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隨著(zhù)嘉實(shí)基金、安信基金、先鋒基金、睿遠基金等基金公司旗下基金二季報陸續披露，基金經(jīng)理調倉換股的路徑也逐漸浮出水面。最新數據顯示，超過(guò)800只基金在二季度末的股票倉位超過(guò)90%，醫藥生物、科技等成為二季度基金加倉較多的行業(yè)。與之對應的是，此前深受機構喜愛(ài)的食品飲料，二季度卻被減持逾4億元。
從整體倉位情況來(lái)看，二季度不少基金維持高倉位運作。據數據顯示，超過(guò)800只基金在二季度末的股票倉位超過(guò)90%，其中有700多只基金的倉位相較一季度末數據增長(cháng)或維持不變，占比達到86%。
數據顯示，基金二季度持倉市值最高的前三個(gè)行業(yè)分別是制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及金融業(yè)。與此同時(shí)，估值較低的金融、地產(chǎn)等板塊也進(jìn)入了部分基金的重倉股名單。
據Choice數據顯示，截至上周(7月18日)從二季末重倉股看，偏股主動(dòng)基金在二季度市場(chǎng)風(fēng)格極度分化時(shí)，對持股做了較大調倉。其中醫藥生物不但是目前基金重倉最多的板塊，也是二季度基金加倉最多的行業(yè)。具體而言，從基金前十大重倉股的變動(dòng)情況來(lái)看，長(cháng)春高新、康泰生物兩只醫藥股為新晉前十大重倉股，一季度上榜的伊利股份、格力電器、萬(wàn)科A則退出前十大重倉股之列。
此外，基金二季末重倉較多的行業(yè)還包括電子、電氣設備、機械設備、計算機和傳媒等，其中電子、機械設備、計算機等偏科技行業(yè)整體獲得加倉，電子行業(yè)獲加倉2.6億元。
與之對應的是，上半年同樣表現較好，且此前深受機構喜愛(ài)的食品飲料，二季度卻被減持逾4億元，白酒股更是大面積被減持。其中，山西汾酒被減持2.1億元，貴州茅臺被減持1億元，五糧液在二季度被減持近4400萬(wàn)元。
科技、消費等領(lǐng)域受青睞
展望后市，基金經(jīng)理們普遍看好科技、消費等領(lǐng)域。廣發(fā)基金基金經(jīng)理劉格菘認為，隨著(zhù)國內疫情的緩解，必選消費品的優(yōu)勢在逐漸減弱。同時(shí)，隨著(zhù)海外疫情的緩解，經(jīng)濟修復的可持續性或來(lái)源于海外經(jīng)濟的復蘇，外需鏈條也將開(kāi)始進(jìn)入修復期。
嘉實(shí)基金策略組投資總監張金濤在二季報中提到，長(cháng)期來(lái)講，外資流出應該是短期現象，最終仍會(huì )回流。
先鋒聚元靈活配置混合基金表示，從數據來(lái)看，金融和消費板塊的估值均未達到極端水平，消費板塊的半年報業(yè)績(jì)確定性較高，可能對消費風(fēng)格形成一定支撐，但未來(lái)一段時(shí)間內，金融板塊開(kāi)始具備明顯的配置價(jià)值。
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（文章來(lái)源：廣州日報）
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