揮別艱難的三月，步入4月，正是春光明媚的時(shí)節，A股能否在四月迎來(lái)艷陽(yáng)高照？
科技股卷土重來(lái)！
新基建能否扛起A股領(lǐng)漲“大旗”？
今日(4月1日)A股三大股指開(kāi)盤(pán)漲跌不一，隨后股指逐步拉升，盤(pán)中震蕩盤(pán)整之后，股指再度發(fā)力，行業(yè)與概念板塊協(xié)力做多，市場(chǎng)做多熱情回溫，局部賺錢(qián)效應驟升。
值得一提的是，調整過(guò)后的科技股卷土重來(lái)，半導體、集成電路、消費電子、電子元件等產(chǎn)業(yè)鏈板塊全面飆升，概念股再現漲停潮，成為今日行情面走強的股肱之臣之一。
科技股大放異彩的同時(shí)，由此引發(fā)“新基建”成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。正如華泰證券指出，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)。2020年是信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)全面推廣的起點(diǎn)，未來(lái)三到五年，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金發(fā)展期。我國國產(chǎn)基礎軟硬件從“不可用”發(fā)展為“可用”，并正在向“好用”演變。信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)作為“新基建”的重要內容，將成為拉動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手之一，政府投入預計將會(huì )得到充分保證。國產(chǎn)CPU和操作系統是信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)的根基，也是信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)中技術(shù)壁壘最高的環(huán)節，技術(shù)領(lǐng)先、具備生態(tài)優(yōu)勢的公司有望脫穎而出。
事實(shí)上，據證券日報稱(chēng)，今年以來(lái)，全國范圍內已有多地陸續公布了2020年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目名單，作為國民經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵，2020年各地的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目與往年相比，呈現出諸多新特點(diǎn)。
在江西省發(fā)改委近日發(fā)布的《2020年江西省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項目》中，記者注意到，除傳統的重大基礎設施建設項目以外，在戰略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，新增加了虛擬現實(shí)、區塊鏈、5G、大數據等多個(gè)處于“風(fēng)口”上的產(chǎn)業(yè)。而值得關(guān)注的是，在多個(gè)地區公布的2020年重點(diǎn)項目名單當中，上述產(chǎn)業(yè)也被反復提及。
據新華日報消息。在新基建持續引發(fā)熱議，5G建設排在前列。5G不僅僅是基礎性建設、高科技的代表，一旦落地，還能帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，增加就業(yè)崗位，支撐其他新基建。中國信通院指出，5G的建設將進(jìn)一步促進(jìn)數據中心、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng )新和基礎設施建設。新基建目前雖然還沒(méi)有完全定義，但一般指5G網(wǎng)絡(luò )、人工智能、大數據中心、新能源汽車(chē)與充電樁、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城鐵和城軌交通等。
東吳證券表示，堅定看好5G網(wǎng)絡(luò )建設以及新基建產(chǎn)業(yè)投資機會(huì )：從5G建設周期的角度來(lái)講，20年進(jìn)入5G建設的高峰期，5G基站、射頻天線(xiàn)、光模塊以及PCB等環(huán)節將持續受益；從政策角度來(lái)講，當前強調加快以5G以及大數據為代表的新基建的建設進(jìn)度，持續利好5G基站基建環(huán)節的同時(shí)，也將帶動(dòng)云計算以及IDC為代表的流量基建的投資機會(huì )；從產(chǎn)業(yè)環(huán)節的角度來(lái)講，運營(yíng)商作為網(wǎng)建的主力軍，設備商作為重要抓手，也值得重點(diǎn)關(guān)注。
機構曝光核心股名單
4月A股機會(huì )如何挖掘？
招商證券表示，新基建是全球需求下行下的“增量邏輯”行業(yè)，屬于新時(shí)期的逆周期刺激，不受全球需求下行的影響，具有較高的確定性。
招商證券進(jìn)一步從新基建的細分領(lǐng)域來(lái)看，根據高層定調，新基建是發(fā)力于科技端的基礎設施建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大“新基建”板塊，我們預計相關(guān)板塊將持續獲得政策支持。
其中，5G基建將是5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的排頭兵，在經(jīng)濟下行壓力的背景下，5G建設節奏將加速。從產(chǎn)業(yè)鏈拆解來(lái)看，5G基礎設施建設主要包含器件/芯片/光模塊/設備/傳輸/網(wǎng)絡(luò )以及電信運營(yíng)等細分領(lǐng)域，可關(guān)注細分領(lǐng)域的投資機會(huì )。
截圖來(lái)自招商證券研報
另外，國信證券對5G新基建相關(guān)的化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了全面的梳理，盤(pán)點(diǎn)了核心零部件所需的關(guān)鍵材料及其對應市場(chǎng)空間，整理了各材料主要相關(guān)標的以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜。5G新基建產(chǎn)業(yè)鏈可以大致分為基站建設和終端設備兩個(gè)部分，其核心零部件需求量提升主要集中在光纖光纜、射頻前端、散熱技術(shù)、電磁屏蔽、電子用膠等領(lǐng)域，我們認為這些領(lǐng)域所需要的關(guān)鍵化工新材料將在未來(lái)幾年加速發(fā)展。
根據東方財富Choice數據顯示，截至3月31日，機構評級買(mǎi)入家數超過(guò)10家及10家以上的科技股合計有27只。其中，最受青睞的個(gè)股是浪潮信息，其次是恒生電子、中興通訊。
一方面，根據東財細分行業(yè)來(lái)看，這27只個(gè)股集中在通信傳輸設備、應用軟件。
而另一方面，根據整個(gè)3月漲跌幅來(lái)看，這27只個(gè)股之中，東山精密、移為通信、千方科技、中科創(chuàng )達、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò )、深信服、?？低?/span>等個(gè)股3月份回調力度明顯。
(僅供投資者參考，不構成投資建議；股市有風(fēng)險，投資需謹慎。)
（文章來(lái)源：東方財富研究中心）
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