商 業(yè) 計 劃 書(shū)
項目名稱(chēng)
項目單位
（蓋章）
地 址
電 話(huà)
傳 真
電子郵件
聯(lián) 系 人
保 密 承 諾
本商業(yè)計劃書(shū)內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司投資經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：
妥善保管本商業(yè)計劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。
投資經(jīng)理簽字：
接 收 日 期： _______年____月____日
商業(yè)計劃書(shū)摘要
說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內完成本摘要。
【摘要內容參考】
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->公司基本情況（公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話(huà)、傳真、聯(lián)系人。）
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。）
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->研究與開(kāi)發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規模及增長(cháng)趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來(lái)3年市場(chǎng)銷(xiāo)售預測。）
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->營(yíng)銷(xiāo)策略（在價(jià)格、促銷(xiāo)、建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷(xiāo)售人員的激勵機制。）
<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設備，質(zhì)量保證，成本控制。）
<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->管理（機構設置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識產(chǎn)權管理，人事計劃。）
<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->融資說(shuō)明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。）
<!--[if !supportLists]-->10.<!--[endif]-->財務(wù)預測（前三年及未來(lái)3年或5年的銷(xiāo)售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）
<!--[if !supportLists]-->11.<!--[endif]-->風(fēng)險控制（項目實(shí)施可能出現的風(fēng)險及擬采取的控制措施。）
目 錄
第一部分 公司基本情況……………………………………………5
第二部分 公司管理層………………………………………………9
第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)………………………………………………12
第四部分 研究與開(kāi)發(fā)………………………………………………15
第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況…………………………………………17
第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略…………………………………………………19
第七部分 產(chǎn)品制造…………………………………………………21
第八部分 管理………………………………………………………23
第九部分 融資說(shuō)明…………………………………………………25
第十部分 財務(wù)計劃…………………………………………………28
第十一部分 風(fēng)險控制………………………………………………29
第十二部分 項目實(shí)施進(jìn)度…………………………………………30
第十三部分 其它……………………………………………………31
第一部分 公司基本情況
公司名稱(chēng)：
成立時(shí)間：
注冊資本：
實(shí)際到位資本：
其中現金到位：
無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 %
注冊地點(diǎn)：
公司成立后組織機構的演變及營(yíng)業(yè)執照變更情況說(shuō)明：
目前公司主要股東情況：
股東
股東名稱(chēng)
投資額
（萬(wàn)元）
本公司
股份比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà)
甲方
乙方
丙方
丁方
戊方
目前公司內部部門(mén)設置情況
序號
部門(mén)名稱(chēng)
負責人
聯(lián)系電話(huà)
1
2
3
4
5
6
7
8
隸屬于本公司的獨資、控股、參股、承包、合作經(jīng)營(yíng)、三來(lái)一補以及對外采取其它合作方式的下屬企業(yè)情況：
序號
企業(yè)名稱(chēng)
隸屬關(guān)系
企業(yè)性質(zhì)
本公司持
股比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà)
1
2
3
4
5
公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)：
公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)：
主營(yíng)業(yè)務(wù)：
公司目前擁有員工數目及學(xué)歷情況：
公司經(jīng)營(yíng)財務(wù)歷史（單位：萬(wàn)元）
項 目
本年度
前1年
前2年
前3年
銷(xiāo)售收入
毛 利 潤
純 利 潤
總 資 產(chǎn)
總 負 債
凈 資 產(chǎn)
公司經(jīng)營(yíng)負債情況說(shuō)明：（來(lái)源、金額、期限）
公司近期及未來(lái)3 ~ 5年要實(shí)現的目標（行業(yè)地位、銷(xiāo)售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）
公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰略：
公司未來(lái)3 ~ 5年發(fā)展方向和發(fā)展戰略：
第二部分 公司管理層
董事會(huì )成員名單
序號
職 務(wù)
姓 名
工 作 單 位
聯(lián)系電話(huà)
1
董 事 長(cháng)
2
副董事長(cháng)
3
董 事
4
董 事
5
董 事
6
董 事
7
董 事
8
董 事
9
董 事
董事長(cháng)
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學(xué)歷： 學(xué)位： 專(zhuān)業(yè)：
畢業(yè)院校 戶(hù)口所在地： 聯(lián)系電話(huà)：
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì)：
總經(jīng)理
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學(xué)歷： 學(xué)位： 專(zhuān)業(yè)：
畢業(yè)院校 戶(hù)口所在地： 聯(lián)系電話(huà)：
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì)：
技術(shù)開(kāi)發(fā)負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學(xué)歷： 學(xué)位： 專(zhuān)業(yè)：
畢業(yè)院校 戶(hù)口所在地： 聯(lián)系電話(huà)：
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì)：
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學(xué)歷： 學(xué)位： 專(zhuān)業(yè)：
畢業(yè)院校 戶(hù)口所在地： 聯(lián)系電話(huà)：
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì)：
財務(wù)負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學(xué)歷： 學(xué)位： 專(zhuān)業(yè)：
畢業(yè)院校 戶(hù)口所在地： 聯(lián)系電話(huà)：
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jì)：
其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁(yè)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：
說(shuō)明董事、監事、高級管理人員、核心技術(shù)人員之間是否存在直系、配偶、三代以?xún)扰韵涤H屬關(guān)系。（提供上述人員在關(guān)聯(lián)方單位及同行業(yè)其他法人單位擔任職務(wù)的情況，或不在上述單位兼職的聲明。）
第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)
一、產(chǎn)品/服務(wù)描述 (行業(yè)特點(diǎn)、競爭焦點(diǎn)、主要的技術(shù)指標和關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明、 主要介紹產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類(lèi)產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專(zhuān)門(mén)技術(shù)、版權、配方、品牌、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、許可證、專(zhuān)營(yíng)權、特許權經(jīng)營(yíng)等。)
二、公司現有的和擬申請的知識產(chǎn)權（專(zhuān)利、商標、版權等）
三、公司是否已簽署了有關(guān)專(zhuān)利權及其它知識產(chǎn)權轉讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說(shuō)明，并附主要條款
四、技術(shù)申請專(zhuān)利情況：
五、產(chǎn)品商標注冊情況：
六、產(chǎn)品面向的用戶(hù)有哪些種類(lèi)：
七、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：
八、產(chǎn)品的售后服務(wù)和技術(shù)支持：
九、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構成及銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據：
十、產(chǎn)品形成規模銷(xiāo)售時(shí)，毛利潤率為 %，純利潤率為 %。
十一、如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競爭優(yōu)勢，請說(shuō)明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷(xiāo)售價(jià)格低、成本低形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷(xiāo)售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）
第四部分 研究與開(kāi)發(fā)
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門(mén)和機構獎勵情況）
二、公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況
三、公司在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施
四、到目前為止，公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開(kāi)發(fā)資金是多少（包括購置開(kāi)發(fā)設備、開(kāi)發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開(kāi)發(fā)有關(guān)的其它費用）
五、請說(shuō)明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開(kāi)發(fā)方向、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品
六、公司現有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況
七、公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，這些依托的可靠性
八、公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩定
九、公司未來(lái)3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬(wàn)元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
資金投入
人員（個(gè)）
第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況
一、行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預測）
二、過(guò)去3 ~ 5年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額（萬(wàn)元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
銷(xiāo)售收入
銷(xiāo)售增長(cháng)率
本公司銷(xiāo)售收入
本公司銷(xiāo)售增長(cháng)率
三、未來(lái)3 ~5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預測（萬(wàn)元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷(xiāo)售收入
四、本公司與行業(yè)內五個(gè)主要競爭對手的比較
競爭對手
市場(chǎng)份額
競爭優(yōu)勢
競爭劣勢
本公司
五、市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析
六、詳細描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）
七、公司未來(lái)3 ~ 5年的銷(xiāo)售收入預測（融資不成功情況下）（萬(wàn)元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷(xiāo)售收入
市場(chǎng)份額
八、公司未來(lái)3 ~ 5年的銷(xiāo)售收入預測（融資成功情況下）（萬(wàn)元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷(xiāo)售收入
市場(chǎng)份額
九、公司未來(lái)3~5年的成本費用、營(yíng)業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預測（融資成功與融資不成功分別說(shuō)明）
第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略
一、在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、銷(xiāo)售渠道、設立代理商、分銷(xiāo)商方面的策略
二、在廣告促銷(xiāo)方面的策略
三、在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略
四、在建立良好銷(xiāo)售隊伍方面的策略
五、產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略
六、其它方面的策略
七、如何保證銷(xiāo)售策略具體實(shí)施的有效性，請論述
八、對銷(xiāo)售隊伍采取什么樣的激勵機制
九、根據營(yíng)銷(xiāo)策略，預算未來(lái)3 ~ 5年銷(xiāo)售費用（包括人工費用）（萬(wàn)元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷(xiāo)售費用
第七部分 產(chǎn)品制造
一、產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說(shuō)明原因）
二、公司自建廠(chǎng)情況下，購買(mǎi)廠(chǎng)房還是租用廠(chǎng)房，廠(chǎng)房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠(chǎng)房地點(diǎn)在哪里，交通、運輸、通訊是否方便
三、現有生產(chǎn)設備情況（專(zhuān)用設備還是通用設備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否購買(mǎi)保險，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(cháng)的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調試周期）
四、請說(shuō)明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問(wèn)題
五、簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程
六、如何保證原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話(huà)
主要供應商1
主要供應商2
主要供應商3
七、正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設備
八、產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施
九、產(chǎn)品批量銷(xiāo)售價(jià)格的如何制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少，純利潤率是多少
第八部分 管理
一、請說(shuō)明，為保證融資項目按計劃實(shí)施，公司準備今后各年陸續設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統計表示出來(lái)，附在本調查表后。
二、公司對管理班子及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制
三、公司是否考慮員工持股問(wèn)題，請說(shuō)明
四、公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說(shuō)明協(xié)議主要內容
五、公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同
六、公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同
七、公司是否為每位員工購買(mǎi)保險，請說(shuō)明保險品種
八、公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題，若有，請說(shuō)明
九、公司與董事會(huì )、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說(shuō)明解決辦法
十、請說(shuō)明，公司對知識產(chǎn)權、技術(shù)機密和公司機密的保護措施
十一、請說(shuō)明，項目實(shí)施過(guò)程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持
第九部分 融資說(shuō)明
一、為保證項目實(shí)施，需要的現金總額是多少
二、請說(shuō)明投入資金的用途和使用計劃
三、需要的現金總額中，投資方投入 ， 對外借貸 ，公司自身投入 。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么
四、向投資方出讓多少股份，計算依據是什么？
五、預計未來(lái)3 年平均每年資產(chǎn)回報率是多少
六、擬向投資方提供怎樣的監督和管理權力
七、如果你做為項目實(shí)施者，沒(méi)有實(shí)現項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益
八、你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性_
九、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策
十、需要對投資方說(shuō)明的其它情況
第十部分 財務(wù)計劃
請提供：
1、 前三年公司資產(chǎn)負債表
2、前三年公司損益表
3、前三年公司現金流量表
4、公司靜態(tài)財務(wù)指標分析（流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉率、總資產(chǎn)周轉率、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權比率、銷(xiāo)售凈利潤率、凈利率）
5、公司動(dòng)態(tài)財務(wù)指標分析（財務(wù)凈現值、內部收益率）
6、公司無(wú)形資產(chǎn)評估報告
7、未來(lái)3 ~ 5年項目盈虧平衡表
8、未來(lái)3 ~ 5年項目資產(chǎn)負債表
9、未來(lái)3 ~ 5年項目損益表
10、未來(lái)3 ~ 5年項目現金流量表
（第一年每個(gè)月計算現金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計算現金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計算現金流量，共三年，融資成功和不成功分別說(shuō)明）
每一項財務(wù)數據要有依據，要進(jìn)行財務(wù)數據說(shuō)明。
第十一部分 風(fēng)險控制
請詳細說(shuō)明該項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險（包括政策風(fēng)險、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險等），提出有效的風(fēng)險控制和防范手段
第十二部分 項目實(shí)施進(jìn)度
一、請說(shuō)明，本項目實(shí)施過(guò)程中，哪些任務(wù)非常關(guān)鍵，以至于它們的實(shí)現成為項目各階段的里程碑
二、請說(shuō)明，項目實(shí)施計劃中，上述各里程碑的起始時(shí)間點(diǎn)和結束時(shí)間點(diǎn)
序號
里 程 碑
起 始 時(shí) 間
結 束 時(shí) 間
1
2
3
4
5
6
7
8
第十三部分 其它
一、為補充本調查表內容，進(jìn)一步說(shuō)明項目情況，請把有關(guān)問(wèn)題在此描述（如公司所有股東是否接受我司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去現在是否卷入法律訴訟事件，對公司有何影響）
二、請將產(chǎn)品彩頁(yè)、公司介紹冊、證書(shū)等作為附件附于本調查表后。
