樹(shù)立并堅持合理的投資理念至關(guān)重要。特別是在弱市格局下，為了降低成本、攤薄損失，投資者應該樹(shù)立以下五大投資理念：
第一、弱市中應順應大盤(pán)趨勢。在熊市的調整中，由于投資者信心匱乏，“羊群效應”容易被放大，因此必須順應大盤(pán)趨勢，一旦大盤(pán)破位下跌，就要堅決出來(lái);反之，如果大盤(pán)階段性底部探明，也要果斷進(jìn)場(chǎng)。比如在2008年1月17日那天，大盤(pán)同時(shí)跌破了30日、60日和120日三條重要均線(xiàn)，如果投資者當天果斷清倉，就可以規避后來(lái)的大幅跌;在2008年4月22日當天大盤(pán)技術(shù)指標CCI和MACD均出現了底背離，KDJ和MACD同時(shí)出現金叉，加上有證監會(huì )關(guān)于大小非大宗交易規定的出臺，這又是典型的階段性反彈信號，應該及時(shí)把握。
第二、制定嚴格的止盈和止損原則。牛市中，止盈和止損原則顯得沒(méi)那么重要，因為在單邊上漲的行情中，只要個(gè)股沒(méi)什么利空捂一段時(shí)間都會(huì )有收益，但是在熊市中，更多的只能做短線(xiàn)投資，因此止盈和止損原則相當重要。這就要求投資者必須要有良好的心態(tài)，一旦個(gè)股上漲達到目標位就應該果斷止盈，反之，一旦與預期的走勢相反，并跌破自己設定的心理支撐位就應該考慮止損，以避免更大的損失。
第三、不在出臺一般性利好當天買(mǎi)入。因為“莊家”一般都會(huì )在公布一般性利好當天選擇出貨，把籌碼拋給接盤(pán)的跟風(fēng)者。利用利好出貨成了“莊家”屢試屢爽的手法，因此投資者切忌在公布一般性利好當天買(mǎi)入股票。
第四、當個(gè)股的利好消息傳開(kāi)時(shí)考慮賣(mài)出。主力建倉某個(gè)股票的時(shí)候往往是靜悄悄的，在市場(chǎng)沒(méi)有什么關(guān)注的時(shí)候吃足籌碼并拉抬股價(jià)。當拉抬達到目標位時(shí)，就會(huì )通過(guò)各種渠道“散布”關(guān)于手中個(gè)股的“好消息”。當這種消息遍地開(kāi)花的時(shí)候，意味著(zhù)主力要開(kāi)始出貨了，持有這類(lèi)股票的散戶(hù)也應該考慮擇機賣(mài)出。
第五、不碰既無(wú)業(yè)績(jì)又無(wú)概念的個(gè)股。在上升行情中，漲速最快和漲幅最大的往往是業(yè)績(jì)平平的題材股;同樣，在調整的行情中，跌幅最大的往往也是這類(lèi)個(gè)股，特別是那些既無(wú)業(yè)績(jì)又無(wú)概念的個(gè)股，更是遭到市場(chǎng)的拋棄。有不少這樣的個(gè)股出現了連續兩天跌停。因此，這類(lèi)股票投資者最好不碰。
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