一、導論
工欲善其事，必先利其器。沒(méi)有金剛鉆，別攬瓷器活。投資交易，沒(méi)有賺錢(qián)系統，早晚淘汰。擁有一套適合自己的穩定賺錢(qián)系統，是職業(yè)作手們修煉成精的護身法寶。交易不同于其他行當，買(mǎi)來(lái)的裝備不好使，非得自己打造不可，沒(méi)有熔鑄自己的心血，再老的寶刀也降不了妖魔。
既然選擇了交易，就從武器裝備開(kāi)始吧！借不到，買(mǎi)不到，那就自己造。世上無(wú)難事，只怕有心人。冷靜想想，交易系統也沒(méi)那么高大上，無(wú)非是要解決“買(mǎi)什么”、“怎么買(mǎi)？”、“怎么賣(mài)？”的問(wèn)題。把這三個(gè)問(wèn)題弄清楚了，好好歸納總結，抽象提煉出一套完整的認知執行體系，在設定的周期及市場(chǎng)范圍內實(shí)戰驗證能有效賺錢(qián)的模式，就是你的交易系統。
完成任務(wù)沒(méi)有捷徑，需要自己用心體會(huì )，認真總結。好比游泳，自己不下水，別人是教不會(huì )的。也好比開(kāi)車(chē)，不犯錯你是成不了老司機的。
作為過(guò)來(lái)人，我愿意無(wú)私分享一些我十多年的探索體會(huì )和心得，希望給還在黑暗中苦苦摸索的股友們一些啟發(fā)和借鑒，盡量少走彎路。
二、系統基本理論
為了表述更專(zhuān)業(yè)一些，先談?wù)劷灰紫到y基本理論：
1、交易系統定義：
交易系統，是指一整套穩定完善的可驗證的能持續賺錢(qián)的交易規則體系，包括環(huán)境參數設定、軟硬配套、核心理念、分析邏輯、決策模型、操盤(pán)策略、原則紀律、心態(tài)調整、資金管理、風(fēng)險控制、效果評價(jià)、循環(huán)進(jìn)化等核心要件。
交易系統是交易思維的物化，包涵交易者核心投資理念和思維邏輯，體現著(zhù)交易者對投資市場(chǎng)及投資品種的深刻理解，也反應了交易者在行情分析中對價(jià)格運行趨勢和方向的總體觀(guān)察與根本判斷，落實(shí)在買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)位與倉位管控上等細節上，同時(shí)還包涵對交易結果的客觀(guān)評價(jià)與反饋進(jìn)化機制。
2、交易系統屬性：
①、穩定性：一個(gè)好的交易系統,應該保持核心交易原則和主體思維的一致性，保持盈利模式的相對穩定性；
②、完備性：一個(gè)好的交易系統，應該能覆蓋設定交易的所有品種、在不同場(chǎng)景、不同條件下的應對方案，包括異常情況的處理辦法；
③、客觀(guān)性：一個(gè)好的交易系統，應該是程序化的交易，只要條件相同，交易結果也應相同。滿(mǎn)足條件，嚴格執行，不受其他因素干擾；
④、有效性：一個(gè)好的交易系統，應該能不斷優(yōu)化更新升級，保持與市場(chǎng)同步進(jìn)化。
3、交易系統架構
①、圈層要素圖
高手看圖，不用解釋。有悟性的朋友，也能心有靈犀一點(diǎn)通。語(yǔ)言文字表達有時(shí)顯得啰嗦，也難盡真意?？紤]到有些新手和小白同志，我還是做點(diǎn)簡(jiǎn)要說(shuō)明：
哲學(xué)層，道心：天道永恒，人性不變。尋根悟本，探原溯因，一通百通。
核心層，要素：真正的高手是把復雜的事情簡(jiǎn)單化，越簡(jiǎn)單越實(shí)用。厚積薄發(fā)，大道至簡(jiǎn)。
邏輯層，策略：小勝談技巧，中勝講謀略，大勝靠信仰。遠離貪嗔癡，勤修戒定慧。
操作層，交易：“上面講的都是廢話(huà)”，只有落到實(shí)處才是真。
進(jìn)化層，法則：悟道是非易，知行合一難。順勢有為，隨機應變，循環(huán)進(jìn)化。
②、流程架構圖
圖片分辨率不是很高，也做個(gè)簡(jiǎn)要說(shuō)明：
系統包涵認知子系統、執行子系統和循環(huán)進(jìn)化子系統三部分。
認知子系統又分三層，上層是“理念”、“邏輯”、“判斷”、“決策”等模塊；中間是分析大模塊，包涵“基本面分析”、“技術(shù)分析”等組件；下層是“篩選股票”。
執行子系統也分三層，上層是“擇時(shí)”、“卡位”、“分倉”、“風(fēng)控”等模塊；中間是操作大模塊，包涵“量化策略”、“風(fēng)險控制”；下層是“操作變現”。
循環(huán)進(jìn)化子系統，包括“交易結果評估”、“認知修正”、“執行完善”三部分，在實(shí)戰中進(jìn)化，在進(jìn)化中升級。
由于內容太多，不展開(kāi)深層論述。
三、系統設計建造實(shí)施方案
1、參數設定與軟硬件配置
①、自我定位
每個(gè)人應根據自己的實(shí)際情況（理念、性格、特長(cháng)、能力、風(fēng)險偏好、操作習慣等），選擇不同的交易模型和交易風(fēng)格。
A：如果你是風(fēng)險厭惡型，可以選擇價(jià)值投資，在自己最熟悉的行業(yè)，深耕基本面，實(shí)地調研，挖掘低估值品種，擇機買(mǎi)入，長(cháng)期持有。年化投資收益應該在20%~50%之間。這比做實(shí)業(yè)要好很多。
B:如果你是穩健型，心態(tài)素質(zhì)好，有一定的理論功底，有自己的核心技術(shù)，那么你可以選擇趨勢交易。發(fā)現自己熟悉的品種出現趨勢性交易機會(huì )，迅即捕獲。只要賺多賠少，年化收益率應該在30%~120%之間。
C:如果你是風(fēng)險偏好型，技術(shù)一流，反應神速，你可以選擇高頻交易。一切按信號做單，嚴格止盈止損。只要能堅守原則紀律，一般年化收益率應該在50%~200%之間。
D:如果你是高智商型，懂得EA模型，可以嘗試智能交易。目前A股好像沒(méi)有成功案例，不建議用。
②、軟硬件配置
軟硬件好還，直接影響交易效果。職業(yè)看盤(pán)建議采用臺式電腦，最好配置3臺（1臺看大盤(pán)、1臺看板塊、1臺看個(gè)股），手機可以作為輔助（接受及時(shí)消息或外出備用）。軟件可以選擇功能齊備界面簡(jiǎn)潔一點(diǎn)的，不要選那些花里胡哨的軟件（避免廣告推銷(xiāo)嫌疑，不提具體建議）。
③、其他參數設定
系統適用范圍：A股；
交易周期：短線(xiàn)可選“今買(mǎi)明賣(mài)”、“日內做T”、“一周一股”等；中線(xiàn)以波段為主，跟隨中級趨勢，一般1~3月；長(cháng)線(xiàn)1~5年，視個(gè)人情況而定。不建議太長(cháng)，因為夜長(cháng)夢(mèng)多。
2、信息采集與職業(yè)盯盤(pán)
交易系統的核心功能就是收集處理各類(lèi)信息。好的交易系統，能及時(shí)準確全面地提供各類(lèi)信息，幫助交易者決策。如果開(kāi)盤(pán)5分鐘，你還不能發(fā)現市場(chǎng)熱點(diǎn)、理解市場(chǎng)漲跌邏輯，你可能錯過(guò)最佳交易機會(huì )。這樣的系統前端是有問(wèn)題的，你需要修改完善。
我喜歡簡(jiǎn)潔實(shí)用的盯盤(pán)界面，截圖分享，僅供參考。
界面①區，市場(chǎng)雷達，適時(shí)捕捉異動(dòng)個(gè)股；②區，排行榜，漲跌個(gè)股一目了然；③區，板塊監測，行業(yè)輪動(dòng)盡收眼底；④區 聯(lián)動(dòng)窗口，快速圈定標的個(gè)股；⑤區，各類(lèi)股票池，閃速切換；⑥區，K線(xiàn)主圖，形態(tài)走勢看通道；⑦區，相勢附圖，量?jì)r(jià)確認方案定。
在主看盤(pán)界面，雙擊個(gè)股進(jìn)入“庖丁解?！苯缑?，可以更具體的分析個(gè)股形態(tài)量?jì)r(jià)、主力進(jìn)出、大資金流向及莊家操盤(pán)（進(jìn)攻）意愿。
再打開(kāi)個(gè)股分時(shí)，進(jìn)入交易狀態(tài)：先排雷（最近沒(méi)有關(guān)注的個(gè)股），確認風(fēng)險可控，有參與空間，迅速輕倉（可選擇閃電下單1成倉）跟進(jìn)，直接封漲停就算了，確認強勢（一般中小盤(pán)個(gè)股10分鐘資金凈流入》2000萬(wàn)）可以在買(mǎi)點(diǎn)2再加倉一成。（具體操作要隨機應變，只要倉位不重，問(wèn)題都不大。）
3、指標工具與選股器
做交易的人，誰(shuí)沒(méi)有幾樣工具呢，別人用超極神劍，你用小米步槍是肯定打不過(guò)的。市場(chǎng)流行指標N多種，真正有用的沒(méi)多少。能自己編，最好自己編。用別人的，一定要測試有效后再用。我的指標，都是自己編的，參數、算法自己清楚，所以用時(shí)心里踏實(shí)，操作起來(lái)不糾結。
A股品種太多，一時(shí)半會(huì )看不完，用選股器輔助選股也是個(gè)辦法，當然也要看你編的選股器實(shí)不實(shí)用，否則不如不用。選股器有個(gè)局限，不能及時(shí)反映股價(jià)走勢。如果基本功扎實(shí)，盤(pán)中及時(shí)選股也是可以的。
好的交易系統，指標不能太雜，否則無(wú)所適從。我常用指標有(13/14)27(主圖13,附圖14),彼此之間相互補充相互驗證，組合應用3~5個(gè)就好,可以多維度多角度觀(guān)察個(gè)股,避免以偏概全、主觀(guān)臆斷、盲目沖動(dòng)。截幾個(gè)圖展示一下：
4、行情理解與趨勢判斷
股票漲跌總是有原因的，沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的波動(dòng)。技術(shù)理論的三大基石：“K線(xiàn)包涵一切”、“趨勢運行”、“歷史重演”，運用在A(yíng)股市場(chǎng)還是有效的。
股價(jià)漲跌的基本公式：題材（概念）+ 大資金流入+主力運作；只要有主力運作的股票，當政策消息配合時(shí)，都會(huì )有不錯的漲幅。雖然A股已過(guò)而立之年，但投機色彩依然很濃。題材板塊車(chē)輪戰，追漲殺跌忙不停。
對于理解不了的行情，最好不要參與。你都不明白它為什么漲？為什么跌？你憑什么買(mǎi)賣(mài)？股價(jià)有漲就又跌，再正常不過(guò)。但在人性的貪婪和恐懼下，會(huì )極度放大，讓人們產(chǎn)生非理性行為。入市之前信誓旦旦要理性操作，但臨場(chǎng)發(fā)揮確又盲目沖動(dòng)。常常是買(mǎi)了就跌，賣(mài)了就漲。吃多少次虧，上多少次當，都不長(cháng)記性，好了傷疤忘了痛。主觀(guān)情感很容易左右我們對行情的理和對趨勢的判斷，所以先要解決好心態(tài)問(wèn)題。好心態(tài)，建立在專(zhuān)業(yè)能力和合理預期基礎上。借助一些工具和指標，可以幫助我們理解行情走勢，把握個(gè)股趨勢性機會(huì )?？磮D說(shuō)話(huà)：
“華天科技”（002185）早盤(pán)小幅低開(kāi)后一直在分時(shí)均線(xiàn)下方盤(pán)整，下午13:49點(diǎn)火拉升，收盤(pán)半小時(shí)前漲停。漲升邏輯：“自主可控，芯片”，該股是中國內陸以及全球營(yíng)收排名靠前的封測企業(yè)。查F10公開(kāi)資訊，目標估值11.73，目前漲停價(jià)9.23，還有一定的上升空間。如果你關(guān)注跟蹤了這只股票，是可以捕捉到上車(chē)機會(huì )的。
5、資金流向與主力分析
仍以“華天科技”為例，從資金流向和主力動(dòng)向來(lái)看，近10日資金都是流入的，多空量能圖顯示目前是多頭趨勢，結合基本面情況，以及目前操作大環(huán)境，大膽做多該股是沒(méi)有問(wèn)題的。
6、題材概念與游資戰法
A股里有不少私募和實(shí)力游資，喜歡興風(fēng)作浪，他們操作手法兇悍，圈定個(gè)股往往漲勢淋漓。一般盤(pán)子不大，業(yè)績(jì)不怎么好甚至垃圾，但他們會(huì )蹭熱點(diǎn)、編故事，借助題材概念一路猛漲，天天漲停不開(kāi)板。那真是：撐死膽大的，餓死膽小的。很多人經(jīng)不住誘惑，總想追漲，急得不行。其實(shí)這種票，只能觀(guān)賞，不能把玩。買(mǎi)不進(jìn)的票，不是什么好票。這種票能讓你買(mǎi)進(jìn)時(shí)，已經(jīng)漲到頭了。散布各種流言、拉人進(jìn)群驗證的，都是不懷好意的。有的騙人沒(méi)有底線(xiàn)，建議遠離。嗮妖股一只，以儆效尤：
7、專(zhuān)業(yè)深究與細節把握
沒(méi)有人能隨隨便便賺錢(qián)，能賺錢(qián)那都是市場(chǎng)對你專(zhuān)業(yè)能力的認可和精湛技藝的獎賞。只憑匹夫之勇，無(wú)腦多空是不行的。交易場(chǎng)，就是戰場(chǎng)；沒(méi)有道德，只有輸贏(yíng)。忽略小細節，有時(shí)釀成大錯誤。一念天堂，一念地獄；成也細節，敗也細節。
只有把認知尺度縮小到別人無(wú)法企及的程度，你才能有資格超越別人，戰勝別人?？恳恢虢夂鸵稽c(diǎn)三腳貓功夫，已經(jīng)無(wú)法生存了。要想出乎其類(lèi)，拔乎其萃，就要全方位的提升自己，學(xué)學(xué)估值模型、學(xué)學(xué)財務(wù)分析、學(xué)學(xué)指標編程很有必要。
不看不知道，一看全明了?？纯唇裉鞚q停的“華天科技”主力打壓吸籌細節：今天主力上午一直壓盤(pán)吸籌，8.39~8.40價(jià)位吃貨2.2億多，吃飽喝足，迅速拉漲停。
8、實(shí)盤(pán)交易與高效復盤(pán)
再科學(xué)的推斷，再完美的計劃，都必須落實(shí)到實(shí)盤(pán)交易，才能換來(lái)真金白銀。所以，練兵千日，終為一戰。是屢戰屢??？還是屢敗屢戰呢？無(wú)論怎樣，我們都得面對現實(shí)。好好復盤(pán)，總結得失，勝不驕，敗不餒，才能不斷精進(jìn)，完善自己，優(yōu)化系統。
高效復盤(pán)是職業(yè)投資者必修課！每天收市后，要全面快速地復盤(pán)當日走勢、熱點(diǎn)題材、板塊輪動(dòng)、趨勢判斷、操作細節等，總結經(jīng)驗，反省過(guò)失。另外為明天的交易做準備，精選個(gè)股。如果有時(shí)間（周末或節假日），應盡可能多維度多角度做更深層次的研究。
9、系統完善與自我進(jìn)化
完成一個(gè)交易循環(huán)，就要對自己的系統進(jìn)行評估。不出現原則性的錯誤，不需要修改重要參數，就說(shuō)明自己的系統是有效的。如果發(fā)現自己的系統存在盲區、死角、漏洞，就要趕緊修補。需要擴展的，就擴展；需要升級的，就升級。系統完善的過(guò)程，也是自我進(jìn)化的過(guò)程。
四、小結
交易系統是所有投資者職業(yè)奮斗的理想目標。高手擁有它，就能笑傲江湖；小散擁有它，就能遠離虧損。但交易系統是交易者心血智慧的結晶，只能依靠自己建造。一個(gè)好的交易系統，也只有在它的創(chuàng )造者手中才能展現出它的最大功效。本人結合自己多年實(shí)戰經(jīng)驗，分享了對交易系統的理解和構造一個(gè)交易系統的簡(jiǎn)單設計方案，不一定適合所有的投資者，請結合自身情況，活學(xué)活用。文中所涉個(gè)股僅為例舉，不構成任何投建建議。衷心希望看到這篇文章的朋友，能盡快打造一個(gè)適合于自己的賺錢(qián)交易系統，早日走上穩定盈利之路！
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