近日，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎政策利好。7月21日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市戰略性新興產(chǎn)業(yè)和先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規劃》，集成電路作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)之一被提及。具體來(lái)看，“十四五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)規模年均增速達到20%左右，力爭在制造領(lǐng)域有兩家企業(yè)營(yíng)收穩定進(jìn)入世界前列，在設計、裝備材料領(lǐng)域培育一批上市企業(yè)。到2025年，基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新高地。
市場(chǎng)表現方面，集成電路概念板塊延續上漲行情，截至7月22日收盤(pán)，集成電路概念指數漲2.76%，為連續第三個(gè)交易日實(shí)現上漲，板塊內超七成個(gè)股實(shí)現上漲，其中，華興源創(chuàng )、南大光電、全志科技、三安光電、瑞芯微集體漲停，中微公司、鼎龍股份、上海新陽(yáng)、華特氣體、晶瑞股份等5只個(gè)股漲幅也均超10%，盡顯強勢。
與此同時(shí)，市場(chǎng)做多資金也積極涌入集成電路板塊進(jìn)行布局。數據顯示，7月22日，集成電路概念股中有65只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢，其中，士蘭微獲得大單資金凈流入額居首位，為7.47億元，緊隨其后的是南大光電、兆易創(chuàng )新、中微公司，分別為4.87億元、3.92億元、3.54億元，三安光電、北方華創(chuàng )、全志科技、華潤微、滬硅產(chǎn)業(yè)、乾照光電、木林森等7只個(gè)股大單資金凈買(mǎi)入額也均超1億元，上述11只個(gè)股合計大單資金凈買(mǎi)入額33.19億元。
對此，鴻涵投資基金經(jīng)理劉會(huì )銘在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，近期，集成電路行業(yè)在高景氣度持續的背景下，相關(guān)概念股的股價(jià)表現強勁。全球芯片需求端旺盛，而供給端受到疫情影響，產(chǎn)能受限，供不應求局面短期難以解決，隨著(zhù)國內相關(guān)企業(yè)采購本土芯片意愿增加，國內相關(guān)設備、材料、晶圓供應商等供應鏈同時(shí)受益。集成電路行業(yè)的發(fā)展空間巨大，因而受到市場(chǎng)資金的熱捧。
建泓時(shí)代投資總監趙媛媛在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，集成電路行業(yè)處于高景氣周期，除了中報因素，集成電路設備也是半導體擴產(chǎn)周期最先受益的品種，因為設備企業(yè)的景氣預示著(zhù)材料的大規模采購也即將到來(lái)，在下半年成長(cháng)股風(fēng)格占優(yōu)的市場(chǎng)環(huán)境中，看好集成電路行業(yè)。
隨著(zhù)經(jīng)濟的復蘇，集成電路板塊的上市公司也普遍呈現出了較好的業(yè)績(jì)預期，截至7月22日收盤(pán)，集成電路概念板塊中共有71家公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jì)預告，57家公司業(yè)績(jì)預喜，占比超八成，其中，富滿(mǎn)電子、大為股份、京東方A等3家公司預計上半年凈利潤增幅上限均超10倍。
投資機會(huì )方面，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明分析，集成電路產(chǎn)業(yè)屬于新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，是我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基石，也是促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展的戰略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)，受到政策的支持，集成電路行業(yè)景氣度高，成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，行業(yè)內各細分板塊輪番上漲，投資者可以選擇在股價(jià)調整時(shí)介入，順勢持有，切忌追漲殺跌。
私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥對記者稱(chēng)，集成電路行業(yè)已成為國家重點(diǎn)發(fā)展方向，國家政策也在向集成電路產(chǎn)業(yè)傾斜，受到了各級政府部門(mén)相繼出臺政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，看好集成電路行業(yè)的發(fā)展前景。
表：7月22日漲幅超7%的集成電路概念股一覽
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