| “看山即是山，看水即是水” | ||||
| 關(guān)智星 | ||||
從事外匯交易已快10年了，回顧過(guò)去，除了為單位賺取過(guò)百萬(wàn)美元的利潤外，個(gè)人賬戶(hù)仍然虧損嚴重。 年紀大了，經(jīng)歷多了，做交易反而越來(lái)越順了。發(fā)覺(jué)所有事情都變得簡(jiǎn)單化，盡管在實(shí)現的過(guò)程中并不簡(jiǎn)單。也就是說(shuō)，有些事情掌握了關(guān)鍵點(diǎn)，處理了主要矛盾，定下了方向，再付出努力（這個(gè)是關(guān)鍵），結果就好看多了。 從這個(gè)角度來(lái)看，外匯交易應該有兩點(diǎn)值得注意：一、看山即是山，看水即是水；二、從“無(wú)我”到“有它”（第二點(diǎn)將在下周六本版討論）。 “看山即是山，看水即是水”。這是一個(gè)有著(zhù)接近30年交易經(jīng)驗的人告訴我的。 分析工具并非越多越好 交易員通常喜歡很多分析工具，從均線(xiàn)、MACD、RSI到布林通道，以為越多越好，但工具太多反而會(huì )干擾交易的正確執行。 無(wú)法專(zhuān)注于一種信號將導致失敗，甚至是滅頂之災。原因是人性總有弱點(diǎn)，傾向于選擇記憶愉快的經(jīng)歷，而主動(dòng)忽略失敗或者痛苦的經(jīng)歷。 一個(gè)正確的交易取決于：潛在虧損小于或者等于2倍以上的潛在收益。永遠記住這一條，違背這個(gè)原則都是錯誤的。 從我個(gè)人經(jīng)驗來(lái)看，K線(xiàn)、形態(tài)再加上道氏理論是成功率最高的分析工具。 也就是說(shuō)，打開(kāi)圖表，去掉所有的技術(shù)分析工具，只看K線(xiàn)，看形態(tài)，判斷趨勢。不多加一種分析工具，看山就是山，看水即是水。 這樣就完全可以了，不用添加更多的分析工具，頂多在背景用上格子線(xiàn)以量度移動(dòng)距離。 把握較大趨勢 那有人問(wèn)，我該看小時(shí)圖、2小時(shí)圖、4小時(shí)圖、日線(xiàn)圖還是周線(xiàn)圖？ 這里涉及到一個(gè)交易周期的問(wèn)題。 從道氏理論來(lái)看，把握較大的趨勢往往成功率較高。建議不要把主要資金集中于短線(xiàn)交易，在時(shí)間和精力允許的情況下，短線(xiàn)在小時(shí)圖上可以小注怡情，享受一下快進(jìn)快出的感覺(jué)，有點(diǎn)成就感。虧損之后，也泰然處之，不要再增加頭寸，以免讓患得患失的心理影響到主要頭寸。 我建議，完全集中在可以持久兩周到3個(gè)月的趨勢中，打持久戰。對于外匯交易來(lái)說(shuō)，這已經(jīng)算是較長(cháng)期了，很多人往往過(guò)不了這一關(guān)。 每天堅持看日線(xiàn)圖和昨晚的小時(shí)圖，每周末看周線(xiàn)圖，把握主要趨勢，不建立違反主要趨勢的頭寸。 只看歐元或者多一個(gè)幣種。越專(zhuān)注，成功率越高；這是一個(gè)很枯燥的過(guò)程，但一定要堅持下來(lái)，無(wú)論是否有資金去建倉。 單次損失<1/20單月?lián)p失<1/12 對于杠桿交易，把資金分成20等份，在每一次把握主要趨勢的開(kāi)盤(pán)中（這里強調是戰役，不是短線(xiàn)的小打小鬧），最大損失不能超過(guò)資金的1/20。 在時(shí)間跨度上，要保證在每個(gè)月都有開(kāi)盤(pán)的資金，也就是說(shuō)，單月最大虧損不能超過(guò)1/12。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是每次入場(chǎng)要持有頭寸一段時(shí)間，入場(chǎng)時(shí)要設好止損，止損在重要技術(shù)位，但最大損失不能超過(guò)資金1/20，保證在全年下來(lái)，至少有20次的交易機會(huì )并且每個(gè)月都有交易的資金。 以最大損失為入場(chǎng)依據，相當于風(fēng)險是可控了。這方法既謹慎又適度進(jìn)取，可以克服新手交易過(guò)多的缺點(diǎn)。 單次損失控制在1/20和單月?lián)p失控制在1/12，可以保證投資者能捕捉到一年僅有的幾次最大的單邊走勢，可以滿(mǎn)足交易員渴望成功的沖動(dòng)心理。 把握這種機會(huì )，在預期損失小于或者等于2倍以上的盈利的時(shí)候大膽進(jìn)場(chǎng)開(kāi)盤(pán)，這一年就有希望了。 這也就是“全局”的思路，把眼光盯在一池一城的得失上，不算好的將帥。良將應該把損失和盈利都忘掉，把握主要趨勢，順勢而為。 短暫的虧損不重要，重要的是留住有生力量，在下一個(gè)趨勢形成之時(shí)再好好把握；短暫的盈利也不應急于退出，早退出相當于失敗，因為無(wú)法做到潛在贏(yíng)利遠大于潛在虧損，長(cháng)期來(lái)看，仍然是虧損。 增強信心把握全局 把握全局的關(guān)鍵是信心。要相信自己的交易方法是正確的，而潛在虧損是可控的，長(cháng)期來(lái)看是一定能成功的。這里把一些增強信心的方法列舉出來(lái)： 1．專(zhuān)注于歐元：歐元是最有效的依據技術(shù)分析工具進(jìn)行交易獲利的品種。打開(kāi)周線(xiàn)圖，每年都有雙底、三底，或者雙頂、三頂可以捕捉。時(shí)間跨度經(jīng)常是幾個(gè)月，所以我說(shuō)要把資金分成20份，保證每月都有交易。 當然在某些情況下，其他貨幣也可以看，例如2008年英國受次貸打擊最大，英鎊狂瀉；2009年黃金上破1030美元/盎司的歷史高位，做多澳元也是一個(gè)好的選擇。但前提是“專(zhuān)注”，沒(méi)有百分之二百的準備，不要進(jìn)場(chǎng)。 2．等待最好的時(shí)機：重要數據公布之前，例如非農就業(yè)、議息當天不看市，第二天才看，因為當天波動(dòng)很厲害，有很多假信號出現，反而睡個(gè)好覺(jué)，第二天打開(kāi)小時(shí)圖和日線(xiàn)圖一看，市場(chǎng)已經(jīng)有方向性的信號了，這時(shí)建倉往往不遲。交易永遠沒(méi)有太遲，關(guān)鍵是趨勢，沒(méi)有最高，只有更高；也沒(méi)有最低，只有更低。 3．有沒(méi)有寬闊震蕩日，有沒(méi)有假突破信號？通常在重要數據或者突發(fā)消息公布當天，或者一個(gè)趨勢持續很長(cháng)時(shí)間可能達到一個(gè)轉折點(diǎn)時(shí)，如果匯價(jià)在當天寬闊震蕩，在日圖上拉出很長(cháng)的影線(xiàn)，這是一個(gè)值得留意的信號。如果有假突破的信號出現就更好了，表明多方或者空方看錯市場(chǎng)或者落入某個(gè)大莊預設的陷阱，損失嚴重，匯價(jià)再想拉回來(lái)很難，往往就不會(huì )再去到原來(lái)的位置，只會(huì )順著(zhù)假突破相反的方向走。在美國棒狀圖分析上，有人把這個(gè)叫“倒鉤”，反轉可能性非常大。這是一個(gè)很好的信號，估計是我從事外匯交易以來(lái)所看到短線(xiàn)分析最好的信號。例如，假突破前期重要技術(shù)位的十字星、射手之星、吊錘等等。出現這種信號，要考慮調整倉位，或建倉順勢而為，已有倉位的人要考慮離場(chǎng)了。 4．K線(xiàn)是日本人發(fā)明的，最早是應用在大米交易中，在外匯交易中成功率較高，建議好好去研究。除了十字星、射手之星、吊錘外，身懷六甲、吞噬線(xiàn)、島形反轉也是成功率非常高的信號。
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