七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。
張朝暉：
熱愛(ài)期貨，交易8年，長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤，主要看均線(xiàn)，多品種分倉，厲行穩健，今年盈利超600%。
精彩觀(guān)點(diǎn)
“天下之至拙,能勝天下之至巧”。具體到交易層面，其實(shí)就是探尋有效的贏(yíng)利模式并復制。
越是簡(jiǎn)單的方法，越容易執行。
適應性越強，交易策略越穩定。
在一波行情中，均線(xiàn)會(huì )緊跟其后。上漲的行情中，均線(xiàn)托著(zhù)K線(xiàn)走，下跌的行情中，均線(xiàn)會(huì )壓著(zhù)K線(xiàn)走。
在盤(pán)面中，我認為均線(xiàn)最為直觀(guān)。
輕倉大止損。
我基本上是采取“多品種、小倉位、大止損”的辦法來(lái)應對。
每一筆單子都當成要虧錢(qián)的交易，小心謹慎的去做。
資金量越大的品種，其行情一但走出來(lái)，很大程度上會(huì )有更好的延續性，更加適合中長(cháng)線(xiàn)的趨勢操作。
短線(xiàn)有技巧，更看重的是靈活性，而長(cháng)線(xiàn)就是拼的心態(tài)了。
當你的基本面與技術(shù)面相悖的時(shí)候，應該放棄你的基本面而去重視你的技術(shù)面。
（股指）這類(lèi)品種相對震蕩周期是長(cháng)了一些，但并不意味著(zhù)沒(méi)有行情可做。
金融期貨肯定是未來(lái)的明星品種。
再大的行情，我也會(huì )用小倉位來(lái)做，并堅持多品種布局，來(lái)綜合化解黑天鵝風(fēng)險。
這個(gè)市場(chǎng)錢(qián)很多，只有首先生存下去才可以賺得到。
單一品種的浮盈加倉帶來(lái)的風(fēng)險是可怕的。
你一定要知道自己的交易方法能夠給你帶來(lái)的最大風(fēng)險和收益。
一旦真的把資金看成數字而已，就沒(méi)有情緒上的影響了。
交易是一個(gè)知行合一的過(guò)程。
只有你在對你的交易方法充分相信會(huì )給你帶來(lái)穩定的收益，你才能一貫的執行下去。
在你對金錢(qián)的期望值不太高的情況下，才能忍受住資金的波動(dòng)，這更是一場(chǎng)人性的博弈。
在比賽中，可以看到與別人的差距，以及自己還需要的調整和修行。
行情總是可遇而不可求的，一定要永遠保持對市場(chǎng)的敬畏之心。
（個(gè)人賬戶(hù)凈值曲線(xiàn)）
張朝暉：基本上是這樣，堅持“一根均線(xiàn)”的基本原則。入門(mén)之初，也走了不少的彎路；期間學(xué)習、思考、磨煉、悟道，到今天為止，形成了化繁為簡(jiǎn)的盈利模式——“一根均線(xiàn)”，并順勢而為。借用曾國藩的話(huà)來(lái)表達，就是“天下之至拙,能勝天下之至巧”。具體到交易層面，其實(shí)就是探尋有效的贏(yíng)利模式并復制。越是簡(jiǎn)單的方法，越容易執行。
張朝暉：交易策略要對各品種都有較高的適應性。適應性越強，交易策略越穩定。如果你的交易策略只適應少數幾個(gè)品種或者某個(gè)時(shí)間段，那你就要重新審視你的交易系統了。我喜歡用均線(xiàn)來(lái)跟蹤趨勢。在一波行情中，均線(xiàn)會(huì )緊跟其后。上漲的行情中，均線(xiàn)托著(zhù)K線(xiàn)走，下跌的行情中，均線(xiàn)會(huì )壓著(zhù)K線(xiàn)走。
張朝暉：我常用的就是均線(xiàn)、MACD和布林線(xiàn)。MACD與布林指標其實(shí)還是均線(xiàn)的其它表達形式。在盤(pán)面中，我認為均線(xiàn)最為直觀(guān)。
張朝暉：沒(méi)有行情的時(shí)候，必須靜心休息，多出去走走，欣賞大自然之美，感受與學(xué)習博大精深的中華文化。交易只是生活的一小部分，離開(kāi)了盤(pán)面，更利于看清行情。
張朝暉：止損是必須的。不過(guò)我習慣于輕倉大于止損。贏(yíng)利與虧損都是交易中不可缺少的一部分，堅持下來(lái)，做到期間的贏(yíng)利大于虧損就可以了。
張朝暉：策略一般是相對固定的?？倳?huì )有不適合你交易策略的行情，這時(shí)就選擇休息或小倉位操作。我基本上是采取“多品種、小倉位、大止損”的辦法來(lái)應對。多品種會(huì )有許多好處，每個(gè)品種的波動(dòng)率不同，所有的品種加起來(lái)最大的回撤能在多少了然于胸，操作起來(lái)也不會(huì )每天因為過(guò)多的盈虧而影響你的心態(tài)。
張朝暉：在行情沒(méi)有走出來(lái)之前，自己是無(wú)法做出判斷的。每一筆單子都當成要虧錢(qián)的交易，小心謹慎的去做，堅持自己的交易系統，并耐心等待，才會(huì )等到符合自己交易系統的行情。
張朝暉：首先是選擇趨勢性好、波動(dòng)性大和資金沉淀大的品種。資金量越大的品種，其行情一但走出來(lái)，很大程度上會(huì )有更好的延續性，更加適合中長(cháng)線(xiàn)的趨勢操作。其次是等待品種的開(kāi)倉、加倉點(diǎn)，順勢而為；還有就是嚴謹的風(fēng)控管理。
張朝暉：我控制風(fēng)險的有效方式是資金管理和多品種的分倉與管控，您說(shuō)的這些策略性的方式暫時(shí)沒(méi)有做,在我看來(lái)，短線(xiàn)和長(cháng)線(xiàn)是兩碼事，并不是短線(xiàn)做長(cháng)了就是長(cháng)線(xiàn)。短線(xiàn)有技巧，更看重的是靈活性，而長(cháng)線(xiàn)就是拼的心態(tài)了。一個(gè)人如果長(cháng)線(xiàn)與短線(xiàn)兼顧的話(huà)是很難做到的。在我看來(lái)能找到一個(gè)適合自己的方法就可以了。
張朝暉：我對基本面關(guān)注不多，平時(shí)只重視技術(shù)面。記得克羅先生說(shuō)過(guò)一句話(huà)：當你的基本面與技術(shù)面相悖的時(shí)候，應該放棄你的基本面而去重視你的技術(shù)面。我認為基本面上的東西，在技術(shù)面上一定會(huì )呈現出來(lái)。
張朝暉：幾個(gè)方面我都會(huì )考慮。當一個(gè)品種成交量或者資金量變小，我會(huì )暫時(shí)放棄交易，但會(huì )時(shí)常關(guān)注，一旦它重新活躍起來(lái)，我還會(huì )交易這個(gè)品種。
張朝暉：我目前主要交易股指、橡膠、螺紋、PTA、棉花、焦炭、鐵礦石、PP、雞蛋九個(gè)品種。如果品種過(guò)多，盈利曲線(xiàn)未必會(huì )更好。
張朝暉：不去猜測行情，應該研判目標品種運行趨勢，把握開(kāi)倉點(diǎn)的產(chǎn)生，并密切跟蹤，順勢而為；同時(shí)，嚴格控制好風(fēng)險。
張朝暉：我做長(cháng)線(xiàn)為主，并不太在意某個(gè)品種的受限與否，而且，我只是把它作為多品種的策略配置之一，這類(lèi)品種相對震蕩周期是長(cháng)了一些，但并不意味著(zhù)沒(méi)有行情可做。如果堅持下來(lái)，總會(huì )給你帶來(lái)意想不到的驚喜。
張朝暉：金融期貨肯定是未來(lái)的明星品種，股指期貨是股票市場(chǎng)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物,是股票市場(chǎng)穩定運行的必備工具,也是成熟資本市場(chǎng)必不可少的組成部分。
張朝暉：開(kāi)始的時(shí)候，股票帳戶(hù)與期貨帳戶(hù)是同一天開(kāi)的。我在股票上沒(méi)有賺過(guò)大錢(qián)，也從來(lái)沒(méi)有賠過(guò)錢(qián)，現在回想起來(lái)應該也是多品種，止損的交易習慣帶來(lái)的吧。股票波動(dòng)太弱，對我的吸引力較小，不像期貨，有杠桿存在。期貨交易可以合理地運用杠桿，也是期貨交易的訣竅，感覺(jué)更適合自己。
張朝暉：我是長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)都比較低。我所有的持倉都是浮盈了很多了，那天的行情只是賬戶(hù)浮盈的波動(dòng)，對于我的交易本金沒(méi)有任何的影響。
張朝暉：肯定的，黑天鵝的風(fēng)險無(wú)處不在。我的交易習慣就是再大的行情，我也會(huì )用小倉位來(lái)做，并堅持多品種布局，來(lái)綜合化解黑天鵝風(fēng)險，從來(lái)不考慮重倉、加倉。我躲過(guò)了以前的黑天鵝事件，不等于在以后的交易中就會(huì )繼續安然無(wú)恙。所以，敬畏市場(chǎng)，設法預防可能會(huì )發(fā)生更大的黑天鵝事件，始終是我繼續完善交易策略的重要課題。
張朝暉：歷來(lái)，機遇和風(fēng)險都是孿生兄弟。做趨勢跟蹤，拼的就是心態(tài)。
張朝暉：我感覺(jué)這和夜盤(pán)沒(méi)有什么關(guān)系。只要策略合理和不貪婪，任何行情都不會(huì )對你造成大的傷害。
張朝暉：準確的說(shuō)是確保安全下的收益。行情有大有小，把握好行情，控制好風(fēng)險。這個(gè)市場(chǎng)錢(qián)很多，只有首先生存下去才可以賺得到。
張朝暉：倉位控制才是生存之道，單一品種的浮盈加倉帶來(lái)的風(fēng)險是可怕的。這也正是年年都有明星，壽星卻很少的原因吧。
張朝暉：交易策略對于每個(gè)品種都有適應周期和不適應周期。只有你知道你的交易策略給你帶來(lái)的虧損次數，然后你用足夠的資金去試錯，最大虧損能控制在多少就心知肚明了。只有你知道了自己的交易方法能夠給你帶來(lái)的虧損和收益，然后再始終地堅持下去就可以了。
張朝暉：需要磨練，一旦真的把資金看成數字而已，就沒(méi)有情緒上的影響了。執行力同樣需要磨練，并檢討修正，養成好的操作習慣。
張朝暉：交易是一個(gè)知行合一的過(guò)程，程序化也需要人去編程。只有你在對你的交易方法充分相信會(huì )給你帶來(lái)穩定的收益，你才能一貫的執行下去。如果對交易方法沒(méi)有百分之百的信任，全自動(dòng)下單你更不敢用。程序化交易的優(yōu)勢在我看來(lái)就是省下了盯盤(pán)的辛苦及人工下單的繁瑣。
張朝暉：期貨行業(yè)有吸引我的要素存在，比如，它對于每個(gè)人來(lái)說(shuō)都很公平，與社交不太相關(guān)，也不需要應對復雜的社會(huì )關(guān)系。人們總要尋求自己喜歡和適合的事情去做。只有喜歡，才可能做好。
人人都向往純凈、自由的生活方式，但只有財務(wù)自由了才可能做得到。在你對金錢(qián)的期望值不太高的情況下，才能忍受住資金的波動(dòng)，這更是一場(chǎng)人性的博弈。
張朝暉：交易是一場(chǎng)馬拉松，不在于你有多快，更在于你是不是能跑得更遠。在比賽中，可以看到與別人的差距，以及自己還需要的調整和修行。
張朝暉：今年的行情挺好，抓住了，才有了較好的成績(jì)。但是，行情總是可遇而不可求的，一定要永遠保持對市場(chǎng)的敬畏之心，不斷修行，嚴守紀律。特別是在遇到不利行情的時(shí)候，盡力做到少虧損一些，熬過(guò)嚴冬，才可以到達明媚的春天。
張朝暉：我的性格比較內斂，對自己的期望值也不高，感覺(jué)能與這些大公司合作這條路就挺好，在交易上保持穩健，可以惠及各個(gè)相關(guān)方。人生一世，有機會(huì )總是要做一些對社會(huì )有益的事情，下一步會(huì )考慮以產(chǎn)品的形式為苦于沒(méi)有穩健投資渠道的人們提供投資機會(huì )，幫他們理財增收，做一些公益事業(yè)。
組建團隊目前還沒(méi)有考慮。畢竟交易也是生活的一部分，暫時(shí)不考慮，是不希望其它過(guò)多的事情影響了簡(jiǎn)單、自由、平靜的生活方式。
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