2017年08月08日 00:05
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東方財富網(wǎng)摘要
【癡心不改！王亞偉反復調研2只鋼鐵牛股 最近又看上了第3只】火山君在6月末總結上半年明星私募調研時(shí)，重點(diǎn)提到王亞偉掌舵的千合資本，在其為數不多的調研中，有兩只個(gè)股被重復調研，而且均為鋼鐵股。而鋼鐵股也不負眾望，尤其是自5月中旬以來(lái)，一路上漲。
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主力持倉火山君在6月末總結上半年明星私募調研時(shí)，重點(diǎn)提到王亞偉掌舵的千合資本，在其為數不多的調研中，有兩只個(gè)股被重復調研，而且均為鋼鐵股。而鋼鐵股也不負眾望，尤其是自5月中旬以來(lái)，一路上漲。
然而，許久未現身調研的千合資本在8月初又去調研了，而且還是鋼鐵股。恰巧，千合資本與銀河證券合作發(fā)行的一只新產(chǎn)品也于7月末剛剛成立，據媒體報道僅半天就賣(mài)了3個(gè)億。新產(chǎn)品剛成立，立即將目光又放在了鋼鐵股上，這是否意味著(zhù)新產(chǎn)品的建倉會(huì )瞄準鋼鐵股呢？
上半年凸顯厚愛(ài)鋼鐵股
首先來(lái)回顧下上半年調研了那兩只鋼鐵吧。
數據顯示，申萬(wàn)一級
鋼鐵行業(yè)今年上半年雖然累計漲幅只有3.63%，但卻排在28個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)第7位，
中鋼國際和
鞍鋼股份，前者在1月17日至4月11日，漲幅超過(guò)56%，后者在1月3日至2月22日，漲幅超過(guò)27%。
而進(jìn)入下半年來(lái)，鋼鐵行業(yè)股價(jià)爆發(fā)了，申萬(wàn)一級鋼鐵行業(yè)從7月1日至今日收盤(pán)，累計漲幅更是超過(guò)28%，位居28個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)首位。
華創(chuàng )證券6月末行業(yè)報告更提出了鮮明的觀(guān)點(diǎn)，即鋼鐵行業(yè)三季度上漲行情已經(jīng)開(kāi)啟，可以比肩今年上半年1~4月份的明顯上漲行情。通過(guò)類(lèi)比來(lái)看，本次三季度鋼鐵的上漲周期可能維持2~3個(gè)月，漲幅可能破50%，因而推薦鋼鐵行業(yè)上升性帶來(lái)的投資機會(huì )。其推薦的長(cháng)期邏輯是下半年需求有好轉預期，長(cháng)期來(lái)看鋼鐵行業(yè)高
盈利時(shí)代來(lái)臨，高利潤常態(tài)化，行業(yè)發(fā)生實(shí)質(zhì)性轉變，而中期邏輯則是8、9月份鋼鐵行業(yè)供需格局有望迎來(lái)明顯的好轉，價(jià)格將迎來(lái)確定性的上漲機會(huì )。
近日，
方正證券也提出，鋼鐵消費旺季即將到來(lái)，“金九銀十”鋼鐵采購高潮會(huì )使采購量維持在高位，同時(shí)目前鋼鐵庫存水平處于低位，旺季的鋼鐵需求將充分利好業(yè)績(jì)彈性較大的鋼企。
雖然現在上市公司中報還在披露過(guò)程中，但是通過(guò)已經(jīng)披露鋼鐵行業(yè)中報或者業(yè)績(jì)預告來(lái)看，鋼鐵企業(yè)業(yè)績(jì)得到全面改善。要知道，這種盈利反轉改善的個(gè)股正是王亞偉過(guò)往投資風(fēng)格中偏好的一種類(lèi)型。
下半年首次調研同樣盯上鋼鐵股
就在鋼鐵股風(fēng)風(fēng)火火之時(shí)，千合資本又現身調研了，也是下半年來(lái)的首次調研。對，還是鋼鐵股，王亞偉似乎跟鋼鐵股是“真愛(ài)”。
8月3日，
*ST華菱迎來(lái)了千合資本的調研，同去調研的還包括
新華基金、
銀河基金、
長(cháng)江證券、永城財險、雷鈞資本、曉漠投資等。
火山君了解到，7月6日，
公司公告顯示，終止收購湖南省金控平臺財信投資，轉而回歸鋼鐵主業(yè)。至于終止原因，公司在公告及之前調研中也予以了說(shuō)明，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：
擬置入的金融資產(chǎn)今年已出現虧損，擬置出的鋼鐵資產(chǎn)業(yè)績(jì)已大幅改善。
正如公司所說(shuō)，根據公司業(yè)績(jì)預告，上半年歸屬于母公司凈利潤為9億至10億元之間，去年同期則虧損9.4億元。*ST華菱表示，2017年上半年業(yè)績(jì)?yōu)槠渥?999年深交所上市以來(lái)最好的半年業(yè)績(jì)。
另外，在本次調研中，公司談到，近幾年由于無(wú)縫鋼管行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴重，國內多家無(wú)縫鋼管企業(yè)關(guān)停倒閉，公司無(wú)縫鋼管也虧損嚴重，不過(guò)，公司鋼管業(yè)務(wù)今年一季度大幅減虧，二季度單季實(shí)現盈利。另外，從周期性來(lái)看，相對于長(cháng)材和板材，鋼管會(huì )滯后 1-2 個(gè)月，目前公司鋼管訂單形勢向好。因此，公司暫無(wú)計劃將華菱鋼管剝離到華菱集團。
調研與新產(chǎn)品成立時(shí)間相近
值得一提的是，千合資本與銀河證券合作發(fā)行的一只新產(chǎn)品也于7月末剛剛成立，據媒體報道僅半天就賣(mài)了3個(gè)億，著(zhù)實(shí)讓人感到“一哥”還是很有號召力的。
不過(guò)，這新產(chǎn)品剛成立，千合資本立即將目光又放在了鋼鐵股上，這是否意味著(zhù)新產(chǎn)品的建倉會(huì )瞄準鋼鐵股呢，確實(shí)讓人浮想聯(lián)翩。
眾所周知，王亞偉的投資風(fēng)格的一大特色是投資重組股、業(yè)績(jì)反轉股，而*ST華菱完全吻合，雖然在重組上出現了小插曲，但是業(yè)績(jì)反轉卻是實(shí)打實(shí)。
長(cháng)江證券在7月末時(shí)表示，當前時(shí)點(diǎn)值得配置*ST華菱。其認為，隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)管理磨合、資產(chǎn)與產(chǎn)品結構優(yōu)化等，公司盈利能力已經(jīng)出現改觀(guān)并有望繼續回歸甚至超越行業(yè)平均水平，公司噸鋼市值由此存在修復基礎。華菱鋼鐵目前噸鋼市值965元/噸，與行業(yè)內對標普鋼企業(yè)平均噸鋼市值1637元/噸相比，差距672元/噸，如若公司噸鋼市值恢復到對標普鋼企業(yè)平均水平，則公司估值修復空間高達70%。
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鵬華鋼鐵分級19.77%1.20% 0.12%
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東方財富Choice數據，銀河證券，截至日期：2017-08-04
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