年中，基金經(jīng)理調研活動(dòng)頻繁。東方財富Choice數據顯示，7月基金公司共調研111家上市公司，包括85家深市上市公司和26家滬市上市公司。
從行業(yè)上看，基金公司調研的行業(yè)較為集中，涉及21個(gè)行業(yè)。其中化工和機械設備行業(yè)最受關(guān)注。
從上市公司來(lái)看，7月被10次以上基金公司組團調研的上市公司共有20家，主要為化工和醫藥生物公司。
數據來(lái)源：東方財富Choice數據
歐普康視是基金公司最為關(guān)注的公司，共被基金組團調研了36次這家公司。
中報預增期延續，暑期來(lái)臨青少年健康消費有望迎來(lái)旺季上周，A股中報預增期延續，醫藥類(lèi)公司持續預喜，機構列出了覆蓋公司的中報業(yè)績(jì)前瞻，重點(diǎn)關(guān)注醫藥績(jì)優(yōu)股的表現。
進(jìn)入7月后，各地中小學(xué)暑假開(kāi)始，青少年健康消費需求將進(jìn)入旺季，眼視光、生長(cháng)激素和口腔是主要消費方向?？紤]到2020年疫情后多地暑期縮短，今年暑期時(shí)間恢復正常，機構認為消費類(lèi)醫療的暑期數據有望超出預期。
從基金公司來(lái)看，嘉實(shí)基金是7月調研活動(dòng)最多的公司，共調研了19家公司，包括佩蒂股份、海爾生物和南玻集團等。南方、銀華、中銀、華安和中海等11家基金公司也進(jìn)行了10次以上的調研。
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百億基金經(jīng)理最新調倉路徑出爐
當前，基金二季報的披露已正式拉開(kāi)序幕。新晉百億基金經(jīng)理高楠率先披露了其管理基金的二季度調倉情況。以規模最大的恒越核心精選為例，截至二季度末，股票倉位(權益投資占基金總資產(chǎn)比例)為84.76%，較一季度末的77.84%大幅提升。不過(guò)，和一季度相比，高楠的持倉集中度有所下降。具體來(lái)看，截至二季度末，基金前十大重倉股占基金凈值比為45.68%，而一季度末這一比例為54%。
從基金前十大重倉股來(lái)看，就白酒板塊的操作而言，二季度高楠加倉了酒鬼酒、山西汾酒等二線(xiàn)白酒股以及五糧液。不過(guò)，瀘州老窖、貴州茅臺則退出了該基金的前十大重倉股。同時(shí)退出基金前十大重倉股的還有中國中免和甘源食品。
和一季度相比，二季度高楠明顯增配了科技領(lǐng)域。例如，鋰電池龍頭寧德時(shí)代、光伏行業(yè)的晶澳科技，以及半導體板塊的富滿(mǎn)電子成為該基金新晉前十大重倉股。此外，二季度高楠進(jìn)一步加倉了科沃斯、美迪西、碧桂園服務(wù)，李寧則也是該基金新晉的前十大重倉股。
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對于接下來(lái)采取的投資策略，高楠表示，下半年將持續關(guān)注經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)度較小的高景氣細分賽道，并從中尋找盈利持續高質(zhì)量增長(cháng)的公司?！跋掳肽?span style="margin: 0px; padding: 0px;">美聯(lián)儲討論縮減QE可能已形成一致預期，但其對全球資產(chǎn)價(jià)格的影響程度目前尚未可知，我們對此保持密切關(guān)注。在未來(lái)的操作中，我們仍會(huì )堅持淡化市場(chǎng)風(fēng)格以及行業(yè)標簽，繼續堅持從個(gè)股基本面維度出發(fā)去評估持倉的預期收益和風(fēng)險?！?/p>
值得注意的是，配置與經(jīng)濟相關(guān)度較低的板塊成為多位知名基金經(jīng)理的選擇。百億私募聚鳴投資的創(chuàng )始人劉曉龍表示，總體上對于經(jīng)濟強相關(guān)的行業(yè)保持謹慎，相對看好電動(dòng)車(chē)、軍工等和經(jīng)濟相關(guān)度不大的板塊，然后將密切關(guān)注底部反轉的行業(yè)或者個(gè)股機會(huì )。
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