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8月28日周五，滬深兩市繼續反彈，本周的整體基調是反彈，本周最重要的事情是周一8月24日創(chuàng )業(yè)板正式實(shí)施注冊制，首批18家注冊上市的公司集體亮相并受到資金的追捧，首個(gè)交易日均出現大幅上漲，這次創(chuàng )業(yè)板推行注冊制是創(chuàng )業(yè)板發(fā)展過(guò)程中重要的里程碑，實(shí)行注冊制有利于更多的新經(jīng)濟企業(yè)登陸創(chuàng )業(yè)板獲得寶貴的資本，從而有利于經(jīng)濟的轉型，有利于新經(jīng)濟的發(fā)展。
這次注冊制改革的同時(shí)進(jìn)行了交易制度的改革，創(chuàng )業(yè)板漲跌幅限制從原來(lái)10%放大到20%，和我之前預期一樣，市場(chǎng)并沒(méi)有出現太大的波動(dòng)，反而出現穩步上行，創(chuàng )業(yè)板迎來(lái)了新的發(fā)展機遇，創(chuàng )業(yè)板和主板的牛市格局已經(jīng)形成，大家要轉向牛市思維，主要是兩個(gè)要點(diǎn)：一是影響市場(chǎng)的中性消息或利好消息都會(huì )被解讀成利好消息，即使有一些利空消息，也會(huì )被市場(chǎng)很快消化；二是每輪市場(chǎng)下跌都是抄底優(yōu)質(zhì)股票的機會(huì )，最近我一直給大家強調，市場(chǎng)的牛市格局已經(jīng)形成，因此大家要養成牛市思維的習慣。上周市場(chǎng)調整時(shí)，我建議大家可以逢低去配置白酒、醫藥、食品飲料，包括乳業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)股票，迎接下一輪回升。這些優(yōu)質(zhì)白龍馬股雖然短期來(lái)看有一定漲幅，估值也不便宜，但他們長(cháng)期的業(yè)績(jì)增長(cháng)以及品牌價(jià)值，將使他們長(cháng)期具有向上的價(jià)值，通過(guò)市場(chǎng)調整時(shí)來(lái)配置這些優(yōu)質(zhì)股票可以把握這些公司長(cháng)期向上的機會(huì )。
本周，消費三劍客：白酒、醫藥、食品飲料均出現較好表現，個(gè)別龍頭股的股價(jià)再創(chuàng )歷史新高，這顯示出價(jià)值投資成為A股市場(chǎng)主流的投資理念，這些優(yōu)質(zhì)股票的投資價(jià)值被越來(lái)越多投資者認可，獲得了長(cháng)期的投資機會(huì )。本周新能源汽車(chē)板塊也有較好的表現，特斯拉作為新能源汽車(chē)的龍頭，近期股價(jià)連續大漲，市值突破4000億美元，相當于原來(lái)最大的汽車(chē)龍頭豐田的市值的兩倍。這顯示出投資者對于新能源汽車(chē)前景的看好，新能源替代傳統燃油車(chē)是大勢所趨，根據工信部的規劃，到2025年中國新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占比要占到總汽車(chē)銷(xiāo)量的25%，現在新能源車(chē)占汽車(chē)總銷(xiāo)量的比例還不到5%，這也就意味著(zhù)未來(lái)五年新款汽車(chē)會(huì )有較大的上升空間，現在可能只有一小部分人開(kāi)始去購買(mǎi)新能源汽車(chē)，但到一定保有量后，如充電樁建設達到一定規模之后，開(kāi)電動(dòng)車(chē)充電的問(wèn)題將會(huì )得到較好的解決，就會(huì )出現拐點(diǎn)，即出現快速爆發(fā)的點(diǎn)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量會(huì )大幅增長(cháng)，在汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比也會(huì )急劇上升，2025年如果說(shuō)能達到工信部的預期，新能源汽車(chē)的年銷(xiāo)量還會(huì )增長(cháng)五倍左右，五年增長(cháng)五倍，這將給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展包括鋰電池板塊都帶來(lái)投資機會(huì )。新能源汽車(chē)行業(yè)是科技行業(yè)里面確定性較強的方向，大家要把握龍頭股的機會(huì )。
醫藥板塊是我今年重點(diǎn)給大家推薦的板塊之一，受到疫情的影響，估值得到了很大的提升。另外，人們更重視健康，將來(lái)中國人在醫藥醫療方面的支出會(huì )大幅增加，人們更重視健康，重視醫療，醫療器械是醫療里面重要的分支，今年都獲得了不錯的漲幅，醫藥生物板塊包括醫療器械板塊，估值已經(jīng)處于歷史的高位，因此出于近期也出現了較大的調整，前段時(shí)間醫藥股漲幅較大時(shí)，我當時(shí)給大家建議如果達到你的預期回報率可以先獲利了結這些醫藥股或醫藥類(lèi)基金，然后等到回調之后再重新配置，因為醫藥股的估值高，加上之前漲幅大，因此回調幅度一般要到30%左右再進(jìn)行抄底，現在調整幅度已經(jīng)基本達到，可以考慮分批抄底?，F在無(wú)論是投資于哪個(gè)行業(yè)都要抓住龍頭的機會(huì )，因為龍頭公司在行業(yè)景氣度高時(shí)，可以獲得穩定的業(yè)績(jì)增長(cháng)，在行業(yè)差時(shí)同樣也能通過(guò)龍頭地位優(yōu)勢來(lái)占據較多的市場(chǎng)份額，因此我建議大家關(guān)注行業(yè)龍頭的原因，就是這種頭部效應越來(lái)越明顯，我國改革開(kāi)放40年，各行各業(yè)都已經(jīng)度過(guò)了自由競爭階段，進(jìn)入到寡頭壟斷階段，行業(yè)寡頭的市場(chǎng)地位牢不可破，除非整個(gè)行業(yè)的顛覆，或技術(shù)進(jìn)步導致行業(yè)格局變化，行業(yè)寡頭的地位是非常穩固的。這些行業(yè)寡頭的股權價(jià)值也將會(huì )越來(lái)越高，行業(yè)寡頭的護城河也會(huì )越挖越深，因此建議大家，一定要配置行業(yè)龍頭股。
白龍馬是我2016年就提出來(lái)的概念，即白馬股加行業(yè)龍頭，高度概括了這一批既有業(yè)績(jì)又有行業(yè)龍頭地位的公司，特別是消費白馬股是值得拿來(lái)養老的品種，過(guò)去幾年白馬股已經(jīng)獲得了很好的漲幅，超額收益很大。很多媒體對我觀(guān)點(diǎn)的報道都是現在不買(mǎi)白龍馬股相當于十年前不買(mǎi)房，這是去年媒體對我觀(guān)點(diǎn)的總結，我認為總結的非常的深刻。十年前北上廣深核心區域的房子已經(jīng)很貴，單價(jià)達到3,4萬(wàn)，但十年之后當時(shí)的房?jì)r(jià)就是現在零頭，白馬股也一樣。過(guò)去我們看這些白馬股的股價(jià)一直不便宜，但現在再看，2016年我提出白龍馬時(shí)很多股票的價(jià)格基本上在山腳下，現在也已經(jīng)不便宜，但再過(guò)十年我們再看現在的價(jià)格也會(huì )感覺(jué)到，現在的價(jià)格只是半山腰，將來(lái)會(huì )有更大的空間，因為這些白馬股是我國40年改革開(kāi)放真正的成果，現在行業(yè)格局已經(jīng)穩定，與其和這些行業(yè)龍頭競爭，不如直接通過(guò)二級市場(chǎng)買(mǎi)入這些公司的股票，做它的股東，從而用價(jià)值投資的方法，通過(guò)時(shí)間換空間，來(lái)獲得長(cháng)期穩定的機會(huì )。可喜的是，現在越來(lái)越多的人開(kāi)始接受價(jià)值投資，認可價(jià)值投資，也有越來(lái)越多的投資者加入我的價(jià)值投資圈，我認為這是A股市場(chǎng)逐步走向成熟的標志。現在已經(jīng)進(jìn)入機構投資者時(shí)代，機構的占比越來(lái)越多，機構是天然重視基本面研究的，各大買(mǎi)方機構配置的行業(yè)研究員已經(jīng)表明了機構是從基本面的角度選擇好公司來(lái)投資，這也是大多數機構能夠戰勝市場(chǎng)的最主要的原因，因此對于普通投資者來(lái)說(shuō)，只有兩條路可以選擇，一是學(xué)習價(jià)值投資，學(xué)習機構的選股方法，從基本面的角度選擇好公司，二是站到機構的一邊，通過(guò)買(mǎi)入優(yōu)質(zhì)基金，讓機構幫你理財，除了這兩條路之外，沒(méi)有其他特別好的路子可以走，這是擺脫虧損的兩個(gè)最好的辦法。
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（文章來(lái)源：楊德龍財經(jīng)策略研究）
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