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今日(11月5日)A股三大股指全線(xiàn)高開(kāi)，盤(pán)中有所回落震蕩，臨近午間5G概念股突然爆發(fā)，促使股指再度上揚，整個(gè)早盤(pán)行情面偏強勢。從盤(pán)面上來(lái)看，白酒股領(lǐng)銜，新能源汽車(chē)、5G、工業(yè)大麻、節能環(huán)保等板塊表現強勢。
山西證券指出，市場(chǎng)情緒回暖將持續，短期指數有望沖擊箱體上沿。目前海外新冠疫情出現較為嚴重的反彈，我國經(jīng)濟體比較優(yōu)勢將進(jìn)一步擴大，經(jīng)濟先行指標明顯向好，第三季度上市公司業(yè)績(jì)同比增長(cháng)明顯，未來(lái)數月增長(cháng)或將保持較高韌性，并迎來(lái)各類(lèi)資金青睞，A股有望再創(chuàng )新高。繼續看好科創(chuàng )50指數中期表現，推薦邏輯不變，未來(lái)或呈震蕩上行走勢，建議投資者關(guān)注其中符合長(cháng)期主線(xiàn)邏輯的權重股。
在當前A股熱點(diǎn)分散，板塊輪動(dòng)加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會(huì )，精選部分機構研報，我們來(lái)一起看看到底有哪些主題，可供參考。
【主題一】白酒
川財證券指出，近日多家酒企宣布進(jìn)行提價(jià)調整，其中釣魚(yú)臺國賓A、A++類(lèi)基酒價(jià)格上調20%；國臺15年供貨價(jià)上調100元/瓶(500ml)，且自11月1日起不再接收國臺15年訂單；金沙回沙酒定制酒酒體出廠(chǎng)價(jià)從11月4日起提貨價(jià)上調30%-40%；瀘州老窖特曲60版團購執行價(jià)上調30元/瓶。在高端酒方面，茅、五、瀘批價(jià)持續堅挺，維持在2800、970、860元/瓶左右。消費升級的背景下，高端酒批價(jià)持續上行為酒企打開(kāi)提價(jià)空間，價(jià)格成為當前酒企增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。酒企渠道庫存整體較為健康，預計白酒行業(yè)消費量趨于穩定，未來(lái)價(jià)格整體隨著(zhù)消費能力的提升具備較大提升空間。
川財證券進(jìn)一步分析，在高端消費力旺盛以及行業(yè)競爭格局優(yōu)化的背景下，擁有高端產(chǎn)品的酒企將更具競爭力，業(yè)績(jì)確定性更高。建議關(guān)注確定性較強的高端酒優(yōu)質(zhì)標的布局機會(huì )，相關(guān)標的：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等。
國盛證券表示，酒類(lèi)方面：消費逐漸回暖，可選板塊投資性?xún)r(jià)比逐漸凸顯。行業(yè)擠壓式增長(cháng)趨勢不變，茅臺價(jià)盤(pán)高企供需依舊緊平衡，名酒龍頭穩健性較強。
【主題二】新能源汽車(chē)
興業(yè)證券指出，新能源中長(cháng)期發(fā)展規劃正式落地，相比征求意見(jiàn)稿要求有所放緩。電動(dòng)智能大勢所趨，行業(yè)未來(lái)高增長(cháng)可期。此次正式文件發(fā)布是繼2012-2020年發(fā)展規劃后再一次對新能源汽車(chē)行業(yè)的中長(cháng)期發(fā)展規劃，對未來(lái)中長(cháng)期新能源行業(yè)銷(xiāo)量占比及平均電耗等參數指標提出具體的規劃要求，以新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展為主線(xiàn)，同時(shí)對政策法規、基礎設施建設等方面做出了長(cháng)遠規劃。短期新能源汽車(chē)補貼退坡幅度與節奏均有所放緩，需求端明顯恢復，預計短期明年行業(yè)有望恢復高增長(cháng)，中長(cháng)期看未來(lái)5年仍將保持35%的復合增速，行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景可期。
【主題三】節能環(huán)保
東興證券分析，對于電力板塊，今年前三季度用電量增長(cháng)不降反升，各電力企業(yè)發(fā)電量預計與去年持平，電力公司整體業(yè)績(jì)趨穩，但境外疫情依然嚴重，制造業(yè)用電能否持續企穩尚存疑慮，建議配置不受疫情和供需影響的水電、核電公司。對于天然氣板塊，隨著(zhù) LNG 價(jià)格長(cháng)期低迷。環(huán)保方面， 固廢運營(yíng)類(lèi)企業(yè)如垃圾焚燒與環(huán)衛行業(yè)，本身業(yè)務(wù)具備較強的防御性，同時(shí)受益于疫情，環(huán)保企業(yè)短期將受益于消殺、應急環(huán)衛服務(wù)的需求提升，中長(cháng)期行業(yè)層面或有環(huán)衛作業(yè)、污水、廢棄處置等方面的標準趨嚴，帶來(lái)常態(tài)化后的市場(chǎng)規模提升。
另外，天風(fēng)證券指出，公用環(huán)保板塊標的已陸續完成三季報披露工作，對環(huán)保、電力及燃氣三大子行業(yè)進(jìn)行三季報具體梳理。整體來(lái)看，行業(yè)延續并強化了二季度的復蘇趨勢，火電、水電、環(huán)衛等子行業(yè)業(yè)績(jì)表現亮眼。
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（文章來(lái)源：東方財富研究中心）
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