雄安的關(guān)系。
河北宣工、冀東水泥、*ST冀裝、新興鑄管、河鋼股份、華訊方舟等上市公司回應稱(chēng)未在雄安新區開(kāi)展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)；華夏幸福、京漢股份公告則顯示，雖在該地區有業(yè)務(wù)，但相關(guān)項目并無(wú)進(jìn)展。
謹慎派：
追漲難度大，警惕假概念
開(kāi)源證券策略分析師楊海認為，雄安概念肯定是要熱一段時(shí)間，至少在4月份會(huì )是一個(gè)主線(xiàn)熱點(diǎn)，不會(huì )輕易的降溫，龍頭核心類(lèi)股票很可能會(huì )連續上漲。
不過(guò)，龍頭股票“一字板”，投資者很難追得進(jìn)去；即使后面打開(kāi)漲停，漲幅應該也很大了，這個(gè)時(shí)候再進(jìn)去，風(fēng)險就比較高。而非龍頭類(lèi)的股票，開(kāi)板后的上漲動(dòng)力就會(huì )明顯不足，追高也沒(méi)必要。
北京一家中型券商策略分析師表示，要對具體的利好因素進(jìn)行分析，不排除部分股票存在資金輪動(dòng)的炒作效應。
該策略師稱(chēng)，“其實(shí)從盤(pán)面來(lái)看，有的資金之前已經(jīng)進(jìn)駐了，如今的漲?？赡軙?huì )讓一些資金獲利套現。所以也要注意概念板塊的風(fēng)險?！?/p>
英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄則提醒投資者，雄安新區現在是一張白紙，好畫(huà)最新最美的圖畫(huà)，一個(gè)全球高水平的規劃會(huì )騰空出世，這是一個(gè)理想城市的偉大實(shí)驗，怎么想象都不為過(guò)，一大批具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)才有機會(huì )參與建設，才能從中真正長(cháng)期受益，而不是想象中的當地三流企業(yè)。要特別注意假概念。一定要理性投資。
大摩給個(gè)股潑冷水
而大摩則給個(gè)股金隅集團潑冷水。
摩根士丹利發(fā)表報告稱(chēng)，雄安新區建設雖然對金隅集團的水泥業(yè)務(wù)有正面推動(dòng)作用，但市場(chǎng)對此利好作用過(guò)于興奮，卻未將2017-2019年房地產(chǎn)對其盈利的拖累因素納入考量。
金隅在北京的低成本土地儲備已經(jīng)消耗殆盡，此外，冀東發(fā)展集團的非水泥業(yè)務(wù)虧損亦形成拖累。
摩根士丹利指出，類(lèi)比深圳，假設雄安新區的建設需要15年，由此推動(dòng)水泥需求增量達到880萬(wàn)噸。其中，京津冀的水泥需求每年將上升8%。
基于金隅當前的市值，其每噸產(chǎn)能對應的企業(yè)價(jià)值(EV)應為531元人民幣，超出港股同行業(yè)公司29%，這給水泥的銷(xiāo)量和每噸毛利(GP/ton)的牛市前景打了折扣。
摩根士丹利將金隅集團H股評級由增持下調至減持，目標價(jià)由4.65港元下調至3.10港元，金隅A股評級由中立下調至減持，目標價(jià)由3.9元人民幣下調至2.7元人民幣。
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