今天大盤(pán)走的一般，創(chuàng )業(yè)板更是跳水的，但也不是沒(méi)有亮點(diǎn)，券商股明顯整板塊的表現突出，而走勢上券商股的第二波明顯起來(lái)了，別小看這第二波，去年年底券商第一波上漲的時(shí)候，已經(jīng)有機構給券商板塊的表現定了上漲藍圖，我記得博客里說(shuō)過(guò)，重新提一下，對大家判斷市場(chǎng)幾個(gè)大的投資領(lǐng)域的節奏變化也是有好處的。
炒券商的大節奏
券商炒作無(wú)論是國內還是海外，基本可以分為三大階段，第一階段是大券商帶隊階段；第二階段是中小券商急速擴張階段；第三階段是參股券商的投資瘋狂前階段。去年的11/12月明顯是中信、海通等大券商帶隊，屬于第一階段，這個(gè)階段中信漲幅200%，券商板塊平均漲幅120%。如果說(shuō)漲的那么多，還會(huì )有第二波嗎？那拿海外股市做個(gè)比較一切就非常清楚，1985~1988，日經(jīng)翻番，日本券商股漲了440%，85~89韓國股市牛市時(shí)期，指數漲了531%，韓國券商股漲了43倍，太平洋對面的老美也是一樣，1995~2000年牛市里標普漲幅194%，美林、大摩、雷曼四家公司分別上漲677%、755%和803%?；九苴A(yíng)市場(chǎng)3~5倍之間。相比之下無(wú)論是絕對漲幅還是相對跑贏(yíng)市場(chǎng)的幅度，眼下的券商股都不算是到位的。當然這是至少5、6年的總目標，別當是今年就能到的。
認可是交易中的金礦
現在券商板塊的第二波上漲，誘因是國元證券的定向增發(fā)，那就是3個(gè)交易日前的事情，增發(fā)價(jià)格在30.4元。定向增發(fā)可是賣(mài)個(gè)機構投資者的，能賣(mài)那么高的價(jià)格本身就是上市券商對其本身的自信和市場(chǎng)機構對券商股的認可。在看看走勢，30元的價(jià)格正好是前期此前震蕩托底位置，換而言之，就是投資者對前期高位平臺價(jià)格的認可，券商炒上去之后被市場(chǎng)認可了！
再那我用的博爾系統去量化一下整個(gè)證券板塊的交易，明顯從12月15日中信被查到1月15日公告問(wèn)題的那段時(shí)間里，代表殺跌行為主導交易的綠柱很明顯，當時(shí)逃命的人不少；但最近2個(gè)月，代表增量資金主導交易的紅柱越來(lái)越頻繁，代表殺跌行為的綠柱明顯變得微弱。顯然這種交易的積極就直接體現出了市場(chǎng)中的交易者對券商股眼下的價(jià)位越來(lái)越認可，也與國元證券高價(jià)定增透出的市場(chǎng)信息吻合。而以上這些即便是我沒(méi)有看到券商股上漲我也會(huì )得出一樣的結論，因為主導交易的力量已經(jīng)擺在了眼前。而如果再推而廣之一下，今天創(chuàng )業(yè)板一把跳水，那就是漲到這個(gè)位置后太多題材股分歧巨大，那么哪些是定價(jià)被市場(chǎng)認可的，大家也可以點(diǎn)我博客首頁(yè)右側有一個(gè)“量化工具欄目”（返回首頁(yè)右側http://blog.eastmoney.com/yingmu102）用博爾系統來(lái)先把交易給量化清楚。，如果眼下高位上增量資金紅柱依舊越來(lái)越頻繁，那至少當前價(jià)格市場(chǎng)中的交易者認可，那也就不用高處不勝寒了。
以上這些屬于跨市場(chǎng)長(cháng)周期的量化對比，常用于抓波段機會(huì )。但今天創(chuàng )業(yè)板這么一跳，很多短線(xiàn)機會(huì )那也是有爆發(fā)力的。比如像大慶華科，今天早上開(kāi)盤(pán)之后就是低開(kāi)低走的猛跌，然后突然一個(gè)大逆轉的上漲，這股票上午公司一同事看到之后驚呼強悍，實(shí)際我用博爾系統去量化一下概率，他2015年一路上漲，就基本沒(méi)觸及過(guò)做多概率68%的綠線(xiàn)位置，憋了近3個(gè)月好不容易給個(gè)觸及高做多綠線(xiàn)的機會(huì )，要知道做多概率高的時(shí)候很容易引發(fā)集中性買(mǎi)盤(pán)，3個(gè)月難得的時(shí)機，做盤(pán)的機構會(huì )視而不見(jiàn)？只能說(shuō)早上低位跑掉的人有點(diǎn)不理智了。
而大家自己關(guān)心的股票，可能未必有像大慶華科這樣生猛，但也是可以去用博爾系統量化一下概率的，我博客首頁(yè)右側有一個(gè)“量化工具欄目”（返回首頁(yè)右側http://blog.eastmoney.com/yingmu102）里面就有我用的博爾系統的鏈接，尤其是題材股要是有調整的話(huà)，如果幾個(gè)月沒(méi)碰上一次高做多概率的位置，難得有那么一次的話(huà)，這種集中性買(mǎi)盤(pán)的涌現，不生猛都不行啊。
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