| 成功交易員的十大交易原則 | ||||
| Jean Folger | ||||
對于大多數有興趣成為成功交易員的人來(lái)說(shuō)，花幾分鐘在網(wǎng)上看看諸如“計劃你的交易、交易你的計劃”和“盡量把損失降到最低”的教誨就足夠了，而新手卻往往只想知道怎么樣賺快錢(qián)。 任何一個(gè)人，要想交易成功，都需要懂得一整套交易規則的重要性，并且將這些規則嚴格地在各個(gè)大小不同的交易賬戶(hù)中執行。每一條規則都很重要，把它們運用在一起時(shí)，作用則更是強大。遵循規則來(lái)交易能大大提升其在市場(chǎng)中的勝算幾率。
原則一 堅持使用交易計劃
交易計劃是一整套書(shū)面的規則，用來(lái)說(shuō)明一個(gè)交易員的進(jìn)入、退出和資金管理準則。盡管有點(diǎn)花費時(shí)間，這一步是交易員必須要做的。 運用當今的科技力量，在投入真金白銀前對一個(gè)交易想法做測試并非難事。用歷史數據來(lái)檢測交易想法，交易員可以對一個(gè)交易計劃是否可行作出判斷。一旦檢驗顯示出好的結果，這個(gè)計劃就被執行?，F在問(wèn)題的關(guān)鍵是嚴格執行計劃，任何計劃外的交易，哪怕是賺錢(qián)的，也是不良交易。
原則二 把交易當成一門(mén)生意
任何一個(gè)人想要交易成功，都必須把交易當作一門(mén)全職或兼職的生意，而不是愛(ài)好或者工作。如果當作愛(ài)好，不為學(xué)習作出真正的承諾，交易會(huì )是昂貴的。作為一項工作，交易會(huì )讓人沮喪，因為得不到定期的工資。而任何一門(mén)生意都會(huì )產(chǎn)生費用、損失、稅賦、不確定、壓力和風(fēng)險。作為一個(gè)交易者，你就是“老板”，你必須做調研，并為挖掘生意的潛力來(lái)做策略規劃。
原則三 運用科技增加籌碼
運用科技，和最新的技術(shù)保持同步，可以使得交易變得有趣和富有成果。 交易是一項競爭性的生意，你的交易對手可能在充分享受高科技帶來(lái)的種種好處。圖表平臺讓交易者有無(wú)限多的方法來(lái)觀(guān)察和分析市場(chǎng)。用手機上網(wǎng)可以讓我們在任何地方實(shí)時(shí)了解市場(chǎng)的最新變化。甚至一些被我們認為理所當然的科技，比如高速網(wǎng)絡(luò )連接，也可以大大提高交易的表現。
原則四 保護交易資本金
存錢(qián)來(lái)建立一個(gè)交易賬戶(hù)需要花費很長(cháng)的時(shí)間和大量的精力。這種準備，要重新來(lái)過(guò)則是更加困難（甚至不可能）。保護你的交易資本金和交易不虧錢(qián)之間不能畫(huà)等號。所有的交易者都會(huì )發(fā)生虧錢(qián)，這是生意的一部分。保護資本金就是不要去冒不必要的風(fēng)險并且全力以赴地保護你的“交易生意”。
原則五 做市場(chǎng)的學(xué)生
把它當作一個(gè)繼續教育課程吧。交易員應該每天都在集中思想學(xué)習新東西。了解市場(chǎng)，包括其中紛繁復雜的東西，是一個(gè)持續的、終身的學(xué)習過(guò)程。 世界政治、事件、經(jīng)濟甚至是天氣，都會(huì )對市場(chǎng)產(chǎn)生影響。市場(chǎng)環(huán)境是動(dòng)態(tài)的。交易者對過(guò)去和現在的市場(chǎng)情況理解得越深刻，他們在面對未來(lái)的市場(chǎng)時(shí)，就越有準備。
原則六 只冒可承擔的風(fēng)險
在一個(gè)交易者投入真金白銀之前，首先要確認在賬戶(hù)里的錢(qián)都是可以被犧牲掉的。如果不是的話(huà)，那么交易者應該繼續存錢(qián)，直到達到這個(gè)程度為止。 交易賬戶(hù)里的錢(qián)不應該是孩子未來(lái)的大學(xué)學(xué)費或者是還房貸的錢(qián)。交易者永遠不能有從這些重要的開(kāi)支中先“借錢(qián)”的想法。要做好賬戶(hù)中所有的錢(qián)都虧完的心理準備。 虧錢(qián)已經(jīng)夠慘痛的了，如果虧的是不該拿來(lái)冒風(fēng)險的錢(qián)，那么痛苦將更為深重。
原則七 交易策略基于事實(shí)
花時(shí)間來(lái)建立一個(gè)好的交易策略是值得的。充斥互聯(lián)網(wǎng)的各種聽(tīng)來(lái)易如反掌的交易方法或許很誘人，但是事實(shí)（而非情緒或愿望）才是建立交易計劃的真正靈感。從容的交易者有更多的時(shí)間在網(wǎng)上瀏覽各種信息。想象一下：如果你要開(kāi)始一項新的事業(yè)，你很可能需要去一個(gè)大學(xué)學(xué)習一兩年，取得資質(zhì)來(lái)申請職位。做交易也需要差不多的時(shí)間來(lái)學(xué)習和研究。
原則八 永遠設定止損位
止損位是一個(gè)交易者預先設定的，在每一個(gè)交易中可以接受的損失。止損可以是金額或者是資金比例，任何一種都是在控制交易者的風(fēng)險。設置止損還可以從交易中排除一些感性的成分。 忽略止損位，哪怕最終是賺錢(qián)的，也是不良行為。遵循交易原則，在止損位虧錢(qián)退出，仍是一個(gè)好的行為。所有的交易都以盈利退出，是不現實(shí)的。
原則九 知道何時(shí)終止交易
停止交易有兩個(gè)原因：一個(gè)無(wú)效的交易計劃和一個(gè)無(wú)用的交易者。 一個(gè)無(wú)效的交易計劃產(chǎn)生的損失遠比歷史檢驗的結果更大?？赡苁鞘袌?chǎng)變了，某個(gè)交易品種的內在波動(dòng)率發(fā)生了改變，或者只是交易計劃的表現不如預期的好。這個(gè)時(shí)候，需要重新評估交易計劃，修改計劃，甚至重新開(kāi)始做一個(gè)新的計劃。 一個(gè)無(wú)法執行交易計劃的交易者是無(wú)用的。外部壓力、個(gè)人問(wèn)題、健康問(wèn)題和壞習慣等都會(huì )導致這個(gè)問(wèn)題的產(chǎn)生。一個(gè)交易者如果不在狀態(tài)就應該休息，等狀態(tài)恢復了再回來(lái)。
原則十 著(zhù)眼未來(lái)
交易時(shí)要胸中有丘壑。單筆交易盈虧都是正常的，累計盈利才是成功交易。一旦交易者能以平常心來(lái)對待盈虧，那么情緒對交易的影響就會(huì )減少。 著(zhù)眼未來(lái)，就是要設定合理的目標。如果交易賬戶(hù)不大，那么也不要期望太高的回報。保持理性，有多少錢(qián)，做多少事。 ?。ū疚膩?lái)自于Investopedia.com,記者王磊燕編譯 |
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